富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息歐元)

9.52歐元0.11(1.11%)

2023/03/24更新

績效 /

1月1.61%

3月1.41%

1年5.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
9.52
0.11
1.11%
2023/03/23
9.63
0.01
0.06%
2023/03/22
9.64
0.03
0.30%
2023/03/21
9.61
0.16
1.69%
2023/03/20
9.45
0.11
1.17%
2023/03/17
9.56
0.03
0.26%
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9.59
0.09
0.88%
2023/03/15
9.67
0.01
0.06%
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0.01
0.05%
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9.67
0.11
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2023/03/10
9.78
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0.38%
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0.17%
2023/03/08
9.83
0.02
0.18%
2023/03/07
9.85
0.01
0.11%
2023/03/06
9.84
0.04
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
9.80
0.02
0.23%
2023/03/02
9.78
0.08
0.82%
2023/03/01
9.86
0.02
0.23%
2023/02/28
9.84
0.02
0.16%
2023/02/27
9.85
0.01
0.08%
2023/02/24
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0.02
0.15%
2023/02/23
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0.33%
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0.25%
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9.85
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2023/02/20
9.96
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9.90
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9.92
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