施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A-累積

154.89美元0.09(0.06%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.17%
3月3.55%
1年8.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      154.89
      0.09
      0.06%
    • 2024/07/25
      154.80
      0.09
      0.06%
    • 2024/07/24
      154.89
      0.14
      0.09%
    • 2024/07/23
      154.74
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/22
      154.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      154.73
      0.19
      0.13%
    • 2024/07/18
      154.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      154.93
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/16
      154.88
      0.19
      0.13%
    • 2024/07/15
      154.68
      0.12
      0.08%
    • 2024/07/12
      154.57
      0.13
      0.09%
    • 2024/07/11
      154.43
      0.30
      0.20%
    • 2024/07/10
      154.13
      0.10
      0.07%
    • 2024/07/09
      154.03
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/08
      154.00
      0.39
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      153.61
      0.15
      0.10%
    • 2024/07/04
      153.46
      0.33
      0.21%
    • 2024/07/03
      153.13
      0.28
      0.18%
    • 2024/07/02
      152.85
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/01
      152.90
      0.30
      0.20%
    • 2024/06/28
      153.21
      0.21
      0.13%
    • 2024/06/27
      153.00
      0.10
      0.07%
    • 2024/06/26
      153.11
      0.16
      0.11%
    • 2024/06/25
      153.27
      0.10
      0.07%
    • 2024/06/24
      153.16
      0.12
      0.08%
    • 2024/06/21
      153.28
      0.30
      0.19%
    • 2024/06/20
      152.99
      0.08
      0.05%
    • 2024/06/19
      153.06
      0.08
      0.05%
    • 2024/06/18
      152.99
      0.09
      0.06%
    • 2024/06/17
      152.90
      0.35
      0.23%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    最近瀏覽
    基金名稱
    漲跌
    漲跌幅(%)
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。