貝萊德環球政府債券基金 C3 美元

21.64美元0.01(0.05%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.7%
3月1.57%
1年2.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      21.64
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/21
      21.65
      0.04
      0.18%
    • 2021/10/20
      21.69
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/19
      21.70
      0.02
      0.09%
    • 2021/10/18
      21.72
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/15
      21.73
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/14
      21.74
      0.05
      0.23%
    • 2021/10/13
      21.69
      0.06
      0.28%
    • 2021/10/12
      21.63
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/11
      21.64
      0.04
      0.19%
    • 2021/10/08
      21.68
      0.06
      0.28%
    • 2021/10/07
      21.74
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/06
      21.75
      0.04
      0.18%
    • 2021/10/05
      21.79
      0.02
      0.09%
    • 2021/10/04
      21.81
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      21.83
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/30
      21.80
      0.08
      0.37%
    • 2021/09/29
      21.88
      0.04
      0.18%
    • 2021/09/28
      21.84
      0.06
      0.27%
    • 2021/09/27
      21.90
      0.04
      0.18%
    • 2021/09/24
      21.94
      0.10
      0.45%
    • 2021/09/23
      22.04
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/22
      22.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      22.06
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/20
      22.04
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/17
      22.02
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/16
      22.05
      0.05
      0.23%
    • 2021/09/15
      22.10
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/14
      22.08
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/13
      22.05
      0.02
      0.09%

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