摩根基金-JPM環球天然資源(歐元)-A股(分派)

17.20歐元0.12(0.69%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月3.65%
3月9.45%
1年39.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      3.65%
      -
      11.13%
    • 三個月
      9.45%
      -
      12.28%
    • 一年
      39.21%
      -
      11.40%
    • 三年(年度化)
      18.58%
      -
      15.05%
    • 五年(年度化)
      12.08%
      -
      7.71%
    • 十年(年度化)
      2.51%
      -
      2.11%
    • 年初至今
      31.68%
      -
      4.77%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    31.68%
    基金規模
    1,488.32百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2005-03-14
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於世界各地從事天然資源及其第二產品之勘察、開發、提煉、生產及市場推廣的公司證券,以期提供長期資本增值。子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於環球天然資源公司之股票及股票相關證券。天然資源公司爲從事開采及開發、提煉、生産及推廣天然資源及副産品之公司。子基金之絕大部分資産可投資於高風險市場及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.01%
    2. 2.加拿大15.39%
    3. 3.英國13.45%
    4. 4.大洋洲11.21%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源55.40%
    2. 2.基本物料42.65%
    3. 3.公用0.08%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp6.07%
    2. 2.Shell PLC5.86%
    3. 3.Rio Tinto PLC Registered Shares5.20%
    4. 4.Freeport-McMoRan Inc4.95%
    5. 5.Exxon Mobil Corp4.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      30.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.01%
    2. 2.加拿大15.39%
    3. 3.英國13.45%
    4. 4.大洋洲11.21%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.29%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp6.07%
    2. 2.Shell PLC5.86%
    3. 3.Rio Tinto PLC Registered Shares5.20%
    4. 4.Freeport-McMoRan Inc4.95%
    5. 5.Exxon Mobil Corp4.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源55.40%
    2. 2.基本物料42.65%
    3. 3.公用0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      30.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -