施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積

139.80美元0.34(0.24%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.56%
1年6.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      139.80
      0.34
      0.24%
    • 2022/11/25
      139.46
      0.16
      0.11%
    • 2022/11/24
      139.62
      0.15
      0.11%
    • 2022/11/23
      139.47
      0.02
      0.01%
    • 2022/11/22
      139.49
      0.03
      0.03%
    • 2022/11/21
      139.45
      0.14
      0.10%
    • 2022/11/18
      139.59
      0.32
      0.23%
    • 2022/11/17
      139.91
      0.24
      0.17%
    • 2022/11/16
      139.67
      0.09
      0.07%
    • 2022/11/15
      139.57
      0.16
      0.11%
    • 2022/11/14
      139.42
      0.10
      0.07%
    • 2022/11/11
      139.52
      0.56
      0.40%
    • 2022/11/10
      138.96
      0.04
      0.03%
    • 2022/11/09
      139.00
      0.04
      0.03%
    • 2022/11/08
      139.04
      0.21
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      138.84
      0.37
      0.26%
    • 2022/11/04
      139.20
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/03
      139.18
      0.06
      0.04%
    • 2022/11/02
      139.12
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/01
      139.11
      0.05
      0.04%
    • 2022/10/31
      139.06
      0.18
      0.13%
    • 2022/10/28
      139.24
      0.12
      0.09%
    • 2022/10/27
      139.12
      0.05
      0.04%
    • 2022/10/26
      139.17
      0.28
      0.20%
    • 2022/10/25
      139.46
      0.03
      0.02%
    • 2022/10/24
      139.49
      0.11
      0.08%
    • 2022/10/21
      139.60
      0.04
      0.03%
    • 2022/10/20
      139.56
      0.06
      0.04%
    • 2022/10/19
      139.62
      0.13
      0.09%
    • 2022/10/18
      139.49
      0.15
      0.11%

    下載歷史報價