施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A-累積

152.60美元0(0%)

2021/05/12更新

績效 /

1月0.02%

3月0.25%

1年10.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
152.60
0.00
0.00%
2021/05/11
152.60
0.16
0.11%
2021/05/10
152.44
0.34
0.22%
2021/05/07
152.10
0.11
0.07%
2021/05/06
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2021/05/05
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0.12
0.08%
2021/05/04
152.09
0.09
0.06%
2021/05/03
152.18
0.10
0.07%
2021/04/30
152.29
0.11
0.07%
2021/04/29
152.39
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2021/04/28
152.26
0.28
0.18%
2021/04/27
151.98
0.13
0.08%
2021/04/26
151.85
0.04
0.03%
2021/04/23
151.81
0.24
0.16%
2021/04/22
151.57
0.24
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
151.81
0.24
0.16%
2021/04/20
152.05
0.31
0.20%
2021/04/19
152.35
0.15
0.10%
2021/04/16
152.20
0.13
0.09%
2021/04/15
152.07
0.28
0.18%
2021/04/14
152.35
0.12
0.08%
2021/04/13
152.47
0.10
0.06%
2021/04/12
152.57
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0.01%
2021/04/09
152.58
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0.04%
2021/04/08
152.52
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2021/04/07
152.59
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0.24%
2021/04/06
152.96
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0.11%
2021/04/01
153.12
0.35
0.23%
2021/03/31
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