柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y

540.08美元11.91(2.16%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.46%
3月3.83%
1年1.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      540.08
      11.91
      2.16%
    • 2024/04/18
      551.99
      8.06
      1.48%
    • 2024/04/17
      543.92
      1.48
      0.27%
    • 2024/04/16
      542.44
      10.33
      1.87%
    • 2024/04/15
      552.78
      9.30
      1.65%
    • 2024/04/12
      562.07
      0.92
      0.16%
    • 2024/04/11
      562.99
      0.91
      0.16%
    • 2024/04/10
      563.90
      1.05
      0.19%
    • 2024/04/09
      562.85
      3.29
      0.59%
    • 2024/04/08
      559.56
      3.96
      0.71%
    • 2024/04/05
      555.61
      0.54
      0.10%
    • 2024/04/03
      556.14
      2.65
      0.47%
    • 2024/04/02
      558.79
      11.94
      2.18%
    • 2024/03/28
      546.85
      1.01
      0.19%
    • 2024/03/27
      545.84
      2.13
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      547.97
      1.32
      0.24%
    • 2024/03/25
      549.28
      0.12
      0.02%
    • 2024/03/22
      549.17
      5.32
      0.96%
    • 2024/03/21
      554.49
      13.87
      2.57%
    • 2024/03/20
      540.62
      1.98
      0.37%
    • 2024/03/19
      542.60
      4.73
      0.87%
    • 2024/03/15
      547.33
      3.42
      0.62%
    • 2024/03/14
      550.75
      2.15
      0.39%
    • 2024/03/13
      548.60
      2.83
      0.51%
    • 2024/03/12
      551.43
      2.97
      0.54%
    • 2024/03/11
      548.46
      1.97
      0.36%
    • 2024/03/08
      546.49
      0.67
      0.12%
    • 2024/03/07
      545.82
      2.31
      0.42%
    • 2024/03/06
      548.13
      2.52
      0.46%
    • 2024/03/05
      545.62
      4.67
      0.85%

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