晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配)

14.80美元0.01(0.07%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.1%
3月19.34%
1年7.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      5.10%
      4.25%
      3.76%
    • 三個月
      19.34%
      3.22%
      12.55%
    • 一年
      7.34%
      5.39%
      8.41%
    • 三年(年度化)
      2.18%
      4.32%
      2.11%
    • 五年(年度化)
      0.63%
      4.86%
      0.79%
    • 十年(年度化)
      2.23%
      5.66%
      2.15%
    • 年初至今
      5.10%
      1.55%
      3.76%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.10%
    基金規模
    2,022.25百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2012-09-28
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在主要透過投資於由新興市場公司借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%
    前五大持股
    1. 1.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier4.00%
    2. 2.Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%2.17%
    3. 3.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.88%
    4. 4.Minerva Luxembourg S.A. 4.375%1.64%
    5. 5.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%1.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      13.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大持股
    1. 1.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier4.00%
    2. 2.Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%2.17%
    3. 3.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.88%
    4. 4.Minerva Luxembourg S.A. 4.375%1.64%
    5. 5.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%1.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      13.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -