貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元
10.08美元0.03(0.3%)
2025/04/28更新
風險概覽
最佳一年總回報
14.25% (2009-12-31)
最差一年總回報
-16.11% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.37%0.06%0.84%1.15%1.13%1.52%
- 月報酬Beta0.89%1.13%0.90%1.07%0.95%1.15%
- 月報酬R-Squared96.24%97.97%94.51%96.92%93.46%94.57%
- 月報酬平均數（算數）0.55%-0.18%-0.05%-
- 月報酬標準差4.12%-6.93%-6.71%-
- 月報酬夏普值0.43%-0.36%-0.32%-
- 特雷諾比率1.99%-3.02%-2.51%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
