施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積

59.48美元0.99(1.7%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月5.71%
3月2.61%
1年64.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      59.48
      0.99
      1.70%
    • 2021/05/06
      58.49
      0.92
      1.59%
    • 2021/05/05
      57.57
      0.27
      0.48%
    • 2021/05/04
      57.30
      0.30
      0.53%
    • 2021/05/03
      57.60
      0.94
      1.61%
    • 2021/04/30
      58.54
      1.14
      1.91%
    • 2021/04/29
      59.68
      1.57
      2.70%
    • 2021/04/28
      58.12
      0.35
      0.61%
    • 2021/04/27
      58.47
      0.17
      0.29%
    • 2021/04/26
      58.30
      0.29
      0.51%
    • 2021/04/23
      58.01
      0.19
      0.32%
    • 2021/04/22
      58.19
      0.66
      1.14%
    • 2021/04/21
      57.53
      0.20
      0.35%
    • 2021/04/20
      57.74
      0.27
      0.46%
    • 2021/04/19
      58.00
      0.62
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      57.39
      0.08
      0.14%
    • 2021/04/15
      57.47
      1.61
      2.89%
    • 2021/04/14
      55.85
      0.08
      0.15%
    • 2021/04/13
      55.77
      0.12
      0.22%
    • 2021/04/12
      55.89
      0.71
      1.26%
    • 2021/04/09
      56.60
      0.25
      0.44%
    • 2021/04/08
      56.35
      0.08
      0.15%
    • 2021/04/07
      56.27
      0.44
      0.78%
    • 2021/04/06
      55.83
      0.31
      0.56%
    • 2021/04/01
      55.52
      0.70
      1.28%
    • 2021/03/31
      54.82
      0.82
      1.52%
    • 2021/03/30
      54.00
      0.20
      0.36%
    • 2021/03/29
      53.80
      0.78
      1.43%
    • 2021/03/26
      54.58
      1.37
      2.58%
    • 2021/03/25
      53.21
      1.44
      2.63%

    下載歷史報價

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明