鋒裕匯理基金美國高收益債券A美元(月配息)

53.20美元0.04(0.08%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.47%
1年12.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      53.20
      0.04
      0.08%
    • 2021/07/29
      53.24
      0.03
      0.06%
    • 2021/07/28
      53.21
      0.04
      0.08%
    • 2021/07/27
      53.17
      0.07
      0.13%
    • 2021/07/26
      53.24
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/23
      53.22
      0.06
      0.11%
    • 2021/07/22
      53.16
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/21
      53.18
      0.11
      0.21%
    • 2021/07/20
      53.07
      0.12
      0.23%
    • 2021/07/19
      52.95
      0.22
      0.41%
    • 2021/07/16
      53.17
      0.04
      0.08%
    • 2021/07/15
      53.21
      0.08
      0.15%
    • 2021/07/14
      53.29
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/13
      53.30
      0.04
      0.08%
    • 2021/07/12
      53.34
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      53.34
      0.06
      0.11%
    • 2021/07/08
      53.28
      0.08
      0.15%
    • 2021/07/07
      53.36
      0.04
      0.08%
    • 2021/07/06
      53.32
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/05
      53.33
      0.06
      0.11%
    • 2021/07/02
      53.27
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/01
      53.26
      0.18
      0.34%
    • 2021/06/30
      53.44
      0.04
      0.08%
    • 2021/06/29
      53.40
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/28
      53.39
      0.04
      0.08%
    • 2021/06/25
      53.35
      0.03
      0.06%
    • 2021/06/24
      53.32
      0.11
      0.21%
    • 2021/06/22
      53.21
      0.09
      0.17%
    • 2021/06/21
      53.30
      0.12
      0.23%
    • 2021/06/18
      53.18
      0.02
      0.04%

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