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貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元
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13.14
美元
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(0%)
2021/03/02
更新
績效 /
1月
0.76%
3月
0.61%
1年
3.8%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.46%
-
-
一個月
0.76%
1.78%
0.58%
三個月
0.61%
3.79%
0.49%
一年
3.80%
3.43%
4.58%
三年(年度化)
4.95%
4.03%
5.00%
五年(年度化)
4.85%
5.86%
4.88%
十年(年度化)
4.79%
6.98%
3.61%
年初至今
0.66%
3.79%
0.55%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞洲債券
基金公司/總代理人
貝萊德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.66%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-03-02
成立時間
2003-09-01
晨星評等
投資策略
亞洲老虎債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部份經濟 活動的發行人的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選 擇的證券,包括非投資級證券。基金的貨幣風險將靈活管理。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
0.03%
前五大大行業比重
1.
基本物料
0.03%
前五大持股
1.
Indonesia (Republic of) 7%
1.57%
2.
China (People's Republic Of) 1.99%
1.16%
3.
Tencent Holdings Limited 3.98%
0.79%
4.
SK Battery America Inc 2.12%
0.74%
5.
Star Energy Geothermal Darajat Ii Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd 4.
0.70%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.41
-
月報酬標準差
6.28
-
月報酬夏普值
0.54
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
0.03%
前五大持股
1.
Indonesia (Republic of) 7%
1.57%
2.
China (People's Republic Of) 1.99%
1.16%
3.
Tencent Holdings Limited 3.98%
0.79%
4.
SK Battery America Inc 2.12%
0.74%
5.
Star Energy Geothermal Darajat Ii Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd 4.
0.70%
前五大大行業比重
1.
基本物料
0.03%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
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0.41
-
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6.28
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風險評估
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