施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積

411.14美元1.02(0.25%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月1.3%
3月10.27%
1年67.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.65%
      -
      -
    • 一個月
      1.30%
      2.71%
      1.99%
    • 三個月
      10.27%
      8.14%
      9.50%
    • 一年
      67.65%
      73.64%
      73.09%
    • 三年(年度化)
      11.81%
      14.73%
      14.90%
    • 五年(年度化)
      11.54%
      14.67%
      14.33%
    • 十年(年度化)
      10.00%
      12.47%
      11.24%
    • 年初至今
      16.09%
      8.14%
      15.24%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.09%
    基金規模
    1,529.93百萬截至 2021-04-16
    成立時間
    2004-12-10
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於中小型美國公司的股本證券,以提供資本增值。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40% 之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.40%
    2. 2.新興亞洲1.12%
    3. 3.大洋洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.46%
    2. 2.工業16.20%
    3. 3.金融服務14.91%
    4. 4.周期性消費13.74%
    5. 5.健康護理11.45%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc1.92%
    2. 2.Iac/Interactivecorp Ordinary Shares - New1.81%
    3. 3.Valmont Industries Inc1.65%
    4. 4.Encompass Health Corp1.64%
    5. 5.On Semiconductor Corp1.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      22.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.40%
    2. 2.新興亞洲1.12%
    3. 3.大洋洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc1.92%
    2. 2.Iac/Interactivecorp Ordinary Shares - New1.81%
    3. 3.Valmont Industries Inc1.65%
    4. 4.Encompass Health Corp1.64%
    5. 5.On Semiconductor Corp1.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.46%
    2. 2.工業16.20%
    3. 3.金融服務14.91%
    4. 4.周期性消費13.74%
    5. 5.健康護理11.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      22.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -