貝萊德環球政府債券基金 C3 美元

18.73美元0.06(0.32%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.95%
3月2.41%
1年1.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      18.73
      0.06
      0.32%
    • 2023/06/02
      18.79
      0.03
      0.16%
    • 2023/06/01
      18.82
      0.06
      0.32%
    • 2023/05/31
      18.76
      0.03
      0.16%
    • 2023/05/30
      18.73
      0.11
      0.59%
    • 2023/05/26
      18.62
      0.04
      0.21%
    • 2023/05/25
      18.66
      0.08
      0.43%
    • 2023/05/24
      18.74
      0.04
      0.21%
    • 2023/05/23
      18.70
      0.05
      0.27%
    • 2023/05/22
      18.75
      0.02
      0.11%
    • 2023/05/19
      18.73
      0.17
      0.90%
    • 2023/05/17
      18.90
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/16
      18.91
      0.02
      0.11%
    • 2023/05/15
      18.93
      0.08
      0.42%
    • 2023/05/12
      19.01
      0.04
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      19.05
      0.10
      0.53%
    • 2023/05/10
      18.95
      0.03
      0.16%
    • 2023/05/08
      18.92
      0.04
      0.21%
    • 2023/05/05
      18.96
      0.04
      0.21%
    • 2023/05/04
      19.00
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/03
      18.99
      0.12
      0.64%
    • 2023/05/02
      18.87
      0.05
      0.26%
    • 2023/04/28
      18.92
      0.03
      0.16%
    • 2023/04/27
      18.89
      0.09
      0.47%
    • 2023/04/26
      18.98
      0.05
      0.26%
    • 2023/04/25
      18.93
      0.10
      0.53%
    • 2023/04/24
      18.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/21
      18.83
      0.01
      0.05%
    • 2023/04/20
      18.82
      0.05
      0.27%
    • 2023/04/19
      18.77
      0.05
      0.27%

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