施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積

420.69美元2.23(0.53%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月5.22%
3月4.49%
1年36.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      5.22%
      4.12%
      4.66%
    • 三個月
      4.49%
      0.93%
      4.68%
    • 一年
      36.68%
      38.11%
      39.08%
    • 三年(年度化)
      12.96%
      14.22%
      15.91%
    • 五年(年度化)
      10.80%
      14.39%
      13.92%
    • 十年(年度化)
      11.78%
      15.52%
      12.44%
    • 年初至今
      18.79%
      15.17%
      20.22%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.79%
    基金規模
    1,307.67百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2004-12-10
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於中小型美國公司的股本證券,以提供資本增值。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40% 之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.19%
    2. 2.新興亞洲2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.47%
    2. 2.工業15.74%
    3. 3.金融服務15.42%
    4. 4.周期性消費13.63%
    5. 5.健康護理9.97%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc2.47%
    2. 2.Advance Auto Parts Inc2.33%
    3. 3.Fortune Brands Home & Security Inc1.73%
    4. 4.Encompass Health Corp1.62%
    5. 5.Terminix Global Holdings Inc1.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      22.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.19%
    2. 2.新興亞洲2.66%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc2.47%
    2. 2.Advance Auto Parts Inc2.33%
    3. 3.Fortune Brands Home & Security Inc1.73%
    4. 4.Encompass Health Corp1.62%
    5. 5.Terminix Global Holdings Inc1.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.47%
    2. 2.工業15.74%
    3. 3.金融服務15.42%
    4. 4.周期性消費13.63%
    5. 5.健康護理9.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      22.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -