施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A-累積

170.97美元0.09(0.05%)

2025/12/04更新

績效 /

1月0.55%

3月1.43%

1年7.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/04
170.97
0.09
0.05%
2025/12/03
171.07
0.33
0.20%
2025/12/02
170.73
0.13
0.08%
2025/12/01
170.86
0.24
0.14%
2025/11/28
171.10
0.01
0.00%
2025/11/27
171.11
0.14
0.08%
2025/11/26
170.97
0.12
0.07%
2025/11/25
170.85
0.22
0.13%
2025/11/24
170.63
0.16
0.10%
2025/11/21
170.47
0.36
0.21%
2025/11/20
170.11
0.01
0.01%
2025/11/19
170.10
0.03
0.02%
2025/11/18
170.13
0.12
0.07%
2025/11/17
170.01
0.26
0.15%
2025/11/14
170.26
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
170.27
0.19
0.11%
2025/11/12
170.45
0.10
0.06%
2025/11/11
170.35
0.24
0.14%
2025/11/10
170.12
0.06
0.04%
2025/11/07
170.18
0.15
0.09%
2025/11/06
170.03
0.08
0.05%
2025/11/05
169.95
0.09
0.05%
2025/11/04
170.04
0.10
0.06%
2025/11/03
169.94
0.08
0.05%
2025/10/31
170.02
0.14
0.09%
2025/10/30
169.87
0.52
0.31%
2025/10/29
170.40
0.08
0.05%
2025/10/28
170.32
0.21
0.12%
2025/10/27
170.11
0.14
0.08%
2025/10/24
170.25
0.01
0.00%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。