高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

1913.48南非幣1.32(0.07%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月1.02%
3月3.78%
1年15.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      1,913.48
      1.32
      0.07%
    • 2024/10/10
      1,912.16
      7.47
      0.39%
    • 2024/10/09
      1,919.63
      8.27
      0.43%
    • 2024/10/08
      1,911.36
      1.02
      0.05%
    • 2024/10/07
      1,912.38
      3.09
      0.16%
    • 2024/10/04
      1,915.47
      0.77
      0.04%
    • 2024/10/03
      1,916.24
      0.15
      0.01%
    • 2024/10/02
      1,916.09
      28.06
      1.44%
    • 2024/10/01
      1,944.15
      1.26
      0.07%
    • 2024/09/30
      1,942.89
      0.11
      0.01%
    • 2024/09/27
      1,942.78
      1.09
      0.06%
    • 2024/09/26
      1,941.69
      0.97
      0.05%
    • 2024/09/25
      1,940.72
      0.57
      0.03%
    • 2024/09/24
      1,940.15
      0.53
      0.03%
    • 2024/09/23
      1,939.62
      0.13
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      1,939.75
      0.08
      0.00%
    • 2024/09/19
      1,939.83
      6.56
      0.34%
    • 2024/09/18
      1,933.27
      1.77
      0.09%
    • 2024/09/17
      1,931.50
      2.71
      0.14%
    • 2024/09/16
      1,928.79
      3.19
      0.17%
    • 2024/09/13
      1,925.60
      3.25
      0.17%
    • 2024/09/12
      1,922.35
      3.09
      0.16%
    • 2024/09/11
      1,919.26
      1.32
      0.07%
    • 2024/09/10
      1,920.58
      1.57
      0.08%
    • 2024/09/09
      1,922.15
      2.08
      0.11%
    • 2024/09/06
      1,920.07
      0.17
      0.01%
    • 2024/09/05
      1,920.24
      2.53
      0.13%
    • 2024/09/04
      1,917.71
      0.88
      0.05%
    • 2024/09/03
      1,916.83
      39.08
      2.00%
    • 2024/09/02
      1,955.91
      0.39
      0.02%

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