施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積

152.61美元0.2(0.13%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.01%
3月2.06%
1年0.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      152.61
      0.20
      0.13%
    • 2021/02/18
      152.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      152.81
      0.16
      0.11%
    • 2021/02/16
      152.65
      0.10
      0.07%
    • 2021/02/15
      152.75
      0.54
      0.36%
    • 2021/02/12
      152.21
      0.12
      0.08%
    • 2021/02/11
      152.09
      0.11
      0.07%
    • 2021/02/10
      152.20
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/09
      152.14
      0.30
      0.20%
    • 2021/02/08
      151.84
      0.19
      0.12%
    • 2021/02/05
      152.03
      0.20
      0.13%
    • 2021/02/04
      151.83
      0.29
      0.19%
    • 2021/02/03
      151.55
      0.33
      0.22%
    • 2021/02/02
      151.22
      0.55
      0.37%
    • 2021/02/01
      150.67
      0.45
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      151.12
      0.49
      0.32%
    • 2021/01/28
      150.64
      0.08
      0.05%
    • 2021/01/27
      150.56
      0.10
      0.06%
    • 2021/01/26
      150.65
      0.19
      0.13%
    • 2021/01/25
      150.46
      0.50
      0.33%
    • 2021/01/22
      150.97
      0.32
      0.21%
    • 2021/01/21
      151.28
      0.31
      0.21%
    • 2021/01/20
      150.97
      0.13
      0.09%
    • 2021/01/19
      151.10
      0.38
      0.25%
    • 2021/01/18
      150.72
      0.25
      0.16%
    • 2021/01/15
      150.97
      0.29
      0.19%
    • 2021/01/14
      150.67
      0.16
      0.11%
    • 2021/01/13
      150.84
      0.15
      0.10%
    • 2021/01/12
      150.99
      0.39
      0.26%
    • 2021/01/11
      150.60
      0.12
      0.08%

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