柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A

40.76美元0.77(1.92%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月10.05%
3月6.03%
1年16.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      40.76
      0.77
      1.92%
    • 2022/09/27
      39.99
      0.02
      0.05%
    • 2022/09/26
      40.01
      0.42
      1.04%
    • 2022/09/23
      40.43
      0.72
      1.74%
    • 2022/09/22
      41.14
      0.39
      0.95%
    • 2022/09/21
      41.54
      0.73
      1.73%
    • 2022/09/20
      42.27
      0.44
      1.03%
    • 2022/09/19
      42.71
      0.30
      0.72%
    • 2022/09/16
      42.40
      0.34
      0.80%
    • 2022/09/15
      42.75
      0.46
      1.07%
    • 2022/09/14
      43.21
      0.13
      0.31%
    • 2022/09/13
      43.07
      1.94
      4.31%
    • 2022/09/12
      45.01
      0.46
      1.04%
    • 2022/09/09
      44.55
      0.70
      1.60%
    • 2022/09/08
      43.85
      0.33
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      43.52
      0.72
      1.69%
    • 2022/09/06
      42.80
      0.22
      0.52%
    • 2022/09/02
      43.02
      0.41
      0.94%
    • 2022/09/01
      43.43
      0.11
      0.25%
    • 2022/08/31
      43.32
      0.32
      0.74%
    • 2022/08/30
      43.64
      0.51
      1.16%
    • 2022/08/29
      44.15
      0.30
      0.68%
    • 2022/08/26
      44.46
      1.52
      3.30%
    • 2022/08/25
      45.97
      0.66
      1.46%
    • 2022/08/24
      45.31
      0.06
      0.14%
    • 2022/08/23
      45.25
      0.07
      0.14%
    • 2022/08/22
      45.31
      0.99
      2.15%
    • 2022/08/19
      46.31
      0.58
      1.24%
    • 2022/08/18
      46.89
      0.14
      0.31%
    • 2022/08/17
      46.75
      0.37
      0.78%

    下載歷史報價