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風險評估
持股明細
淨值走勢
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原幣報酬
指數
同組別
一週
1.52%
-
-
一個月
4.84%
-
6.78%
三個月
15.16%
-
18.73%
一年
13.02%
-
33.88%
三年(年度化)
2.98%
-
6.40%
五年(年度化)
11.86%
-
13.40%
十年(年度化)
5.48%
-
2.67%
年初至今
11.32%
-
11.63%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 天然資源
基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
11.32%
基金規模
894.63百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2005-03-14
晨星評等
投資策略
透過主要投資於世界各地從事天然資源及其第二產品之勘察、開發、提煉、生產及市場推廣的公司證券,以期提供長期資本增值。子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於環球天然資源公司之股票及股票相關證券。天然資源公司爲從事開采及開發、提煉、生産及推廣天然資源及副産品之公司。子基金之絕大部分資産可投資於高風險市場及小型公司。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
25.29%
2.
英國
17.11%
3.
加拿大
13.86%
4.
歐元區
8.70%
5.
歐洲不包含歐元區
8.50%
前五大大行業比重
1.
基本物料
51.11%
2.
能源
41.48%
3.
周期性消費
2.71%
前五大持股
1.
Rio Tinto PLC
6.34%
2.
BHP Group PLC
5.30%
3.
Chevron Corp
5.02%
4.
Freeport-McMoRan Inc
4.76%
5.
Total SE
4.46%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.2
-
月報酬標準差
27.79
-
月報酬夏普值
0.03
-
風險評估
投資區域
1.
美國
25.29%
2.
英國
17.11%
3.
加拿大
13.86%
4.
歐元區
8.70%
5.
歐洲不包含歐元區
8.50%
前五大持股
1.
Rio Tinto PLC
6.34%
2.
BHP Group PLC
5.30%
3.
Chevron Corp
5.02%
4.
Freeport-McMoRan Inc
4.76%
5.
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1.
基本物料
51.11%
2.
能源
41.48%
3.
周期性消費
2.71%
風險概要(三年)
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