NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息)

3629.7南非幣5.5(0.15%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.01%
3月3.7%
1年11.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      3,629.70
      5.50
      0.15%
    • 2021/02/26
      3,624.20
      6.94
      0.19%
    • 2021/02/25
      3,631.14
      7.72
      0.21%
    • 2021/02/24
      3,638.86
      2.56
      0.07%
    • 2021/02/19
      3,639.31
      0.67
      0.02%
    • 2021/02/18
      3,638.64
      0.22
      0.01%
    • 2021/02/17
      3,638.86
      0.58
      0.02%
    • 2021/02/16
      3,638.28
      1.24
      0.03%
    • 2021/02/15
      3,637.04
      1.57
      0.04%
    • 2021/02/12
      3,635.47
      0.42
      0.01%
    • 2021/02/11
      3,635.05
      4.71
      0.13%
    • 2021/02/10
      3,630.34
      2.77
      0.08%
    • 2021/02/09
      3,627.57
      1.40
      0.04%
    • 2021/02/08
      3,626.17
      2.88
      0.08%
    • 2021/02/05
      3,623.29
      8.21
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      3,615.08
      6.02
      0.17%
    • 2021/02/03
      3,609.06
      7.21
      0.20%
    • 2021/02/02
      3,601.85
      42.89
      1.18%
    • 2021/02/01
      3,644.74
      3.85
      0.11%
    • 2021/01/29
      3,640.89
      0.29
      0.01%
    • 2021/01/28
      3,640.60
      0.77
      0.02%
    • 2021/01/27
      3,639.83
      0.01
      0.00%
    • 2021/01/26
      3,639.84
      5.96
      0.16%
    • 2021/01/25
      3,645.80
      1.23
      0.03%
    • 2021/01/22
      3,647.03
      4.93
      0.14%
    • 2021/01/21
      3,651.96
      5.14
      0.14%
    • 2021/01/20
      3,646.82
      6.94
      0.19%
    • 2021/01/19
      3,639.88
      6.59
      0.18%
    • 2021/01/18
      3,633.29
      0.93
      0.03%
    • 2021/01/15
      3,634.22
      0.96
      0.03%

    下載歷史報價