施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積

65.14美元1.56(2.46%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月5.5%
3月6.26%
1年1.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      65.14
      1.56
      2.46%
    • 2023/06/01
      63.58
      0.10
      0.16%
    • 2023/05/31
      63.47
      1.31
      2.02%
    • 2023/05/30
      64.78
      0.41
      0.63%
    • 2023/05/29
      65.19
      0.50
      0.78%
    • 2023/05/26
      64.69
      0.53
      0.83%
    • 2023/05/25
      64.15
      0.28
      0.44%
    • 2023/05/24
      64.44
      0.33
      0.52%
    • 2023/05/23
      64.11
      0.85
      1.31%
    • 2023/05/22
      64.96
      0.20
      0.31%
    • 2023/05/19
      65.16
      0.05
      0.07%
    • 2023/05/18
      65.11
      0.36
      0.56%
    • 2023/05/17
      64.75
      0.51
      0.78%
    • 2023/05/16
      65.26
      0.47
      0.72%
    • 2023/05/15
      64.79
      0.16
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      64.62
      0.34
      0.53%
    • 2023/05/11
      64.28
      0.07
      0.11%

    下載歷史報價