施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積

377.74美元1.42(0.38%)
2021/01/21更新
績效 / 
1月9.43%
3月22.08%
1年11.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      9.43%
      4.68%
      6.56%
    • 三個月
      22.08%
      19.91%
      22.19%
    • 一年
      11.17%
      17.10%
      17.60%
    • 三年(年度化)
      6.79%
      11.61%
      9.37%
    • 五年(年度化)
      12.76%
      13.40%
      14.95%
    • 十年(年度化)
      9.55%
      12.41%
      10.35%
    • 年初至今
      6.66%
      17.10%
      6.07%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.66%
    基金規模
    1,386.51百萬截至 2021-01-20
    成立時間
    2004-12-10
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於中小型美國公司的股本證券,以提供資本增值。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40% 之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.00%
    2. 2.新興亞洲1.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.49%
    2. 2.周期性消費14.49%
    3. 3.金融服務14.42%
    4. 4.工業13.96%
    5. 5.健康護理13.36%
    前五大持股
    1. 1.Catalent Inc2.22%
    2. 2.Assurant Inc2.12%
    3. 3.Advance Auto Parts Inc1.88%
    4. 4.Masimo Corp1.78%
    5. 5.Entegris Inc1.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      22.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.00%
    2. 2.新興亞洲1.25%
    前五大持股
    1. 1.Catalent Inc2.22%
    2. 2.Assurant Inc2.12%
    3. 3.Advance Auto Parts Inc1.88%
    4. 4.Masimo Corp1.78%
    5. 5.Entegris Inc1.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.49%
    2. 2.周期性消費14.49%
    3. 3.金融服務14.42%
    4. 4.工業13.96%
    5. 5.健康護理13.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      22.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -