NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

2403.81南非幣5.11(0.21%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月3.12%
3月7.42%
1年4.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      3.12%
      -
      -
    • 三個月
      7.42%
      -
      -
    • 一年
      4.17%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.09%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.53%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    3.53%
    基金規模
    43,737.85百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2019-12-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.06%
    2. 2.美國0.03%
    3. 3.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.11%
    2. 2.周期性消費0.03%
    前五大持股
    1. 1.NN (L) US High Yield Z Cap USD4.80%
    2. 2.NN (L) European Hi Yld Z Cap EUR2.20%
    3. 3.NN (L) Asian High Yield I Cap USD1.48%
    4. 4.Netflix, Inc. 3.625%1.15%
    5. 5.American Airlines, Inc. 11.75%1.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      23.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.06%
    2. 2.美國0.03%
    3. 3.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.NN (L) US High Yield Z Cap USD4.80%
    2. 2.NN (L) European Hi Yld Z Cap EUR2.20%
    3. 3.NN (L) Asian High Yield I Cap USD1.48%
    4. 4.Netflix, Inc. 3.625%1.15%
    5. 5.American Airlines, Inc. 11.75%1.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.11%
    2. 2.周期性消費0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      23.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -