施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積

70.39美元0.27(0.38%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月4.24%
3月4.57%
1年17.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      70.39
      0.27
      0.38%
    • 2023/12/06
      70.65
      1.00
      1.44%
    • 2023/12/05
      69.65
      1.14
      1.61%
    • 2023/12/04
      70.79
      0.63
      0.90%
    • 2023/12/01
      70.16
      0.23
      0.33%
    • 2023/11/30
      69.93
      0.38
      0.54%
    • 2023/11/29
      70.31
      0.66
      0.95%
    • 2023/11/28
      69.65
      0.54
      0.78%
    • 2023/11/27
      70.19
      0.13
      0.18%
    • 2023/11/24
      70.32
      0.06
      0.08%
    • 2023/11/23
      70.38
      0.23
      0.33%
    • 2023/11/22
      70.61
      0.18
      0.26%
    • 2023/11/21
      70.43
      0.35
      0.50%
    • 2023/11/20
      70.08
      0.35
      0.51%
    • 2023/11/17
      69.72
      0.47
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      70.20
      0.36
      0.51%
    • 2023/11/15
      69.84
      1.32
      1.93%
    • 2023/11/14
      68.52
      1.39
      2.06%
    • 2023/11/13
      67.13
      0.25
      0.38%
    • 2023/11/10
      66.88
      0.29
      0.44%
    • 2023/11/09
      67.17
      0.35
      0.51%
    • 2023/11/08
      67.52
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/07
      67.53
      0.31
      0.46%
    • 2023/11/06
      67.22
      0.18
      0.27%
    • 2023/11/03
      67.40
      3.85
      6.06%
    • 2023/11/01
      63.55
      1.08
      1.73%
    • 2023/10/31
      62.47
      1.21
      1.91%
    • 2023/10/30
      63.69
      0.30
      0.47%
    • 2023/10/27
      63.99
      1.49
      2.38%
    • 2023/10/26
      62.50
      0.39
      0.62%

    下載歷史報價