柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A

64.31美元0.71(1.12%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.92%
3月2.66%
1年22.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      64.31
      0.71
      1.12%
    • 2024/12/19
      63.60
      0.09
      0.14%
    • 2024/12/18
      63.69
      1.87
      2.85%
    • 2024/12/17
      65.56
      0.30
      0.46%
    • 2024/12/16
      65.87
      0.20
      0.30%
    • 2024/12/13
      65.67
      0.13
      0.20%
    • 2024/12/12
      65.80
      0.28
      0.42%
    • 2024/12/11
      66.08
      0.55
      0.84%
    • 2024/12/10
      65.53
      0.19
      0.29%
    • 2024/12/09
      65.72
      0.40
      0.60%
    • 2024/12/06
      66.12
      0.12
      0.18%
    • 2024/12/05
      66.00
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/04
      66.02
      0.41
      0.63%
    • 2024/12/03
      65.60
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/02
      65.57
      0.19
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      65.38
      0.38
      0.58%
    • 2024/11/27
      65.01
      0.22
      0.34%
    • 2024/11/26
      65.23
      0.38
      0.59%
    • 2024/11/25
      64.85
      0.18
      0.28%
    • 2024/11/22
      64.66
      0.18
      0.27%
    • 2024/11/21
      64.49
      0.33
      0.52%
    • 2024/11/20
      64.16
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/19
      64.19
      0.22
      0.35%
    • 2024/11/18
      63.97
      0.22
      0.35%
    • 2024/11/15
      63.74
      0.85
      1.31%
    • 2024/11/14
      64.59
      0.37
      0.57%
    • 2024/11/13
      64.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/12
      64.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/08
      64.95
      0.17
      0.26%
    • 2024/11/07
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      0.44
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