NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

2558.10南非幣16.78(0.65%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月6.21%
3月9.72%
1年11.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      2,558.10
      16.78
      0.65%
    • 2022/06/29
      2,574.88
      21.11
      0.81%
    • 2022/06/28
      2,595.99
      16.22
      0.62%
    • 2022/06/27
      2,612.21
      0.07
      0.00%
    • 2022/06/24
      2,612.28
      9.25
      0.36%
    • 2022/06/23
      2,603.03
      0.49
      0.02%
    • 2022/06/22
      2,603.52
      9.25
      0.35%
    • 2022/06/21
      2,612.77
      2.91
      0.11%
    • 2022/06/20
      2,609.86
      0.03
      0.00%
    • 2022/06/17
      2,609.83
      7.01
      0.27%
    • 2022/06/16
      2,602.82
      31.58
      1.20%
    • 2022/06/15
      2,634.40
      11.59
      0.44%
    • 2022/06/14
      2,622.81
      10.18
      0.39%
    • 2022/06/13
      2,632.99
      61.30
      2.28%
    • 2022/06/10
      2,694.29
      25.50
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      2,719.79
      11.69
      0.43%
    • 2022/06/08
      2,731.48
      2.76
      0.10%
    • 2022/06/07
      2,734.24
      6.77
      0.25%
    • 2022/06/06
      2,741.01
      2.81
      0.10%
    • 2022/06/03
      2,743.82
      5.81
      0.21%
    • 2022/06/02
      2,749.63
      50.46
      1.80%
    • 2022/06/01
      2,800.09
      3.59
      0.13%
    • 2022/05/31
      2,796.50
      6.14
      0.22%
    • 2022/05/30
      2,802.64
      3.95
      0.14%
    • 2022/05/27
      2,714.73
      69.80
      2.51%
    • 2022/05/26
      2,784.53
      30.94
      1.12%
    • 2022/05/25
      2,753.59
      13.99
      0.51%
    • 2022/05/24
      2,739.60
      7.32
      0.27%
    • 2022/05/23
      2,732.28
      4.88
      0.18%
    • 2022/05/20
      2,737.16
      1.10
      0.04%

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