施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積

55.89美元0.71(1.26%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.68%
3月6.41%
1年52.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      -
      7.73%
    • 三個月
      6.41%
      -
      5.34%
    • 一年
      52.86%
      -
      42.99%
    • 三年(年度化)
      1.02%
      -
      4.13%
    • 五年(年度化)
      8.42%
      -
      5.11%
    • 十年(年度化)
      1.99%
      -
      3.86%
    • 年初至今
      5.70%
      -
      4.46%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.70%
    基金規模
    233.54百萬截至 2021-04-09
    成立時間
    2003-06-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲96.46%
    2. 2.美國2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.62%
    2. 2.基本物料20.53%
    3. 3.周期性消費10.01%
    4. 4.工業9.22%
    5. 5.能源8.42%
    前五大持股
    1. 1.Vale Sa Adr9.46%
    2. 2.Itau Unibanco Holding Sa Adr5.92%
    3. 3.Petroleo Brasileiro Sa Petrobras Adr5.81%
    4. 4.B3 Sa - Brasil Bolsa Balcao5.45%
    5. 5.Bank Bradesco Sa5.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      34.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲96.46%
    2. 2.美國2.09%
    前五大持股
    1. 1.Vale Sa Adr9.46%
    2. 2.Itau Unibanco Holding Sa Adr5.92%
    3. 3.Petroleo Brasileiro Sa Petrobras Adr5.81%
    4. 4.B3 Sa - Brasil Bolsa Balcao5.45%
    5. 5.Bank Bradesco Sa5.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.62%
    2. 2.基本物料20.53%
    3. 3.周期性消費10.01%
    4. 4.工業9.22%
    5. 5.能源8.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      34.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -