晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配)

18.50美元0.03(0.16%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.88%
3月0.93%
1年16.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      18.50
      0.03
      0.16%
    • 2021/05/11
      18.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/10
      18.53
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/07
      18.52
      0.05
      0.27%
    • 2021/05/06
      18.47
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/05
      18.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      18.45
      0.07
      0.38%
    • 2021/04/30
      18.52
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/29
      18.50
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/28
      18.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/27
      18.50
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/26
      18.52
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/23
      18.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      18.53
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/21
      18.51
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      18.49
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/19
      18.50
      0.05
      0.27%
    • 2021/04/16
      18.45
      0.05
      0.27%
    • 2021/04/15
      18.40
      0.05
      0.27%
    • 2021/04/14
      18.35
      0.04
      0.22%
    • 2021/04/13
      18.39
      0.03
      0.16%
    • 2021/04/12
      18.42
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/09
      18.41
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/08
      18.42
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/07
      18.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      18.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/01
      18.40
      0.09
      0.49%
    • 2021/03/31
      18.49
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/30
      18.48
      0.02
      0.11%
    • 2021/03/29
      18.50
      0.00
      0.00%

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