施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)I-累積

65.14美元1.56(2.46%)

2023/06/02更新

績效 /

1月5.5%

3月6.26%

1年1.78%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
65.14
1.56
2.46%
2023/06/01
63.58
0.10
0.16%
2023/05/31
63.47
1.31
2.02%
2023/05/30
64.78
0.41
0.63%
2023/05/29
65.19
0.50
0.78%
2023/05/26
64.69
0.53
0.83%
2023/05/25
64.15
0.28
0.44%
2023/05/24
64.44
0.33
0.52%
2023/05/23
64.11
0.85
1.31%
2023/05/22
64.96
0.20
0.31%
2023/05/19
65.16
0.05
0.07%
2023/05/18
65.11
0.36
0.56%
2023/05/17
64.75
0.51
0.78%
2023/05/16
65.26
0.47
0.72%
2023/05/15
64.79
0.16
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
64.62
0.34
0.53%
2023/05/11
64.28
0.07
0.11%

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