施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積

270.17美元1.09(0.4%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月7.38%
3月20.05%
1年7.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.05%
      -
      -
    • 一個月
      7.38%
      8.21%
      8.68%
    • 三個月
      20.05%
      28.32%
      20.32%
    • 一年
      7.11%
      10.29%
      7.73%
    • 三年(年度化)
      6.73%
      2.71%
      8.32%
    • 五年(年度化)
      0.22%
      0.52%
      2.18%
    • 十年(年度化)
      4.19%
      4.21%
      5.08%
    • 年初至今
      7.98%
      8.21%
      8.66%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.98%
    基金規模
    279.57百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2005-09-16
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於亞洲(日本以外)小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是亞洲(日本以外)市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲52.34%
    2. 2.新興亞洲40.53%
    3. 3.美國1.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.02%
    2. 2.工業19.41%
    3. 3.科技17.46%
    4. 4.金融服務8.81%
    5. 5.房地產8.75%
    前五大持股
    1. 1.Merida Industry Co Ltd3.12%
    2. 2.Venture Corp Ltd2.63%
    3. 3.Sporton International Inc2.44%
    4. 4.Wilcon Depot Inc2.25%
    5. 5.Kerry Properties Ltd2.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      22.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲52.34%
    2. 2.新興亞洲40.53%
    3. 3.美國1.48%
    前五大持股
    1. 1.Merida Industry Co Ltd3.12%
    2. 2.Venture Corp Ltd2.63%
    3. 3.Sporton International Inc2.44%
    4. 4.Wilcon Depot Inc2.25%
    5. 5.Kerry Properties Ltd2.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.02%
    2. 2.工業19.41%
    3. 3.科技17.46%
    4. 4.金融服務8.81%
    5. 5.房地產8.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      22.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -