NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息)

3368.76南非幣2.08(0.06%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.97%
1年12.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      3,368.76
      2.08
      0.06%
    • 2021/10/21
      3,370.84
      2.33
      0.07%
    • 2021/10/20
      3,373.17
      0.98
      0.03%
    • 2021/10/19
      3,372.19
      3.36
      0.10%
    • 2021/10/18
      3,368.83
      1.45
      0.04%
    • 2021/10/15
      3,367.38
      2.36
      0.07%
    • 2021/10/14
      3,365.02
      12.71
      0.38%
    • 2021/10/13
      3,352.31
      2.08
      0.06%
    • 2021/10/12
      3,350.23
      8.67
      0.26%
    • 2021/10/11
      3,358.90
      3.86
      0.12%
    • 2021/10/08
      3,362.76
      2.98
      0.09%
    • 2021/10/07
      3,365.74
      4.65
      0.14%
    • 2021/10/06
      3,361.09
      11.09
      0.33%
    • 2021/10/05
      3,372.18
      3.59
      0.11%
    • 2021/10/04
      3,375.77
      54.87
      1.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      3,430.64
      0.99
      0.03%
    • 2021/09/30
      3,431.63
      0.83
      0.02%
    • 2021/09/29
      3,432.46
      0.72
      0.02%
    • 2021/09/28
      3,433.18
      7.33
      0.21%
    • 2021/09/27
      3,440.51
      1.57
      0.05%
    • 2021/09/24
      3,442.08
      2.23
      0.07%
    • 2021/09/23
      3,444.31
      2.59
      0.08%
    • 2021/09/22
      3,441.72
      5.36
      0.16%
    • 2021/09/21
      3,436.36
      3.08
      0.09%
    • 2021/09/20
      3,433.28
      11.20
      0.33%
    • 2021/09/17
      3,444.48
      1.01
      0.03%
    • 2021/09/16
      3,445.49
      1.37
      0.04%
    • 2021/09/15
      3,444.12
      2.67
      0.08%
    • 2021/09/14
      3,441.45
      0.76
      0.02%
    • 2021/09/13
      3,440.69
      3.44
      0.10%

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