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柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A
62.45美元0.51(0.83%)
2024/10/08更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.73%--
- 一個月6.67%2.42%4.16%
- 三個月3.60%8.63%3.13%
- 一年32.03%9.48%33.30%
- 三年(年度化)9.61%9.53%8.54%
- 五年(年度化)14.51%10.71%14.37%
- 十年(年度化)10.90%10.88%11.48%
- 年初至今20.27%10.28%18.47%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金的投資目標是透過投資於至少90%的資產、產品或業務設於美國及列入Russell 1000 Index（羅素1000指數）的公司所發行的股票及股票相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值。子基金可以最高達其價值的10%投資於其他在美國證券交易所上市的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國99.94%
- 2.已開發亞洲0.10%
- 3.歐元區0.10%
- 4.歐洲不包含歐元區0.01%
- 1.科技32.78%
- 2.金融服務13.57%
- 3.健康護理11.56%
- 4.周期性消費9.81%
- 5.電訊服務9.43%
- 1.Apple Inc7.06%
- 2.Microsoft Corp6.39%
- 3.NVIDIA Corp6.25%
- 4.Amazon.com Inc3.61%
- 5.Meta Platforms Inc Class A2.53%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.95-
- 月報酬標準差17.17-
- 月報酬夏普值0.44-
- 1.美國99.94%
- 2.已開發亞洲0.10%
- 3.歐元區0.10%
- 4.歐洲不包含歐元區0.01%
- 1.Apple Inc7.06%
- 2.Microsoft Corp6.39%
- 3.NVIDIA Corp6.25%
- 4.Amazon.com Inc3.61%
- 5.Meta Platforms Inc Class A2.53%
- 1.科技32.78%
- 2.金融服務13.57%
- 3.健康護理11.56%
- 4.周期性消費9.81%
- 5.電訊服務9.43%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.95-
- 月報酬標準差17.17-
- 月報酬夏普值0.44-
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