施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A1-累積

401.68美元6.42(1.57%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月3.76%
3月2.24%
1年11.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      401.68
      6.42
      1.57%
    • 2024/04/24
      408.10
      4.12
      1.02%
    • 2024/04/23
      403.97
      2.52
      0.63%
    • 2024/04/22
      401.45
      4.21
      1.06%
    • 2024/04/19
      397.24
      2.38
      0.60%
    • 2024/04/18
      399.62
      3.88
      0.96%
    • 2024/04/17
      403.49
      0.64
      0.16%
    • 2024/04/16
      402.85
      7.83
      1.91%
    • 2024/04/15
      410.69
      0.37
      0.09%
    • 2024/04/12
      411.05
      3.25
      0.78%
    • 2024/04/11
      414.30
      3.64
      0.87%
    • 2024/04/10
      417.94
      5.14
      1.22%
    • 2024/04/09
      423.08
      0.48
      0.11%
    • 2024/04/08
      422.60
      2.70
      0.64%
    • 2024/04/05
      419.89
      5.81
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      425.71
      4.50
      1.07%
    • 2024/04/03
      421.21
      2.29
      0.54%
    • 2024/04/02
      423.49
      6.58
      1.53%
    • 2024/03/28
      430.08
      4.26
      1.00%
    • 2024/03/27
      425.82
      1.39
      0.33%
    • 2024/03/26
      424.42
      0.27
      0.06%
    • 2024/03/25
      424.69
      0.34
      0.08%
    • 2024/03/22
      425.03
      0.76
      0.18%
    • 2024/03/21
      425.79
      7.65
      1.83%
    • 2024/03/20
      418.14
      1.93
      0.46%
    • 2024/03/19
      416.21
      0.48
      0.12%
    • 2024/03/18
      415.73
      0.45
      0.11%
    • 2024/03/15
      416.19
      1.58
      0.38%
    • 2024/03/14
      417.77
      4.87
      1.15%
    • 2024/03/13
      422.63
      1.25
      0.30%

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