施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積

370.49美元0.09(0.03%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月9.63%
3月4.73%
1年2.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      9.63%
      4.99%
      9.42%
    • 三個月
      4.73%
      12.90%
      2.57%
    • 一年
      2.35%
      1.01%
      3.62%
    • 三年(年度化)
      2.81%
      6.04%
      5.06%
    • 五年(年度化)
      4.80%
      7.14%
      6.86%
    • 十年(年度化)
      6.16%
      8.05%
      6.98%
    • 年初至今
      1.71%
      1.28%
      5.63%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.71%
    基金規模
    629.30百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    2004-12-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於美國中小型公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Russell 2500 Lagged (Net TR) index 的資本增值。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40% 之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.16%
    2. 2.英國1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.83%
    2. 2.科技18.90%
    3. 3.金融服務14.87%
    4. 4.健康護理13.62%
    5. 5.周期性消費8.35%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc2.57%
    2. 2.Masimo Corp2.14%
    3. 3.LiveRamp Holdings Inc1.83%
    4. 4.ASGN Inc1.80%
    5. 5.Kemper Corp1.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      18.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.16%
    2. 2.英國1.73%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc2.57%
    2. 2.Masimo Corp2.14%
    3. 3.LiveRamp Holdings Inc1.83%
    4. 4.ASGN Inc1.80%
    5. 5.Kemper Corp1.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.83%
    2. 2.科技18.90%
    3. 3.金融服務14.87%
    4. 4.健康護理13.62%
    5. 5.周期性消費8.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      18.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -