施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積

70.44美元0.3(0.43%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月0.3%
3月4.02%
1年8.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      70.44
      0.30
      0.43%
    • 2024/05/27
      70.14
      0.24
      0.34%
    • 2024/05/24
      70.38
      0.72
      1.01%
    • 2024/05/23
      71.09
      0.71
      1.00%
    • 2024/05/22
      71.81
      0.95
      1.30%
    • 2024/05/21
      72.75
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/20
      72.77
      0.07
      0.10%
    • 2024/05/17
      72.70
      0.04
      0.06%
    • 2024/05/16
      72.74
      0.19
      0.26%
    • 2024/05/15
      72.56
      0.13
      0.18%
    • 2024/05/14
      72.43
      0.22
      0.30%
    • 2024/05/13
      72.64
      0.15
      0.21%
    • 2024/05/10
      72.79
      0.18
      0.25%
    • 2024/05/09
      72.61
      0.23
      0.32%
    • 2024/05/08
      72.38
      0.43
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      72.82
      0.52
      0.72%
    • 2024/05/06
      72.30
      0.44
      0.61%
    • 2024/05/03
      71.86
      1.02
      1.44%
    • 2024/05/02
      70.84
      0.53
      0.74%
    • 2024/04/30
      71.37
      0.12
      0.17%
    • 2024/04/29
      71.49
      1.27
      1.80%
    • 2024/04/26
      70.22
      0.96
      1.39%
    • 2024/04/25
      69.26
      0.77
      1.10%
    • 2024/04/24
      70.03
      0.45
      0.65%
    • 2024/04/23
      69.58
      0.40
      0.58%
    • 2024/04/22
      69.18
      0.88
      1.29%
    • 2024/04/19
      68.30
      0.47
      0.69%
    • 2024/04/18
      68.77
      0.16
      0.23%
    • 2024/04/17
      68.93
      0.62
      0.89%
    • 2024/04/16
      69.55
      1.81
      2.54%

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