柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A

55.08美元0.6(1.09%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月4.45%
3月2.92%
1年20.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      4.45%
      2.42%
      4.91%
    • 三個月
      2.92%
      8.63%
      2.84%
    • 一年
      20.19%
      9.48%
      21.03%
    • 三年(年度化)
      6.68%
      9.53%
      5.95%
    • 五年(年度化)
      10.81%
      10.71%
      11.62%
    • 十年(年度化)
      9.84%
      10.88%
      10.32%
    • 年初至今
      4.93%
      10.28%
      4.41%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.93%
    基金規模
    150.02百萬截至 2024-03-28
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    投資策略
    子基金的投資目標是透過投資於至少90%的資產、產品或業務設於美國及列入Russell 1000 Index（羅素1000指數）的公司所發行的股票及股票相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值。子基金可以最高達其價值的10%投資於其他在美國證券交易所上市的公司。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國99.15%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.17%
    2. 2.健康護理12.13%
    3. 3.金融服務12.05%
    4. 4.周期性消費11.29%
    5. 5.電訊服務9.36%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.07%
    2. 2.Apple Inc6.91%
    3. 3.NVIDIA Corp4.81%
    4. 4.Amazon.com Inc3.70%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A2.67%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      17.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國99.15%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.67%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.07%
    2. 2.Apple Inc6.91%
    3. 3.NVIDIA Corp4.81%
    4. 4.Amazon.com Inc3.70%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A2.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.17%
    2. 2.健康護理12.13%
    3. 3.金融服務12.05%
    4. 4.周期性消費11.29%
    5. 5.電訊服務9.36%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      17.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    風險評估
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