貝萊德環球政府債券基金 C3 美元

21.75美元0(0%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月0.14%
3月2.47%
1年0.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      21.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/15
      21.75
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/14
      21.74
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/13
      21.73
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/12
      21.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      21.74
      0.04
      0.18%
    • 2021/04/08
      21.78
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/07
      21.76
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      0.09%
    • 2021/04/06
      21.74
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    • 2021/04/01
      21.74
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      0.05%
    • 2021/03/31
      21.73
      0.02
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    • 2021/03/30
      21.71
      0.06
      0.28%
    • 2021/03/29
      21.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      21.77
      0.04
      0.18%
    • 2021/03/25
      21.81
      0.03
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      21.78
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/23
      21.77
      0.05
      0.23%
    • 2021/03/22
      21.72
      0.04
      0.19%
    • 2021/03/19
      21.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/18
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    • 2021/03/17
      21.73
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      0.23%
    • 2021/03/16
      21.78
      0.02
      0.09%
    • 2021/03/15
      21.76
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    • 2021/03/12
      21.76
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      0.37%
    • 2021/03/11
      21.84
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    • 2021/03/10
      21.79
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    • 2021/03/09
      21.80
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    • 2021/03/08
      21.77
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    • 2021/03/05
      21.80
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      0.09%
    • 2021/03/04
      21.82
      0.01
      0.05%

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