富達基金-歐元債券基金 (A股月配息歐元)

9.73歐元0.1(0.99%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.95%
3月1.64%
1年0.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      1.95%
      0.30%
      1.22%
    • 三個月
      1.64%
      0.13%
      1.43%
    • 一年
      0.02%
      2.26%
      0.57%
    • 三年(年度化)
      7.49%
      5.44%
      4.95%
    • 五年(年度化)
      2.45%
      1.72%
      2.02%
    • 十年(年度化)
      0.42%
      0.84%
      0.10%
    • 年初至今
      1.02%
      2.72%
      0.25%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.02%
    基金規模
    987.25百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2003-06-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於以歐元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1.7%18.78%
    2. 2.Euro Bobl Future Sept 239.88%
    3. 3.Euro Bund Future Sept 237.91%
    4. 4.Volkswagen International Finance N.V. 4.375%3.44%
    5. 5.ASR Nederland N.V. 7%3.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.53
      -
    • 月報酬標準差
      8.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.77
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1.7%18.78%
    2. 2.Euro Bobl Future Sept 239.88%
    3. 3.Euro Bund Future Sept 237.91%
    4. 4.Volkswagen International Finance N.V. 4.375%3.44%
    5. 5.ASR Nederland N.V. 7%3.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.53
      -
    • 月報酬標準差
      8.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.77
      -