摩根基金-JPM環球天然資源(歐元)-A股(分派)

12.97歐元0.04(0.31%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月4.01%
3月9.45%
1年42.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.77%
      -
      -
    • 一個月
      4.01%
      -
      6.59%
    • 三個月
      9.45%
      -
      12.89%
    • 一年
      42.17%
      -
      71.15%
    • 三年(年度化)
      2.95%
      -
      7.17%
    • 五年(年度化)
      10.26%
      -
      10.99%
    • 十年(年度化)
      3.52%
      -
      1.42%
    • 年初至今
      23.41%
      -
      18.93%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    23.41%
    基金規模
    1,099.66百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2005-03-14
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於世界各地從事天然資源及其第二產品之勘察、開發、提煉、生產及市場推廣的公司證券,以期提供長期資本增值。子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於環球天然資源公司之股票及股票相關證券。天然資源公司爲從事開采及開發、提煉、生産及推廣天然資源及副産品之公司。子基金之絕大部分資産可投資於高風險市場及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.38%
    2. 2.英國21.50%
    3. 3.加拿大11.94%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.98%
    5. 5.歐元區8.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料51.93%
    2. 2.能源44.77%
    前五大持股
    1. 1.Rio Tinto PLC6.12%
    2. 2.Chevron Corp5.58%
    3. 3.Royal Dutch Shell PLC B5.56%
    4. 4.BHP Group PLC5.08%
    5. 5.Total SE5.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      27.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.38%
    2. 2.英國21.50%
    3. 3.加拿大11.94%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.98%
    5. 5.歐元區8.69%
    前五大持股
    1. 1.Rio Tinto PLC6.12%
    2. 2.Chevron Corp5.58%
    3. 3.Royal Dutch Shell PLC B5.56%
    4. 4.BHP Group PLC5.08%
    5. 5.Total SE5.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料51.93%
    2. 2.能源44.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      27.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -