柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y

553.65美元4.31(0.79%)

2023/03/30更新

績效 /

1月0.02%

3月1.12%

1年15.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
553.65
4.31
0.79%
2023/03/29
549.34
2.79
0.51%
2023/03/28
546.55
2.91
0.53%
2023/03/27
549.46
8.35
1.50%
2023/03/24
557.81
0.17
0.03%
2023/03/23
557.64
4.55
0.82%
2023/03/22
553.09
4.54
0.83%
2023/03/21
548.54
2.15
0.39%
2023/03/20
546.39
2.96
0.55%
2023/03/16
543.43
5.50
1.00%
2023/03/15
548.92
3.87
0.71%
2023/03/14
545.05
7.93
1.44%
2023/03/13
552.99
6.22
1.14%
2023/03/10
546.77
12.54
2.24%
2023/03/09
559.31
4.69
0.83%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
564.01
7.43
1.30%
2023/03/07
571.43
7.60
1.31%
2023/03/06
579.04
1.44
0.25%
2023/03/03
577.60
8.03
1.41%
2023/03/02
569.57
0.81
0.14%
2023/03/01
570.38
16.64
3.01%
2023/02/28
553.74
1.73
0.31%
2023/02/27
555.46
7.18
1.28%
2023/02/24
562.64
9.68
1.69%
2023/02/23
572.32
5.59
0.99%
2023/02/22
566.73
13.21
2.28%
2023/02/21
579.94
3.64
0.62%
2023/02/20
583.58
6.11
1.06%
2023/02/17
577.47
9.52
1.62%
2023/02/16
586.99
3.47
0.59%

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