施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A-累積

283.51美元1.27(0.45%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.45%
3月3.26%
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      283.51
      1.27
      0.45%
    • 2024/04/24
      284.78
      4.06
      1.45%
    • 2024/04/23
      280.72
      0.12
      0.04%
    • 2024/04/22
      280.60
      0.49
      0.18%
    • 2024/04/19
      280.11
      2.89
      1.02%
    • 2024/04/18
      283.00
      1.04
      0.37%
    • 2024/04/17
      281.96
      1.68
      0.60%
    • 2024/04/16
      280.28
      6.21
      2.17%
    • 2024/04/15
      286.49
      0.59
      0.21%
    • 2024/04/12
      287.08
      0.81
      0.28%
    • 2024/04/11
      287.88
      1.35
      0.47%
    • 2024/04/10
      286.53
      0.11
      0.04%
    • 2024/04/09
      286.42
      2.80
      0.99%
    • 2024/04/08
      283.63
      0.28
      0.10%
    • 2024/04/05
      283.34
      2.14
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      285.48
      1.59
      0.56%
    • 2024/04/03
      283.89
      0.89
      0.31%
    • 2024/04/02
      284.78
      1.81
      0.64%
    • 2024/03/28
      282.97
      0.78
      0.28%
    • 2024/03/27
      282.19
      1.52
      0.54%
    • 2024/03/26
      280.67
      1.22
      0.44%
    • 2024/03/25
      279.45
      1.86
      0.66%
    • 2024/03/22
      281.31
      3.30
      1.16%
    • 2024/03/21
      284.61
      3.02
      1.07%
    • 2024/03/20
      281.59
      0.16
      0.06%
    • 2024/03/19
      281.44
      0.99
      0.35%
    • 2024/03/18
      282.43
      0.80
      0.28%
    • 2024/03/15
      281.64
      0.01
      0.00%
    • 2024/03/14
      281.65
      0.05
      0.02%
    • 2024/03/13
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