富達基金-歐元債券基金 (A股月配息歐元)

10.36歐元0.03(0.29%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月2.05%
3月1.12%
1年8.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/11
      10.39
      0.06
      0.58%
    • 2024/07/10
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/09
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      10.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      10.31
      0.05
      0.49%
    • 2024/07/04
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/03
      10.27
      0.05
      0.49%
    • 2024/07/02
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      10.22
      0.06
      0.58%
    • 2024/06/28
      10.28
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/27
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/26
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/25
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/24
      10.31
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/20
      10.30
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/19
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/17
      10.30
      0.05
      0.48%
    • 2024/06/14
      10.35
      0.05
      0.49%
    • 2024/06/13
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/12
      10.27
      0.07
      0.69%
    • 2024/06/11
      10.20
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/10
      10.17
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/07
      10.21
      0.06
      0.58%
    • 2024/06/06
      10.27
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/05
      10.30
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/04
      10.28
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/03
      10.25
      0.05
      0.49%

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