施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A1-累積

469.25美元0.43(0.09%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月7.96%
3月9.58%
1年24.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      469.25
      0.43
      0.09%
    • 2024/12/03
      469.68
      1.33
      0.28%
    • 2024/12/02
      468.35
      0.85
      0.18%
    • 2024/11/29
      467.51
      1.44
      0.31%
    • 2024/11/27
      468.95
      4.19
      0.89%
    • 2024/11/26
      473.14
      2.89
      0.62%
    • 2024/11/25
      470.25
      10.42
      2.27%
    • 2024/11/22
      459.83
      5.02
      1.10%
    • 2024/11/21
      454.81
      5.01
      1.11%
    • 2024/11/20
      449.81
      4.19
      0.94%
    • 2024/11/19
      445.61
      4.39
      0.98%
    • 2024/11/18
      450.01
      2.74
      0.61%
    • 2024/11/15
      452.75
      9.45
      2.05%
    • 2024/11/14
      462.20
      0.70
      0.15%
    • 2024/11/13
      461.50
      3.62
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      465.12
      2.86
      0.62%
    • 2024/11/11
      462.26
      1.59
      0.35%
    • 2024/11/08
      460.68
      1.31
      0.29%
    • 2024/11/07
      459.36
      9.46
      2.10%
    • 2024/11/06
      449.90
      14.04
      3.22%
    • 2024/11/05
      435.87
      1.19
      0.28%
    • 2024/11/04
      434.67
      1.44
      0.33%
    • 2024/11/01
      436.11
      1.54
      0.35%
    • 2024/10/31
      437.65
      3.74
      0.85%
    • 2024/10/30
      441.39
      3.51
      0.80%
    • 2024/10/29
      437.88
      0.31
      0.07%
    • 2024/10/28
      437.57
      0.41
      0.09%
    • 2024/10/25
      437.16
      0.39
      0.09%
    • 2024/10/24
      436.76
      0.47
      0.11%
    • 2024/10/23
      436.29
      1.45
      0.33%

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