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富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息歐元)
10.50歐元0.01(0.1%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.19%--
- 一個月0.85%0.30%0.81%
- 三個月1.76%0.35%2.03%
- 一年8.27%9.04%8.02%
- 三年(年度化)1.82%0.92%2.05%
- 五年(年度化)2.07%1.72%2.17%
- 十年(年度化)3.18%3.12%3.10%
- 年初至今7.85%5.98%7.57%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金至少70%的資產將投資總部設在西歐、中歐及東歐（包括俄羅斯）（包括新興市場）之發行人低於投資等級的非投資等級債務證券以及貨幣市場工具。該等證券屬高風險，無須符合最低評等標準，但大多數（但非全部）證券已獲得國際認可評等機構之信用評等。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
持股明細 / 風險評估
- 1.英國0.01%
- 1.能源0.01%
- 1.2 Year Treasury Note Future Dec 247.20%
- 2.Euro Bobl Future Dec 243.94%
- 3.5 Year Treasury Note Future Dec 241.71%
- 4.Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%1.41%
- 5.Virgin Media Secured Finance PLC 4.125%1.17%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.18-
- 月報酬標準差7.36-
- 月報酬夏普值0.01-
- 1.英國0.01%
- 1.2 Year Treasury Note Future Dec 247.20%
- 2.Euro Bobl Future Dec 243.94%
- 3.5 Year Treasury Note Future Dec 241.71%
- 4.Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%1.41%
- 5.Virgin Media Secured Finance PLC 4.125%1.17%
- 1.能源0.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.18-
- 月報酬標準差7.36-
- 月報酬夏普值0.01-