柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A
56.50美元0.12(0.21%)
2025/04/17更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.21%--
- 一個月6.61%2.42%6.34%
- 三個月12.86%8.63%11.20%
- 一年3.51%9.48%3.49%
- 三年(年度化)5.77%9.53%6.04%
- 五年(年度化)12.45%10.71%13.05%
- 十年(年度化)8.96%10.88%9.74%
- 年初至今11.30%10.28%9.89%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金的投資目標是透過投資於至少90%的資產、產品或業務設於美國及列入Russell 1000 Index（羅素1000指數）的公司所發行的股票及股票相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值。子基金可以最高達其價值的10%投資於其他在美國證券交易所上市的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國99.37%
- 2.歐洲不包含歐元區0.35%
- 3.已開發亞洲0.18%
- 4.歐元區0.12%
- 1.科技32.02%
- 2.金融服務14.73%
- 3.周期性消費10.89%
- 4.健康護理10.19%
- 5.電訊服務10.08%
- 1.Apple Inc7.71%
- 2.NVIDIA Corp6.23%
- 3.Microsoft Corp5.75%
- 4.Amazon.com Inc4.29%
- 5.Meta Platforms Inc Class A3.07%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.67-
- 月報酬標準差17.12-
- 月報酬夏普值0.21-
- 1.美國99.37%
- 2.歐洲不包含歐元區0.35%
- 3.已開發亞洲0.18%
- 4.歐元區0.12%
- 1.Apple Inc7.71%
- 2.NVIDIA Corp6.23%
- 3.Microsoft Corp5.75%
- 4.Amazon.com Inc4.29%
- 5.Meta Platforms Inc Class A3.07%
- 1.科技32.02%
- 2.金融服務14.73%
- 3.周期性消費10.89%
- 4.健康護理10.19%
- 5.電訊服務10.08%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.67-
- 月報酬標準差17.12-
- 月報酬夏普值0.21-
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