施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積

403.24美元0.34(0.08%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月2.5%
3月2.97%
1年36.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.21%
      -
      -
    • 一個月
      2.50%
      1.47%
      0.78%
    • 三個月
      2.97%
      7.50%
      1.47%
    • 一年
      36.62%
      49.80%
      43.24%
    • 三年(年度化)
      9.43%
      16.45%
      13.01%
    • 五年(年度化)
      9.91%
      15.62%
      13.28%
    • 十年(年度化)
      10.18%
      13.24%
      11.48%
    • 年初至今
      13.86%
      16.25%
      15.36%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.86%
    基金規模
    1,357.36百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2004-12-10
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於中小型美國公司的股本證券,以提供資本增值。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40% 之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.97%
    2. 2.新興亞洲2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.62%
    2. 2.工業16.64%
    3. 3.金融服務16.11%
    4. 4.周期性消費12.69%
    5. 5.健康護理9.51%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc2.72%
    2. 2.Snap-on Inc1.85%
    3. 3.Fortune Brands Home & Security Inc1.80%
    4. 4.Valmont Industries Inc1.77%
    5. 5.Encompass Health Corp1.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      22.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.97%
    2. 2.新興亞洲2.53%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc2.72%
    2. 2.Snap-on Inc1.85%
    3. 3.Fortune Brands Home & Security Inc1.80%
    4. 4.Valmont Industries Inc1.77%
    5. 5.Encompass Health Corp1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.62%
    2. 2.工業16.64%
    3. 3.金融服務16.11%
    4. 4.周期性消費12.69%
    5. 5.健康護理9.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      22.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -