施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A-累積

160.91美元0.03(0.02%)

2025/03/26更新

績效 /

1月0.01%

3月2.08%

1年5.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
160.91
0.03
0.02%
2025/03/25
160.88
0.12
0.07%
2025/03/24
161.00
0.32
0.20%
2025/03/21
161.32
0.07
0.04%
2025/03/20
161.39
0.56
0.35%
2025/03/19
160.83
0.02
0.01%
2025/03/18
160.85
0.07
0.04%
2025/03/17
160.77
0.07
0.05%
2025/03/14
160.70
0.04
0.03%
2025/03/13
160.66
0.13
0.08%
2025/03/12
160.79
0.33
0.20%
2025/03/11
161.12
0.01
0.00%
2025/03/10
161.12
0.04
0.03%
2025/03/07
161.17
0.19
0.12%
2025/03/06
160.97
0.38
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/05
161.35
0.27
0.17%
2025/03/04
161.63
0.38
0.24%
2025/03/03
161.25
0.01
0.01%
2025/02/28
161.23
0.16
0.10%
2025/02/27
161.08
0.18
0.11%
2025/02/26
160.90
0.24
0.15%
2025/02/25
160.65
0.47
0.30%
2025/02/24
160.18
0.32
0.20%
2025/02/21
159.86
0.18
0.11%
2025/02/20
159.68
0.21
0.13%
2025/02/19
159.48
0.20
0.13%
2025/02/18
159.68
0.05
0.03%
2025/02/17
159.73
0.16
0.10%
2025/02/14
159.57
0.55
0.34%
2025/02/13
159.03
0.17
0.11%

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