施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積

60.44美元0.62(1.01%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月18.72%
3月0.84%
1年0.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      60.44
      0.62
      1.01%
    • 2022/08/16
      61.06
      0.01
      0.02%
    • 2022/08/15
      61.05
      1.18
      1.98%
    • 2022/08/12
      59.86
      0.35
      0.58%
    • 2022/08/11
      60.21
      0.91
      1.53%
    • 2022/08/10
      59.30
      0.67
      1.15%
    • 2022/08/09
      58.63
      1.23
      2.14%
    • 2022/08/08
      57.40
      1.29
      2.30%
    • 2022/08/05
      56.11
      0.86
      1.56%
    • 2022/08/04
      55.24
      0.40
      0.73%
    • 2022/08/03
      54.84
      0.40
      0.72%
    • 2022/08/02
      55.24
      0.81
      1.44%
    • 2022/08/01
      56.05
      0.09
      0.17%
    • 2022/07/29
      55.96
      1.44
      2.65%
    • 2022/07/28
      54.51
      1.27
      2.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      53.24
      0.10
      0.20%
    • 2022/07/26
      53.14
      0.90
      1.73%
    • 2022/07/25
      52.24
      0.12
      0.23%
    • 2022/07/22
      52.11
      0.04
      0.08%
    • 2022/07/21
      52.08
      0.07
      0.13%
    • 2022/07/20
      52.14
      0.18
      0.34%
    • 2022/07/19
      51.97
      0.28
      0.53%
    • 2022/07/18
      51.69
      0.78
      1.54%
    • 2022/07/15
      50.91
      0.22
      0.43%
    • 2022/07/14
      51.13
      0.13
      0.26%
    • 2022/07/13
      51.26
      0.51
      0.99%
    • 2022/07/12
      51.77
      1.60
      2.99%
    • 2022/07/11
      53.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/08
      53.37
      1.20
      2.30%
    • 2022/07/07
      52.16
      0.07
      0.14%

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