施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積

140.85美元0.14(0.1%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.26%
1年6.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      140.85
      0.14
      0.10%
    • 2022/08/11
      140.99
      0.03
      0.02%
    • 2022/08/10
      141.02
      0.08
      0.05%
    • 2022/08/09
      140.94
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/08
      140.93
      0.43
      0.31%
    • 2022/08/05
      141.37
      0.13
      0.09%
    • 2022/08/04
      141.23
      0.22
      0.16%
    • 2022/08/03
      141.45
      0.37
      0.26%
    • 2022/08/02
      141.82
      0.42
      0.30%
    • 2022/08/01
      141.40
      0.15
      0.11%
    • 2022/07/29
      141.55
      0.43
      0.30%
    • 2022/07/28
      141.12
      0.34
      0.24%
    • 2022/07/27
      141.47
      0.34
      0.24%
    • 2022/07/26
      141.12
      0.04
      0.03%
    • 2022/07/25
      141.08
      0.50
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      140.59
      0.24
      0.17%
    • 2022/07/21
      140.34
      0.14
      0.10%
    • 2022/07/20
      140.20
      0.32
      0.23%
    • 2022/07/19
      140.53
      0.33
      0.23%
    • 2022/07/18
      140.86
      0.45
      0.32%
    • 2022/07/15
      141.30
      0.05
      0.04%
    • 2022/07/14
      141.36
      0.03
      0.02%
    • 2022/07/13
      141.33
      0.05
      0.04%
    • 2022/07/12
      141.28
      0.36
      0.26%
    • 2022/07/11
      140.92
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/08
      140.94
      0.46
      0.33%
    • 2022/07/07
      141.40
      0.46
      0.33%
    • 2022/07/06
      141.86
      0.37
      0.26%
    • 2022/07/05
      141.50
      0.27
      0.19%
    • 2022/07/04
      141.22
      0.06
      0.05%

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