富達基金－歐元債券基金 (A股月配息歐元)

10.62歐元0.02(0.19%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.53%
1年2.87%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金-15.28%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券103.70%
  4. 4.其他11.58%
前五大投資區域
  1. 1.新興亞洲4.91%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務1.75%
  2. 2.防守性消費0.65%
  3. 3.公用0.62%
  4. 4.電訊服務0.50%
  5. 5.基本物料0.36%
  6. 6.周期性消費0.29%
  7. 7.健康護理0.27%
  8. 8.工業0.24%
  9. 9.能源0.22%
前十大持股
  1. 1.Germany (Federal Republic Of) 2.6%26.69%
  2. 2.Euro Bobl Future Dec 2418.60%
  3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Dec 243.90%
  4. 4.ASR Nederland N.V. 7%3.21%
  5. 5.Germany (Federal Republic Of) 2.1%2.61%
  6. 6.Prologis International Funding II SA 3.125%2.25%
  7. 7.Banco Santander, S.A. 5.75%2.12%
  8. 8.National Grid PLC 4.275%2.08%
  9. 9.McDonald's Corporation 4.25%2.06%
  10. 10.Barclays PLC 4.506%2.00%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-15.28%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券103.70%
  4. 4.其他11.58%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務1.75%
  2. 2.防守性消費0.65%
  3. 3.公用0.62%
  4. 4.電訊服務0.50%
  5. 5.基本物料0.36%
  6. 6.周期性消費0.29%
  7. 7.健康護理0.27%
  8. 8.工業0.24%
  9. 9.能源0.22%
前五大投資區域
  1. 1.新興亞洲4.91%
前十大持股
  1. 1.Germany (Federal Republic Of) 2.6%26.69%
  2. 2.Euro Bobl Future Dec 2418.60%
  3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Dec 243.90%
  4. 4.ASR Nederland N.V. 7%3.21%
  5. 5.Germany (Federal Republic Of) 2.1%2.61%
  6. 6.Prologis International Funding II SA 3.125%2.25%
  7. 7.Banco Santander, S.A. 5.75%2.12%
  8. 8.National Grid PLC 4.275%2.08%
  9. 9.McDonald's Corporation 4.25%2.06%
  10. 10.Barclays PLC 4.506%2.00%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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