貝萊德環球政府債券基金 C3 美元

19.08美元0.04(0.21%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月0.92%
3月2.18%
1年9.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      19.08
      0.04
      0.21%
    • 2024/10/07
      19.12
      0.08
      0.42%
    • 2024/10/04
      19.20
      0.07
      0.36%
    • 2024/10/03
      19.27
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/02
      19.28
      0.07
      0.36%
    • 2024/10/01
      19.35
      0.07
      0.36%
    • 2024/09/30
      19.28
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/27
      19.30
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/26
      19.29
      0.03
      0.16%
    • 2024/09/25
      19.32
      0.05
      0.26%
    • 2024/09/24
      19.27
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/23
      19.28
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/20
      19.30
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/19
      19.31
      0.05
      0.26%
    • 2024/09/18
      19.36
      0.06
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      19.42
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/16
      19.40
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/13
      19.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/12
      19.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/11
      19.38
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    • 2024/09/10
      19.31
      0.03
      0.16%
    • 2024/09/09
      19.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/06
      19.28
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/05
      19.27
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      0.37%
    • 2024/09/04
      19.20
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    • 2024/09/03
      19.16
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    • 2024/09/02
      19.10
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    • 2024/08/30
      19.14
      0.02
      0.10%
    • 2024/08/29
      19.16
      0.03
      0.16%
    • 2024/08/28
      19.19
      0.03
      0.16%

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