富達基金-歐元債券基金 (A股月配息歐元)

10.38歐元0.02(0.19%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.56%
3月0.02%
1年16.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      4.56%
      0.11%
      2.30%
    • 三個月
      0.02%
      8.28%
      0.76%
    • 一年
      16.51%
      16.04%
      12.07%
    • 三年(年度化)
      4.45%
      5.76%
      4.15%
    • 五年(年度化)
      1.62%
      2.11%
      1.91%
    • 十年(年度化)
      1.20%
      0.94%
      0.44%
    • 年初至今
      15.37%
      16.07%
      11.67%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    15.37%
    基金規模
    1,056.91百萬截至 2022-12-01
    成立時間
    2003-06-09
    晨星評等
    投資策略
    主要(即至少70%之資產)投資於以歐元計價之債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1.3%27.94%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%14.03%
    3. 3.Fidelity ILF - EUR A Acc5.32%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%4.19%
    5. 5.Euro Buxl Future Dec 223.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      8.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1.3%27.94%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%14.03%
    3. 3.Fidelity ILF - EUR A Acc5.32%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%4.19%
    5. 5.Euro Buxl Future Dec 223.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      8.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -