施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A-累積

149.75美元0(0%)

2021/10/15更新

績效 /

1月1.21%

3月0.87%

1年1.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
149.75
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2021/10/14
149.75
0.08
0.05%
2021/10/13
149.83
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0.03%
2021/10/12
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0.22
0.14%
2021/10/11
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0.08%
2021/10/07
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2021/10/06
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2021/10/05
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2021/10/04
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2021/10/01
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2021/09/30
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2021/09/29
150.83
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0.07%
2021/09/28
150.94
0.49
0.32%
2021/09/27
151.42
0.09
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
151.52
0.26
0.17%
2021/09/23
151.77
0.30
0.20%
2021/09/22
151.47
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0.09%
2021/09/21
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2021/09/20
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2021/09/16
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