摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派)

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2024/12/16更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      15.67
      0.15
      0.95%
    • 2024/12/13
      15.82
      0.30
      1.86%
    • 2024/12/12
      16.12
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/11
      16.15
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/10
      16.17
      0.13
      0.80%
    • 2024/12/09
      16.30
      0.31
      1.94%
    • 2024/12/06
      15.99
      0.24
      1.48%
    • 2024/12/05
      16.23
      0.16
      0.98%
    • 2024/12/04
      16.39
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/03
      16.41
      0.06
      0.37%
    • 2024/12/02
      16.35
      0.04
      0.24%
    • 2024/11/29
      16.39
      0.04
      0.24%
    • 2024/11/27
      16.43
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/26
      16.42
      0.26
      1.56%
    • 2024/11/25
      16.68
      0.24
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/22
      16.92
      0.34
      2.05%
    • 2024/11/21
      16.58
      0.05
      0.30%
    • 2024/11/20
      16.53
      0.17
      1.04%
    • 2024/11/19
      16.36
      0.15
      0.93%
    • 2024/11/18
      16.21
      0.04
      0.25%
    • 2024/11/15
      16.17
      0.13
      0.81%
    • 2024/11/14
      16.04
      0.06
      0.38%
    • 2024/11/13
      15.98
      0.14
      0.87%
    • 2024/11/12
      16.12
      0.21
      1.29%
    • 2024/11/11
      16.33
      0.05
      0.31%
    • 2024/11/08
      16.38
      0.10
      0.61%
    • 2024/11/07
      16.48
      0.27
      1.67%
    • 2024/11/06
      16.21
      0.13
      0.81%
    • 2024/11/05
      16.08
      0.10
      0.63%
    • 2024/11/04
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