施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積

153.14美元0.22(0.14%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.73%
3月2.24%
1年2.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      0.73%
      1.33%
      -
    • 三個月
      2.24%
      6.39%
      -
    • 一年
      2.17%
      4.84%
      -
    • 三年(年度化)
      0.94%
      0.85%
      -
    • 五年(年度化)
      2.28%
      1.46%
      -
    • 十年(年度化)
      1.22%
      4.29%
      -
    • 年初至今
      2.42%
      7.31%
      -

    基金總覽

    基金組別
    替代投資 - 多空操作 - 債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.42%
    基金規模
    813.46百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2004-09-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供理想的總回報。基金可投資的證券範圍廣闊,包括非投資級別的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%4.06%
    2. 2.Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.43%2.97%
    3. 3.International Bank for Reconstruction and Development 0.48%2.85%
    4. 4.Ford Motor Credit Company LLC 0%2.74%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 1.25%2.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.1
      -
    • 月報酬標準差
      9.2
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%4.06%
    2. 2.Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.43%2.97%
    3. 3.International Bank for Reconstruction and Development 0.48%2.85%
    4. 4.Ford Motor Credit Company LLC 0%2.74%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 1.25%2.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.1
      -
    • 月報酬標準差
      9.2
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -