貝萊德環球政府債券基金 C3 美元

18.76美元0.02(0.11%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.65%
3月2.71%
1年4.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      0.65%
      0.71%
      0.05%
    • 三個月
      2.71%
      2.54%
      2.46%
    • 一年
      4.32%
      1.72%
      4.57%
    • 三年(年度化)
      3.14%
      3.94%
      1.89%
    • 五年(年度化)
      0.24%
      0.47%
      0.64%
    • 十年(年度化)
      0.53%
      1.68%
      1.48%
    • 年初至今
      1.64%
      0.38%
      1.07%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.64%
    基金規模
    932.40百萬截至 2024-02-15
    成立時間
    2007-10-03
    晨星評等
    投資策略
    環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標,且力求以貫徹 側重環境、社會及管治(「ESG」)原則的方式進行投資。基 金將其至少 70%的總資產投資於全球各地政府及機構發行 的投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%
    前五大持股
    1. 1.Fed Fund 30 Day Mar 2455.07%
    2. 2.Us 5Yr Note Mar 2418.80%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of)8.77%
    4. 4.Us 2Yr Note Mar 246.80%
    5. 5.Euro Bobl Future Mar 245.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      6.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.96
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.12%
    前五大持股
    1. 1.Fed Fund 30 Day Mar 2455.07%
    2. 2.Us 5Yr Note Mar 2418.80%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of)8.77%
    4. 4.Us 2Yr Note Mar 246.80%
    5. 5.Euro Bobl Future Mar 245.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      6.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.96
      -