摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派)

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2024/06/14更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      15.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      15.98
      0.32
      1.96%
    • 2024/06/12
      16.30
      0.08
      0.49%
    • 2024/06/11
      16.22
      0.20
      1.22%
    • 2024/06/10
      16.42
      0.05
      0.31%
    • 2024/06/07
      16.37
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/06
      16.39
      0.10
      0.61%
    • 2024/06/05
      16.29
      0.10
      0.62%
    • 2024/06/04
      16.19
      0.55
      3.29%
    • 2024/06/03
      16.74
      0.09
      0.54%
    • 2024/05/31
      16.83
      0.04
      0.24%
    • 2024/05/30
      16.79
      0.06
      0.36%
    • 2024/05/29
      16.85
      0.12
      0.71%
    • 2024/05/28
      16.97
      0.10
      0.59%
    • 2024/05/24
      16.87
      0.08
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      16.95
      0.14
      0.82%
    • 2024/05/22
      17.09
      0.28
      1.61%
    • 2024/05/21
      17.37
      0.04
      0.23%
    • 2024/05/20
      17.33
      0.16
      0.93%
    • 2024/05/17
      17.17
      0.17
      1.00%
    • 2024/05/16
      17.00
      0.12
      0.71%
    • 2024/05/15
      16.88
      0.15
      0.88%
    • 2024/05/14
      17.03
      0.05
      0.29%
    • 2024/05/13
      17.08
      0.09
      0.52%
    • 2024/05/10
      17.17
      0.21
      1.24%
    • 2024/05/09
      16.96
      0.11
      0.65%
    • 2024/05/08
      16.85
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      0.41%
    • 2024/05/07
      16.92
      0.03
      0.18%
    • 2024/05/06
      16.89
      0.18
      1.08%
    • 2024/05/03
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