愛德蒙得洛希爾印度基金(A)

440.85歐元0.52(0.12%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.2%
3月10.7%
1年45.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      2.20%
      0.70%
      2.43%
    • 三個月
      10.70%
      6.91%
      9.82%
    • 一年
      45.47%
      56.36%
      48.85%
    • 三年(年度化)
      9.08%
      11.87%
      9.53%
    • 五年(年度化)
      9.85%
      11.86%
      10.07%
    • 十年(年度化)
      7.74%
      5.53%
      6.69%
    • 年初至今
      16.43%
      12.38%
      16.59%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.43%
    基金規模
    87.57百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2005-02-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金建議之投資期間為五年以上,管理目標為依投資策略之選擇標準,投資印度次大陸(即印度,以及巴基斯坦、斯里蘭卡以及孟加拉)公司,以達成資產淨值價值之成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.69%
    2. 2.科技19.31%
    3. 3.基本物料10.08%
    4. 4.能源8.57%
    5. 5.周期性消費8.24%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd9.60%
    2. 2.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised8.57%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd7.61%
    4. 4.ICICI Bank Ltd7.19%
    5. 5.Bajaj Finance Ltd4.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      24.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.45%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd9.60%
    2. 2.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised8.57%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd7.61%
    4. 4.ICICI Bank Ltd7.19%
    5. 5.Bajaj Finance Ltd4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.69%
    2. 2.科技19.31%
    3. 3.基本物料10.08%
    4. 4.能源8.57%
    5. 5.周期性消費8.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      24.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -