施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積

428.68美元6.6(1.52%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月5.77%
3月8.92%
1年11.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      428.68
      6.60
      1.52%
    • 2024/07/18
      435.28
      0.58
      0.13%
    • 2024/07/17
      434.70
      5.90
      1.38%
    • 2024/07/16
      428.80
      1.29
      0.30%
    • 2024/07/15
      427.51
      6.04
      1.43%
    • 2024/07/12
      421.47
      8.87
      2.15%
    • 2024/07/11
      412.60
      2.01
      0.49%
    • 2024/07/10
      410.59
      2.11
      0.51%
    • 2024/07/09
      412.70
      2.44
      0.60%
    • 2024/07/08
      410.26
      1.47
      0.36%
    • 2024/07/05
      411.73
      1.44
      0.35%
    • 2024/07/03
      410.28
      2.81
      0.69%
    • 2024/07/02
      407.47
      6.39
      1.54%
    • 2024/07/01
      413.86
      1.85
      0.45%
    • 2024/06/28
      412.02
      3.10
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      408.91
      0.42
      0.10%
    • 2024/06/26
      409.34
      5.85
      1.41%
    • 2024/06/25
      415.19
      2.25
      0.54%
    • 2024/06/24
      412.94
      1.91
      0.47%
    • 2024/06/21
      411.03
      1.90
      0.46%
    • 2024/06/20
      412.94
      1.41
      0.34%
    • 2024/06/18
      411.52
      4.60
      1.13%
    • 2024/06/17
      406.92
      3.89
      0.95%
    • 2024/06/14
      410.81
      5.54
      1.33%
    • 2024/06/13
      416.36
      2.68
      0.65%
    • 2024/06/12
      413.68
      3.30
      0.81%
    • 2024/06/11
      410.37
      0.37
      0.09%
    • 2024/06/10
      410.01
      1.38
      0.34%
    • 2024/06/07
      411.38
      3.00
      0.73%
    • 2024/06/06
      414.39
      1.65
      0.40%

    下載歷史報價