鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息)

45.00美元0.01(0.02%)
2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      45.00
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/24
      44.99
      0.05
      0.11%
    • 2024/07/23
      45.04
      0.04
      0.09%
    • 2024/07/22
      45.00
      0.04
      0.09%
    • 2024/07/19
      44.96
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/18
      44.99
      0.04
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    • 2024/07/17
      45.03
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    • 2024/07/16
      45.03
      0.12
      0.27%
    • 2024/07/15
      44.91
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/12
      44.88
      0.07
      0.16%
    • 2024/07/11
      44.81
      0.16
      0.36%
    • 2024/07/10
      44.65
      0.04
      0.09%
    • 2024/07/09
      44.61
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/08
      44.60
      0.04
      0.09%
    • 2024/07/05
      44.56
      0.13
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      44.43
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/03
      44.45
      0.07
      0.16%
    • 2024/07/02
      44.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      44.38
      0.31
      0.69%
    • 2024/06/28
      44.69
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/27
      44.70
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    • 2024/06/26
      44.70
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      0.18%
    • 2024/06/25
      44.78
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    • 2024/06/24
      44.78
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      0.05%
    • 2024/06/21
      44.76
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      0.05%
    • 2024/06/20
      44.74
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
      44.67
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    • 2024/06/14
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