施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)I-累積

58.73美元0.36(0.6%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月8.68%
3月14.25%
1年22.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      58.73
      0.36
      0.60%
    • 2024/12/19
      59.09
      1.52
      2.51%
    • 2024/12/18
      60.61
      0.26
      0.42%
    • 2024/12/17
      60.86
      1.06
      1.70%
    • 2024/12/16
      61.92
      0.14
      0.23%
    • 2024/12/13
      62.06
      1.18
      1.86%
    • 2024/12/12
      63.24
      0.78
      1.25%
    • 2024/12/11
      62.46
      0.09
      0.14%
    • 2024/12/10
      62.55
      0.56
      0.90%
    • 2024/12/09
      61.99
      0.67
      1.07%
    • 2024/12/06
      62.65
      0.43
      0.69%
    • 2024/12/05
      62.22
      0.79
      1.28%
    • 2024/12/04
      61.43
      0.36
      0.59%
    • 2024/12/03
      61.07
      0.32
      0.53%
    • 2024/12/02
      60.75
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      60.73
      1.47
      2.36%
    • 2024/11/28
      62.20
      1.59
      2.49%
    • 2024/11/27
      63.79
      0.43
      0.66%
    • 2024/11/26
      64.22
      0.24
      0.37%
    • 2024/11/25
      64.46
      1.02
      1.61%
    • 2024/11/22
      63.44
      0.21
      0.33%
    • 2024/11/21
      63.65
      0.66
      1.03%
    • 2024/11/20
      64.31
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/19
      64.30
      0.30
      0.47%
    • 2024/11/18
      64.01
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/15
      64.05
      0.30
      0.47%
    • 2024/11/14
      63.75
      0.74
      1.15%
    • 2024/11/13
      64.50
      0.11
      0.18%
    • 2024/11/12
      64.38
      0.33
      0.52%
    • 2024/11/11
      64.05
      0.67
      1.04%

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