富達基金-歐元債券基金 (A股月配息歐元)

10.48歐元0.01(0.1%)
2025/02/18更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.36%
1年4.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      0.63%
      0.40%
      0.89%
    • 三個月
      0.36%
      1.39%
      0.67%
    • 一年
      4.39%
      0.34%
      4.39%
    • 三年(年度化)
      2.77%
      6.55%
      0.74%
    • 五年(年度化)
      1.96%
      2.00%
      1.33%
    • 十年(年度化)
      0.01%
      0.47%
      0.01%
    • 年初至今
      0.43%
      0.99%
      0.42%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.43%
    基金規模
    1,184.47百萬截至 2025-02-14
    成立時間
    2003-06-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於以歐元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Mar 2518.84%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 2.6%16.23%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 2.6%14.68%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 2.1%8.51%
    5. 5.McDonald's Corporation 4.25%1.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      9.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Mar 2518.84%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 2.6%16.23%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 2.6%14.68%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 2.1%8.51%
    5. 5.McDonald's Corporation 4.25%1.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      9.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -

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