富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息歐元)

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2024/10/04更新
績效 / 
1月1.23%
3月3.82%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      10.44
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    • 2024/10/03
      10.44
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    • 2024/10/02
      10.44
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    • 2024/10/01
      10.45
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    • 2024/09/30
      10.47
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    • 2024/09/27
      10.48
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
      10.46
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    • 2024/09/23
      10.45
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    • 2024/09/20
      10.45
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    • 2024/09/19
      10.44
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    • 2024/09/18
      10.41
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    • 2024/09/17
      10.41
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      0.10%
    • 2024/09/16
      10.40
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      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      10.38
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    • 2024/09/12
      10.37
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/26
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