貝萊德環球政府債券基金 C3 美元

22.10美元0.03(0.14%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.38%
3月1.8%
1年1.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      22.10
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/30
      22.07
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/29
      22.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/28
      22.05
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/27
      22.06
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/26
      22.05
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/23
      22.04
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/22
      22.03
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/21
      22.02
      0.06
      0.27%
    • 2021/07/20
      22.08
      0.04
      0.18%
    • 2021/07/19
      22.04
      0.06
      0.27%
    • 2021/07/16
      21.98
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/15
      21.96
      0.03
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    • 2021/07/14
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      0.01
      0.05%
    • 2021/07/13
      21.94
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      21.92
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/09
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      0.23%
    • 2021/07/08
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      0.03
      0.14%
    • 2021/07/07
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      0.07
      0.32%
    • 2021/07/06
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      0.03
      0.14%
    • 2021/07/05
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      0.01
      0.05%
    • 2021/07/02
      21.81
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/01
      21.79
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      0.09%
    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
      21.74
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      0.05%
    • 2021/06/28
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      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
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      0.09%
    • 2021/06/24
      21.75
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/22
      21.72
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      0.14%
    • 2021/06/21
      21.75
      0.02
      0.09%

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