施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)I-累積

88.71美元0.04(0.05%)

2026/01/14更新

績效 /

1月2.51%

3月17.48%

1年48.46%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
88.71
0.04
0.05%
2026/01/13
88.75
0.02
0.02%
2026/01/12
88.77
0.21
0.23%
2026/01/09
88.98
1.42
1.62%
2026/01/08
87.56
0.75
0.85%
2026/01/07
88.31
0.17
0.20%
2026/01/06
88.48
2.05
2.37%
2026/01/05
86.43
0.07
0.08%
2026/01/02
86.36
0.36
0.42%
2025/12/31
86.01
0.02
0.03%
2025/12/30
86.03
0.59
0.69%
2025/12/29
85.45
0.74
0.87%
2025/12/23
84.71
0.45
0.53%
2025/12/22
84.26
0.22
0.26%
2025/12/19
84.48
1.39
1.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/18
83.09
0.28
0.34%
2025/12/17
83.37
2.32
2.71%
2025/12/16
85.69
1.25
1.44%
2025/12/15
86.94
0.40
0.47%
2025/12/12
86.54
2.14
2.53%
2025/12/11
84.40
0.16
0.19%
2025/12/10
84.24
1.09
1.31%
2025/12/09
83.15
1.53
1.80%
2025/12/08
84.68
2.82
3.22%
2025/12/05
87.50
0.27
0.31%
2025/12/04
87.23
0.47
0.55%
2025/12/03
86.75
1.12
1.31%
2025/12/02
85.64
0.30
0.36%
2025/12/01
85.33
0.30
0.35%
2025/11/28
85.03
0.23
0.27%

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