晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配)

14.06美元0.04(0.29%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月1.65%
3月0.13%
1年6.94%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金5.29%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.83%
  4. 4.其他2.88%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.04%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.04%
前十大持股
  1. 1.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier1.88%
  2. 2.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%1.54%
  3. 3.Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%1.38%
  4. 4.Ecopetrol S.A. 7.375%1.37%
  5. 5.Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD1.23%
  6. 6.Braskem America Finance Company 7.125%1.22%
  7. 7.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.22%
  8. 8.Aldar Properties 6.6227%1.20%
  9. 9.Suzano Austria GmbH 7%1.18%
  10. 10.Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I.De.C.V. 11.125%1.15%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.29%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.83%
  4. 4.其他2.88%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.04%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.04%
前十大持股
  1. 1.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier1.88%
  2. 2.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%1.54%
  3. 3.Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%1.38%
  4. 4.Ecopetrol S.A. 7.375%1.37%
  5. 5.Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD1.23%
  6. 6.Braskem America Finance Company 7.125%1.22%
  7. 7.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.22%
  8. 8.Aldar Properties 6.6227%1.20%
  9. 9.Suzano Austria GmbH 7%1.18%
  10. 10.Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I.De.C.V. 11.125%1.15%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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