施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A1-累積

392.17美元4.33(1.12%)

2022/01/25更新

績效 /

1月6.04%

3月6.89%

1年4.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/25
392.17
4.33
1.12%
2022/01/24
387.85
9.95
2.50%
2022/01/21
397.79
8.64
2.13%
2022/01/20
406.44
5.11
1.24%
2022/01/19
411.54
3.67
0.88%
2022/01/18
415.21
1.44
0.35%
2022/01/14
416.65
6.09
1.44%
2022/01/13
422.74
1.78
0.42%
2022/01/12
424.52
5.39
1.29%
2022/01/11
419.13
1.90
0.46%
2022/01/10
417.23
4.04
0.96%
2022/01/07
421.27
0.76
0.18%
2022/01/06
420.51
9.52
2.21%
2022/01/05
430.03
0.07
0.02%
2022/01/04
430.10
2.32
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/03
427.79
2.43
0.57%
2021/12/31
425.35
2.21
0.52%
2021/12/30
427.57
2.35
0.55%
2021/12/29
425.21
0.31
0.07%
2021/12/28
424.91
4.39
1.04%
2021/12/27
420.52
3.13
0.75%
2021/12/23
417.38
5.23
1.27%
2021/12/22
412.15
4.41
1.08%
2021/12/21
407.74
3.38
0.84%
2021/12/20
404.36
3.63
0.89%
2021/12/17
407.99
8.10
1.95%
2021/12/16
416.09
5.20
1.27%
2021/12/15
410.90
2.09
0.51%
2021/12/14
408.81
5.88
1.42%
2021/12/13
414.69
2.05
0.49%

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