施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)I-累積

65.02美元0.11(0.17%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.59%
3月7.41%
1年11.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      65.02
      0.11
      0.17%
    • 2024/07/25
      65.13
      0.54
      0.83%
    • 2024/07/24
      65.68
      1.06
      1.59%
    • 2024/07/23
      66.74
      0.06
      0.09%
    • 2024/07/22
      66.68
      0.09
      0.14%
    • 2024/07/19
      66.58
      1.28
      1.89%
    • 2024/07/18
      67.87
      0.50
      0.73%
    • 2024/07/17
      68.37
      0.38
      0.55%
    • 2024/07/16
      68.75
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/15
      68.78
      0.20
      0.29%
    • 2024/07/12
      68.58
      0.28
      0.41%
    • 2024/07/11
      68.30
      0.28
      0.41%
    • 2024/07/10
      68.02
      1.15
      1.72%
    • 2024/07/09
      66.88
      0.70
      1.05%
    • 2024/07/08
      66.18
      0.19
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      65.99
      0.04
      0.06%
    • 2024/07/04
      66.03
      1.96
      3.06%
    • 2024/07/03
      64.06
      0.22
      0.34%
    • 2024/07/02
      63.85
      0.05
      0.08%
    • 2024/07/01
      63.90
      0.41
      0.63%
    • 2024/06/28
      64.31
      0.28
      0.43%
    • 2024/06/27
      64.03
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/26
      64.00
      0.66
      1.03%
    • 2024/06/25
      64.67
      0.41
      0.63%
    • 2024/06/24
      64.26
      0.48
      0.76%
    • 2024/06/21
      63.78
      0.11
      0.17%
    • 2024/06/20
      63.89
      0.52
      0.82%
    • 2024/06/19
      63.37
      0.06
      0.09%
    • 2024/06/18
      63.31
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/17
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      0.10
      0.16%

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