施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積

406.67美元0.96(0.24%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.28%
1年36.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      406.67
      0.96
      0.24%
    • 2021/09/16
      407.63
      1.07
      0.26%
    • 2021/09/15
      406.56
      3.43
      0.84%
    • 2021/09/14
      409.99
      0.04
      0.01%
    • 2021/09/13
      410.02
      3.02
      0.73%
    • 2021/09/10
      413.04
      1.25
      0.31%
    • 2021/09/09
      411.79
      0.51
      0.13%
    • 2021/09/08
      412.30
      4.88
      1.17%
    • 2021/09/07
      417.18
      4.00
      0.95%
    • 2021/09/03
      421.19
      5.72
      1.38%
    • 2021/09/02
      415.47
      0.06
      0.02%
    • 2021/09/01
      415.41
      1.49
      0.36%
    • 2021/08/31
      413.91
      0.59
      0.14%
    • 2021/08/30
      414.50
      5.47
      1.34%
    • 2021/08/27
      409.03
      1.73
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      410.76
      1.29
      0.32%
    • 2021/08/25
      409.47
      2.21
      0.54%
    • 2021/08/24
      407.26
      1.97
      0.49%
    • 2021/08/23
      405.29
      6.93
      1.74%
    • 2021/08/20
      398.37
      1.16
      0.29%
    • 2021/08/19
      397.20
      7.07
      1.75%
    • 2021/08/18
      404.27
      1.52
      0.38%
    • 2021/08/17
      405.80
      0.40
      0.10%
    • 2021/08/16
      406.20
      2.98
      0.73%
    • 2021/08/13
      409.17
      0.18
      0.04%
    • 2021/08/12
      408.99
      1.23
      0.30%
    • 2021/08/11
      407.76
      1.29
      0.32%
    • 2021/08/10
      406.47
      1.53
      0.38%
    • 2021/08/09
      408.00
      1.72
      0.42%
    • 2021/08/06
      406.29
      1.27
      0.32%

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