富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息歐元)

9.68歐元0(0%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月5.27%
3月0.17%
1年11.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      9.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/24
      9.68
      0.05
      0.49%
    • 2022/11/23
      9.63
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/22
      9.59
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/21
      9.56
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/18
      9.55
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/17
      9.53
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/16
      9.49
      0.08
      0.79%
    • 2022/11/15
      9.57
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/14
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/11
      9.54
      0.07
      0.69%
    • 2022/11/10
      9.47
      0.09
      0.92%
    • 2022/11/09
      9.39
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/08
      9.38
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/07
      9.36
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      9.33
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/03
      9.31
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/02
      9.35
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/01
      9.36
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/31
      9.37
      0.11
      1.18%
    • 2022/10/28
      9.26
      0.05
      0.54%
    • 2022/10/27
      9.31
      0.06
      0.65%
    • 2022/10/26
      9.25
      0.03
      0.30%
    • 2022/10/25
      9.22
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/24
      9.19
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/21
      9.16
      0.03
      0.27%
    • 2022/10/20
      9.19
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/19
      9.21
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/18
      9.22
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/17
      9.19
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價