NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息)

3368.76南非幣2.08(0.06%)

2021/10/22更新

績效 /

1月0.35%

3月0.97%

1年12.67%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
3,368.76
2.08
0.06%
2021/10/21
3,370.84
2.33
0.07%
2021/10/20
3,373.17
0.98
0.03%
2021/10/19
3,372.19
3.36
0.10%
2021/10/18
3,368.83
1.45
0.04%
2021/10/15
3,367.38
2.36
0.07%
2021/10/14
3,365.02
12.71
0.38%
2021/10/13
3,352.31
2.08
0.06%
2021/10/12
3,350.23
8.67
0.26%
2021/10/11
3,358.90
3.86
0.12%
2021/10/08
3,362.76
2.98
0.09%
2021/10/07
3,365.74
4.65
0.14%
2021/10/06
3,361.09
11.09
0.33%
2021/10/05
3,372.18
3.59
0.11%
2021/10/04
3,375.77
54.87
1.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
3,430.64
0.99
0.03%
2021/09/30
3,431.63
0.83
0.02%
2021/09/29
3,432.46
0.72
0.02%
2021/09/28
3,433.18
7.33
0.21%
2021/09/27
3,440.51
1.57
0.05%
2021/09/24
3,442.08
2.23
0.07%
2021/09/23
3,444.31
2.59
0.08%
2021/09/22
3,441.72
5.36
0.16%
2021/09/21
3,436.36
3.08
0.09%
2021/09/20
3,433.28
11.20
0.33%
2021/09/17
3,444.48
1.01
0.03%
2021/09/16
3,445.49
1.37
0.04%
2021/09/15
3,444.12
2.67
0.08%
2021/09/14
3,441.45
0.76
0.02%
2021/09/13
3,440.69
3.44
0.10%

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