鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息)

46.74美元0.03(0.06%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月5.06%
3月2.16%
1年5.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      46.74
      0.03
      0.06%
    • 2022/08/17
      46.71
      0.15
      0.32%
    • 2022/08/16
      46.86
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/12
      46.86
      0.07
      0.15%
    • 2022/08/11
      46.79
      0.06
      0.13%
    • 2022/08/10
      46.73
      0.31
      0.67%
    • 2022/08/09
      46.42
      0.10
      0.22%
    • 2022/08/08
      46.52
      0.12
      0.26%
    • 2022/08/05
      46.40
      0.02
      0.04%
    • 2022/08/04
      46.42
      0.14
      0.30%
    • 2022/08/03
      46.28
      0.11
      0.24%
    • 2022/08/02
      46.17
      0.12
      0.26%
    • 2022/08/01
      46.05
      0.13
      0.28%
    • 2022/07/29
      46.18
      0.30
      0.65%
    • 2022/07/28
      45.88
      0.23
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      45.65
      0.16
      0.35%
    • 2022/07/26
      45.49
      0.16
      0.35%
    • 2022/07/25
      45.65
      0.06
      0.13%
    • 2022/07/22
      45.59
      0.16
      0.35%
    • 2022/07/21
      45.43
      0.14
      0.31%
    • 2022/07/20
      45.29
      0.23
      0.51%
    • 2022/07/19
      45.06
      0.19
      0.42%
    • 2022/07/18
      44.87
      0.14
      0.31%
    • 2022/07/15
      44.73
      0.13
      0.29%
    • 2022/07/14
      44.60
      0.14
      0.31%
    • 2022/07/13
      44.74
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/12
      44.73
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/11
      44.74
      0.03
      0.07%
    • 2022/07/08
      44.71
      0.14
      0.31%
    • 2022/07/07
      44.57
      0.26
      0.59%

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