施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)I-累積

61.98美元1.49(2.36%)

2021/08/02更新

績效 /

1月2.91%

3月5.86%

1年27.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
61.98
1.49
2.36%
2021/07/30
63.47
0.50
0.78%
2021/07/29
63.97
1.87
3.01%
2021/07/28
62.10
0.03
0.05%
2021/07/27
62.13
0.93
1.52%
2021/07/26
61.20
1.13
1.82%
2021/07/23
62.34
0.15
0.24%
2021/07/22
62.18
0.85
1.39%
2021/07/21
61.33
0.61
1.01%
2021/07/20
60.72
1.28
2.06%
2021/07/19
62.00
1.54
2.42%
2021/07/16
63.53
0.08
0.13%
2021/07/15
63.61
0.21
0.32%
2021/07/14
63.41
1.14
1.83%
2021/07/13
62.27
0.54
0.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
61.73
0.27
0.44%
2021/07/09
61.46
0.25
0.42%
2021/07/08
61.20
0.48
0.78%
2021/07/07
61.68
1.74
2.74%
2021/07/06
63.42
0.54
0.85%
2021/07/05
63.96
0.13
0.20%
2021/07/02
63.84
1.10
1.69%
2021/07/01
64.93
0.15
0.23%
2021/06/30
65.08
0.22
0.34%
2021/06/29
65.31
0.01
0.02%
2021/06/28
65.32
1.11
1.67%
2021/06/25
66.43
0.96
1.46%
2021/06/24
65.47
0.29
0.45%
2021/06/23
65.18
0.75
1.17%
2021/06/22
64.43
0.51
0.81%

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