施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積

386.08美元0.08(0.02%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月5.99%
3月7.3%
1年0.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      386.08
      0.08
      0.02%
    • 2023/01/30
      386.17
      1.66
      0.43%
    • 2023/01/27
      387.83
      0.46
      0.12%
    • 2023/01/26
      388.29
      6.58
      1.72%
    • 2023/01/25
      381.71
      3.73
      0.97%
    • 2023/01/24
      385.44
      2.57
      0.67%
    • 2023/01/23
      382.88
      5.65
      1.50%
    • 2023/01/20
      377.22
      0.25
      0.07%
    • 2023/01/19
      377.48
      8.55
      2.21%
    • 2023/01/18
      386.02
      0.71
      0.18%
    • 2023/01/17
      385.31
      4.44
      1.17%
    • 2023/01/13
      380.88
      2.67
      0.70%
    • 2023/01/12
      383.55
      3.78
      1.00%
    • 2023/01/11
      379.77
      7.78
      2.09%
    • 2023/01/10
      371.99
      2.66
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      374.64
      5.42
      1.47%
    • 2023/01/06
      369.22
      2.85
      0.78%
    • 2023/01/05
      366.37
      0.63
      0.17%
    • 2023/01/04
      365.74
      1.64
      0.45%
    • 2023/01/03
      367.38
      3.12
      0.86%
    • 2022/12/30
      364.26
      2.30
      0.64%
    • 2022/12/29
      361.95
      2.88
      0.79%
    • 2022/12/28
      364.84
      0.36
      0.10%
    • 2022/12/27
      364.48
      2.39
      0.66%
    • 2022/12/23
      362.09
      0.40
      0.11%
    • 2022/12/22
      362.48
      0.13
      0.04%
    • 2022/12/21
      362.35
      6.70
      1.88%
    • 2022/12/20
      355.65
      5.62
      1.56%
    • 2022/12/19
      361.27
      5.15
      1.45%
    • 2022/12/16
      356.12
      7.56
      2.08%

    下載歷史報價