柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A

58.46美元0.17(0.3%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.41%
3月6.77%
1年16.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      58.46
      0.17
      0.30%
    • 2024/07/24
      58.63
      1.41
      2.34%
    • 2024/07/23
      60.04
      0.19
      0.31%
    • 2024/07/22
      60.23
      0.66
      1.10%
    • 2024/07/19
      59.57
      0.52
      0.86%
    • 2024/07/18
      60.09
      0.44
      0.72%
    • 2024/07/17
      60.52
      0.83
      1.36%
    • 2024/07/16
      61.36
      0.38
      0.63%
    • 2024/07/15
      60.97
      0.24
      0.39%
    • 2024/07/12
      60.74
      0.37
      0.61%
    • 2024/07/11
      60.37
      0.53
      0.88%
    • 2024/07/10
      60.90
      0.61
      1.01%
    • 2024/07/09
      60.29
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/08
      60.28
      0.05
      0.08%
    • 2024/07/05
      60.23
      0.30
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      59.93
      0.28
      0.48%
    • 2024/07/02
      59.64
      0.32
      0.55%
    • 2024/07/01
      59.32
      0.16
      0.27%
    • 2024/06/28
      59.16
      0.27
      0.46%
    • 2024/06/27
      59.43
      0.06
      0.11%
    • 2024/06/26
      59.37
      0.08
      0.13%
    • 2024/06/25
      59.29
      0.25
      0.42%
    • 2024/06/24
      59.04
      0.21
      0.36%
    • 2024/06/21
      59.26
      0.08
      0.14%
    • 2024/06/20
      59.34
      0.12
      0.20%
    • 2024/06/18
      59.46
      0.15
      0.26%
    • 2024/06/17
      59.30
      0.47
      0.81%
    • 2024/06/14
      58.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      58.83
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      0.21%
    • 2024/06/12
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