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富達基金－歐元債券基金 (A股月配息歐元)
10.43歐元0.01(0.1%)
2024/07/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.58%--
- 一個月1.55%0.40%0.67%
- 三個月2.50%1.39%1.67%
- 一年6.89%0.34%4.79%
- 三年(年度化)4.87%6.55%3.06%
- 五年(年度化)2.11%2.00%1.60%
- 十年(年度化)0.42%0.47%0.16%
- 年初至今0.30%0.99%0.51%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金至少70%的資產將投資於以歐元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲4.91%
- 1.金融服務1.75%
- 2.防守性消費0.65%
- 3.公用0.62%
- 4.電訊服務0.50%
- 5.基本物料0.36%
- 1.Germany (Federal Republic Of) 2.6%22.36%
- 2.Euro Bobl Future June 2413.50%
- 3.Deutsche Bank AG 4%3.78%
- 4.ASR Nederland N.V. 7%3.14%
- 5.Volkswagen International Finance N.V. 4.375%3.02%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.38-
- 月報酬標準差9.62-
- 月報酬夏普值-0.64-
- 1.新興亞洲4.91%
- 1.Germany (Federal Republic Of) 2.6%22.36%
- 2.Euro Bobl Future June 2413.50%
- 3.Deutsche Bank AG 4%3.78%
- 4.ASR Nederland N.V. 7%3.14%
- 5.Volkswagen International Finance N.V. 4.375%3.02%
- 1.金融服務1.75%
- 2.防守性消費0.65%
- 3.公用0.62%
- 4.電訊服務0.50%
- 5.基本物料0.36%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.38-
- 月報酬標準差9.62-
- 月報酬夏普值-0.64-
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