柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A

59.46美元0.15(0.26%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月3.59%
3月6.71%
1年23.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      59.46
      0.15
      0.26%
    • 2024/06/17
      59.30
      0.47
      0.81%
    • 2024/06/14
      58.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      58.83
      0.12
      0.21%
    • 2024/06/12
      58.71
      0.52
      0.90%
    • 2024/06/11
      58.18
      0.18
      0.30%
    • 2024/06/10
      58.01
      0.14
      0.23%
    • 2024/06/07
      57.87
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/06
      57.89
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/05
      57.88
      0.67
      1.17%
    • 2024/06/04
      57.21
      0.13
      0.23%
    • 2024/05/31
      57.08
      0.44
      0.77%
    • 2024/05/30
      56.64
      0.36
      0.63%
    • 2024/05/29
      57.00
      0.37
      0.64%
    • 2024/05/28
      57.37
      0.02
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      57.35
      0.38
      0.67%
    • 2024/05/23
      56.97
      0.38
      0.67%
    • 2024/05/22
      57.35
      0.18
      0.31%
    • 2024/05/21
      57.53
      0.10
      0.18%
    • 2024/05/20
      57.43
      0.03
      0.06%
    • 2024/05/17
      57.40
      0.06
      0.10%
    • 2024/05/16
      57.34
      0.08
      0.14%
    • 2024/05/15
      57.42
      0.60
      1.06%
    • 2024/05/14
      56.82
      0.24
      0.42%
    • 2024/05/13
      56.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      56.58
      0.11
      0.20%
    • 2024/05/09
      56.47
      0.24
      0.44%
    • 2024/05/08
      56.22
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/07
      56.23
      0.66
      1.19%
    • 2024/05/03
      55.57
      0.68
      1.23%

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