施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積

147.17美元0.22(0.15%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.28%
3月3.36%
1年5.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      147.17
      0.22
      0.15%
    • 2023/12/07
      147.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/06
      147.39
      0.36
      0.24%
    • 2023/12/05
      147.03
      0.06
      0.04%
    • 2023/12/04
      146.97
      0.64
      0.44%
    • 2023/12/01
      146.33
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/30
      146.32
      0.21
      0.14%
    • 2023/11/29
      146.11
      0.77
      0.53%
    • 2023/11/28
      145.35
      0.40
      0.27%
    • 2023/11/27
      144.95
      0.16
      0.11%
    • 2023/11/24
      144.80
      0.16
      0.11%
    • 2023/11/23
      144.95
      0.24
      0.17%
    • 2023/11/22
      145.20
      0.12
      0.08%
    • 2023/11/21
      145.08
      0.13
      0.09%
    • 2023/11/20
      144.94
      0.07
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      145.02
      0.15
      0.10%
    • 2023/11/16
      144.87
      0.15
      0.11%
    • 2023/11/15
      144.72
      0.51
      0.36%
    • 2023/11/14
      144.20
      0.73
      0.51%
    • 2023/11/13
      143.48
      0.25
      0.17%
    • 2023/11/10
      143.73
      0.19
      0.13%
    • 2023/11/09
      143.91
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/08
      143.89
      0.15
      0.11%
    • 2023/11/07
      143.74
      0.10
      0.07%
    • 2023/11/06
      143.84
      0.04
      0.03%
    • 2023/11/03
      143.81
      0.53
      0.37%
    • 2023/11/02
      143.28
      0.84
      0.59%
    • 2023/11/01
      142.44
      0.17
      0.12%
    • 2023/10/31
      142.27
      0.15
      0.11%
    • 2023/10/30
      142.11
      0.15
      0.11%

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