施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積

392.17美元4.33(1.12%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月6.04%
3月6.89%
1年4.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      392.17
      4.33
      1.12%
    • 2022/01/24
      387.85
      9.95
      2.50%
    • 2022/01/21
      397.79
      8.64
      2.13%
    • 2022/01/20
      406.44
      5.11
      1.24%
    • 2022/01/19
      411.54
      3.67
      0.88%
    • 2022/01/18
      415.21
      1.44
      0.35%
    • 2022/01/14
      416.65
      6.09
      1.44%
    • 2022/01/13
      422.74
      1.78
      0.42%
    • 2022/01/12
      424.52
      5.39
      1.29%
    • 2022/01/11
      419.13
      1.90
      0.46%
    • 2022/01/10
      417.23
      4.04
      0.96%
    • 2022/01/07
      421.27
      0.76
      0.18%
    • 2022/01/06
      420.51
      9.52
      2.21%
    • 2022/01/05
      430.03
      0.07
      0.02%
    • 2022/01/04
      430.10
      2.32
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      427.79
      2.43
      0.57%
    • 2021/12/31
      425.35
      2.21
      0.52%
    • 2021/12/30
      427.57
      2.35
      0.55%
    • 2021/12/29
      425.21
      0.31
      0.07%
    • 2021/12/28
      424.91
      4.39
      1.04%
    • 2021/12/27
      420.52
      3.13
      0.75%
    • 2021/12/23
      417.38
      5.23
      1.27%
    • 2021/12/22
      412.15
      4.41
      1.08%
    • 2021/12/21
      407.74
      3.38
      0.84%
    • 2021/12/20
      404.36
      3.63
      0.89%
    • 2021/12/17
      407.99
      8.10
      1.95%
    • 2021/12/16
      416.09
      5.20
      1.27%
    • 2021/12/15
      410.90
      2.09
      0.51%
    • 2021/12/14
      408.81
      5.88
      1.42%
    • 2021/12/13
      414.69
      2.05
      0.49%

    下載歷史報價