摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派)

16.29歐元0.03(0.19%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月6.22%
3月1.94%
1年9.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.94%
      -
      -
    • 一個月
      6.22%
      -
      7.10%
    • 三個月
      1.94%
      -
      3.61%
    • 一年
      9.40%
      -
      4.52%
    • 三年(年度化)
      11.89%
      -
      4.32%
    • 五年(年度化)
      9.35%
      -
      8.72%
    • 十年(年度化)
      3.95%
      -
      2.24%
    • 年初至今
      4.36%
      -
      1.32%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.36%
    基金規模
    983.55百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2005-03-14
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於環球天然資源公司,以期提供長期資本增值。資產至少67%投資於世界各地(包括新興市場)之天然資源公司之股票。天然資源公司為從事開採及開發、提煉、生產及推廣天然資源及副產品之公司。子基金可能投資於小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國37.86%
    2. 2.加拿大15.64%
    3. 3.英國15.21%
    4. 4.大洋洲10.67%
    5. 5.歐元區5.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料55.03%
    2. 2.能源42.46%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp8.18%
    2. 2.Rio Tinto PLC Registered Shares7.41%
    3. 3.Freeport-McMoRan Inc6.11%
    4. 4.Shell PLC5.23%
    5. 5.BHP Group Ltd4.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      22.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國37.86%
    2. 2.加拿大15.64%
    3. 3.英國15.21%
    4. 4.大洋洲10.67%
    5. 5.歐元區5.81%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp8.18%
    2. 2.Rio Tinto PLC Registered Shares7.41%
    3. 3.Freeport-McMoRan Inc6.11%
    4. 4.Shell PLC5.23%
    5. 5.BHP Group Ltd4.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料55.03%
    2. 2.能源42.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      22.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -