柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A

57.37美元0.02(0.04%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月4.14%
3月3.58%
1年27.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      4.14%
      2.42%
      4.38%
    • 三個月
      3.58%
      8.63%
      3.93%
    • 一年
      27.30%
      9.48%
      26.80%
    • 三年(年度化)
      8.01%
      9.53%
      7.45%
    • 五年(年度化)
      12.79%
      10.71%
      13.06%
    • 十年(年度化)
      10.30%
      10.88%
      10.27%
    • 年初至今
      10.45%
      10.28%
      10.63%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.45%
    基金規模
    142.35百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    投資策略
    子基金的投資目標是透過投資於至少90%的資產、產品或業務設於美國及列入Russell 1000 Index(羅素1000指數)的公司所發行的股票及股票相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值。子基金可以最高達其價值的10%投資於其他在美國證券交易所上市的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國99.32%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.58%
    3. 3.已開發亞洲0.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.79%
    2. 2.金融服務12.18%
    3. 3.健康護理11.62%
    4. 4.周期性消費11.06%
    5. 5.電訊服務9.65%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.71%
    2. 2.Apple Inc6.56%
    3. 3.NVIDIA Corp5.30%
    4. 4.Amazon.com Inc3.93%
    5. 5.Alphabet Inc Class A2.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      17.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國99.32%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.58%
    3. 3.已開發亞洲0.10%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.71%
    2. 2.Apple Inc6.56%
    3. 3.NVIDIA Corp5.30%
    4. 4.Amazon.com Inc3.93%
    5. 5.Alphabet Inc Class A2.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.79%
    2. 2.金融服務12.18%
    3. 3.健康護理11.62%
    4. 4.周期性消費11.06%
    5. 5.電訊服務9.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      17.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -