晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配)

13.96美元0.08(0.58%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月11.47%
3月1.5%
1年15.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      13.96
      0.08
      0.58%
    • 2022/12/01
      13.88
      0.07
      0.51%
    • 2022/11/30
      13.81
      0.07
      0.51%
    • 2022/11/29
      13.74
      0.06
      0.44%
    • 2022/11/28
      13.68
      0.03
      0.22%
    • 2022/11/25
      13.65
      0.19
      1.41%
    • 2022/11/24
      13.46
      0.04
      0.30%
    • 2022/11/23
      13.42
      0.06
      0.45%
    • 2022/11/22
      13.36
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/21
      13.34
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/18
      13.33
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/17
      13.31
      0.06
      0.45%
    • 2022/11/16
      13.37
      0.07
      0.53%
    • 2022/11/15
      13.30
      0.10
      0.76%
    • 2022/11/14
      13.20
      0.29
      2.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      12.91
      0.05
      0.39%
    • 2022/11/10
      12.86
      0.08
      0.63%
    • 2022/11/09
      12.78
      0.07
      0.55%
    • 2022/11/08
      12.71
      0.05
      0.40%
    • 2022/11/07
      12.66
      0.07
      0.56%
    • 2022/11/04
      12.59
      0.07
      0.56%
    • 2022/11/03
      12.52
      0.06
      0.48%
    • 2022/11/02
      12.58
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/31
      12.60
      0.04
      0.32%
    • 2022/10/28
      12.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      12.64
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/26
      12.62
      0.03
      0.24%
    • 2022/10/25
      12.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/24
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/21
      12.60
      0.06
      0.47%

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