貝萊德環球政府債券基金 C3 美元

18.96美元0.02(0.11%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.78%
3月0.88%
1年11.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      2.78%
      0.34%
      2.87%
    • 三個月
      0.88%
      6.06%
      0.05%
    • 一年
      11.79%
      12.12%
      8.28%
    • 三年(年度化)
      2.92%
      3.12%
      1.66%
    • 五年(年度化)
      0.72%
      0.16%
      0.26%
    • 十年(年度化)
      0.39%
      1.62%
      1.22%
    • 年初至今
      11.05%
      12.39%
      8.32%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.05%
    基金規模
    892.45百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2007-10-03
    晨星評等
    投資策略
    環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地政府及機關發行的投資級定息 可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Japanese Government Bond Future Dec 225.04%
    2. 2.United States Treasury Notes 3%4.41%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%3.70%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%3.62%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Dec 223.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      4.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.99
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.12%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Japanese Government Bond Future Dec 225.04%
    2. 2.United States Treasury Notes 3%4.41%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%3.70%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%3.62%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Dec 223.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      4.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.99
      -