施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積

56.07美元0(0.01%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月8.75%
3月1.38%
1年6.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      56.07
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/20
      56.07
      1.02
      1.86%
    • 2022/01/19
      55.04
      0.12
      0.22%
    • 2022/01/18
      54.92
      0.31
      0.57%
    • 2022/01/17
      55.24
      0.80
      1.48%
    • 2022/01/14
      54.43
      0.36
      0.66%
    • 2022/01/13
      54.79
      1.01
      1.88%
    • 2022/01/12
      53.78
      1.86
      3.58%
    • 2022/01/11
      51.92
      0.08
      0.16%
    • 2022/01/10
      51.84
      0.44
      0.86%
    • 2022/01/07
      51.40
      0.47
      0.92%
    • 2022/01/06
      50.93
      1.15
      2.21%
    • 2022/01/05
      52.08
      0.31
      0.59%
    • 2022/01/04
      52.39
      0.83
      1.55%
    • 2022/01/03
      53.22
      0.07
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      53.29
      0.56
      1.06%
    • 2021/12/30
      52.73
      0.15
      0.28%
    • 2021/12/29
      52.58
      0.36
      0.68%
    • 2021/12/28
      52.94
      0.44
      0.83%
    • 2021/12/27
      52.50
      0.41
      0.80%
    • 2021/12/23
      52.09
      0.59
      1.15%
    • 2021/12/22
      51.50
      0.06
      0.12%
    • 2021/12/21
      51.56
      0.39
      0.74%
    • 2021/12/20
      51.94
      0.68
      1.29%
    • 2021/12/17
      52.63
      0.26
      0.49%
    • 2021/12/16
      52.88
      0.55
      1.06%
    • 2021/12/15
      52.33
      0.47
      0.89%
    • 2021/12/14
      52.80
      0.90
      1.67%
    • 2021/12/13
      53.70
      0.14
      0.27%
    • 2021/12/10
      53.55
      0.04
      0.07%

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