富達基金-歐元債券基金 (A股月配息歐元)

10.13歐元0.02(0.2%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.11%
1年13.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      0.39%
      2.09%
      0.56%
    • 三個月
      1.11%
      3.56%
      0.79%
    • 一年
      13.71%
      14.27%
      8.41%
    • 三年(年度化)
      4.63%
      6.45%
      3.10%
    • 五年(年度化)
      2.12%
      2.20%
      2.03%
    • 十年(年度化)
      0.75%
      0.63%
      0.18%
    • 年初至今
      2.02%
      0.08%
      1.24%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.02%
    基金規模
    1,182.98百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2003-06-09
    晨星評等
    投資策略
    主要(即至少70%之資產)投資於以歐元計價之債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1.7%19.09%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%9.41%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%9.30%
    4. 4.Fidelity ILF - EUR A Acc7.49%
    5. 5.Barclays PLC 5.262%2.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      8.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1.7%19.09%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%9.41%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%9.30%
    4. 4.Fidelity ILF - EUR A Acc7.49%
    5. 5.Barclays PLC 5.262%2.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      8.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -