施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A-累積

149.82美元0.17(0.11%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.68%
3月0.42%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      149.82
      0.17
      0.11%
    • 2024/04/22
      149.66
      0.24
      0.16%
    • 2024/04/19
      149.42
      0.24
      0.16%
    • 2024/04/18
      149.66
      0.32
      0.21%
    • 2024/04/17
      149.34
      0.21
      0.14%
    • 2024/04/16
      149.55
      0.63
      0.42%
    • 2024/04/15
      150.18
      0.51
      0.34%
    • 2024/04/12
      150.69
      0.13
      0.08%
    • 2024/04/11
      150.56
      0.65
      0.43%
    • 2024/04/10
      151.21
      0.46
      0.30%
    • 2024/04/09
      151.67
      0.17
      0.11%
    • 2024/04/08
      151.50
      0.25
      0.16%
    • 2024/04/05
      151.75
      0.19
      0.13%
    • 2024/04/04
      151.95
      0.36
      0.24%
    • 2024/04/03
      151.59
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      151.57
      0.75
      0.49%
    • 2024/03/28
      152.32
      0.13
      0.08%
    • 2024/03/27
      152.20
      0.09
      0.06%
    • 2024/03/26
      152.10
      0.08
      0.05%
    • 2024/03/25
      152.18
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/22
      152.21
      0.41
      0.27%
    • 2024/03/21
      151.80
      0.51
      0.34%
    • 2024/03/20
      151.29
      0.25
      0.16%
    • 2024/03/19
      151.05
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/18
      150.99
      0.07
      0.04%
    • 2024/03/15
      150.93
      0.45
      0.30%
    • 2024/03/14
      151.38
      0.16
      0.11%
    • 2024/03/13
      151.54
      0.07
      0.04%
    • 2024/03/12
      151.60
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/11
      151.57
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