先機北美股票基金B類累積股(美元)

32.19美元0.55(1.74%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.53%
3月0.59%
1年25.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      1.53%
      4.49%
      1.22%
    • 三個月
      0.59%
      0.10%
      0.60%
    • 一年
      25.89%
      31.88%
      25.71%
    • 三年(年度化)
      13.78%
      16.00%
      17.27%
    • 五年(年度化)
      13.49%
      16.85%
      15.75%
    • 十年(年度化)
      11.55%
      16.60%
      13.82%
    • 年初至今
      16.73%
      14.99%
      17.70%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.73%
    基金規模
    487.32百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2002-04-17
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在實現資產的增長是通過投資在一個多樣化的投資組合與股票相關證券大 中型發行人的投資顧問認為 ,有盈利增長潛力 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.38%
    2. 2.加拿大4.80%
    3. 3.英國0.28%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.58%
    2. 2.電訊服務15.71%
    3. 3.健康護理15.56%
    4. 4.金融服務13.60%
    5. 5.周期性消費9.88%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.89%
    2. 2.Microsoft Corp5.66%
    3. 3.Amazon.com Inc3.18%
    4. 4.Alphabet Inc Class A2.71%
    5. 5.Facebook Inc Class A2.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      19.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.38%
    2. 2.加拿大4.80%
    3. 3.英國0.28%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.89%
    2. 2.Microsoft Corp5.66%
    3. 3.Amazon.com Inc3.18%
    4. 4.Alphabet Inc Class A2.71%
    5. 5.Facebook Inc Class A2.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.58%
    2. 2.電訊服務15.71%
    3. 3.健康護理15.56%
    4. 4.金融服務13.60%
    5. 5.周期性消費9.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      19.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -