施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)I-累積

54.32美元1.89(3.36%)

2021/02/26更新

績效 /

1月5.41%

3月1.11%

1年2.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
54.32
1.89
3.36%
2021/02/25
56.21
0.08
0.14%
2021/02/19
57.82
0.11
0.19%
2021/02/18
57.71
0.81
1.38%
2021/02/17
58.52
0.27
0.46%
2021/02/16
58.79
1.16
2.02%
2021/02/12
57.62
0.63
1.08%
2021/02/11
58.25
0.09
0.15%
2021/02/10
58.34
0.24
0.42%
2021/02/09
58.10
0.66
1.12%
2021/02/08
58.75
0.79
1.36%
2021/02/05
57.97
0.12
0.21%
2021/02/03
57.94
0.64
1.12%
2021/02/02
57.30
1.45
2.59%
2021/02/01
55.85
0.78
1.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/29
56.63
0.04
0.07%
2021/01/28
56.67
0.37
0.65%
2021/01/27
57.04
0.39
0.68%
2021/01/26
57.43
0.13
0.23%
2021/01/25
57.30
0.48
0.84%
2021/01/22
57.78
2.02
3.37%
2021/01/21
59.80
0.29
0.48%
2021/01/20
60.09
0.82
1.34%
2021/01/19
60.90
0.93
1.55%
2021/01/18
59.97
0.86
1.42%
2021/01/15
60.84
0.25
0.41%
2021/01/14
60.59
0.46
0.75%
2021/01/13
61.05
1.34
2.24%
2021/01/12
59.72
0.02
0.03%
2021/01/11
59.70
1.06
1.75%

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