富達基金-歐元債券基金(A股月配息)

12.41歐元0.06(0.48%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.51%
3月1.06%
1年0.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      1.51%
      0.47%
      0.62%
    • 三個月
      1.06%
      1.48%
      0.62%
    • 一年
      0.40%
      1.03%
      0.47%
    • 三年(年度化)
      3.32%
      3.10%
      1.93%
    • 五年(年度化)
      1.64%
      1.48%
      0.88%
    • 十年(年度化)
      3.98%
      3.83%
      2.70%
    • 年初至今
      1.97%
      1.22%
      0.80%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.97%
    基金規模
    1,402.29百萬截至 2021-09-22
    成立時間
    2003-06-09
    晨星評等
    投資策略
    主要(即至少70%之資產)投資於以歐元計價之債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Sept 2119.34%
    2. 2.Euro Buxl Future Sept 2118.21%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%17.74%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%15.68%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%9.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      4.00
      -
    • 月報酬夏普值
      1.08
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Sept 2119.34%
    2. 2.Euro Buxl Future Sept 2118.21%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%17.74%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%15.68%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%9.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      4.00
      -
    • 月報酬夏普值
      1.08
      -