富達基金-歐元債券基金(A股月配息)

12.25歐元0.04(0.33%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.21%
3月1.99%
1年0.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      12.25
      0.04
      0.33%
    • 2021/05/10
      12.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/07
      12.30
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/06
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/05
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/04
      12.33
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/03
      12.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/30
      12.30
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/29
      12.29
      0.05
      0.41%
    • 2021/04/28
      12.34
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/27
      12.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/23
      12.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      12.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      12.37
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      12.37
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/19
      12.35
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/16
      12.38
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/15
      12.40
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/14
      12.38
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/13
      12.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/12
      12.43
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/09
      12.44
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/08
      12.48
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/07
      12.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      12.47
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/05
      12.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/02
      12.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/01
      12.49
      0.04
      0.32%
    • 2021/03/31
      12.45
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價