富達基金-歐元債券基金 (A股月配息歐元)

10.18歐元0.07(0.68%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.48%
1年5.99%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金-6.82%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.87%
  4. 4.其他11.95%
前五大投資區域
  1. 1.新興亞洲4.91%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務1.75%
  2. 2.防守性消費0.65%
  3. 3.公用0.62%
  4. 4.電訊服務0.50%
  5. 5.基本物料0.36%
  6. 6.周期性消費0.29%
  7. 7.健康護理0.27%
  8. 8.工業0.24%
  9. 9.能源0.22%
前十大持股
  1. 1.Germany (Federal Republic Of) 2.6%17.74%
  2. 2.Euro Bobl Future June 2411.80%
  3. 3.Deutsche Bank AG 4%3.73%
  4. 4.ASR Nederland N.V. 7%3.09%
  5. 5.Volkswagen International Finance N.V. 4.375%3.00%
  6. 6.NatWest Group PLC 5.763%2.94%
  7. 7.Germany (Federal Republic Of) 1.8%2.80%
  8. 8.Germany (Federal Republic Of) 2.4%2.46%
  9. 9.Prologis International Funding II SA 3.125%2.28%
  10. 10.Banco Santander, S.A. 5.75%2.20%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-6.82%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.87%
  4. 4.其他11.95%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務1.75%
  2. 2.防守性消費0.65%
  3. 3.公用0.62%
  4. 4.電訊服務0.50%
  5. 5.基本物料0.36%
  6. 6.周期性消費0.29%
  7. 7.健康護理0.27%
  8. 8.工業0.24%
  9. 9.能源0.22%
前五大投資區域
  1. 1.新興亞洲4.91%
前十大持股
  1. 1.Germany (Federal Republic Of) 2.6%17.74%
  2. 2.Euro Bobl Future June 2411.80%
  3. 3.Deutsche Bank AG 4%3.73%
  4. 4.ASR Nederland N.V. 7%3.09%
  5. 5.Volkswagen International Finance N.V. 4.375%3.00%
  6. 6.NatWest Group PLC 5.763%2.94%
  7. 7.Germany (Federal Republic Of) 1.8%2.80%
  8. 8.Germany (Federal Republic Of) 2.4%2.46%
  9. 9.Prologis International Funding II SA 3.125%2.28%
  10. 10.Banco Santander, S.A. 5.75%2.20%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的