富達基金-歐元債券基金(A股月配息)

12.25歐元0.02(0.16%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月2.39%
3月0.65%
1年3.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      12.25
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/14
      12.27
      0.04
      0.33%
    • 2022/01/13
      12.31
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/12
      12.28
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/11
      12.25
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/10
      12.26
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/07
      12.27
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/06
      12.29
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/05
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/04
      12.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/03
      12.31
      0.05
      0.41%
    • 2021/12/31
      12.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/29
      12.37
      0.04
      0.32%
    • 2021/12/28
      12.41
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      12.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/24
      12.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      12.43
      0.04
      0.32%
    • 2021/12/22
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/21
      12.48
      0.07
      0.56%
    • 2021/12/20
      12.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/17
      12.55
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/16
      12.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      12.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/14
      12.55
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/13
      12.57
      0.04
      0.32%
    • 2021/12/10
      12.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/09
      12.54
      0.04
      0.32%
    • 2021/12/08
      12.50
      0.07
      0.56%
    • 2021/12/07
      12.57
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價