晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配)

13.65美元0.06(0.44%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月6.33%
3月10.32%
1年21.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      13.65
      0.06
      0.44%
    • 2022/07/05
      13.71
      0.11
      0.80%
    • 2022/07/04
      13.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      13.82
      0.04
      0.29%
    • 2022/06/30
      13.86
      0.08
      0.57%
    • 2022/06/29
      13.94
      0.07
      0.50%
    • 2022/06/28
      14.01
      0.05
      0.36%
    • 2022/06/27
      14.06
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/24
      14.05
      0.10
      0.71%
    • 2022/06/22
      14.15
      0.04
      0.28%
    • 2022/06/21
      14.19
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/20
      14.21
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/17
      14.20
      0.05
      0.35%
    • 2022/06/16
      14.25
      0.05
      0.35%
    • 2022/06/15
      14.30
      0.04
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      14.26
      0.10
      0.70%
    • 2022/06/13
      14.36
      0.20
      1.37%
    • 2022/06/10
      14.56
      0.07
      0.48%
    • 2022/06/09
      14.63
      0.04
      0.27%
    • 2022/06/08
      14.67
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/07
      14.69
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/01
      14.71
      0.08
      0.54%
    • 2022/05/31
      14.79
      0.02
      0.14%
    • 2022/05/30
      14.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/25
      14.67
      0.05
      0.34%
    • 2022/05/24
      14.62
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/23
      14.61
      0.04
      0.28%
    • 2022/05/20
      14.57
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/19
      14.56
      0.03
      0.21%
    • 2022/05/18
      14.59
      0.01
      0.07%

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