施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積

149.98美元0.06(0.04%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月0.76%
3月2.49%
1年5.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      1.38%
      0.10%
    • 三個月
      2.49%
      7.90%
      2.14%
    • 一年
      5.30%
      0.94%
      5.83%
    • 三年(年度化)
      0.54%
      5.67%
      2.33%
    • 五年(年度化)
      0.53%
      0.89%
      0.56%
    • 十年(年度化)
      0.57%
      0.13%
      0.70%
    • 年初至今
      0.23%
      1.38%
      1.18%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.23%
    基金規模
    503.39百萬截至 2024-02-28
    成立時間
    2004-09-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於定息和浮息證券,在扣除費用後提供絕對回報。絕對回報即本基金尋求在所有市況下的每12個月期間提供正數回報,然而這不獲保證,閣下的資本將面臨風險。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以各種貨幣定值的定息及浮息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2469.13%
    2. 2.Euro Bobl Future Mar 2414.42%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 249.25%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Mar 247.74%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Mar 247.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      3.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.83
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2469.13%
    2. 2.Euro Bobl Future Mar 2414.42%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 249.25%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Mar 247.74%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Mar 247.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      3.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.83
      -