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富達基金－歐元債券基金 (A股月配息歐元)
10.20歐元0.04(0.39%)
2024/04/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.39%--
- 一個月1.20%0.40%0.86%
- 三個月0.79%1.39%0.05%
- 一年4.32%0.34%4.04%
- 三年(年度化)5.19%6.55%3.47%
- 五年(年度化)1.85%2.00%1.41%
- 十年(年度化)0.47%0.47%0.21%
- 年初至今2.15%0.99%1.18%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金至少70%的資產將投資於以歐元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲4.91%
- 1.金融服務1.75%
- 2.防守性消費0.65%
- 3.公用0.62%
- 4.電訊服務0.50%
- 5.基本物料0.36%
- 1.Germany (Federal Republic Of) 2.6%23.62%
- 2.Euro Bobl Future Mar 2413.50%
- 3.Deutsche Bank AG 4%3.71%
- 4.Volkswagen International Finance N.V. 4.375%3.12%
- 5.ASR Nederland N.V. 7%3.11%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.38-
- 月報酬標準差9.58-
- 月報酬夏普值-0.61-
- 1.新興亞洲4.91%
- 1.Germany (Federal Republic Of) 2.6%23.62%
- 2.Euro Bobl Future Mar 2413.50%
- 3.Deutsche Bank AG 4%3.71%
- 4.Volkswagen International Finance N.V. 4.375%3.12%
- 5.ASR Nederland N.V. 7%3.11%
- 1.金融服務1.75%
- 2.防守性消費0.65%
- 3.公用0.62%
- 4.電訊服務0.50%
- 5.基本物料0.36%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.38-
- 月報酬標準差9.58-
- 月報酬夏普值-0.61-
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