施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A-累積

286.03美元1.65(0.58%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.08%
3月6.13%
1年1.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      286.03
      1.65
      0.58%
    • 2024/12/20
      284.37
      2.73
      0.95%
    • 2024/12/19
      287.10
      3.03
      1.05%
    • 2024/12/18
      290.14
      1.60
      0.55%
    • 2024/12/17
      288.54
      1.29
      0.45%
    • 2024/12/16
      289.83
      0.74
      0.26%
    • 2024/12/13
      290.57
      0.43
      0.15%
    • 2024/12/12
      290.14
      2.36
      0.81%
    • 2024/12/11
      292.50
      0.69
      0.24%
    • 2024/12/10
      291.81
      0.93
      0.32%
    • 2024/12/09
      292.75
      0.18
      0.06%
    • 2024/12/06
      292.57
      0.01
      0.00%
    • 2024/12/05
      292.56
      0.82
      0.28%
    • 2024/12/04
      291.74
      3.13
      1.08%
    • 2024/12/03
      288.61
      0.88
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      287.73
      1.21
      0.42%
    • 2024/11/29
      286.52
      0.66
      0.23%
    • 2024/11/28
      285.86
      2.20
      0.77%
    • 2024/11/27
      288.07
      0.28
      0.10%
    • 2024/11/26
      287.78
      1.28
      0.44%
    • 2024/11/25
      289.07
      3.27
      1.15%
    • 2024/11/22
      285.79
      0.07
      0.02%
    • 2024/11/21
      285.86
      2.17
      0.75%
    • 2024/11/20
      288.03
      1.82
      0.64%
    • 2024/11/19
      286.21
      1.71
      0.60%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。