施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A-累積

286.52美元0.66(0.23%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月4.65%
3月3.27%
1年3.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      286.52
      0.66
      0.23%
    • 2024/11/28
      285.86
      2.20
      0.77%
    • 2024/11/27
      288.07
      0.28
      0.10%
    • 2024/11/26
      287.78
      1.28
      0.44%
    • 2024/11/25
      289.07
      3.27
      1.15%
    • 2024/11/22
      285.79
      0.07
      0.02%
    • 2024/11/21
      285.86
      2.17
      0.75%
    • 2024/11/20
      288.03
      1.82
      0.64%
    • 2024/11/19
      286.21
      1.71
      0.60%
    • 2024/11/18
      284.50
      2.73
      0.95%
    • 2024/11/15
      287.23
      0.79
      0.28%
    • 2024/11/14
      288.02
      3.26
      1.12%
    • 2024/11/13
      291.28
      4.55
      1.54%
    • 2024/11/12
      295.83
      3.97
      1.32%
    • 2024/11/11
      299.80
      1.63
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      301.43
      2.29
      0.75%
    • 2024/11/07
      303.72
      1.38
      0.46%
    • 2024/11/06
      302.33
      0.17
      0.06%
    • 2024/11/05
      302.16
      0.90
      0.30%
    • 2024/11/04
      301.26
      0.37
      0.12%
    • 2024/11/01
      301.63
      2.34
      0.78%
    • 2024/10/31
      299.29
      0.06
      0.02%
    • 2024/10/30
      299.35
      1.15
      0.38%
    • 2024/10/29
      300.51
      0.40
      0.13%
    • 2024/10/28
      300.90
      0.84
      0.28%
    • 2024/10/25
      301.75
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      0.22%
    • 2024/10/24
      302.42
      2.05
      0.68%
    • 2024/10/23
      304.48
      0.50
      0.17%
    • 2024/10/22
      303.97
      1.98
      0.65%
    • 2024/10/21
      305.95
      2.23
      0.72%

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