富達基金-歐元債券基金(A股月配息)

12.63歐元0.01(0.08%)
2021/08/05更新
績效 / 
1月2.19%
3月2.35%
1年1.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/05
      12.63
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/04
      12.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/03
      12.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/02
      12.61
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/30
      12.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/29
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/28
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/27
      12.56
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/26
      12.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/23
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/22
      12.54
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/21
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/20
      12.51
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/19
      12.49
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/16
      12.47
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/15
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/14
      12.43
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/13
      12.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/12
      12.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/09
      12.39
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/08
      12.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/07
      12.42
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/06
      12.38
      0.05
      0.41%
    • 2021/07/05
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/02
      12.35
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/01
      12.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      12.32
      0.05
      0.41%
    • 2021/06/29
      12.27
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/28
      12.28
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/25
      12.25
      0.04
      0.33%

    下載歷史報價