摩根基金-JPM環球天然資源(歐元)-A股(分派)

13.47歐元0.14(1.05%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月9.51%
3月8.45%
1年49.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.10%
      -
      -
    • 一個月
      9.51%
      -
      3.68%
    • 三個月
      8.45%
      -
      2.29%
    • 一年
      49.57%
      -
      36.64%
    • 三年(年度化)
      8.11%
      -
      10.66%
    • 五年(年度化)
      8.42%
      -
      9.07%
    • 十年(年度化)
      1.36%
      -
      0.22%
    • 年初至今
      30.64%
      -
      17.59%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    30.64%
    基金規模
    1,323.42百萬截至 2021-10-14
    成立時間
    2005-03-14
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於世界各地從事天然資源及其第二產品之勘察、開發、提煉、生產及市場推廣的公司證券,以期提供長期資本增值。子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於環球天然資源公司之股票及股票相關證券。天然資源公司爲從事開采及開發、提煉、生産及推廣天然資源及副産品之公司。子基金之絕大部分資産可投資於高風險市場及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國27.16%
    2. 2.英國20.59%
    3. 3.加拿大12.42%
    4. 4.歐元區8.91%
    5. 5.歐洲不包含歐元區8.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料52.72%
    2. 2.能源44.03%
    前五大持股
    1. 1.Rio Tinto PLC6.45%
    2. 2.BHP Group PLC5.40%
    3. 3.Chevron Corp5.19%
    4. 4.Freeport-McMoRan Inc5.16%
    5. 5.TotalEnergies SE4.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      27.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國27.16%
    2. 2.英國20.59%
    3. 3.加拿大12.42%
    4. 4.歐元區8.91%
    5. 5.歐洲不包含歐元區8.01%
    前五大持股
    1. 1.Rio Tinto PLC6.45%
    2. 2.BHP Group PLC5.40%
    3. 3.Chevron Corp5.19%
    4. 4.Freeport-McMoRan Inc5.16%
    5. 5.TotalEnergies SE4.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料52.72%
    2. 2.能源44.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      27.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -