鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息)

44.27美元0.11(0.25%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.21%
3月1.02%
1年7.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      44.27
      0.11
      0.25%
    • 2024/04/19
      44.16
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/18
      44.14
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/17
      44.16
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/16
      44.17
      0.11
      0.25%
    • 2024/04/15
      44.28
      0.11
      0.25%
    • 2024/04/12
      44.39
      0.05
      0.11%
    • 2024/04/11
      44.44
      0.08
      0.18%
    • 2024/04/10
      44.52
      0.17
      0.38%
    • 2024/04/09
      44.69
      0.07
      0.16%
    • 2024/04/08
      44.62
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/05
      44.61
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/04
      44.63
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/03
      44.62
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/02
      44.59
      0.43
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      45.02
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/27
      45.00
      0.05
      0.11%
    • 2024/03/26
      44.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      44.95
      0.03
      0.07%
    • 2024/03/22
      44.98
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/21
      44.99
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/20
      44.97
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/19
      44.96
      0.08
      0.18%
    • 2024/03/18
      44.88
      0.05
      0.11%
    • 2024/03/15
      44.83
      0.04
      0.09%
    • 2024/03/14
      44.87
      0.09
      0.20%
    • 2024/03/13
      44.96
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/12
      44.95
      0.04
      0.09%
    • 2024/03/11
      44.91
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/08
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