摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派)

15.18歐元0.11(0.73%)

2025/05/09更新

績效 /

1月10.88%

3月7.89%

1年8.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/09
15.18
0.11
0.73%
2025/05/08
15.07
0.06
0.40%
2025/05/07
15.01
0.07
0.47%
2025/05/06
14.94
0.06
0.40%
2025/05/05
14.88
0.07
0.47%
2025/05/02
14.81
0.01
0.07%
2025/05/01
14.82
0.13
0.89%
2025/04/30
14.69
0.31
2.07%
2025/04/29
15.00
0.02
0.13%
2025/04/28
15.02
0.01
0.07%
2025/04/25
15.01
0.06
0.40%
2025/04/24
14.95
0.08
0.53%
2025/04/23
15.03
0.25
1.69%
2025/04/22
14.78
0.11
0.74%
2025/04/17
14.89
0.08
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
14.81
0.10
0.68%
2025/04/15
14.71
0.09
0.62%
2025/04/14
14.62
0.42
2.96%
2025/04/11
14.20
0.02
0.14%
2025/04/10
14.18
0.49
3.58%
2025/04/09
13.69
0.61
4.27%
2025/04/08
14.30
0.35
2.51%
2025/04/07
13.95
0.39
2.72%
2025/04/04
14.34
1.02
6.64%
2025/04/03
15.36
0.67
4.18%
2025/04/02
16.03
0.14
0.87%
2025/04/01
16.17
0.13
0.81%
2025/03/31
16.04
0.13
0.80%
2025/03/28
16.17
0.16
0.98%
2025/03/27
16.33
0.08
0.49%

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