摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派)

16.48歐元0.27(1.67%)
2024/11/07更新
績效 / 
1月0.42%
3月7.94%
1年11.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.91%
      -
      -
    • 一個月
      0.42%
      -
      2.39%
    • 三個月
      7.94%
      -
      10.40%
    • 一年
      11.74%
      -
      13.17%
    • 三年(年度化)
      10.56%
      -
      4.03%
    • 五年(年度化)
      10.09%
      -
      9.27%
    • 十年(年度化)
      5.90%
      -
      4.63%
    • 年初至今
      7.80%
      -
      4.88%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.80%
    基金規模
    928.60百萬截至 2024-11-06
    成立時間
    2005-03-14
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於環球天然資源公司,以期提供長期資本增值。資產至少67%投資於世界各地(包括新興市場)之天然資源公司之股票。天然資源公司為從事開採及開發、提煉、生產及推廣天然資源及副產品之公司。子基金可能投資於小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.21%
    2. 2.加拿大17.44%
    3. 3.大洋洲10.91%
    4. 4.英國10.46%
    5. 5.歐元區5.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料54.12%
    2. 2.能源45.27%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp8.40%
    2. 2.Rio Tinto PLC Registered Shares6.28%
    3. 3.Freeport-McMoRan Inc5.65%
    4. 4.BHP Group Ltd4.72%
    5. 5.Newmont Corp4.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      21.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.21%
    2. 2.加拿大17.44%
    3. 3.大洋洲10.91%
    4. 4.英國10.46%
    5. 5.歐元區5.48%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp8.40%
    2. 2.Rio Tinto PLC Registered Shares6.28%
    3. 3.Freeport-McMoRan Inc5.65%
    4. 4.BHP Group Ltd4.72%
    5. 5.Newmont Corp4.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料54.12%
    2. 2.能源45.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      21.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -