晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配)

18.9美元0.02(0.11%)

2021/02/19更新

績效 /

1月0.35%

3月2.23%

1年5.12%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.37%
-
-
一個月
0.35%
4.25%
0.38%
三個月
2.23%
3.22%
2.66%
一年
5.12%
5.39%
4.81%
三年(年度化)
5.74%
4.32%
5.77%
五年(年度化)
7.33%
4.86%
6.97%
十年(年度化)
-
5.66%
5.13%
年初至今
0.34%
1.55%
0.13%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球新興市場公司債券

基金公司/總代理人

野村證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.34%

基金規模

2,544.09百萬截至 2021-02-23

成立時間

2012-09-28

晨星評等

投資策略

該基金旨在主要透過投資於由新興市場公司借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合，以提供收益及長線資本增值。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.加拿大0.04%

前五大大行業比重

1.能源0.04%

前五大持股

1.Maf Global Securities Ltd 5.5%1.86%
2.Cima Finance Designated Activity Company 0%1.75%
3.Lamar Funding Limited 3.958%1.69%
4.United States Treasury Bonds 2.875%1.47%
5.Resorts World Las Vegas Llc / Rwlv Cap Inc 4.625%1.42%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.46
-
月報酬標準差
10.22
-
月報酬夏普值
0.4
-

風險評估

投資區域

1.加拿大0.04%

前五大持股

1.Maf Global Securities Ltd 5.5%1.86%
2.Cima Finance Designated Activity Company 0%1.75%
3.Lamar Funding Limited 3.958%1.69%
4.United States Treasury Bonds 2.875%1.47%
5.Resorts World Las Vegas Llc / Rwlv Cap Inc 4.625%1.42%

前五大大行業比重

1.能源0.04%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.46
-
月報酬標準差
10.22
-
月報酬夏普值
0.4
-

風險評估

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