愛德蒙得洛希爾印度基金(A)

439.83歐元2.71(0.61%)

2021/07/27更新

績效 /

1月2.14%

3月12.96%

1年45.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
439.83
2.71
0.61%
2021/07/26
442.54
0.89
0.20%
2021/07/23
443.43
2.15
0.49%
2021/07/22
441.28
5.21
1.20%
2021/07/20
436.07
1.82
0.42%
2021/07/19
434.25
5.20
1.18%
2021/07/16
439.45
0.28
0.06%
2021/07/15
439.17
1.63
0.37%
2021/07/13
437.54
4.26
0.98%
2021/07/12
433.28
0.42
0.10%
2021/07/09
432.86
0.17
0.04%
2021/07/08
433.03
5.33
1.22%
2021/07/07
438.36
2.29
0.53%
2021/07/06
436.07
1.08
0.25%
2021/07/05
437.15
4.96
1.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
432.19
1.16
0.27%
2021/07/01
431.03
1.23
0.29%
2021/06/30
432.26
0.90
0.21%
2021/06/29
431.36
0.41
0.10%
2021/06/28
431.77
1.16
0.27%
2021/06/25
430.61
1.28
0.30%
2021/06/24
429.33
4.46
1.05%
2021/06/23
424.87
4.32
1.01%
2021/06/22
429.19
1.18
0.27%
2021/06/21
430.37
1.61
0.37%
2021/06/18
431.98
4.19
0.98%
2021/06/17
427.79
1.45
0.34%
2021/06/16
426.34
2.71
0.63%
2021/06/15
429.05
3.50
0.82%
2021/06/14
425.55
0.83
0.20%

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