鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息)

44.25美元0.09(0.2%)

2025/03/14更新

績效 /

1月0.73%

3月0.13%

1年5.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
44.25
0.09
0.20%
2025/03/13
44.16
0.20
0.45%
2025/03/12
44.36
0.03
0.07%
2025/03/11
44.39
0.11
0.25%
2025/03/10
44.50
0.08
0.18%
2025/03/07
44.58
0.01
0.02%
2025/03/06
44.57
0.10
0.22%
2025/03/05
44.67
0.02
0.05%
2025/03/04
44.65
0.07
0.16%
2025/03/03
44.72
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0.58%
2025/02/28
44.98
0.02
0.04%
2025/02/27
44.96
0.02
0.04%
2025/02/26
44.98
0.07
0.16%
2025/02/25
44.91
0.05
0.11%
2025/02/24
44.86
0.04
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
44.82
0.02
0.05%
2025/02/20
44.84
0.02
0.05%
2025/02/19
44.82
0.03
0.07%
2025/02/18
44.85
0.02
0.05%
2025/02/17
44.87
0.02
0.05%
2025/02/14
44.85
0.10
0.22%
2025/02/13
44.75
0.09
0.20%
2025/02/12
44.66
0.07
0.16%
2025/02/11
44.73
0.04
0.09%
2025/02/10
44.77
0.03
0.07%
2025/02/07
44.74
0.07
0.16%
2025/02/06
44.81
0.01
0.02%
2025/02/05
44.80
0.09
0.20%
2025/02/04
44.71
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0.13%
2025/02/03
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0.34
0.76%

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