聯博-美國收益基金BT股

6.76美元0.05(0.73%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.73%
3月8.8%
1年8.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.31%
      -
      -
    • 一個月
      4.73%
      3.08%
      3.30%
    • 三個月
      8.80%
      6.39%
      5.91%
    • 一年
      8.11%
      8.36%
      4.55%
    • 三年(年度化)
      2.86%
      2.35%
      0.49%
    • 五年(年度化)
      0.57%
      0.86%
      1.33%
    • 十年(年度化)
      1.26%
      1.43%
      1.70%
    • 年初至今
      4.73%
      3.08%
      3.29%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.73%
    基金規模
    18,413.54百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2002-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保 本相符的高流動收入。本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%
    前五大持股
    1. 1.US 2 Year Note (CBT) Mar138.53%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.125%5.29%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.25%5.18%
    4. 4.US 10 Year Note (CBT) Mar134.76%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.125%3.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      9.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.26%
    前五大持股
    1. 1.US 2 Year Note (CBT) Mar138.53%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.125%5.29%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.25%5.18%
    4. 4.US 10 Year Note (CBT) Mar134.76%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.125%3.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      9.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -