柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y

529.30美元1.27(0.24%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月16.78%
3月7.25%
1年33.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      529.30
      1.27
      0.24%
    • 2022/11/24
      530.56
      12.45
      2.40%
    • 2022/11/23
      518.11
      1.12
      0.22%
    • 2022/11/22
      519.23
      9.32
      1.76%
    • 2022/11/18
      536.85
      3.16
      0.59%
    • 2022/11/17
      533.68
      10.61
      1.95%
    • 2022/11/16
      544.29
      0.88
      0.16%
    • 2022/11/15
      545.17
      8.93
      1.67%
    • 2022/11/14
      536.24
      3.91
      0.74%
    • 2022/11/11
      532.33
      34.45
      6.92%
    • 2022/11/10
      497.88
      7.67
      1.52%
    • 2022/11/09
      505.54
      4.22
      0.84%
    • 2022/11/08
      501.33
      0.22
      0.05%
    • 2022/11/07
      501.11
      7.63
      1.55%
    • 2022/11/04
      493.48
      15.40
      3.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      478.08
      5.01
      1.04%
    • 2022/11/02
      483.09
      5.42
      1.14%
    • 2022/11/01
      477.67
      16.44
      3.57%
    • 2022/10/28
      461.23
      11.02
      2.33%
    • 2022/10/27
      472.25
      11.09
      2.41%
    • 2022/10/26
      461.16
      7.92
      1.75%
    • 2022/10/25
      453.24
      7.16
      1.56%
    • 2022/10/24
      460.40
      9.27
      1.97%
    • 2022/10/21
      469.67
      0.70
      0.15%
    • 2022/10/20
      470.37
      9.94
      2.07%
    • 2022/10/19
      480.30
      4.21
      0.87%
    • 2022/10/18
      484.52
      8.33
      1.75%
    • 2022/10/17
      476.18
      3.39
      0.71%
    • 2022/10/14
      479.58
      9.78
      2.08%
    • 2022/10/13
      469.80
      7.81
      1.64%

    下載歷史報價