晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配)

14.27美元0.01(0.07%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.99%
3月3.6%
1年9.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      14.27
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/22
      14.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      14.26
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/18
      14.27
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/17
      14.28
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    • 2024/07/16
      14.28
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    • 2024/07/15
      14.26
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    • 2024/07/12
      14.27
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      0.21%
    • 2024/07/11
      14.24
      0.04
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    • 2024/07/10
      14.20
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    • 2024/07/09
      14.19
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
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    • 2024/07/04
      14.13
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    • 2024/07/03
      14.13
      0.04
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      14.09
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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      0.56%
    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/21
      14.19
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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