施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A-累積

139.80美元0.34(0.24%)

2022/11/28更新

績效 /

1月0.4%

3月0.56%

1年6.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/28
139.80
0.34
0.24%
2022/11/25
139.46
0.16
0.11%
2022/11/24
139.62
0.15
0.11%
2022/11/23
139.47
0.02
0.01%
2022/11/22
139.49
0.03
0.03%
2022/11/21
139.45
0.14
0.10%
2022/11/18
139.59
0.32
0.23%
2022/11/17
139.91
0.24
0.17%
2022/11/16
139.67
0.09
0.07%
2022/11/15
139.57
0.16
0.11%
2022/11/14
139.42
0.10
0.07%
2022/11/11
139.52
0.56
0.40%
2022/11/10
138.96
0.04
0.03%
2022/11/09
139.00
0.04
0.03%
2022/11/08
139.04
0.21
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/07
138.84
0.37
0.26%
2022/11/04
139.20
0.02
0.02%
2022/11/03
139.18
0.06
0.04%
2022/11/02
139.12
0.01
0.01%
2022/11/01
139.11
0.05
0.04%
2022/10/31
139.06
0.18
0.13%
2022/10/28
139.24
0.12
0.09%
2022/10/27
139.12
0.05
0.04%
2022/10/26
139.17
0.28
0.20%
2022/10/25
139.46
0.03
0.02%
2022/10/24
139.49
0.11
0.08%
2022/10/21
139.60
0.04
0.03%
2022/10/20
139.56
0.06
0.04%
2022/10/19
139.62
0.13
0.09%
2022/10/18
139.49
0.15
0.11%

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