柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y

844.16美元19.35(2.24%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月3.32%
3月3.28%
1年27.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.81%
      -
      -
    • 一個月
      3.32%
      0.12%
      2.26%
    • 三個月
      3.28%
      3.60%
      3.02%
    • 一年
      27.89%
      39.64%
      25.57%
    • 三年(年度化)
      16.62%
      12.22%
      12.10%
    • 五年(年度化)
      13.94%
      14.50%
      12.84%
    • 十年(年度化)
      7.21%
      7.04%
      6.36%
    • 年初至今
      1.23%
      6.40%
      2.69%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.23%
    基金規模
    384.75百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    1991-07-26
    晨星評等
    投資策略
    子基金透過投資於資產、產品或業務設於東南亞地區的公司所發行的股票及股本證券,力求達致長期的資本增值。子基金亦可在較少程度上投資於澳洲及新西蘭的公司所發行的股票及股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.03%
    2. 2.已開發亞洲38.04%
    3. 3.美國2.46%
    4. 4.歐元區1.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.20%
    2. 2.電訊服務19.33%
    3. 3.周期性消費18.68%
    4. 4.工業12.26%
    5. 5.金融服務10.37%
    前五大持股
    1. 1.MediaTek Inc6.14%
    2. 2.NAVER Corp3.97%
    3. 3.Delta Electronics Inc3.55%
    4. 4.SK Innovation Co Ltd3.07%
    5. 5.Jiumaojiu International Holdings Ltd Ordinary Shares2.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.61
      -
    • 月報酬標準差
      21.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.03%
    2. 2.已開發亞洲38.04%
    3. 3.美國2.46%
    4. 4.歐元區1.59%
    前五大持股
    1. 1.MediaTek Inc6.14%
    2. 2.NAVER Corp3.97%
    3. 3.Delta Electronics Inc3.55%
    4. 4.SK Innovation Co Ltd3.07%
    5. 5.Jiumaojiu International Holdings Ltd Ordinary Shares2.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.20%
    2. 2.電訊服務19.33%
    3. 3.周期性消費18.68%
    4. 4.工業12.26%
    5. 5.金融服務10.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.61
      -
    • 月報酬標準差
      21.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -