NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息)

3534.61南非幣3.34(0.1%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.43%

3月1.42%

1年22.37%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
3,534.61
3.34
0.10%
2021/05/13
3,531.27
0.21
0.01%
2021/05/12
3,531.48
5.74
0.16%
2021/05/11
3,537.22
5.48
0.16%
2021/05/10
3,542.70
0.86
0.02%
2021/05/07
3,541.84
2.75
0.08%
2021/05/06
3,539.09
2.29
0.07%
2021/05/05
3,536.80
2.74
0.08%
2021/05/04
3,534.06
50.94
1.42%
2021/05/03
3,585.00
1.41
0.04%
2021/04/30
3,583.59
2.04
0.06%
2021/04/29
3,581.55
1.38
0.04%
2021/04/28
3,580.17
1.54
0.04%
2021/04/27
3,578.63
1.08
0.03%
2021/04/26
3,577.55
1.79
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
3,575.76
1.47
0.04%
2021/04/22
3,574.29
2.63
0.07%
2021/04/21
3,571.66
0.04
0.00%
2021/04/20
3,571.62
5.47
0.15%
2021/04/19
3,577.09
0.38
0.01%
2021/04/16
3,577.47
3.30
0.09%
2021/04/15
3,574.17
5.15
0.14%
2021/04/14
3,569.02
1.37
0.04%
2021/04/13
3,567.65
0.44
0.01%
2021/04/12
3,568.09
2.34
0.07%
2021/04/09
3,570.43
0.37
0.01%
2021/04/08
3,570.80
4.73
0.13%
2021/04/07
3,566.07
49.53
1.37%
2021/04/06
3,615.60
12.10
0.34%
2021/04/01
3,603.50
8.10
0.23%

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