晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配)

18.52美元0.02(0.11%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.53%
1年6.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      18.52
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/28
      18.54
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/27
      18.57
      0.04
      0.22%
    • 2021/07/26
      18.61
      0.04
      0.21%
    • 2021/07/23
      18.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      18.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      18.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/20
      18.66
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/19
      18.67
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/16
      18.68
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/15
      18.67
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/14
      18.65
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/13
      18.63
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/12
      18.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/09
      18.61
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      18.61
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/07
      18.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      18.60
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/05
      18.63
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/02
      18.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/01
      18.63
      0.07
      0.37%
    • 2021/06/30
      18.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/29
      18.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      18.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/25
      18.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/24
      18.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      18.69
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/21
      18.68
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/18
      18.69
      0.03
      0.16%
    • 2021/06/17
      18.66
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價