施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)I-累積

56.07美元0(0.01%)

2022/01/21更新

績效 /

1月8.75%

3月1.38%

1年6.24%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
56.07
0.00
0.01%
2022/01/20
56.07
1.02
1.86%
2022/01/19
55.04
0.12
0.22%
2022/01/18
54.92
0.31
0.57%
2022/01/17
55.24
0.80
1.48%
2022/01/14
54.43
0.36
0.66%
2022/01/13
54.79
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1.88%
2022/01/12
53.78
1.86
3.58%
2022/01/11
51.92
0.08
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2022/01/10
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2022/01/07
51.40
0.47
0.92%
2022/01/06
50.93
1.15
2.21%
2022/01/05
52.08
0.31
0.59%
2022/01/04
52.39
0.83
1.55%
2022/01/03
53.22
0.07
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
53.29
0.56
1.06%
2021/12/30
52.73
0.15
0.28%
2021/12/29
52.58
0.36
0.68%
2021/12/28
52.94
0.44
0.83%
2021/12/27
52.50
0.41
0.80%
2021/12/23
52.09
0.59
1.15%
2021/12/22
51.50
0.06
0.12%
2021/12/21
51.56
0.39
0.74%
2021/12/20
51.94
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1.29%
2021/12/17
52.63
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2021/12/16
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2021/12/15
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0.47
0.89%
2021/12/14
52.80
0.90
1.67%
2021/12/13
53.70
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