愛德蒙得洛希爾印度基金(A)

399.66歐元1.21(0.3%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.3%
3月2.23%
1年43.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.30%
      0.93%
      2.08%
    • 三個月
      2.23%
      6.62%
      0.21%
    • 一年
      43.72%
      50.44%
      64.42%
    • 三年(年度化)
      7.12%
      7.39%
      6.69%
    • 五年(年度化)
      9.50%
      10.87%
      10.42%
    • 十年(年度化)
      7.10%
      4.46%
      6.18%
    • 年初至今
      5.55%
      4.14%
      7.79%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.55%
    基金規模
    96.80百萬截至 2021-05-10
    成立時間
    2005-02-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金建議之投資期間為五年以上,管理目標為依投資策略之選擇標準,投資印度次大陸(即印度,以及巴基斯坦、斯里蘭卡以及孟加拉)公司,以達成資產淨值價值之成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.25%
    2. 2.科技17.83%
    3. 3.基本物料10.11%
    4. 4.周期性消費9.62%
    5. 5.能源8.45%
    前五大持股
    1. 1.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised8.45%
    2. 2.Housing Development Finance Corp Ltd8.18%
    3. 3.Infosys Ltd8.00%
    4. 4.ICICI Bank Ltd7.09%
    5. 5.Axis Bank Ltd4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      24.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.07%
    前五大持股
    1. 1.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised8.45%
    2. 2.Housing Development Finance Corp Ltd8.18%
    3. 3.Infosys Ltd8.00%
    4. 4.ICICI Bank Ltd7.09%
    5. 5.Axis Bank Ltd4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.25%
    2. 2.科技17.83%
    3. 3.基本物料10.11%
    4. 4.周期性消費9.62%
    5. 5.能源8.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      24.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -