施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)I-累積

70.39美元0.27(0.38%)

2023/12/07更新

績效 /

1月4.24%

3月4.57%

1年17.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
70.39
0.27
0.38%
2023/12/06
70.65
1.00
1.44%
2023/12/05
69.65
1.14
1.61%
2023/12/04
70.79
0.63
0.90%
2023/12/01
70.16
0.23
0.33%
2023/11/30
69.93
0.38
0.54%
2023/11/29
70.31
0.66
0.95%
2023/11/28
69.65
0.54
0.78%
2023/11/27
70.19
0.13
0.18%
2023/11/24
70.32
0.06
0.08%
2023/11/23
70.38
0.23
0.33%
2023/11/22
70.61
0.18
0.26%
2023/11/21
70.43
0.35
0.50%
2023/11/20
70.08
0.35
0.51%
2023/11/17
69.72
0.47
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
70.20
0.36
0.51%
2023/11/15
69.84
1.32
1.93%
2023/11/14
68.52
1.39
2.06%
2023/11/13
67.13
0.25
0.38%
2023/11/10
66.88
0.29
0.44%
2023/11/09
67.17
0.35
0.51%
2023/11/08
67.52
0.01
0.02%
2023/11/07
67.53
0.31
0.46%
2023/11/06
67.22
0.18
0.27%
2023/11/03
67.40
3.85
6.06%
2023/11/01
63.55
1.08
1.73%
2023/10/31
62.47
1.21
1.91%
2023/10/30
63.69
0.30
0.47%
2023/10/27
63.99
1.49
2.38%
2023/10/26
62.50
0.39
0.62%

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