摩根基金-JPM環球天然資源(歐元)-A股(分派)

14.92歐元0.04(0.27%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月9.41%
3月7.1%
1年4.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.46%
      -
      -
    • 一個月
      9.41%
      -
      8.70%
    • 三個月
      7.10%
      -
      3.83%
    • 一年
      4.84%
      -
      11.84%
    • 三年(年度化)
      30.40%
      -
      28.44%
    • 五年(年度化)
      8.53%
      -
      5.65%
    • 十年(年度化)
      1.85%
      -
      1.59%
    • 年初至今
      8.91%
      -
      4.87%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.91%
    基金規模
    1,261.65百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2005-03-14
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於世界各地從事天然資源及其第二產品之勘察、開發、提煉、生產及市場推廣的公司證券,以期提供長期資本增值。子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於環球天然資源公司之股票及股票相關證券。天然資源公司爲從事開采及開發、提煉、生産及推廣天然資源及副産品之公司。子基金之絕大部分資産可投資於高風險市場及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.35%
    2. 2.英國15.84%
    3. 3.大洋洲14.32%
    4. 4.加拿大11.92%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料49.71%
    2. 2.能源48.58%
    3. 3.公用0.05%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp7.05%
    2. 2.Shell PLC6.19%
    3. 3.Rio Tinto PLC Registered Shares6.19%
    4. 4.BHP Group Ltd5.75%
    5. 5.Freeport-McMoRan Inc5.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.93
      -
    • 月報酬標準差
      29.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.35%
    2. 2.英國15.84%
    3. 3.大洋洲14.32%
    4. 4.加拿大11.92%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.29%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp7.05%
    2. 2.Shell PLC6.19%
    3. 3.Rio Tinto PLC Registered Shares6.19%
    4. 4.BHP Group Ltd5.75%
    5. 5.Freeport-McMoRan Inc5.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料49.71%
    2. 2.能源48.58%
    3. 3.公用0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.93
      -
    • 月報酬標準差
      29.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -