摩根基金-JPM環球天然資源(歐元)-A股(分派)

16.01歐元0.57(3.69%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月10.11%
3月6.76%
1年27.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      10.11%
      -
      12.57%
    • 三個月
      6.76%
      -
      16.79%
    • 一年
      27.50%
      -
      2.70%
    • 三年(年度化)
      13.46%
      -
      9.36%
    • 五年(年度化)
      11.94%
      -
      7.37%
    • 十年(年度化)
      2.02%
      -
      1.67%
    • 年初至今
      18.68%
      -
      4.79%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    18.68%
    基金規模
    1,515.68百萬截至 2022-06-27
    成立時間
    2005-03-14
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於世界各地從事天然資源及其第二產品之勘察、開發、提煉、生產及市場推廣的公司證券,以期提供長期資本增值。子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於環球天然資源公司之股票及股票相關證券。天然資源公司爲從事開采及開發、提煉、生産及推廣天然資源及副産品之公司。子基金之絕大部分資産可投資於高風險市場及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.52%
    2. 2.加拿大18.91%
    3. 3.英國12.87%
    4. 4.大洋洲8.75%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源56.48%
    2. 2.基本物料40.80%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC5.99%
    2. 2.Chevron Corp5.21%
    3. 3.Rio Tinto PLC4.87%
    4. 4.Freeport-McMoRan Inc4.86%
    5. 5.TotalEnergies SE4.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.81
      -
    • 月報酬標準差
      27.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.52%
    2. 2.加拿大18.91%
    3. 3.英國12.87%
    4. 4.大洋洲8.75%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.52%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC5.99%
    2. 2.Chevron Corp5.21%
    3. 3.Rio Tinto PLC4.87%
    4. 4.Freeport-McMoRan Inc4.86%
    5. 5.TotalEnergies SE4.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源56.48%
    2. 2.基本物料40.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.81
      -
    • 月報酬標準差
      27.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -