富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息歐元)

9.52歐元0.11(1.11%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.61%
3月1.41%
1年5.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      9.52
      0.11
      1.11%
    • 2023/03/23
      9.63
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/22
      9.64
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/21
      9.61
      0.16
      1.69%
    • 2023/03/20
      9.45
      0.11
      1.17%
    • 2023/03/17
      9.56
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/16
      9.59
      0.09
      0.88%
    • 2023/03/15
      9.67
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/14
      9.68
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/13
      9.67
      0.11
      1.07%
    • 2023/03/10
      9.78
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/09
      9.81
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/08
      9.83
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/07
      9.85
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/06
      9.84
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      9.80
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/02
      9.78
      0.08
      0.82%
    • 2023/03/01
      9.86
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/28
      9.84
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/27
      9.85
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/24
      9.85
      0.02
      0.15%
    • 2023/02/23
      9.86
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/22
      9.83
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/21
      9.85
      0.10
      1.04%
    • 2023/02/20
      9.96
      0.06
      0.62%
    • 2023/02/17
      9.90
      0.08
      0.82%
    • 2023/02/16
      9.98
      0.06
      0.61%
    • 2023/02/15
      9.92
      0.02
      0.15%
    • 2023/02/14
      9.93
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/13
      9.95
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價