貝萊德環球政府債券基金 C3 美元

18.93美元0.04(0.21%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月2.49%
3月2.86%
1年9.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      18.93
      0.04
      0.21%
    • 2023/01/30
      18.97
      0.02
      0.11%
    • 2023/01/27
      18.99
      0.05
      0.26%
    • 2023/01/26
      19.04
      0.05
      0.26%
    • 2023/01/25
      19.09
      0.11
      0.58%
    • 2023/01/24
      18.98
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/23
      18.99
      0.05
      0.26%
    • 2023/01/20
      19.04
      0.07
      0.37%
    • 2023/01/19
      19.11
      0.03
      0.16%
    • 2023/01/18
      19.14
      0.17
      0.90%
    • 2023/01/17
      18.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/16
      18.97
      0.05
      0.26%
    • 2023/01/13
      19.02
      0.09
      0.48%
    • 2023/01/12
      18.93
      0.06
      0.32%
    • 2023/01/11
      18.87
      0.08
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      18.79
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/09
      18.80
      0.08
      0.43%
    • 2023/01/06
      18.72
      0.07
      0.38%
    • 2023/01/05
      18.65
      0.08
      0.43%
    • 2023/01/04
      18.73
      0.07
      0.38%
    • 2023/01/03
      18.66
      0.11
      0.59%
    • 2023/01/02
      18.55
      0.04
      0.22%
    • 2022/12/30
      18.51
      0.08
      0.43%
    • 2022/12/29
      18.59
      0.02
      0.11%
    • 2022/12/28
      18.61
      0.02
      0.11%
    • 2022/12/27
      18.63
      0.08
      0.43%
    • 2022/12/23
      18.71
      0.04
      0.21%
    • 2022/12/22
      18.75
      0.04
      0.21%
    • 2022/12/21
      18.79
      0.05
      0.27%
    • 2022/12/20
      18.74
      0.11
      0.58%

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