柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y

583.63美元1.24(0.21%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月1.9%
3月4.72%
1年29.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      583.63
      1.24
      0.21%
    • 2022/08/15
      584.87
      1.42
      0.24%
    • 2022/08/12
      583.45
      2.85
      0.49%
    • 2022/08/11
      580.60
      13.15
      2.32%
    • 2022/08/10
      567.45
      9.49
      1.65%
    • 2022/08/09
      576.94
      2.46
      0.43%
    • 2022/08/08
      579.40
      2.65
      0.46%
    • 2022/08/05
      582.05
      5.71
      0.99%
    • 2022/08/04
      576.34
      4.56
      0.80%
    • 2022/08/03
      571.78
      3.95
      0.69%
    • 2022/08/02
      575.73
      11.22
      1.91%
    • 2022/07/29
      586.96
      6.49
      1.09%
    • 2022/07/28
      593.44
      4.79
      0.81%
    • 2022/07/27
      588.65
      0.82
      0.14%
    • 2022/07/26
      589.47
      3.59
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      585.88
      3.37
      0.57%
    • 2022/07/22
      589.25
      1.32
      0.22%
    • 2022/07/21
      590.58
      0.93
      0.16%
    • 2022/07/20
      589.65
      7.68
      1.32%
    • 2022/07/19
      581.96
      0.65
      0.11%
    • 2022/07/18
      582.62
      9.85
      1.72%
    • 2022/07/15
      572.76
      8.20
      1.41%
    • 2022/07/14
      580.96
      2.57
      0.45%
    • 2022/07/13
      578.39
      3.25
      0.56%
    • 2022/07/12
      575.14
      13.15
      2.24%
    • 2022/07/11
      588.29
      10.38
      1.73%
    • 2022/07/08
      598.67
      3.81
      0.64%
    • 2022/07/07
      594.87
      5.27
      0.89%
    • 2022/07/06
      589.60
      5.01
      0.84%
    • 2022/07/05
      594.61
      0.82
      0.14%

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