晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配)

13.89美元0.03(0.22%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.92%
3月0.81%
1年3.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      13.89
      0.03
      0.22%
    • 2023/03/23
      13.92
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/22
      13.91
      0.04
      0.29%
    • 2023/03/21
      13.87
      0.03
      0.22%
    • 2023/03/20
      13.84
      0.11
      0.79%
    • 2023/03/17
      13.95
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/16
      13.95
      0.03
      0.22%
    • 2023/03/15
      13.98
      0.04
      0.29%
    • 2023/03/14
      14.02
      0.05
      0.36%
    • 2023/03/13
      14.07
      0.04
      0.28%
    • 2023/03/10
      14.11
      0.03
      0.21%
    • 2023/03/09
      14.14
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/08
      14.15
      0.02
      0.14%
    • 2023/03/07
      14.17
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/06
      14.18
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      14.15
      0.03
      0.21%
    • 2023/03/02
      14.12
      0.05
      0.35%
    • 2023/03/01
      14.17
      0.12
      0.84%
    • 2023/02/28
      14.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      14.29
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/24
      14.28
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/23
      14.28
      0.04
      0.28%
    • 2023/02/22
      14.24
      0.03
      0.21%
    • 2023/02/21
      14.27
      0.12
      0.83%
    • 2023/02/20
      14.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/17
      14.39
      0.05
      0.35%
    • 2023/02/16
      14.44
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/15
      14.45
      0.03
      0.21%
    • 2023/02/14
      14.48
      0.04
      0.28%
    • 2023/02/13
      14.52
      0.03
      0.21%

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