鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息)

44.38美元0.16(0.36%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月2.44%
3月1.93%
1年9.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      44.38
      0.16
      0.36%
    • 2022/11/25
      44.54
      0.12
      0.27%
    • 2022/11/24
      44.42
      0.08
      0.18%
    • 2022/11/23
      44.50
      0.18
      0.41%
    • 2022/11/22
      44.32
      0.14
      0.32%
    • 2022/11/21
      44.18
      0.03
      0.07%
    • 2022/11/18
      44.21
      0.04
      0.09%
    • 2022/11/17
      44.17
      0.17
      0.38%
    • 2022/11/16
      44.34
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/15
      44.33
      0.21
      0.48%
    • 2022/11/14
      44.12
      0.19
      0.43%
    • 2022/11/11
      43.93
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/10
      43.94
      0.57
      1.31%
    • 2022/11/09
      43.37
      0.19
      0.44%
    • 2022/11/08
      43.56
      0.03
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      43.59
      0.02
      0.05%
    • 2022/11/04
      43.57
      0.02
      0.05%
    • 2022/11/03
      43.59
      0.27
      0.62%
    • 2022/11/02
      43.86
      0.24
      0.54%
    • 2022/10/31
      44.10
      0.20
      0.45%
    • 2022/10/28
      44.30
      0.21
      0.48%
    • 2022/10/27
      44.09
      0.17
      0.39%
    • 2022/10/26
      43.92
      0.20
      0.46%
    • 2022/10/25
      43.72
      0.23
      0.53%
    • 2022/10/24
      43.49
      0.13
      0.30%
    • 2022/10/21
      43.62
      0.05
      0.12%
    • 2022/10/20
      43.57
      0.01
      0.02%
    • 2022/10/19
      43.58
      0.16
      0.37%
    • 2022/10/18
      43.74
      0.16
      0.37%
    • 2022/10/17
      43.58
      0.24
      0.55%

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