貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元

12.73美元0.04(0.31%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.33%
1年0.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      12.73
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/16
      12.77
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/15
      12.80
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/14
      12.82
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/13
      12.84
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      12.85
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/09
      12.82
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/08
      12.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      12.81
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/06
      12.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      12.83
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/02
      12.85
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/01
      12.87
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/31
      12.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/30
      12.90
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      12.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/26
      12.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/25
      12.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/24
      12.88
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/23
      12.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/20
      12.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      12.87
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/18
      12.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      12.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/16
      12.84
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/13
      12.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/12
      12.81
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/11
      12.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/10
      12.79
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/09
      12.77
      0.01
      0.08%

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