施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積

258.01美元0.17(0.07%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月7.69%
3月4.87%
1年15.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.39%
      -
      -
    • 一個月
      7.69%
      1.21%
      4.41%
    • 三個月
      4.87%
      5.21%
      1.08%
    • 一年
      15.43%
      19.93%
      16.80%
    • 三年(年度化)
      7.88%
      2.30%
      8.00%
    • 五年(年度化)
      1.56%
      1.78%
      4.03%
    • 十年(年度化)
      5.70%
      5.10%
      6.85%
    • 年初至今
      15.89%
      17.29%
      17.65%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.89%
    基金規模
    245.95百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2005-09-16
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於亞洲(日本以外)小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是亞洲(日本以外)市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲54.42%
    2. 2.新興亞洲40.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.68%
    2. 2.科技19.53%
    3. 3.工業18.28%
    4. 4.金融服務8.13%
    5. 5.房地產7.46%
    前五大持股
    1. 1.Merida Industry Co Ltd3.46%
    2. 2.Chroma Ate Inc2.58%
    3. 3.Wilcon Depot Inc2.46%
    4. 4.Sporton International Inc2.45%
    5. 5.King Slide Works Co Ltd2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      20.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲54.42%
    2. 2.新興亞洲40.56%
    前五大持股
    1. 1.Merida Industry Co Ltd3.46%
    2. 2.Chroma Ate Inc2.58%
    3. 3.Wilcon Depot Inc2.46%
    4. 4.Sporton International Inc2.45%
    5. 5.King Slide Works Co Ltd2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.68%
    2. 2.科技19.53%
    3. 3.工業18.28%
    4. 4.金融服務8.13%
    5. 5.房地產7.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      20.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -