施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積

141.05美元0.03(0.02%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.98%
1年1.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.22%
      0.44%
      1.07%
    • 三個月
      0.98%
      0.17%
      1.07%
    • 一年
      1.17%
      2.31%
      1.38%
    • 三年(年度化)
      0.38%
      3.91%
      0.83%
    • 五年(年度化)
      0.39%
      0.93%
      0.01%
    • 十年(年度化)
      0.23%
      0.03%
      0.39%
    • 年初至今
      0.33%
      3.46%
      1.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.33%
    基金規模
    481.30百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    2004-09-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供理想的總回報。基金可投資的證券範圍廣闊,包括非投資級別的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.3 Year Australian Treasury Bond Future June 2317.82%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 239.69%
    3. 3.France (Republic Of)8.42%
    4. 4.France (Republic Of)8.41%
    5. 5.France (Republic Of)8.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      3.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.3 Year Australian Treasury Bond Future June 2317.82%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 239.69%
    3. 3.France (Republic Of)8.42%
    4. 4.France (Republic Of)8.41%
    5. 5.France (Republic Of)8.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      3.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -