柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A

62.54美元0.59(0.96%)
2024/10/04更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      62.54
      0.59
      0.96%
    • 2024/10/03
      61.95
      0.08
      0.13%
    • 2024/10/02
      62.03
      0.03
      0.05%
    • 2024/10/01
      62.00
      0.56
      0.89%
    • 2024/09/30
      62.56
      0.26
      0.42%
    • 2024/09/27
      62.30
      0.06
      0.10%
    • 2024/09/26
      62.36
      0.25
      0.40%
    • 2024/09/25
      62.11
      0.09
      0.14%
    • 2024/09/24
      62.19
      0.18
      0.29%
    • 2024/09/23
      62.01
      0.14
      0.23%
    • 2024/09/20
      61.87
      0.09
      0.14%
    • 2024/09/19
      61.96
      1.15
      1.89%
    • 2024/09/18
      60.81
      0.20
      0.34%
    • 2024/09/17
      61.01
      0.12
      0.20%
    • 2024/09/16
      60.89
      0.07
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      60.82
      0.32
      0.54%
    • 2024/09/12
      60.50
      0.51
      0.85%
    • 2024/09/11
      59.99
      0.61
      1.03%
    • 2024/09/10
      59.37
      0.20
      0.35%
    • 2024/09/09
      59.17
      0.63
      1.07%
    • 2024/09/06
      58.54
      1.04
      1.74%
    • 2024/09/05
      59.58
      0.20
      0.33%
    • 2024/09/04
      59.78
      0.21
      0.35%
    • 2024/09/03
      59.99
      1.28
      2.09%
    • 2024/08/30
      61.27
      0.59
      0.97%
    • 2024/08/29
      60.69
      0.02
      0.03%
    • 2024/08/28
      60.71
      0.34
      0.56%
    • 2024/08/27
      61.04
      0.09
      0.15%
    • 2024/08/26
      60.95
      0.16
      0.27%
    • 2024/08/23
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