先機北美股票基金B類累積股(美元)

37.36美元0.29(0.78%)

2024/05/10更新

績效 /

1月0.3%

3月4.66%

1年25.48%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
3.61%
-
-
一個月
0.30%
2.42%
0.16%
三個月
4.66%
8.63%
3.78%
一年
25.48%
9.48%
26.52%
三年(年度化)
5.59%
9.53%
7.32%
五年(年度化)
10.72%
10.71%
13.14%
十年(年度化)
9.44%
10.88%
11.42%
年初至今
8.42%
10.28%
8.72%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型均衡型股票

基金公司/總代理人

富盛證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

8.42%

基金規模

296.33百萬截至 2024-05-10

成立時間

2002-04-17

晨星評等

投資策略

該基金旨在實現資產的增長是通過投資在一個多樣化的投資組合與股票相關證券大中型發行人的投資顧問認為 ,有盈利增長潛力 .

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國92.81%
2.加拿大2.15%
3.拉丁美洲1.91%

前五大大行業比重

1.科技29.53%
2.周期性消費14.63%
3.電訊服務11.95%
4.健康護理10.70%
5.工業8.50%

前五大持股

1.Apple Inc6.02%
2.Microsoft Corp4.77%
3.NVIDIA Corp3.71%
4.S&P500 Emini Jun 243.40%
5.Amazon.com Inc2.37%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.52
-
月報酬標準差
16.85
-
月報酬夏普值
0.19
-

投資區域

1.美國92.81%
2.加拿大2.15%
3.拉丁美洲1.91%

前五大持股

1.Apple Inc6.02%
2.Microsoft Corp4.77%
3.NVIDIA Corp3.71%
4.S&P500 Emini Jun 243.40%
5.Amazon.com Inc2.37%

前五大大行業比重

1.科技29.53%
2.周期性消費14.63%
3.電訊服務11.95%
4.健康護理10.70%
5.工業8.50%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.52
-
月報酬標準差
16.85
-
月報酬夏普值
0.19
-

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