晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配)

18.05美元0.01(0.06%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月2.46%
3月1.76%
1年4.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      18.05
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/26
      18.04
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/25
      18.05
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/22
      18.06
      0.03
      0.17%
    • 2021/10/21
      18.09
      0.05
      0.28%
    • 2021/10/19
      18.16
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/18
      18.17
      0.07
      0.39%
    • 2021/10/15
      18.10
      0.05
      0.28%
    • 2021/10/14
      18.05
      0.04
      0.22%
    • 2021/10/13
      18.01
      0.04
      0.22%
    • 2021/10/12
      18.05
      0.10
      0.55%
    • 2021/10/11
      18.15
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/08
      18.16
      0.06
      0.33%
    • 2021/10/07
      18.22
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/06
      18.24
      0.03
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      18.27
      0.08
      0.44%
    • 2021/10/04
      18.35
      0.03
      0.16%
    • 2021/10/01
      18.38
      0.09
      0.49%
    • 2021/09/30
      18.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      18.47
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/28
      18.49
      0.05
      0.27%
    • 2021/09/27
      18.54
      0.04
      0.22%
    • 2021/09/24
      18.58
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/23
      18.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      18.61
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/21
      18.60
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/20
      18.58
      0.10
      0.54%
    • 2021/09/17
      18.68
      0.05
      0.27%
    • 2021/09/16
      18.73
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/15
      18.76
      0.01
      0.05%

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