貝萊德環球政府債券基金 C3 美元

18.21美元0.01(0.06%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.23%
3月2.19%
1年0.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      0.13%
      0.17%
    • 三個月
      2.19%
      0.15%
      0.87%
    • 一年
      0.61%
      0.55%
      1.19%
    • 三年(年度化)
      5.01%
      3.03%
      3.00%
    • 五年(年度化)
      0.68%
      0.84%
      0.36%
    • 十年(年度化)
      0.31%
      2.10%
      1.23%
    • 年初至今
      0.43%
      2.87%
      1.37%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.43%
    基金規模
    964.04百萬截至 2023-09-20
    成立時間
    2007-10-03
    晨星評等
    投資策略
    環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地政府及機關發行的投資級定息 可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%
    前五大持股
    1. 1.Three-Month Sofr Future Jun 2419.12%
    2. 2.Us 5Yr Note Dec 2316.64%
    3. 3.United States Treasury Notes12.15%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of)7.87%
    5. 5.Euro-Bobl Dec 237.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      5.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.12%
    前五大持股
    1. 1.Three-Month Sofr Future Jun 2419.12%
    2. 2.Us 5Yr Note Dec 2316.64%
    3. 3.United States Treasury Notes12.15%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of)7.87%
    5. 5.Euro-Bobl Dec 237.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      5.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.23
      -