施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積

62.18美元0.85(1.39%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月3.48%
3月6.86%
1年29.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.25%
      -
      -
    • 一個月
      3.48%
      -
      3.23%
    • 三個月
      6.86%
      -
      5.40%
    • 一年
      29.51%
      -
      22.83%
    • 三年(年度化)
      7.29%
      -
      2.64%
    • 五年(年度化)
      8.55%
      -
      4.15%
    • 十年(年度化)
      0.44%
      -
      2.44%
    • 年初至今
      4.93%
      -
      2.51%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.93%
    基金規模
    248.25百萬截至 2021-07-21
    成立時間
    2003-06-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲97.19%
    2. 2.美國2.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.11%
    2. 2.基本物料21.76%
    3. 3.周期性消費11.24%
    4. 4.工業9.09%
    5. 5.能源6.01%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR7.77%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA ADR5.17%
    3. 3.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.88%
    4. 4.Bank Bradesco SA4.74%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      33.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲97.19%
    2. 2.美國2.14%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR7.77%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA ADR5.17%
    3. 3.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.88%
    4. 4.Bank Bradesco SA4.74%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.11%
    2. 2.基本物料21.76%
    3. 3.周期性消費11.24%
    4. 4.工業9.09%
    5. 5.能源6.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      33.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -