晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配)

18.68美元0.05(0.27%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.04%
3月1.76%
1年7.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      1.04%
      4.25%
      0.66%
    • 三個月
      1.76%
      3.22%
      1.14%
    • 一年
      7.14%
      5.39%
      6.43%
    • 三年(年度化)
      8.44%
      4.32%
      7.57%
    • 五年(年度化)
      5.30%
      4.86%
      5.11%
    • 十年(年度化)
      -
      5.66%
      5.24%
    • 年初至今
      2.19%
      1.55%
      1.78%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.19%
    基金規模
    2,599.79百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2012-09-28
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在主要透過投資於由新興市場公司借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future Sept 212.17%
    2. 2.Minerva Luxembourg S.A. 4.375%2.06%
    3. 3.Arabian Centres Sukuk II Limited 5.625%2.00%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 211.98%
    5. 5.MAF Global Securities Ltd 5.5%1.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      9.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future Sept 212.17%
    2. 2.Minerva Luxembourg S.A. 4.375%2.06%
    3. 3.Arabian Centres Sukuk II Limited 5.625%2.00%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 211.98%
    5. 5.MAF Global Securities Ltd 5.5%1.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      9.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -