柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y

571.87美元1.59(0.28%)
2024/12/24更新
績效 / 
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3月1.38%
1年7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      571.87
      1.59
      0.28%
    • 2024/12/23
      570.28
      6.09
      1.08%
    • 2024/12/20
      564.19
      3.23
      0.57%
    • 2024/12/19
      567.42
      6.65
      1.16%
    • 2024/12/18
      574.07
      3.48
      0.61%
    • 2024/12/17
      570.59
      3.62
      0.63%
    • 2024/12/16
      574.21
      3.38
      0.59%
    • 2024/12/13
      577.59
      1.63
      0.28%
    • 2024/12/12
      579.22
      3.08
      0.54%
    • 2024/12/11
      576.13
      4.20
      0.72%
    • 2024/12/10
      580.33
      0.57
      0.10%
    • 2024/12/09
      580.91
      3.15
      0.55%
    • 2024/12/06
      577.76
      0.52
      0.09%
    • 2024/12/05
      577.24
      0.40
      0.07%
    • 2024/12/04
      577.65
      1.48
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      576.17
      6.12
      1.07%
    • 2024/12/02
      570.04
      2.72
      0.48%
    • 2024/11/29
      567.32
      1.85
      0.33%
    • 2024/11/28
      569.17
      3.55
      0.62%
    • 2024/11/27
      572.72
      0.25
      0.04%
    • 2024/11/26
      572.46
      4.65
      0.81%
    • 2024/11/25
      577.11
      4.73
      0.83%
    • 2024/11/22
      572.38
      1.68
      0.29%
    • 2024/11/21
      570.70
      3.89
      0.68%
    • 2024/11/20
      574.59
      0.13
      0.02%

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