貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元

10.06美元0.01(0.1%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月1.64%
3月2.77%
1年19.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.64%
      1.78%
      1.67%
    • 三個月
      2.77%
      3.79%
      2.43%
    • 一年
      19.57%
      3.43%
      15.04%
    • 三年(年度化)
      5.06%
      4.03%
      3.12%
    • 五年(年度化)
      1.72%
      5.86%
      0.25%
    • 十年(年度化)
      1.38%
      6.98%
      1.21%
    • 年初至今
      14.33%
      3.79%
      12.41%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.33%
    基金規模
    3,614.71百萬截至 2022-08-17
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    亞洲老虎債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部份經濟 活動的發行人的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選 擇的證券,包括非投資級證券。基金的貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%
    前五大持股
    1. 1.Us 2yr Note Sep 22 09/30/202214.33%
    2. 2.Us 5yr Note Sep 22 09/30/20228.73%
    3. 3.Us 10yr Note Sep 22 09/21/20225.32%
    4. 4.Us Ultra T-Bond Sep 22 09/21/20223.98%
    5. 5.Us Ultra 10yr Note Sep 22 09/21/20223.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      7.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.Us 2yr Note Sep 22 09/30/202214.33%
    2. 2.Us 5yr Note Sep 22 09/30/20228.73%
    3. 3.Us 10yr Note Sep 22 09/21/20225.32%
    4. 4.Us Ultra T-Bond Sep 22 09/21/20223.98%
    5. 5.Us Ultra 10yr Note Sep 22 09/21/20223.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      7.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -