摩根基金-JPM環球天然資源(歐元)-A股(分派)

11.7歐元0.51(4.18%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月4.84%
3月15.16%
1年13.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.52%
      -
      -
    • 一個月
      4.84%
      -
      6.78%
    • 三個月
      15.16%
      -
      18.73%
    • 一年
      13.02%
      -
      33.88%
    • 三年(年度化)
      2.98%
      -
      6.40%
    • 五年(年度化)
      11.86%
      -
      13.40%
    • 十年(年度化)
      5.48%
      -
      2.67%
    • 年初至今
      11.32%
      -
      11.63%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.32%
    基金規模
    894.63百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2005-03-14
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於世界各地從事天然資源及其第二產品之勘察、開發、提煉、生產及市場推廣的公司證券,以期提供長期資本增值。子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於環球天然資源公司之股票及股票相關證券。天然資源公司爲從事開采及開發、提煉、生産及推廣天然資源及副産品之公司。子基金之絕大部分資産可投資於高風險市場及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.29%
    2. 2.英國17.11%
    3. 3.加拿大13.86%
    4. 4.歐元區8.70%
    5. 5.歐洲不包含歐元區8.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料51.11%
    2. 2.能源41.48%
    3. 3.周期性消費2.71%
    前五大持股
    1. 1.Rio Tinto PLC6.34%
    2. 2.BHP Group PLC5.30%
    3. 3.Chevron Corp5.02%
    4. 4.Freeport-McMoRan Inc4.76%
    5. 5.Total SE4.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.2
      -
    • 月報酬標準差
      27.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.29%
    2. 2.英國17.11%
    3. 3.加拿大13.86%
    4. 4.歐元區8.70%
    5. 5.歐洲不包含歐元區8.50%
    前五大持股
    1. 1.Rio Tinto PLC6.34%
    2. 2.BHP Group PLC5.30%
    3. 3.Chevron Corp5.02%
    4. 4.Freeport-McMoRan Inc4.76%
    5. 5.Total SE4.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料51.11%
    2. 2.能源41.48%
    3. 3.周期性消費2.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.2
      -
    • 月報酬標準差
      27.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -