愛德蒙得洛希爾印度基金(A)

478.25歐元3.01(0.63%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.28%
1年1.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.52%
      2.56%
      3.27%
    • 三個月
      1.28%
      0.09%
      1.42%
    • 一年
      1.97%
      6.89%
      5.95%
    • 三年(年度化)
      10.36%
      10.88%
      10.01%
    • 五年(年度化)
      7.36%
      7.00%
      4.72%
    • 十年(年度化)
      9.41%
      7.96%
      8.06%
    • 年初至今
      2.83%
      7.43%
      9.22%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.83%
    基金規模
    80.48百萬截至 2022-11-29
    成立時間
    2005-02-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金建議之投資期間為五年以上,管理目標為依投資策略之選擇標準,投資印度次大陸(即印度,以及巴基斯坦、斯里蘭卡以及孟加拉)公司,以達成資產淨值價值之成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.11%
    2. 2.科技14.15%
    3. 3.周期性消費12.96%
    4. 4.防守性消費9.60%
    5. 5.能源8.28%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd9.17%
    2. 2.Reliance Industries Ltd8.28%
    3. 3.Infosys Ltd7.59%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd6.00%
    5. 5.Hindustan Unilever Ltd5.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      23.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.53%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd9.17%
    2. 2.Reliance Industries Ltd8.28%
    3. 3.Infosys Ltd7.59%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd6.00%
    5. 5.Hindustan Unilever Ltd5.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.11%
    2. 2.科技14.15%
    3. 3.周期性消費12.96%
    4. 4.防守性消費9.60%
    5. 5.能源8.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      23.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -