貝萊德環球政府債券基金 C3 美元

19.77美元0.05(0.25%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.87%
3月0.19%
1年9.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      19.77
      0.05
      0.25%
    • 2022/08/11
      19.82
      0.05
      0.25%
    • 2022/08/10
      19.87
      0.07
      0.35%
    • 2022/08/09
      19.80
      0.04
      0.20%
    • 2022/08/08
      19.84
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/05
      19.83
      0.10
      0.50%
    • 2022/08/04
      19.93
      0.09
      0.45%
    • 2022/08/03
      19.84
      0.12
      0.60%
    • 2022/08/02
      19.96
      0.05
      0.25%
    • 2022/08/01
      19.91
      0.09
      0.45%
    • 2022/07/29
      19.82
      0.04
      0.20%
    • 2022/07/28
      19.86
      0.11
      0.56%
    • 2022/07/27
      19.75
      0.02
      0.10%
    • 2022/07/26
      19.77
      0.11
      0.56%
    • 2022/07/25
      19.66
      0.20
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      19.71
      0.25
      1.29%
    • 2022/07/21
      19.46
      0.03
      0.15%
    • 2022/07/20
      19.49
      0.02
      0.10%
    • 2022/07/19
      19.47
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/18
      19.48
      0.05
      0.26%
    • 2022/07/15
      19.53
      0.05
      0.26%
    • 2022/07/14
      19.48
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/13
      19.47
      0.02
      0.10%
    • 2022/07/12
      19.55
      0.10
      0.51%
    • 2022/07/11
      19.45
      0.05
      0.26%
    • 2022/07/08
      19.40
      0.05
      0.26%
    • 2022/07/07
      19.45
      0.12
      0.61%
    • 2022/07/06
      19.57
      0.04
      0.21%
    • 2022/07/05
      19.53
      0.07
      0.36%
    • 2022/07/04
      19.46
      0.05
      0.26%

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