富達基金-歐元債券基金(A股月配息)

12.27歐元0.03(0.25%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.68%
3月0%
1年2.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.68%
      1.20%
      1.55%
    • 三個月
      0.00%
      0.58%
      1.00%
    • 一年
      2.70%
      2.85%
      2.76%
    • 三年(年度化)
      3.17%
      2.32%
      1.28%
    • 五年(年度化)
      2.17%
      1.61%
      0.85%
    • 十年(年度化)
      3.88%
      3.62%
      2.50%
    • 年初至今
      0.73%
      2.85%
      0.75%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.73%
    基金規模
    1,337.13百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2003-06-09
    晨星評等
    投資策略
    主要(即至少70%之資產)投資於以歐元計價之債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%26.73%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%26.47%
    3. 3.Euro Bund Future Dec 2125.53%
    4. 4.Netherlands (Kingdom Of) 0%23.20%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%14.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      4.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%26.73%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%26.47%
    3. 3.Euro Bund Future Dec 2125.53%
    4. 4.Netherlands (Kingdom Of) 0%23.20%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%14.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      4.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -