柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y

577.76美元0.52(0.09%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月2.46%
3月4.28%
1年9.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      577.76
      0.52
      0.09%
    • 2024/12/05
      577.24
      0.40
      0.07%
    • 2024/12/04
      577.65
      1.48
      0.26%
    • 2024/12/03
      576.17
      6.12
      1.07%
    • 2024/12/02
      570.04
      2.72
      0.48%
    • 2024/11/29
      567.32
      1.85
      0.33%
    • 2024/11/28
      569.17
      3.55
      0.62%
    • 2024/11/27
      572.72
      0.25
      0.04%
    • 2024/11/26
      572.46
      4.65
      0.81%
    • 2024/11/25
      577.11
      4.73
      0.83%
    • 2024/11/22
      572.38
      1.68
      0.29%
    • 2024/11/21
      570.70
      3.89
      0.68%
    • 2024/11/20
      574.59
      0.13
      0.02%
    • 2024/11/19
      574.72
      5.48
      0.96%
    • 2024/11/18
      569.24
      0.70
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      569.94
      0.71
      0.13%
    • 2024/11/14
      570.65
      5.07
      0.88%
    • 2024/11/13
      575.72
      3.82
      0.66%
    • 2024/11/12
      579.54
      13.84
      2.33%
    • 2024/11/11
      593.38
      3.46
      0.58%
    • 2024/11/08
      596.84
      1.50
      0.25%
    • 2024/11/07
      595.34
      3.02
      0.51%
    • 2024/11/06
      592.32
      4.08
      0.69%
    • 2024/11/05
      596.40
      6.26
      1.06%
    • 2024/11/04
      590.14
      4.85
      0.83%
    • 2024/11/01
      585.29
      0.24
      0.04%
    • 2024/10/31
      585.53
      3.55
      0.60%
    • 2024/10/30
      589.08
      3.11
      0.53%
    • 2024/10/29
      592.20
      4.02
      0.67%
    • 2024/10/25
      596.22
      1.75
      0.29%

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