施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)I-累積

67.02美元0.22(0.32%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.13%
3月1.5%
1年6.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      67.02
      0.22
      0.32%
    • 2024/10/03
      67.23
      0.64
      0.94%
    • 2024/10/02
      67.87
      0.73
      1.09%
    • 2024/10/01
      67.14
      0.74
      1.09%
    • 2024/09/30
      67.88
      0.21
      0.31%
    • 2024/09/27
      68.09
      0.42
      0.61%
    • 2024/09/26
      68.50
      0.20
      0.29%
    • 2024/09/25
      68.30
      0.58
      0.85%
    • 2024/09/24
      67.73
      0.92
      1.38%
    • 2024/09/23
      66.80
      1.69
      2.46%
    • 2024/09/20
      68.49
      0.70
      1.02%
    • 2024/09/19
      69.20
      0.57
      0.83%
    • 2024/09/18
      68.63
      0.12
      0.18%
    • 2024/09/17
      68.50
      0.59
      0.87%
    • 2024/09/16
      67.91
      0.84
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      67.07
      0.51
      0.77%
    • 2024/09/12
      66.56
      0.68
      1.04%
    • 2024/09/11
      65.88
      0.48
      0.72%
    • 2024/09/10
      66.35
      0.21
      0.33%
    • 2024/09/09
      66.14
      1.34
      1.99%
    • 2024/09/06
      67.48
      0.64
      0.96%
    • 2024/09/05
      66.84
      0.57
      0.86%
    • 2024/09/04
      66.27
      0.97
      1.45%
    • 2024/09/03
      67.24
      0.12
      0.18%
    • 2024/09/02
      67.36
      0.04
      0.06%
    • 2024/08/30
      67.32
      0.67
      0.99%
    • 2024/08/29
      68.00
      0.37
      0.54%
    • 2024/08/28
      68.37
      0.60
      0.86%
    • 2024/08/27
      68.96
      0.10
      0.15%
    • 2024/08/26
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      1.20
      1.76%

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