富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息)

9.48歐元0.05(0.57%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月2.8%
3月1%
1年15.23%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金12.07%
  2. 2.股票0.09%
  3. 3.債券69.74%
  4. 4.其他18.10%
前五大投資區域
  1. 1.歐元區0.09%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.09%
前十大持股
  1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc9.65%
  2. 2.Euro Bund Future Sept 223.77%
  3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 223.02%
  4. 4.Faurecia SE 2.75%1.86%
  5. 5.Altice Luxembourg S.A. 8%1.62%
  6. 6.Electricite de France SA 3.375%1.60%
  7. 7.Orano SA 3.375%1.45%
  8. 8.Lincoln Financing S.a r.l. 3.625%1.37%
  9. 9.Bellis Acquisition Co PLC 3.25%1.33%
  10. 10.Virgin Media Sec Finance PLC 4.125%1.33%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金12.07%
  2. 2.股票0.09%
  3. 3.債券69.74%
  4. 4.其他18.10%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.09%
前五大投資區域
  1. 1.歐元區0.09%
前十大持股
  1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc9.65%
  2. 2.Euro Bund Future Sept 223.77%
  3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 223.02%
  4. 4.Faurecia SE 2.75%1.86%
  5. 5.Altice Luxembourg S.A. 8%1.62%
  6. 6.Electricite de France SA 3.375%1.60%
  7. 7.Orano SA 3.375%1.45%
  8. 8.Lincoln Financing S.a r.l. 3.625%1.37%
  9. 9.Bellis Acquisition Co PLC 3.25%1.33%
  10. 10.Virgin Media Sec Finance PLC 4.125%1.33%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的