富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息歐元)

9.85歐元0.02(0.17%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月1.47%
3月1.92%
1年7.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      9.85
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/20
      9.86
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/19
      9.85
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/18
      9.85
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/15
      9.85
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/14
      9.83
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/13
      9.82
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/12
      9.82
      0.06
      0.60%
    • 2023/09/11
      9.76
      0.04
      0.43%
    • 2023/09/08
      9.80
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/07
      9.80
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/06
      9.79
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/05
      9.80
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/04
      9.81
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/01
      9.80
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      9.84
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/30
      9.82
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/29
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/28
      9.80
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/25
      9.79
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/24
      9.79
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/23
      9.78
      0.02
      0.16%
    • 2023/08/22
      9.77
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/21
      9.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/18
      9.76
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/17
      9.77
      0.08
      0.76%
    • 2023/08/16
      9.85
      0.05
      0.50%
    • 2023/08/15
      9.80
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/14
      9.81
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/11
      9.80
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價