愛德蒙得洛希爾印度基金(A)

382.70歐元9.89(2.52%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月5.05%
3月0.25%
1年46.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      382.70
      9.89
      2.52%
    • 2021/04/16
      392.59
      4.52
      1.17%
    • 2021/04/15
      388.07
      1.18
      0.31%
    • 2021/04/13
      386.89
      2.32
      0.60%
    • 2021/04/12
      384.57
      16.29
      4.06%
    • 2021/04/09
      400.86
      1.82
      0.45%
    • 2021/04/08
      402.68
      3.16
      0.79%
    • 2021/04/07
      399.52
      3.64
      0.90%
    • 2021/04/06
      403.16
      9.41
      2.28%
    • 2021/04/01
      412.57
      4.28
      1.05%
    • 2021/03/31
      408.29
      2.43
      0.59%
    • 2021/03/30
      410.72
      5.08
      1.25%
    • 2021/03/26
      405.64
      8.65
      2.18%
    • 2021/03/25
      396.99
      8.04
      1.99%
    • 2021/03/24
      405.03
      6.25
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      411.28
      4.22
      1.04%
    • 2021/03/22
      407.06
      0.66
      0.16%
    • 2021/03/19
      407.72
      5.66
      1.41%
    • 2021/03/18
      402.06
      5.74
      1.41%
    • 2021/03/17
      407.80
      5.69
      1.38%
    • 2021/03/16
      413.49
      1.02
      0.25%
    • 2021/03/15
      412.47
      0.53
      0.13%
    • 2021/03/12
      413.00
      4.66
      1.12%
    • 2021/03/10
      417.66
      2.87
      0.69%
    • 2021/03/09
      414.79
      3.60
      0.88%
    • 2021/03/08
      411.19
      0.21
      0.05%
    • 2021/03/05
      411.40
      0.22
      0.05%
    • 2021/03/04
      411.62
      2.80
      0.68%
    • 2021/03/03
      414.42
      12.17
      3.03%
    • 2021/03/02
      402.25
      4.78
      1.20%

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