NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息)

3505.38南非幣0.65(0.02%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.32%

3月2.28%

1年14.69%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
3,505.38
0.65
0.02%
2021/07/29
3,504.73
4.02
0.12%
2021/07/28
3,500.71
0.51
0.02%
2021/07/27
3,501.22
2.90
0.08%
2021/07/26
3,504.12
0.49
0.01%
2021/07/23
3,503.63
2.22
0.06%
2021/07/22
3,501.41
3.86
0.11%
2021/07/21
3,497.55
5.71
0.16%
2021/07/20
3,491.84
2.63
0.08%
2021/07/19
3,489.21
14.87
0.42%
2021/07/16
3,504.08
0.64
0.02%
2021/07/15
3,504.72
2.70
0.08%
2021/07/14
3,507.42
0.62
0.02%
2021/07/13
3,508.04
0.31
0.01%
2021/07/12
3,507.73
3.00
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
3,504.73
6.00
0.17%
2021/07/08
3,498.73
1.70
0.05%
2021/07/07
3,500.43
2.00
0.06%
2021/07/06
3,498.43
3.85
0.11%
2021/07/05
3,502.28
1.09
0.03%
2021/07/02
3,501.19
52.81
1.49%
2021/07/01
3,554.00
4.92
0.14%
2021/06/30
3,549.08
2.06
0.06%
2021/06/29
3,547.02
1.69
0.05%
2021/06/28
3,545.33
1.73
0.05%
2021/06/25
3,543.60
3.94
0.11%
2021/06/24
3,539.66
3.33
0.09%
2021/06/23
3,536.33
2.98
0.08%
2021/06/22
3,533.35
0.52
0.02%
2021/06/21
3,532.83
1.38
0.04%

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