貝萊德環球政府債券基金 C3 美元

21.50美元0.06(0.28%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.47%
3月0.38%
1年2.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      1.47%
      0.41%
      1.32%
    • 三個月
      0.38%
      0.04%
      0.91%
    • 一年
      2.95%
      1.39%
      2.18%
    • 三年(年度化)
      2.60%
      4.06%
      2.95%
    • 五年(年度化)
      1.75%
      3.39%
      2.52%
    • 十年(年度化)
      1.95%
      3.49%
      2.69%
    • 年初至今
      0.92%
      1.39%
      1.02%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.92%
    基金規模
    771.76百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2007-10-03
    晨星評等
    投資策略
    環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地政府及機關發行的投資級定息 可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%
    前五大持股
    1. 1.BANK Index Future Dec 227.60%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 227.27%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Mar 227.03%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.25%6.04%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Mar 225.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      3.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.BANK Index Future Dec 227.60%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 227.27%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Mar 227.03%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.25%6.04%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Mar 225.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      3.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -