施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積

54.32美元1.89(3.36%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月5.41%
3月1.11%
1年2.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      54.32
      1.89
      3.36%
    • 2021/02/25
      56.21
      0.08
      0.14%
    • 2021/02/19
      57.82
      0.11
      0.19%
    • 2021/02/18
      57.71
      0.81
      1.38%
    • 2021/02/17
      58.52
      0.27
      0.46%
    • 2021/02/16
      58.79
      1.16
      2.02%
    • 2021/02/12
      57.62
      0.63
      1.08%
    • 2021/02/11
      58.25
      0.09
      0.15%
    • 2021/02/10
      58.34
      0.24
      0.42%
    • 2021/02/09
      58.10
      0.66
      1.12%
    • 2021/02/08
      58.75
      0.79
      1.36%
    • 2021/02/05
      57.97
      0.12
      0.21%
    • 2021/02/03
      57.94
      0.64
      1.12%
    • 2021/02/02
      57.30
      1.45
      2.59%
    • 2021/02/01
      55.85
      0.78
      1.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      56.63
      0.04
      0.07%
    • 2021/01/28
      56.67
      0.37
      0.65%
    • 2021/01/27
      57.04
      0.39
      0.68%
    • 2021/01/26
      57.43
      0.13
      0.23%
    • 2021/01/25
      57.30
      0.48
      0.84%
    • 2021/01/22
      57.78
      2.02
      3.37%
    • 2021/01/21
      59.80
      0.29
      0.48%
    • 2021/01/20
      60.09
      0.82
      1.34%
    • 2021/01/19
      60.90
      0.93
      1.55%
    • 2021/01/18
      59.97
      0.86
      1.42%
    • 2021/01/15
      60.84
      0.25
      0.41%
    • 2021/01/14
      60.59
      0.46
      0.75%
    • 2021/01/13
      61.05
      1.34
      2.24%
    • 2021/01/12
      59.72
      0.02
      0.03%
    • 2021/01/11
      59.70
      1.06
      1.75%

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