富達基金-歐元債券基金(A股月配息)

11.18歐元0.08(0.72%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月3.43%
3月0.25%
1年11.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      3.43%
      4.14%
      1.67%
    • 三個月
      0.25%
      0.17%
      0.58%
    • 一年
      11.20%
      10.42%
      9.64%
    • 三年(年度化)
      3.03%
      2.86%
      3.02%
    • 五年(年度化)
      0.08%
      0.12%
      0.98%
    • 十年(年度化)
      2.27%
      2.09%
      1.11%
    • 年初至今
      9.40%
      8.49%
      8.03%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.40%
    基金規模
    1,216.87百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2003-06-09
    晨星評等
    投資策略
    主要(即至少70%之資產)投資於以歐元計價之債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%24.78%
    2. 2.Euro Buxl Future Sept 2213.89%
    3. 3.Euro Bund Future Sept 229.57%
    4. 4.Fidelity ILF - EUR A Acc7.42%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%4.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      6.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%24.78%
    2. 2.Euro Buxl Future Sept 2213.89%
    3. 3.Euro Bund Future Sept 229.57%
    4. 4.Fidelity ILF - EUR A Acc7.42%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%4.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      6.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -