施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)I-累積

61.37美元0.26(0.42%)

2022/12/02更新

績效 /

1月3.31%

3月5.74%

1年20.7%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
61.37
0.26
0.42%
2022/12/01
61.63
1.80
3.01%
2022/11/30
59.84
0.74
1.25%
2022/11/29
59.10
0.05
0.09%
2022/11/28
59.04
0.66
1.11%
2022/11/25
59.71
0.40
0.67%
2022/11/24
60.11
1.24
2.11%
2022/11/23
58.87
0.83
1.40%
2022/11/22
59.70
0.35
0.58%
2022/11/21
59.36
0.39
0.65%
2022/11/18
59.75
1.64
2.83%
2022/11/17
58.10
2.78
4.57%
2022/11/16
60.88
0.56
0.92%
2022/11/15
61.45
0.38
0.62%
2022/11/14
61.07
0.59
0.98%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
60.47
1.48
2.39%
2022/11/10
61.96
1.56
2.46%
2022/11/09
63.52
0.04
0.06%
2022/11/08
63.55
1.92
2.93%
2022/11/07
65.47
0.08
0.13%
2022/11/04
65.55
2.77
4.41%
2022/11/03
62.78
0.70
1.10%
2022/11/02
63.48
0.24
0.39%
2022/11/01
63.23
1.15
1.86%
2022/10/31
62.08
1.28
2.11%
2022/10/28
60.80
0.44
0.73%
2022/10/27
60.35
0.14
0.24%
2022/10/26
60.50
0.00
0.01%
2022/10/25
60.50
2.09
3.34%
2022/10/24
62.59
1.77
2.91%

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