施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A-累積

151.08美元0.07(0.05%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.39%

3月0.79%

1年3.92%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
151.08
0.07
0.05%
2021/07/29
151.01
0.00
0.00%
2021/07/28
151.01
0.10
0.07%
2021/07/27
150.91
0.24
0.16%
2021/07/26
151.15
0.04
0.03%
2021/07/23
151.11
0.10
0.07%
2021/07/22
151.01
0.05
0.03%
2021/07/21
151.06
0.02
0.02%
2021/07/20
151.03
0.15
0.10%
2021/07/19
151.19
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0.05%
2021/07/16
151.10
0.03
0.02%
2021/07/15
151.07
0.03
0.02%
2021/07/14
151.04
0.05
0.03%
2021/07/13
151.09
0.22
0.14%
2021/07/12
150.88
0.08
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
150.80
0.12
0.08%
2021/07/08
150.92
0.27
0.18%
2021/07/07
151.19
0.26
0.17%
2021/07/06
151.45
0.04
0.03%
2021/07/05
151.50
0.13
0.09%
2021/07/02
151.63
0.06
0.04%
2021/07/01
151.68
0.01
0.01%
2021/06/30
151.67
0.07
0.05%
2021/06/29
151.60
0.07
0.04%
2021/06/28
151.53
0.01
0.00%
2021/06/25
151.53
0.04
0.03%
2021/06/24
151.56
0.08
0.05%
2021/06/23
151.49
0.07
0.04%
2021/06/22
151.42
0.08
0.06%
2021/06/21
151.51
0.03
0.02%

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