施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A-累積

157.41美元0.22(0.14%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.11%
1年4.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      157.41
      0.22
      0.14%
    • 2024/12/23
      157.64
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/20
      157.66
      0.09
      0.06%
    • 2024/12/19
      157.57
      0.58
      0.37%
    • 2024/12/18
      158.15
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/17
      158.20
      0.22
      0.14%
    • 2024/12/16
      158.42
      0.22
      0.14%
    • 2024/12/13
      158.64
      0.35
      0.22%
    • 2024/12/12
      158.99
      0.11
      0.07%
    • 2024/12/11
      159.10
      0.10
      0.06%
    • 2024/12/10
      159.00
      0.12
      0.08%
    • 2024/12/09
      159.12
      0.14
      0.09%
    • 2024/12/06
      158.99
      0.24
      0.15%
    • 2024/12/05
      158.74
      0.29
      0.19%
    • 2024/12/04
      158.45
      0.27
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      158.72
      0.27
      0.17%
    • 2024/12/02
      158.46
      0.14
      0.09%
    • 2024/11/29
      158.32
      0.19
      0.12%
    • 2024/11/28
      158.13
      0.14
      0.09%
    • 2024/11/27
      157.99
      0.12
      0.08%
    • 2024/11/26
      157.87
      0.22
      0.14%
    • 2024/11/25
      157.65
      0.32
      0.20%
    • 2024/11/22
      157.33
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/21
      157.30
      0.11
      0.07%
    • 2024/11/20
      157.19
      0.22
      0.14%
    • 2024/11/19
      157.41
      0.34
      0.22%

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