柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y

540.08美元11.91(2.16%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.85%
3月7.13%
1年0.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.95%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      3.87%
      1.57%
    • 三個月
      7.13%
      12.44%
      7.29%
    • 一年
      0.58%
      13.52%
      1.20%
    • 三年(年度化)
      14.52%
      5.44%
      10.04%
    • 五年(年度化)
      0.13%
      2.09%
      0.73%
    • 十年(年度化)
      2.64%
      2.71%
      3.58%
    • 年初至今
      0.15%
      4.27%
      0.57%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.15%
    基金規模
    135.36百萬截至 2024-03-28
    成立時間
    1991-07-26
    晨星評等
    投資策略
    子基金透過投資於資產、產品或業務設於亞洲地區的公司所發行的股票及股本相關證券,力求達致長期的資本增值。子基金亦(較低程度地)投資於其資產、產品或業務設於澳洲及新西蘭的公司所發行的股票及股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.00%
    2. 2.已開發亞洲45.71%
    3. 3.大洋洲1.27%
    4. 4.美國1.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.12%
    2. 2.工業16.67%
    3. 3.防守性消費12.87%
    4. 4.周期性消費12.80%
    5. 5.金融服務10.66%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd3.85%
    2. 2.New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares3.28%
    3. 3.Union Bank of India2.90%
    4. 4.Unimicron Technology Corp2.86%
    5. 5.Indian Bank2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.03
      -
    • 月報酬標準差
      22.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.00%
    2. 2.已開發亞洲45.71%
    3. 3.大洋洲1.27%
    4. 4.美國1.27%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd3.85%
    2. 2.New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares3.28%
    3. 3.Union Bank of India2.90%
    4. 4.Unimicron Technology Corp2.86%
    5. 5.Indian Bank2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.12%
    2. 2.工業16.67%
    3. 3.防守性消費12.87%
    4. 4.周期性消費12.80%
    5. 5.金融服務10.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.03
      -
    • 月報酬標準差
      22.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -