施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A-累積

141.49美元0(0%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.89%

3月0.87%

1年2.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
141.49
0.00
0.00%
2023/03/23
141.49
0.16
0.12%
2023/03/22
141.66
0.08
0.06%
2023/03/21
141.57
0.31
0.22%
2023/03/20
141.26
0.34
0.24%
2023/03/17
140.93
0.49
0.35%
2023/03/16
141.42
0.13
0.09%
2023/03/15
141.29
0.78
0.55%
2023/03/14
142.08
0.25
0.18%
2023/03/13
141.83
0.20
0.14%
2023/03/10
142.03
0.31
0.22%
2023/03/09
142.33
0.30
0.21%
2023/03/08
142.63
0.26
0.18%
2023/03/07
142.38
0.12
0.09%
2023/03/06
142.50
0.04
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
142.54
0.10
0.07%
2023/03/02
142.44
0.10
0.07%
2023/03/01
142.34
0.09
0.06%
2023/02/28
142.42
0.28
0.19%
2023/02/27
142.70
0.06
0.04%
2023/02/24
142.76
0.13
0.09%
2023/02/23
142.64
0.17
0.12%
2023/02/22
142.47
0.05
0.04%
2023/02/21
142.52
0.16
0.11%
2023/02/20
142.68
0.02
0.01%
2023/02/17
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0.01
0.01%
2023/02/16
142.68
0.04
0.03%
2023/02/15
142.72
0.19
0.14%
2023/02/14
142.91
0.18
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2023/02/13
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