施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積

151.08美元0.07(0.05%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.79%
1年3.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      151.08
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/29
      151.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/28
      151.01
      0.10
      0.07%
    • 2021/07/27
      150.91
      0.24
      0.16%
    • 2021/07/26
      151.15
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/23
      151.11
      0.10
      0.07%
    • 2021/07/22
      151.01
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/21
      151.06
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/20
      151.03
      0.15
      0.10%
    • 2021/07/19
      151.19
      0.08
      0.05%
    • 2021/07/16
      151.10
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/15
      151.07
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/14
      151.04
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/13
      151.09
      0.22
      0.14%
    • 2021/07/12
      150.88
      0.08
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      150.80
      0.12
      0.08%
    • 2021/07/08
      150.92
      0.27
      0.18%
    • 2021/07/07
      151.19
      0.26
      0.17%
    • 2021/07/06
      151.45
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/05
      151.50
      0.13
      0.09%
    • 2021/07/02
      151.63
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/01
      151.68
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/30
      151.67
      0.07
      0.05%
    • 2021/06/29
      151.60
      0.07
      0.04%
    • 2021/06/28
      151.53
      0.01
      0.00%
    • 2021/06/25
      151.53
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/24
      151.56
      0.08
      0.05%
    • 2021/06/23
      151.49
      0.07
      0.04%
    • 2021/06/22
      151.42
      0.08
      0.06%
    • 2021/06/21
      151.51
      0.03
      0.02%

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