施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A-累積

147.17美元0.22(0.15%)

2023/12/08更新

績效 /

1月2.28%

3月3.36%

1年5.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
147.17
0.22
0.15%
2023/12/07
147.39
0.00
0.00%
2023/12/06
147.39
0.36
0.24%
2023/12/05
147.03
0.06
0.04%
2023/12/04
146.97
0.64
0.44%
2023/12/01
146.33
0.01
0.01%
2023/11/30
146.32
0.21
0.14%
2023/11/29
146.11
0.77
0.53%
2023/11/28
145.35
0.40
0.27%
2023/11/27
144.95
0.16
0.11%
2023/11/24
144.80
0.16
0.11%
2023/11/23
144.95
0.24
0.17%
2023/11/22
145.20
0.12
0.08%
2023/11/21
145.08
0.13
0.09%
2023/11/20
144.94
0.07
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
145.02
0.15
0.10%
2023/11/16
144.87
0.15
0.11%
2023/11/15
144.72
0.51
0.36%
2023/11/14
144.20
0.73
0.51%
2023/11/13
143.48
0.25
0.17%
2023/11/10
143.73
0.19
0.13%
2023/11/09
143.91
0.02
0.02%
2023/11/08
143.89
0.15
0.11%
2023/11/07
143.74
0.10
0.07%
2023/11/06
143.84
0.04
0.03%
2023/11/03
143.81
0.53
0.37%
2023/11/02
143.28
0.84
0.59%
2023/11/01
142.44
0.17
0.12%
2023/10/31
142.27
0.15
0.11%
2023/10/30
142.11
0.15
0.11%

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