愛德蒙得洛希爾印度基金(A)

507.52歐元3.54(0.7%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.91%
3月15.99%
1年51.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.59%
      -
      -
    • 一個月
      2.91%
      0.60%
      1.96%
    • 三個月
      15.99%
      12.57%
      11.67%
    • 一年
      51.19%
      53.12%
      50.27%
    • 三年(年度化)
      20.28%
      17.26%
      19.53%
    • 五年(年度化)
      12.26%
      13.23%
      11.65%
    • 十年(年度化)
      10.46%
      9.19%
      9.78%
    • 年初至今
      34.03%
      26.50%
      28.92%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    34.03%
    基金規模
    123.82百萬截至 2021-10-14
    成立時間
    2005-02-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金建議之投資期間為五年以上,管理目標為依投資策略之選擇標準,投資印度次大陸(即印度,以及巴基斯坦、斯里蘭卡以及孟加拉)公司,以達成資產淨值價值之成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.40%
    2. 2.科技18.22%
    3. 3.基本物料9.84%
    4. 4.能源8.01%
    5. 5.周期性消費7.98%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd8.87%
    2. 2.Reliance Industries Ltd8.01%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd7.51%
    4. 4.ICICI Bank Ltd6.98%
    5. 5.Bajaj Finance Ltd4.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.60
      -
    • 月報酬標準差
      23.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.68%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd8.87%
    2. 2.Reliance Industries Ltd8.01%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd7.51%
    4. 4.ICICI Bank Ltd6.98%
    5. 5.Bajaj Finance Ltd4.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.40%
    2. 2.科技18.22%
    3. 3.基本物料9.84%
    4. 4.能源8.01%
    5. 5.周期性消費7.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.60
      -
    • 月報酬標準差
      23.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -