施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積

280.11美元2.89(1.02%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.47%
3月2.49%
1年6.79%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金組別
亞洲不包括日本中小型股票
基金家族
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD
基金規模
294.99百萬截至 2024-04-17
年初至今報酬率
2.58%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2005-09-16

投資策略

該基金旨在通過投資於亞洲小型公司(日本除外)的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia ex Japan Small Cap (Net TR) index的資本增值。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞洲小型公司(日本除外)的股本和股本相關證券。小型公司為購入時其市值是亞洲(日本除外)股票市場中市值最小的30%之公司。該基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將少於30%的資產(以淨額計算)直接通過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制或間接(例如通過參與票據)投資於中國A股及在科創板及創業板上市的股份。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Rathband Paul
  • 資歷 12年(2012-03-01 至今)
  • 學歷: University of London 歷史學(榮譽)學士 (二等一級)。
    
    經歷:他於 2011 年加入施羅德,現在新加坡服務。 自 2012 年 3 月起擔任施羅德的亞洲小型公司投資組合經理,負責管理亞洲小型公司業務委託。 1998  2011 年在蘇皇證券亞洲(新加坡)擔任總經理,負責亞洲(日本除外)的行銷研究,並負責該公司的東協股票業務。1996  1997 年他曾在 Arab Malaysian Securities(吉隆坡)擔任股票銷售資深董事,專職馬來西亞的股票銷售。1991  1996 年在 W.I. Carr securities(香港)擔任區域股票銷售處長,在加入公司時曾任香港和中國小型公司的分析師。之後 Paul 成為董事,轉而負責銷售、行銷區域研究商品。

基金費用

最低認購金額
1,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
0.00%
管理費
1.50%
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
施羅德證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2722-1868
基金顧問地址
台北市信義路5段108號9樓
基金顧問網址
www.schroders.com.tw