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晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配)
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18.9
美元
0.02
(0.11%)
2021/02/19
更新
績效 /
1月
0.35%
3月
2.23%
1年
5.12%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.37%
-
-
一個月
0.35%
4.25%
0.38%
三個月
2.23%
3.22%
2.66%
一年
5.12%
5.39%
4.81%
三年(年度化)
5.74%
4.32%
5.77%
五年(年度化)
7.33%
4.86%
6.97%
十年(年度化)
-
5.66%
5.13%
年初至今
0.34%
1.55%
0.13%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場公司債券
基金公司/總代理人
野村證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.34%
基金規模
2,544.09百萬
截至 2021-02-23
成立時間
2012-09-28
晨星評等
投資策略
該基金旨在主要透過投資於由新興市場公司借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
加拿大
0.04%
前五大大行業比重
1.
能源
0.04%
前五大持股
1.
Maf Global Securities Ltd 5.5%
1.86%
2.
Cima Finance Designated Activity Company 0%
1.75%
3.
Lamar Funding Limited 3.958%
1.69%
4.
United States Treasury Bonds 2.875%
1.47%
5.
Resorts World Las Vegas Llc / Rwlv Cap Inc 4.625%
1.42%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.46
-
月報酬標準差
10.22
-
月報酬夏普值
0.4
-
風險評估
投資區域
1.
加拿大
0.04%
前五大持股
1.
Maf Global Securities Ltd 5.5%
1.86%
2.
Cima Finance Designated Activity Company 0%
1.75%
3.
Lamar Funding Limited 3.958%
1.69%
4.
United States Treasury Bonds 2.875%
1.47%
5.
Resorts World Las Vegas Llc / Rwlv Cap Inc 4.625%
1.42%
前五大大行業比重
1.
能源
0.04%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.46
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月報酬標準差
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風險評估
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