施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A1-累積

406.67美元0.96(0.24%)

2021/09/17更新

績效 /

1月0.22%

3月0.28%

1年36.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
406.67
0.96
0.24%
2021/09/16
407.63
1.07
0.26%
2021/09/15
406.56
3.43
0.84%
2021/09/14
409.99
0.04
0.01%
2021/09/13
410.02
3.02
0.73%
2021/09/10
413.04
1.25
0.31%
2021/09/09
411.79
0.51
0.13%
2021/09/08
412.30
4.88
1.17%
2021/09/07
417.18
4.00
0.95%
2021/09/03
421.19
5.72
1.38%
2021/09/02
415.47
0.06
0.02%
2021/09/01
415.41
1.49
0.36%
2021/08/31
413.91
0.59
0.14%
2021/08/30
414.50
5.47
1.34%
2021/08/27
409.03
1.73
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
410.76
1.29
0.32%
2021/08/25
409.47
2.21
0.54%
2021/08/24
407.26
1.97
0.49%
2021/08/23
405.29
6.93
1.74%
2021/08/20
398.37
1.16
0.29%
2021/08/19
397.20
7.07
1.75%
2021/08/18
404.27
1.52
0.38%
2021/08/17
405.80
0.40
0.10%
2021/08/16
406.20
2.98
0.73%
2021/08/13
409.17
0.18
0.04%
2021/08/12
408.99
1.23
0.30%
2021/08/11
407.76
1.29
0.32%
2021/08/10
406.47
1.53
0.38%
2021/08/09
408.00
1.72
0.42%
2021/08/06
406.29
1.27
0.32%

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