施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積

148.23美元0.21(0.15%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.78%
1年2.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.29%
      1.33%
      0.09%
    • 三個月
      0.78%
      6.39%
      1.85%
    • 一年
      2.02%
      4.84%
      2.65%
    • 三年(年度化)
      1.00%
      0.85%
      3.08%
    • 五年(年度化)
      0.61%
      1.46%
      2.82%
    • 十年(年度化)
      1.19%
      4.29%
      2.36%
    • 年初至今
      0.19%
      7.31%
      0.74%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.19%
    基金規模
    661.27百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2004-09-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供理想的總回報。基金可投資的證券範圍廣闊,包括非投資級別的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2134.18%
    2. 2.Euro Bund Future Dec 2112.68%
    3. 3.Euro Schatz Future Dec 219.45%
    4. 4.US Treasury Bond Future Dec 217.92%
    5. 5.Long-Term Euro BTP Future Dec 217.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      8.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2134.18%
    2. 2.Euro Bund Future Dec 2112.68%
    3. 3.Euro Schatz Future Dec 219.45%
    4. 4.US Treasury Bond Future Dec 217.92%
    5. 5.Long-Term Euro BTP Future Dec 217.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      8.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -