愛德蒙得洛希爾印度基金(A)

382.70歐元9.89(2.52%)

2021/04/19更新

績效 /

1月5.05%

3月0.25%

1年46.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
382.70
9.89
2.52%
2021/04/16
392.59
4.52
1.17%
2021/04/15
388.07
1.18
0.31%
2021/04/13
386.89
2.32
0.60%
2021/04/12
384.57
16.29
4.06%
2021/04/09
400.86
1.82
0.45%
2021/04/08
402.68
3.16
0.79%
2021/04/07
399.52
3.64
0.90%
2021/04/06
403.16
9.41
2.28%
2021/04/01
412.57
4.28
1.05%
2021/03/31
408.29
2.43
0.59%
2021/03/30
410.72
5.08
1.25%
2021/03/26
405.64
8.65
2.18%
2021/03/25
396.99
8.04
1.99%
2021/03/24
405.03
6.25
1.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/23
411.28
4.22
1.04%
2021/03/22
407.06
0.66
0.16%
2021/03/19
407.72
5.66
1.41%
2021/03/18
402.06
5.74
1.41%
2021/03/17
407.80
5.69
1.38%
2021/03/16
413.49
1.02
0.25%
2021/03/15
412.47
0.53
0.13%
2021/03/12
413.00
4.66
1.12%
2021/03/10
417.66
2.87
0.69%
2021/03/09
414.79
3.60
0.88%
2021/03/08
411.19
0.21
0.05%
2021/03/05
411.40
0.22
0.05%
2021/03/04
411.62
2.80
0.68%
2021/03/03
414.42
12.17
3.03%
2021/03/02
402.25
4.78
1.20%

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