鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息)

44.42美元0.1(0.23%)

2025/11/13更新

績效 /

1月1.01%

3月1.67%

1年5.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
44.42
0.10
0.23%
2025/11/12
44.52
0.05
0.11%
2025/11/11
44.47
0.01
0.02%
2025/11/10
44.48
0.12
0.27%
2025/11/07
44.36
0.01
0.02%
2025/11/06
44.37
0.01
0.02%
2025/11/05
44.36
0.06
0.14%
2025/11/04
44.30
0.08
0.18%
2025/11/03
44.38
0.35
0.78%
2025/10/31
44.73
0.03
0.07%
2025/10/30
44.76
0.08
0.18%
2025/10/29
44.84
0.02
0.05%
2025/10/28
44.86
0.02
0.05%
2025/10/27
44.88
0.08
0.18%
2025/10/24
44.80
0.09
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/23
44.71
0.02
0.05%
2025/10/22
44.69
0.02
0.05%
2025/10/21
44.71
0.03
0.07%
2025/10/20
44.68
0.07
0.16%
2025/10/17
44.61
0.02
0.05%
2025/10/16
44.63
0.02
0.05%
2025/10/15
44.65
0.18
0.41%
2025/10/14
44.47
0.08
0.18%
2025/10/13
44.39
0.03
0.07%
2025/10/10
44.36
0.15
0.34%
2025/10/09
44.51
0.16
0.36%
2025/10/08
44.67
0.07
0.16%
2025/10/07
44.74
0.04
0.09%
2025/10/06
44.78
0.02
0.05%
2025/10/03
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