貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元

9.58美元0.01(0.1%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.76%
3月1.73%
1年5.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      3.76%
      1.78%
      3.75%
    • 三個月
      1.73%
      3.79%
      1.68%
    • 一年
      5.14%
      3.43%
      5.09%
    • 三年(年度化)
      6.84%
      4.03%
      4.33%
    • 五年(年度化)
      0.82%
      5.86%
      0.59%
    • 十年(年度化)
      1.29%
      6.98%
      1.31%
    • 年初至今
      2.74%
      3.79%
      3.02%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.74%
    基金規模
    2,312.28百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    亞洲老虎債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部份經濟 活動的發行人的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選 擇的證券,包括非投資級證券。基金的貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%
    前五大持股
    1. 1.Us 2Yr Note Dec 237.63%
    2. 2.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.90%
    3. 3.Us 5Yr Note Dec 233.96%
    4. 4.Us Ultra T-Bond Dec 233.94%
    5. 5.iShares Barclays Cap USD Asia HY Bd ETF1.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.62
      -
    • 月報酬標準差
      6.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.42
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.Us 2Yr Note Dec 237.63%
    2. 2.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.90%
    3. 3.Us 5Yr Note Dec 233.96%
    4. 4.Us Ultra T-Bond Dec 233.94%
    5. 5.iShares Barclays Cap USD Asia HY Bd ETF1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.62
      -
    • 月報酬標準差
      6.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.42
      -