晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配)

13.46美元0.02(0.15%)

2023/09/28更新

績效 /

1月0.27%

3月1.94%

1年8.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
13.46
0.02
0.15%
2023/09/27
13.48
0.03
0.22%
2023/09/26
13.51
0.03
0.22%
2023/09/25
13.54
0.01
0.07%
2023/09/22
13.55
0.01
0.07%
2023/09/21
13.54
0.04
0.30%
2023/09/20
13.58
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0.00%
2023/09/19
13.58
0.01
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2023/09/18
13.59
0.01
0.07%
2023/09/15
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2023/09/13
13.57
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0.00%
2023/09/12
13.57
0.01
0.07%
2023/09/11
13.56
0.02
0.15%
2023/09/08
13.58
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
13.58
0.02
0.15%
2023/09/06
13.60
0.00
0.00%
2023/09/05
13.60
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0.00%
2023/09/04
13.60
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0.07%
2023/09/01
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0.05
0.37%
2023/08/31
13.64
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0.07%
2023/08/30
13.63
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0.15%
2023/08/29
13.61
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2023/08/25
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2023/08/24
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2023/08/21
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2023/08/18
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2023/08/17
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