鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息)

43.71美元0.06(0.14%)

2023/06/06更新

績效 /

1月0.29%

3月0.11%

1年1.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
43.71
0.06
0.14%
2023/06/05
43.65
0.01
0.02%
2023/06/02
43.66
0.19
0.44%
2023/06/01
43.47
0.11
0.25%
2023/05/31
43.58
0.06
0.14%
2023/05/30
43.64
0.12
0.28%
2023/05/26
43.52
0.01
0.02%
2023/05/25
43.51
0.03
0.07%
2023/05/24
43.54
0.16
0.37%
2023/05/23
43.70
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0.23%
2023/05/22
43.80
0.11
0.25%
2023/05/19
43.69
0.09
0.21%
2023/05/17
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0.01
0.02%
2023/05/16
43.77
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0.39%
2023/05/15
43.94
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
43.94
0.06
0.14%
2023/05/11
44.00
0.04
0.09%
2023/05/10
44.04
0.03
0.07%
2023/05/08
44.01
0.02
0.05%
2023/05/05
44.03
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0.39%
2023/05/04
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0.15
0.34%
2023/05/03
44.01
0.05
0.11%
2023/05/02
43.96
0.29
0.66%
2023/04/28
44.25
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