貝萊德環球政府債券基金 C3 美元

18.87美元0.06(0.32%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.96%
3月2.71%
1年4.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      18.87
      0.06
      0.32%
    • 2024/07/18
      18.93
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/17
      18.91
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/16
      18.89
      0.04
      0.21%
    • 2024/07/15
      18.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      18.85
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/11
      18.84
      0.08
      0.43%
    • 2024/07/10
      18.76
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/09
      18.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      18.74
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/05
      18.71
      0.04
      0.21%
    • 2024/07/04
      18.67
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/03
      18.64
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/02
      18.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      18.61
      0.11
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      18.72
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/27
      18.73
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/26
      18.74
      0.04
      0.21%
    • 2024/06/25
      18.78
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/24
      18.77
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/21
      18.79
      0.03
      0.16%
    • 2024/06/20
      18.76
      0.03
      0.16%
    • 2024/06/19
      18.79
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/18
      18.77
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    • 2024/06/17
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      0.27%
    • 2024/06/14
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      0.43%
    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      18.69
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      0.70%
    • 2024/06/11
      18.56
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/10
      18.55
      0.08
      0.43%

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