施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積

141.49美元0(0%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.87%
1年2.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      141.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/23
      141.49
      0.16
      0.12%
    • 2023/03/22
      141.66
      0.08
      0.06%
    • 2023/03/21
      141.57
      0.31
      0.22%
    • 2023/03/20
      141.26
      0.34
      0.24%
    • 2023/03/17
      140.93
      0.49
      0.35%
    • 2023/03/16
      141.42
      0.13
      0.09%
    • 2023/03/15
      141.29
      0.78
      0.55%
    • 2023/03/14
      142.08
      0.25
      0.18%
    • 2023/03/13
      141.83
      0.20
      0.14%
    • 2023/03/10
      142.03
      0.31
      0.22%
    • 2023/03/09
      142.33
      0.30
      0.21%
    • 2023/03/08
      142.63
      0.26
      0.18%
    • 2023/03/07
      142.38
      0.12
      0.09%
    • 2023/03/06
      142.50
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      142.54
      0.10
      0.07%
    • 2023/03/02
      142.44
      0.10
      0.07%
    • 2023/03/01
      142.34
      0.09
      0.06%
    • 2023/02/28
      142.42
      0.28
      0.19%
    • 2023/02/27
      142.70
      0.06
      0.04%
    • 2023/02/24
      142.76
      0.13
      0.09%
    • 2023/02/23
      142.64
      0.17
      0.12%
    • 2023/02/22
      142.47
      0.05
      0.04%
    • 2023/02/21
      142.52
      0.16
      0.11%
    • 2023/02/20
      142.68
      0.02
      0.01%
    • 2023/02/17
      142.66
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/16
      142.68
      0.04
      0.03%
    • 2023/02/15
      142.72
      0.19
      0.14%
    • 2023/02/14
      142.91
      0.18
      0.13%
    • 2023/02/13
      143.09
      0.03
      0.02%

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