貝萊德環球政府債券基金 C3 美元

18.73美元0.06(0.32%)

2023/06/05更新

績效 /

1月0.95%

3月2.41%

1年1.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
18.73
0.06
0.32%
2023/06/02
18.79
0.03
0.16%
2023/06/01
18.82
0.06
0.32%
2023/05/31
18.76
0.03
0.16%
2023/05/30
18.73
0.11
0.59%
2023/05/26
18.62
0.04
0.21%
2023/05/25
18.66
0.08
0.43%
2023/05/24
18.74
0.04
0.21%
2023/05/23
18.70
0.05
0.27%
2023/05/22
18.75
0.02
0.11%
2023/05/19
18.73
0.17
0.90%
2023/05/17
18.90
0.01
0.05%
2023/05/16
18.91
0.02
0.11%
2023/05/15
18.93
0.08
0.42%
2023/05/12
19.01
0.04
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
19.05
0.10
0.53%
2023/05/10
18.95
0.03
0.16%
2023/05/08
18.92
0.04
0.21%
2023/05/05
18.96
0.04
0.21%
2023/05/04
19.00
0.01
0.05%
2023/05/03
18.99
0.12
0.64%
2023/05/02
18.87
0.05
0.26%
2023/04/28
18.92
0.03
0.16%
2023/04/27
18.89
0.09
0.47%
2023/04/26
18.98
0.05
0.26%
2023/04/25
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0.10
0.53%
2023/04/24
18.83
0.00
0.00%
2023/04/21
18.83
0.01
0.05%
2023/04/20
18.82
0.05
0.27%
2023/04/19
18.77
0.05
0.27%

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