NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息)

3531.67南非幣0.89(0.03%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月1.29%
3月2.96%
1年17.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      1.29%
      -
      0.90%
    • 三個月
      2.96%
      -
      2.51%
    • 一年
      17.21%
      -
      13.48%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.90%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.88%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.57%
    • 年初至今
      5.05%
      -
      2.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    5.05%
    基金規模
    32,600.13百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2019-12-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.01%
    前五大持股
    1. 1.NN (L) US High Yield Z Cap USD4.37%
    2. 2.NN (L) Asian High Yield I Cap USD3.20%
    3. 3.NN (L) European Hi Yld Z Cap EUR1.24%
    4. 4.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR1.00%
    5. 5.Kraft Heinz Foods Company 4.375%0.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.NN (L) US High Yield Z Cap USD4.37%
    2. 2.NN (L) Asian High Yield I Cap USD3.20%
    3. 3.NN (L) European Hi Yld Z Cap EUR1.24%
    4. 4.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR1.00%
    5. 5.Kraft Heinz Foods Company 4.375%0.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -