施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積

152.60美元0(0%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.25%
1年10.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      152.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/11
      152.60
      0.16
      0.11%
    • 2021/05/10
      152.44
      0.34
      0.22%
    • 2021/05/07
      152.10
      0.11
      0.07%
    • 2021/05/06
      152.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      152.21
      0.12
      0.08%
    • 2021/05/04
      152.09
      0.09
      0.06%
    • 2021/05/03
      152.18
      0.10
      0.07%
    • 2021/04/30
      152.29
      0.11
      0.07%
    • 2021/04/29
      152.39
      0.14
      0.09%
    • 2021/04/28
      152.26
      0.28
      0.18%
    • 2021/04/27
      151.98
      0.13
      0.08%
    • 2021/04/26
      151.85
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/23
      151.81
      0.24
      0.16%
    • 2021/04/22
      151.57
      0.24
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      151.81
      0.24
      0.16%
    • 2021/04/20
      152.05
      0.31
      0.20%
    • 2021/04/19
      152.35
      0.15
      0.10%
    • 2021/04/16
      152.20
      0.13
      0.09%
    • 2021/04/15
      152.07
      0.28
      0.18%
    • 2021/04/14
      152.35
      0.12
      0.08%
    • 2021/04/13
      152.47
      0.10
      0.06%
    • 2021/04/12
      152.57
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/09
      152.58
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/08
      152.52
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/07
      152.59
      0.37
      0.24%
    • 2021/04/06
      152.96
      0.16
      0.11%
    • 2021/04/01
      153.12
      0.35
      0.23%
    • 2021/03/31
      153.47
      0.38
      0.25%
    • 2021/03/30
      153.10
      0.40
      0.27%

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