NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息)

3505.38南非幣0.65(0.02%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.32%
3月2.28%
1年14.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      3,505.38
      0.65
      0.02%
    • 2021/07/29
      3,504.73
      4.02
      0.12%
    • 2021/07/28
      3,500.71
      0.51
      0.02%
    • 2021/07/27
      3,501.22
      2.90
      0.08%
    • 2021/07/26
      3,504.12
      0.49
      0.01%
    • 2021/07/23
      3,503.63
      2.22
      0.06%
    • 2021/07/22
      3,501.41
      3.86
      0.11%
    • 2021/07/21
      3,497.55
      5.71
      0.16%
    • 2021/07/20
      3,491.84
      2.63
      0.08%
    • 2021/07/19
      3,489.21
      14.87
      0.42%
    • 2021/07/16
      3,504.08
      0.64
      0.02%
    • 2021/07/15
      3,504.72
      2.70
      0.08%
    • 2021/07/14
      3,507.42
      0.62
      0.02%
    • 2021/07/13
      3,508.04
      0.31
      0.01%
    • 2021/07/12
      3,507.73
      3.00
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      3,504.73
      6.00
      0.17%
    • 2021/07/08
      3,498.73
      1.70
      0.05%
    • 2021/07/07
      3,500.43
      2.00
      0.06%
    • 2021/07/06
      3,498.43
      3.85
      0.11%
    • 2021/07/05
      3,502.28
      1.09
      0.03%
    • 2021/07/02
      3,501.19
      52.81
      1.49%
    • 2021/07/01
      3,554.00
      4.92
      0.14%
    • 2021/06/30
      3,549.08
      2.06
      0.06%
    • 2021/06/29
      3,547.02
      1.69
      0.05%
    • 2021/06/28
      3,545.33
      1.73
      0.05%
    • 2021/06/25
      3,543.60
      3.94
      0.11%
    • 2021/06/24
      3,539.66
      3.33
      0.09%
    • 2021/06/23
      3,536.33
      2.98
      0.08%
    • 2021/06/22
      3,533.35
      0.52
      0.02%
    • 2021/06/21
      3,532.83
      1.38
      0.04%

    下載歷史報價