NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

2403.20南非幣14.06(0.59%)

2022/12/08更新

績效 /

1月4.47%

3月2.52%

1年7.23%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
2,403.20
14.06
0.59%
2022/12/07
2,389.14
14.87
0.62%
2022/12/06
2,404.01
8.90
0.37%
2022/12/05
2,395.11
1.64
0.07%
2022/12/02
2,396.75
51.65
2.11%
2022/12/01
2,448.40
18.12
0.75%
2022/11/30
2,430.28
7.22
0.30%
2022/11/29
2,423.06
3.25
0.13%
2022/11/28
2,426.31
3.13
0.13%
2022/11/25
2,429.44
8.05
0.33%
2022/11/24
2,421.39
0.76
0.03%
2022/11/23
2,422.15
11.37
0.47%
2022/11/22
2,410.78
13.92
0.58%
2022/11/21
2,396.86
16.71
0.69%
2022/11/18
2,413.57
21.13
0.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/17
2,392.44
5.86
0.24%
2022/11/16
2,398.30
19.06
0.79%
2022/11/15
2,417.36
21.90
0.91%
2022/11/14
2,395.46
12.10
0.51%
2022/11/11
2,383.36
6.53
0.28%
2022/11/10
2,376.83
30.49
1.30%
2022/11/09
2,346.34
5.37
0.23%
2022/11/08
2,351.71
12.84
0.54%
2022/11/07
2,364.55
18.91
0.81%
2022/11/04
2,345.64
10.55
0.45%
2022/11/03
2,335.09
20.48
0.87%
2022/11/02
2,355.57
56.06
2.33%
2022/11/01
2,411.63
2.43
0.10%
2022/10/31
2,409.20
14.72
0.61%
2022/10/28
2,423.92
25.42
1.06%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。