富達基金-歐元債券基金 (A股月配息歐元)

10.66歐元0.05(0.47%)
2024/12/13更新
績效 / 
1月1.4%
3月1.38%
1年6.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/13
      10.66
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/12
      10.71
      0.06
      0.56%
    • 2024/12/11
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/05
      10.75
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/04
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/03
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/29
      10.76
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/28
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/27
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/26
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/25
      10.66
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/22
      10.63
      0.05
      0.47%
    • 2024/11/21
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/20
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/18
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/15
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/14
      10.59
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/13
      10.55
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/12
      10.58
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/11
      10.61
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/08
      10.57
      0.06
      0.57%
    • 2024/11/07
      10.51
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/06
      10.55
      0.07
      0.67%
    • 2024/11/05
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/04
      10.51
      0.01
      0.10%

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