晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配)

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2024/12/20更新
績效 / 
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      14.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/19
      14.26
      0.06
      0.42%
    • 2024/12/18
      14.32
      0.05
      0.35%
    • 2024/12/17
      14.37
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      0.14%
    • 2024/12/16
      14.39
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    • 2024/12/13
      14.39
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    • 2024/12/12
      14.41
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
      14.41
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      0.07%
    • 2024/12/06
      14.40
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    • 2024/12/05
      14.38
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/04
      14.37
      0.03
      0.21%
    • 2024/12/03
      14.34
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    • 2024/12/02
      14.34
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      14.32
      0.05
      0.35%
    • 2024/11/28
      14.37
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      0.07%
    • 2024/11/27
      14.36
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      0.14%
    • 2024/11/26
      14.34
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      0.07%
    • 2024/11/25
      14.35
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      0.21%
    • 2024/11/22
      14.32
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    • 2024/11/21
      14.32
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    • 2024/11/20
      14.34
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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