摩根基金-JPM環球天然資源(歐元)-A股(分派)

11.7歐元0.51(4.18%)

2021/02/26更新

績效 /

1月4.84%

3月15.16%

1年13.02%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.52%
-
-
一個月
4.84%
-
6.78%
三個月
15.16%
-
18.73%
一年
13.02%
-
33.88%
三年(年度化)
2.98%
-
6.40%
五年(年度化)
11.86%
-
13.40%
十年(年度化)
5.48%
-
2.67%
年初至今
11.32%
-
11.63%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

產業股票 - 天然資源

基金公司/總代理人

摩根證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

11.32%

基金規模

894.63百萬截至 2021-02-26

成立時間

2005-03-14

晨星評等

投資策略

透過主要投資於世界各地從事天然資源及其第二產品之勘察、開發、提煉、生產及市場推廣的公司證券,以期提供長期資本增值。子基金之總資産（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於環球天然資源公司之股票及股票相關證券。天然資源公司爲從事開采及開發、提煉、生産及推廣天然資源及副産品之公司。子基金之絕大部分資産可投資於高風險市場及小型公司。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國25.29%
2.英國17.11%
3.加拿大13.86%
4.歐元區8.70%
5.歐洲不包含歐元區8.50%

前五大大行業比重

1.基本物料51.11%
2.能源41.48%
3.周期性消費2.71%

前五大持股

1.Rio Tinto PLC6.34%
2.BHP Group PLC5.30%
3.Chevron Corp5.02%
4.Freeport-McMoRan Inc4.76%
5.Total SE4.46%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.2
-
月報酬標準差
27.79
-
月報酬夏普值
0.03
-

投資區域

1.美國25.29%
2.英國17.11%
3.加拿大13.86%
4.歐元區8.70%
5.歐洲不包含歐元區8.50%

前五大持股

1.Rio Tinto PLC6.34%
2.BHP Group PLC5.30%
3.Chevron Corp5.02%
4.Freeport-McMoRan Inc4.76%
5.Total SE4.46%

前五大大行業比重

1.基本物料51.11%
2.能源41.48%
3.周期性消費2.71%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.2
-
月報酬標準差
27.79
-
月報酬夏普值
0.03
-

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