柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A

58.46美元0.17(0.3%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.41%
3月6.77%
1年16.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.71%
      -
      -
    • 一個月
      1.41%
      2.42%
      0.55%
    • 三個月
      6.77%
      8.63%
      6.85%
    • 一年
      16.77%
      9.48%
      18.64%
    • 三年(年度化)
      7.03%
      9.53%
      6.76%
    • 五年(年度化)
      11.94%
      10.71%
      12.45%
    • 十年(年度化)
      10.09%
      10.88%
      10.62%
    • 年初至今
      12.59%
      10.28%
      12.68%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.59%
    基金規模
    153.30百萬截至 2024-06-28
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    投資策略
    子基金的投資目標是透過投資於至少90%的資產、產品或業務設於美國及列入Russell 1000 Index（羅素1000指數）的公司所發行的股票及股票相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值。子基金可以最高達其價值的10%投資於其他在美國證券交易所上市的公司。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國99.72%
    2. 2.已開發亞洲0.11%
    3. 3.歐元區0.11%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.10%
    2. 2.金融服務12.41%
    3. 3.健康護理11.11%
    4. 4.周期性消費10.60%
    5. 5.電訊服務9.82%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.08%
    2. 2.NVIDIA Corp6.89%
    3. 3.Apple Inc6.77%
    4. 4.Amazon.com Inc3.98%
    5. 5.Alphabet Inc Class A2.55%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      17.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國99.72%
    2. 2.已開發亞洲0.11%
    3. 3.歐元區0.11%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.04%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.08%
    2. 2.NVIDIA Corp6.89%
    3. 3.Apple Inc6.77%
    4. 4.Amazon.com Inc3.98%
    5. 5.Alphabet Inc Class A2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.10%
    2. 2.金融服務12.41%
    3. 3.健康護理11.11%
    4. 4.周期性消費10.60%
    5. 5.電訊服務9.82%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      17.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
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