富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息)

9.69歐元0.05(0.48%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月4.82%
3月8.21%
1年13.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      9.69
      0.05
      0.48%
    • 2022/06/24
      9.64
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/23
      9.67
      0.07
      0.76%
    • 2022/06/22
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/21
      9.76
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/20
      9.75
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/17
      9.77
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/16
      9.78
      0.06
      0.60%
    • 2022/06/15
      9.84
      0.05
      0.54%
    • 2022/06/14
      9.79
      0.10
      1.05%
    • 2022/06/13
      9.89
      0.15
      1.46%
    • 2022/06/10
      10.04
      0.07
      0.69%
    • 2022/06/09
      10.11
      0.04
      0.39%
    • 2022/06/08
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/07
      10.16
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/03
      10.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      10.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      10.19
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/31
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/30
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/27
      10.21
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/26
      10.18
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/25
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/24
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/23
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/20
      10.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      10.17
      0.07
      0.68%
    • 2022/05/18
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/17
      10.25
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價