富達基金-歐元債券基金(A股月配息)

12.31歐元0(0%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.98%
3月0.89%
1年0.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      0.98%
      0.08%
      0.64%
    • 三個月
      0.89%
      0.68%
      0.28%
    • 一年
      0.24%
      1.02%
      1.51%
    • 三年(年度化)
      2.98%
      2.60%
      1.69%
    • 五年(年度化)
      2.11%
      1.70%
      1.11%
    • 十年(年度化)
      4.06%
      3.88%
      2.88%
    • 年初至今
      2.76%
      2.67%
      1.33%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.76%
    基金規模
    1,388.94百萬截至 2021-06-17
    成立時間
    2003-06-09
    晨星評等
    投資策略
    主要(即至少70%之資產)投資於以歐元計價之債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2127.15%
    2. 2.Euro-Bund Future Jun21 Rxm122.31%
    3. 3.Euro-Bobl Future Jun21 Oem119.13%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%18.61%
    5. 5.Netherlands (Kingdom Of) 0%17.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      3.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2127.15%
    2. 2.Euro-Bund Future Jun21 Rxm122.31%
    3. 3.Euro-Bobl Future Jun21 Oem119.13%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%18.61%
    5. 5.Netherlands (Kingdom Of) 0%17.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      3.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -