晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配)

18.67美元0.03(0.16%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.15%
1年6.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      18.67
      0.03
      0.16%
    • 2021/03/02
      18.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/01
      18.70
      0.08
      0.43%
    • 2021/02/26
      18.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/25
      18.78
      0.05
      0.27%
    • 2021/02/24
      18.83
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/19
      18.90
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/18
      18.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/17
      18.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      18.91
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/15
      18.93
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/12
      18.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/11
      18.93
      0.03
      0.16%
    • 2021/02/10
      18.90
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/09
      18.89
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      18.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/05
      18.87
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/04
      18.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      18.85
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/02
      18.84
      0.03
      0.16%
    • 2021/02/01
      18.81
      0.05
      0.27%
    • 2021/01/29
      18.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/28
      18.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/27
      18.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/26
      18.89
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/25
      18.87
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/22
      18.85
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/21
      18.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/20
      18.85
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/19
      18.83
      0.01
      0.05%

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