施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積

408.89美元0.15(0.04%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.55%
3月5.54%
1年63.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      408.89
      0.15
      0.04%
    • 2021/05/14
      409.04
      10.15
      2.55%
    • 2021/05/13
      398.89
      7.95
      1.95%
    • 2021/05/12
      406.84
      0.22
      0.06%
    • 2021/05/11
      406.61
      11.16
      2.67%
    • 2021/05/10
      417.77
      2.09
      0.50%
    • 2021/05/07
      415.68
      2.66
      0.64%
    • 2021/05/06
      413.02
      1.97
      0.47%
    • 2021/05/05
      414.99
      3.09
      0.75%
    • 2021/05/04
      411.90
      3.00
      0.72%
    • 2021/05/03
      414.90
      0.38
      0.09%
    • 2021/04/30
      415.28
      3.55
      0.85%
    • 2021/04/29
      418.83
      3.24
      0.78%
    • 2021/04/28
      415.59
      1.41
      0.34%
    • 2021/04/27
      414.18
      0.70
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/26
      413.48
      5.67
      1.39%
    • 2021/04/23
      407.81
      1.96
      0.48%
    • 2021/04/22
      409.76
      5.70
      1.41%
    • 2021/04/21
      404.06
      0.96
      0.24%
    • 2021/04/20
      405.03
      5.70
      1.39%
    • 2021/04/19
      410.73
      0.41
      0.10%
    • 2021/04/16
      411.14
      1.02
      0.25%
    • 2021/04/15
      410.11
      5.08
      1.25%
    • 2021/04/14
      405.04
      3.12
      0.77%
    • 2021/04/13
      408.16
      3.51
      0.87%
    • 2021/04/12
      404.65
      0.21
      0.05%
    • 2021/04/09
      404.45
      0.72
      0.18%
    • 2021/04/08
      403.73
      0.96
      0.24%
    • 2021/04/07
      404.68
      1.08
      0.27%
    • 2021/04/06
      403.60
      3.22
      0.81%

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