貝萊德環球政府債券基金 C3 美元

19.68美元0.08(0.41%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月0.99%
3月0.04%
1年9.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.96%
      -
      -
    • 一個月
      0.99%
      2.55%
      1.54%
    • 三個月
      0.04%
      0.85%
      0.14%
    • 一年
      9.87%
      7.77%
      7.47%
    • 三年(年度化)
      2.80%
      0.55%
      1.17%
    • 五年(年度化)
      0.29%
      1.60%
      0.80%
    • 十年(年度化)
      0.88%
      2.35%
      1.73%
    • 年初至今
      8.56%
      6.74%
      6.53%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.56%
    基金規模
    796.55百萬截至 2022-08-16
    成立時間
    2007-10-03
    晨星評等
    投資策略
    環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地政府及機關發行的投資級定息 可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%
    前五大持股
    1. 1.Us 2yr Note Sep 22 09/30/20225.81%
    2. 2.Us 10yr Note Sep 22 09/21/20224.87%
    3. 3.Us 5yr Note Sep 22 09/30/20224.77%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.5%4.75%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%4.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      4.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.53%
    前五大持股
    1. 1.Us 2yr Note Sep 22 09/30/20225.81%
    2. 2.Us 10yr Note Sep 22 09/21/20224.87%
    3. 3.Us 5yr Note Sep 22 09/30/20224.77%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.5%4.75%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%4.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      4.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -