施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積

386.17美元9.27(2.34%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.19%
3月12.82%
1年21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      386.17
      9.27
      2.34%
    • 2021/02/25
      395.44
      6.44
      1.66%
    • 2021/02/19
      387.17
      3.58
      0.93%
    • 2021/02/18
      383.59
      3.84
      0.99%
    • 2021/02/17
      387.43
      5.57
      1.42%
    • 2021/02/16
      393.00
      6.85
      1.77%
    • 2021/02/12
      386.14
      1.37
      0.35%
    • 2021/02/11
      387.51
      0.71
      0.18%
    • 2021/02/10
      388.22
      3.14
      0.82%
    • 2021/02/09
      385.08
      3.41
      0.90%
    • 2021/02/08
      381.67
      4.77
      1.27%
    • 2021/02/05
      376.90
      7.64
      2.07%
    • 2021/02/03
      370.10
      2.57
      0.70%
    • 2021/02/02
      367.53
      6.08
      1.68%
    • 2021/02/01
      361.45
      0.87
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      362.32
      2.04
      0.56%
    • 2021/01/28
      364.37
      2.64
      0.72%
    • 2021/01/27
      367.01
      7.22
      1.93%
    • 2021/01/26
      374.23
      1.38
      0.37%
    • 2021/01/25
      375.61
      2.05
      0.55%
    • 2021/01/22
      373.56
      4.18
      1.11%
    • 2021/01/21
      377.74
      1.42
      0.38%
    • 2021/01/20
      376.32
      0.61
      0.16%
    • 2021/01/19
      375.71
      2.86
      0.77%
    • 2021/01/15
      372.85
      2.57
      0.68%
    • 2021/01/14
      375.42
      1.69
      0.45%
    • 2021/01/13
      377.11
      4.42
      1.19%
    • 2021/01/12
      372.69
      4.76
      1.29%
    • 2021/01/11
      367.93
      6.79
      1.81%
    • 2021/01/08
      374.72
      4.85
      1.31%

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