柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A

46.04美元0.69(1.51%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月7.51%
3月6.88%
1年8.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      46.04
      0.69
      1.51%
    • 2023/02/01
      45.36
      0.44
      0.98%
    • 2023/01/31
      44.92
      0.66
      1.48%
    • 2023/01/30
      44.26
      0.58
      1.28%
    • 2023/01/27
      44.84
      0.14
      0.31%
    • 2023/01/26
      44.70
      0.51
      1.16%
    • 2023/01/25
      44.18
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/24
      44.17
      0.05
      0.11%
    • 2023/01/23
      44.22
      0.54
      1.23%
    • 2023/01/20
      43.68
      0.81
      1.90%
    • 2023/01/19
      42.87
      0.29
      0.68%
    • 2023/01/18
      43.16
      0.67
      1.52%
    • 2023/01/17
      43.83
      0.06
      0.14%
    • 2023/01/13
      43.89
      0.14
      0.33%
    • 2023/01/12
      43.74
      0.16
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      43.58
      0.58
      1.36%
    • 2023/01/10
      43.00
      0.23
      0.54%
    • 2023/01/09
      42.77
      0.02
      0.04%
    • 2023/01/06
      42.78
      0.93
      2.23%
    • 2023/01/05
      41.85
      0.45
      1.07%
    • 2023/01/04
      42.30
      0.34
      0.80%
    • 2023/01/03
      41.97
      0.22
      0.53%
    • 2022/12/30
      42.19
      0.09
      0.21%
    • 2022/12/29
      42.28
      0.04
      0.09%
    • 2022/12/23
      42.24
      0.25
      0.59%
    • 2022/12/22
      41.99
      0.61
      1.43%
    • 2022/12/21
      42.60
      0.59
      1.41%
    • 2022/12/20
      42.01
      0.04
      0.11%
    • 2022/12/19
      41.97
      0.39
      0.91%
    • 2022/12/16
      42.35
      0.45
      1.05%

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