施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)I-累積

62.91美元0.34(0.54%)
2025/01/24更新
績效 / 
1月6.87%
3月4.12%
1年13.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      62.91
      0.34
      0.54%
    • 2025/01/23
      62.57
      0.49
      0.79%
    • 2025/01/22
      62.08
      0.76
      1.25%
    • 2025/01/21
      61.32
      0.32
      0.52%
    • 2025/01/20
      61.00
      0.51
      0.84%
    • 2025/01/17
      60.49
      0.52
      0.86%
    • 2025/01/16
      61.01
      0.31
      0.50%
    • 2025/01/15
      60.71
      0.95
      1.59%
    • 2025/01/14
      59.75
      0.78
      1.32%
    • 2025/01/13
      58.97
      0.31
      0.53%
    • 2025/01/10
      59.29
      0.26
      0.44%
    • 2025/01/09
      59.55
      0.11
      0.18%
    • 2025/01/08
      59.66
      0.12
      0.21%
    • 2025/01/07
      59.78
      0.77
      1.31%
    • 2025/01/06
      59.01
      0.20
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/03
      58.81
      0.82
      1.42%
    • 2025/01/02
      57.99
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/31
      58.01
      0.20
      0.34%
    • 2024/12/30
      58.20
      0.17
      0.29%
    • 2024/12/27
      58.37
      0.49
      0.83%
    • 2024/12/23
      58.86
      0.13
      0.22%
    • 2024/12/20
      58.73
      0.36
      0.60%
    • 2024/12/19
      59.09
      1.52
      2.51%
    • 2024/12/18
      60.61
      0.26
      0.42%
    • 2024/12/17
      60.86
      1.06
      1.70%
    • 2024/12/16
      61.92
      0.14
      0.23%
    • 2024/12/13
      62.06
      1.18
      1.86%
    • 2024/12/12
      63.24
      0.78
      1.25%
    • 2024/12/11
      62.46
      0.09
      0.14%
    • 2024/12/10
      62.55
      0.56
      0.90%

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