施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積

149.75美元0(0%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.21%
3月0.87%
1年1.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      149.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      149.75
      0.08
      0.05%
    • 2021/10/13
      149.83
      0.05
      0.03%
    • 2021/10/12
      149.78
      0.22
      0.14%
    • 2021/10/11
      149.99
      0.01
      0.00%
    • 2021/10/08
      149.99
      0.12
      0.08%
    • 2021/10/07
      150.11
      0.11
      0.07%
    • 2021/10/06
      150.00
      0.30
      0.20%
    • 2021/10/05
      150.30
      0.08
      0.05%
    • 2021/10/04
      150.38
      0.13
      0.09%
    • 2021/10/01
      150.51
      0.32
      0.21%
    • 2021/09/30
      150.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      150.83
      0.11
      0.07%
    • 2021/09/28
      150.94
      0.49
      0.32%
    • 2021/09/27
      151.42
      0.09
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      151.52
      0.26
      0.17%
    • 2021/09/23
      151.77
      0.30
      0.20%
    • 2021/09/22
      151.47
      0.14
      0.09%
    • 2021/09/21
      151.33
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/20
      151.31
      0.17
      0.11%
    • 2021/09/17
      151.47
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/16
      151.47
      0.12
      0.08%
    • 2021/09/15
      151.59
      0.36
      0.24%
    • 2021/09/14
      151.23
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/13
      151.21
      0.12
      0.08%
    • 2021/09/10
      151.08
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/09
      151.06
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/08
      151.06
      0.08
      0.05%
    • 2021/09/07
      151.14
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/06
      151.13
      0.04
      0.03%

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