施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)I-累積

71.86美元1.02(1.44%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月2.02%
3月1.51%
1年18.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      71.86
      1.02
      1.44%
    • 2024/05/02
      70.84
      0.53
      0.74%
    • 2024/04/30
      71.37
      0.12
      0.17%
    • 2024/04/29
      71.49
      1.27
      1.80%
    • 2024/04/26
      70.22
      0.96
      1.39%
    • 2024/04/25
      69.26
      0.77
      1.10%
    • 2024/04/24
      70.03
      0.45
      0.65%
    • 2024/04/23
      69.58
      0.40
      0.58%
    • 2024/04/22
      69.18
      0.88
      1.29%
    • 2024/04/19
      68.30
      0.47
      0.69%
    • 2024/04/18
      68.77
      0.16
      0.23%
    • 2024/04/17
      68.93
      0.62
      0.89%
    • 2024/04/16
      69.55
      1.81
      2.54%
    • 2024/04/15
      71.36
      0.65
      0.90%
    • 2024/04/12
      72.01
      1.14
      1.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      73.15
      0.85
      1.14%
    • 2024/04/10
      74.00
      0.47
      0.63%
    • 2024/04/09
      74.46
      0.93
      1.26%
    • 2024/04/08
      73.54
      0.12
      0.16%
    • 2024/04/05
      73.66
      0.12
      0.17%
    • 2024/04/04
      73.78
      0.44
      0.60%
    • 2024/04/03
      73.34
      0.16
      0.21%
    • 2024/04/02
      73.18
      1.07
      1.44%
    • 2024/03/28
      74.25
      0.61
      0.83%
    • 2024/03/27
      73.64
      0.21
      0.29%
    • 2024/03/26
      73.43
      0.06
      0.09%
    • 2024/03/25
      73.37
      0.17
      0.23%
    • 2024/03/22
      73.54
      0.49
      0.66%
    • 2024/03/21
      74.03
      1.52
      2.10%
    • 2024/03/20
      72.51
      0.31
      0.43%

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