施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)I-累積

60.44美元0.62(1.01%)

2022/08/17更新

績效 /

1月18.72%

3月0.84%

1年0.83%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/17
60.44
0.62
1.01%
2022/08/16
61.06
0.01
0.02%
2022/08/15
61.05
1.18
1.98%
2022/08/12
59.86
0.35
0.58%
2022/08/11
60.21
0.91
1.53%
2022/08/10
59.30
0.67
1.15%
2022/08/09
58.63
1.23
2.14%
2022/08/08
57.40
1.29
2.30%
2022/08/05
56.11
0.86
1.56%
2022/08/04
55.24
0.40
0.73%
2022/08/03
54.84
0.40
0.72%
2022/08/02
55.24
0.81
1.44%
2022/08/01
56.05
0.09
0.17%
2022/07/29
55.96
1.44
2.65%
2022/07/28
54.51
1.27
2.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/27
53.24
0.10
0.20%
2022/07/26
53.14
0.90
1.73%
2022/07/25
52.24
0.12
0.23%
2022/07/22
52.11
0.04
0.08%
2022/07/21
52.08
0.07
0.13%
2022/07/20
52.14
0.18
0.34%
2022/07/19
51.97
0.28
0.53%
2022/07/18
51.69
0.78
1.54%
2022/07/15
50.91
0.22
0.43%
2022/07/14
51.13
0.13
0.26%
2022/07/13
51.26
0.51
0.99%
2022/07/12
51.77
1.60
2.99%
2022/07/11
53.37
0.00
0.00%
2022/07/08
53.37
1.20
2.30%
2022/07/07
52.16
0.07
0.14%

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