柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y

595.06美元4.57(0.77%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月10.12%
3月0.42%
1年0.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      10.12%
      3.87%
      9.67%
    • 三個月
      0.42%
      12.44%
      2.19%
    • 一年
      0.05%
      13.52%
      6.22%
    • 三年(年度化)
      0.86%
      5.44%
      4.09%
    • 五年(年度化)
      1.63%
      2.09%
      5.03%
    • 十年(年度化)
      1.04%
      2.71%
      3.50%
    • 年初至今
      4.60%
      4.27%
      6.22%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.60%
    基金規模
    120.61百萬截至 2025-04-30
    成立時間
    1991-07-26
    晨星評等
    投資策略
    子基金透過投資於資產、產品或業務設於亞洲地區的公司所發行的股票及股本相關證券,力求達致長期的資本增值。子基金亦(較低程度地)投資於其資產、產品或業務設於澳洲及新西蘭的公司所發行的股票及股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.47%
    2. 2.已開發亞洲33.33%
    3. 3.英國1.18%
    4. 4.美國1.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.23%
    2. 2.金融服務23.04%
    3. 3.科技21.63%
    4. 4.電訊服務12.34%
    5. 5.工業7.25%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.70%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.30%
    3. 3.HDFC Bank Ltd5.98%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.94%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      21.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.47%
    2. 2.已開發亞洲33.33%
    3. 3.英國1.18%
    4. 4.美國1.12%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.70%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.30%
    3. 3.HDFC Bank Ltd5.98%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.94%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.23%
    2. 2.金融服務23.04%
    3. 3.科技21.63%
    4. 4.電訊服務12.34%
    5. 5.工業7.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      21.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -