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更新
績效 /
1月
0.95%
3月
1.67%
1年
11.48%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.33%
-
-
一個月
0.95%
1.16%
1.12%
三個月
1.67%
2.06%
1.97%
一年
11.48%
6.23%
10.98%
三年(年度化)
2.11%
1.19%
2.79%
五年(年度化)
2.90%
3.05%
3.66%
十年(年度化)
3.54%
3.86%
3.86%
年初至今
7.98%
4.63%
7.73%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元高收益債券
基金公司/總代理人
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
7.98%
基金規模
330.15百萬
截至 2024-12-02
成立時間
2005-08-03
晨星評等
投資策略
該子基金之目標,是透過收入和資本增值而取得最大總回報。子基金主要投資於高收益(低於投資級別)債務證券,並以從屬形式投資於美國發行機構之優先股。子基金至少將70%淨資產投資於美國發行機構之高收益債務證券及優先股。子基金最多只可將30%資產投資於加拿大發行機構之證券。此外,子基金亦可將最多15%資產投資於非美國及非加拿大發行機構之證券,包括已發展及新興市場之公司發行之債務和股本證券以及政府發行機構之債務證券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
0.22%
前五大大行業比重
1.
能源
0.34%
前五大持股
1.
United States Treasury Bills
3.56%
2.
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%
1.44%
3.
Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp 6.375%
1.34%
4.
LCM Investments Holdings II LLC 4.875%
1.28%
5.
Olympus Water US Holding Corp. 9.75%
1.14%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.15
-
月報酬標準差
7.72
-
月報酬夏普值
-0.28
-
風險評估
投資區域
1.
美國
0.22%
前五大持股
1.
United States Treasury Bills
3.56%
2.
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1.44%
3.
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1.34%
4.
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1.28%
5.
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能源
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