施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A1-累積

363.76美元4.86(1.32%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月6.45%
3月0.46%
1年8.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      6.45%
      2.43%
      4.82%
    • 三個月
      0.46%
      0.03%
      1.44%
    • 一年
      8.06%
      4.99%
      8.91%
    • 三年(年度化)
      21.81%
      11.46%
      22.45%
    • 五年(年度化)
      4.41%
      8.40%
      5.99%
    • 十年(年度化)
      7.69%
      10.68%
      8.47%
    • 年初至今
      0.14%
      5.68%
      1.04%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.14%
    基金規模
    698.88百萬截至 2023-03-22
    成立時間
    2004-12-10
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於中小型美國公司的股本證券，以提供資本增值。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40% 之美國公司。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.44%
    2. 2.英國1.79%
    3. 3.新興亞洲1.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.37%
    2. 2.科技18.36%
    3. 3.金融服務16.67%
    4. 4.健康護理13.20%
    5. 5.周期性消費6.97%
    前五大持股
    1. 1.Masimo Corp2.14%
    2. 2.Berry Global Group Inc1.90%
    3. 3.Hexcel Corp1.81%
    4. 4.Assurant Inc1.78%
    5. 5.IDEX Corp1.73%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      22.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國93.44%
    2. 2.英國1.79%
    3. 3.新興亞洲1.15%
    前五大持股
    1. 1.Masimo Corp2.14%
    2. 2.Berry Global Group Inc1.90%
    3. 3.Hexcel Corp1.81%
    4. 4.Assurant Inc1.78%
    5. 5.IDEX Corp1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.37%
    2. 2.科技18.36%
    3. 3.金融服務16.67%
    4. 4.健康護理13.20%
    5. 5.周期性消費6.97%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      22.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    風險評估
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