施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)I-累積

59.48美元0.99(1.7%)

2021/05/07更新

績效 /

1月5.71%

3月2.61%

1年64.62%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
59.48
0.99
1.70%
2021/05/06
58.49
0.92
1.59%
2021/05/05
57.57
0.27
0.48%
2021/05/04
57.30
0.30
0.53%
2021/05/03
57.60
0.94
1.61%
2021/04/30
58.54
1.14
1.91%
2021/04/29
59.68
1.57
2.70%
2021/04/28
58.12
0.35
0.61%
2021/04/27
58.47
0.17
0.29%
2021/04/26
58.30
0.29
0.51%
2021/04/23
58.01
0.19
0.32%
2021/04/22
58.19
0.66
1.14%
2021/04/21
57.53
0.20
0.35%
2021/04/20
57.74
0.27
0.46%
2021/04/19
58.00
0.62
1.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
57.39
0.08
0.14%
2021/04/15
57.47
1.61
2.89%
2021/04/14
55.85
0.08
0.15%
2021/04/13
55.77
0.12
0.22%
2021/04/12
55.89
0.71
1.26%
2021/04/09
56.60
0.25
0.44%
2021/04/08
56.35
0.08
0.15%
2021/04/07
56.27
0.44
0.78%
2021/04/06
55.83
0.31
0.56%
2021/04/01
55.52
0.70
1.28%
2021/03/31
54.82
0.82
1.52%
2021/03/30
54.00
0.20
0.36%
2021/03/29
53.80
0.78
1.43%
2021/03/26
54.58
1.37
2.58%
2021/03/25
53.21
1.44
2.63%

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