愛德蒙得洛希爾印度基金(A)

439.83歐元2.71(0.61%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月2.14%
3月12.96%
1年45.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      439.83
      2.71
      0.61%
    • 2021/07/26
      442.54
      0.89
      0.20%
    • 2021/07/23
      443.43
      2.15
      0.49%
    • 2021/07/22
      441.28
      5.21
      1.20%
    • 2021/07/20
      436.07
      1.82
      0.42%
    • 2021/07/19
      434.25
      5.20
      1.18%
    • 2021/07/16
      439.45
      0.28
      0.06%
    • 2021/07/15
      439.17
      1.63
      0.37%
    • 2021/07/13
      437.54
      4.26
      0.98%
    • 2021/07/12
      433.28
      0.42
      0.10%
    • 2021/07/09
      432.86
      0.17
      0.04%
    • 2021/07/08
      433.03
      5.33
      1.22%
    • 2021/07/07
      438.36
      2.29
      0.53%
    • 2021/07/06
      436.07
      1.08
      0.25%
    • 2021/07/05
      437.15
      4.96
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      432.19
      1.16
      0.27%
    • 2021/07/01
      431.03
      1.23
      0.29%
    • 2021/06/30
      432.26
      0.90
      0.21%
    • 2021/06/29
      431.36
      0.41
      0.10%
    • 2021/06/28
      431.77
      1.16
      0.27%
    • 2021/06/25
      430.61
      1.28
      0.30%
    • 2021/06/24
      429.33
      4.46
      1.05%
    • 2021/06/23
      424.87
      4.32
      1.01%
    • 2021/06/22
      429.19
      1.18
      0.27%
    • 2021/06/21
      430.37
      1.61
      0.37%
    • 2021/06/18
      431.98
      4.19
      0.98%
    • 2021/06/17
      427.79
      1.45
      0.34%
    • 2021/06/16
      426.34
      2.71
      0.63%
    • 2021/06/15
      429.05
      3.50
      0.82%
    • 2021/06/14
      425.55
      0.83
      0.20%

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