施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積

152.35美元0.11(0.07%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月1.59%
3月1.46%
1年7.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      152.35
      0.11
      0.07%
    • 2024/05/21
      152.46
      0.15
      0.10%
    • 2024/05/20
      152.32
      0.21
      0.14%
    • 2024/05/17
      152.52
      0.20
      0.13%
    • 2024/05/16
      152.72
      0.26
      0.17%
    • 2024/05/15
      152.45
      0.60
      0.39%
    • 2024/05/14
      151.86
      0.06
      0.04%
    • 2024/05/13
      151.92
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/10
      151.93
      0.19
      0.12%
    • 2024/05/09
      151.75
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/08
      151.71
      0.05
      0.03%
    • 2024/05/07
      151.76
      0.29
      0.19%
    • 2024/05/06
      151.47
      0.36
      0.24%
    • 2024/05/03
      151.11
      1.00
      0.67%
    • 2024/05/02
      150.10
      0.52
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      149.59
      0.33
      0.22%
    • 2024/04/30
      149.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      149.92
      0.33
      0.22%
    • 2024/04/26
      149.58
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/25
      149.56
      0.39
      0.26%
    • 2024/04/24
      149.95
      0.13
      0.09%
    • 2024/04/23
      149.82
      0.17
      0.11%
    • 2024/04/22
      149.66
      0.24
      0.16%
    • 2024/04/19
      149.42
      0.24
      0.16%
    • 2024/04/18
      149.66
      0.32
      0.21%
    • 2024/04/17
      149.34
      0.21
      0.14%
    • 2024/04/16
      149.55
      0.63
      0.42%
    • 2024/04/15
      150.18
      0.51
      0.34%
    • 2024/04/12
      150.69
      0.13
      0.08%
    • 2024/04/11
      150.56
      0.65
      0.43%

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