富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息歐元)

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2024/12/20更新
績效 / 
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3月1.76%
1年8.27%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/19
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/18
      10.51
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    • 2024/12/17
      10.52
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    • 2024/12/16
      10.52
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    • 2024/12/13
      10.52
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      0.28%
    • 2024/12/12
      10.55
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    • 2024/12/11
      10.52
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    • 2024/12/10
      10.52
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    • 2024/12/09
      10.51
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    • 2024/12/06
      10.50
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      0.19%
    • 2024/12/05
      10.52
      0.03
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    • 2024/12/04
      10.49
      0.02
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    • 2024/12/03
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      10.46
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/28
      10.49
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    • 2024/11/27
      10.49
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    • 2024/11/26
      10.48
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    • 2024/11/25
      10.48
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    • 2024/11/22
      10.47
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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