鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息)

44.99美元0.05(0.11%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月1.24%
3月3.34%
1年9.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/24
      44.99
      0.05
      0.11%
    • 2024/07/23
      45.04
      0.04
      0.09%
    • 2024/07/22
      45.00
      0.04
      0.09%
    • 2024/07/19
      44.96
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/18
      44.99
      0.04
      0.09%
    • 2024/07/17
      45.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      45.03
      0.12
      0.27%
    • 2024/07/15
      44.91
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/12
      44.88
      0.07
      0.16%
    • 2024/07/11
      44.81
      0.16
      0.36%
    • 2024/07/10
      44.65
      0.04
      0.09%
    • 2024/07/09
      44.61
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/08
      44.60
      0.04
      0.09%
    • 2024/07/05
      44.56
      0.13
      0.29%
    • 2024/07/04
      44.43
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      44.45
      0.07
      0.16%
    • 2024/07/02
      44.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      44.38
      0.31
      0.69%
    • 2024/06/28
      44.69
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/27
      44.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      44.70
      0.08
      0.18%
    • 2024/06/25
      44.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      44.78
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/21
      44.76
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/20
      44.74
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/19
      44.73
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      0.00%
    • 2024/06/18
      44.73
      0.06
      0.13%
    • 2024/06/17
      44.67
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/14
      44.66
      0.10
      0.22%
    • 2024/06/13
      44.76
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      0.00%

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