NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息)

3534.61南非幣3.34(0.1%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.42%
1年22.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      3,534.61
      3.34
      0.10%
    • 2021/05/13
      3,531.27
      0.21
      0.01%
    • 2021/05/12
      3,531.48
      5.74
      0.16%
    • 2021/05/11
      3,537.22
      5.48
      0.16%
    • 2021/05/10
      3,542.70
      0.86
      0.02%
    • 2021/05/07
      3,541.84
      2.75
      0.08%
    • 2021/05/06
      3,539.09
      2.29
      0.07%
    • 2021/05/05
      3,536.80
      2.74
      0.08%
    • 2021/05/04
      3,534.06
      50.94
      1.42%
    • 2021/05/03
      3,585.00
      1.41
      0.04%
    • 2021/04/30
      3,583.59
      2.04
      0.06%
    • 2021/04/29
      3,581.55
      1.38
      0.04%
    • 2021/04/28
      3,580.17
      1.54
      0.04%
    • 2021/04/27
      3,578.63
      1.08
      0.03%
    • 2021/04/26
      3,577.55
      1.79
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      3,575.76
      1.47
      0.04%
    • 2021/04/22
      3,574.29
      2.63
      0.07%
    • 2021/04/21
      3,571.66
      0.04
      0.00%
    • 2021/04/20
      3,571.62
      5.47
      0.15%
    • 2021/04/19
      3,577.09
      0.38
      0.01%
    • 2021/04/16
      3,577.47
      3.30
      0.09%
    • 2021/04/15
      3,574.17
      5.15
      0.14%
    • 2021/04/14
      3,569.02
      1.37
      0.04%
    • 2021/04/13
      3,567.65
      0.44
      0.01%
    • 2021/04/12
      3,568.09
      2.34
      0.07%
    • 2021/04/09
      3,570.43
      0.37
      0.01%
    • 2021/04/08
      3,570.80
      4.73
      0.13%
    • 2021/04/07
      3,566.07
      49.53
      1.37%
    • 2021/04/06
      3,615.60
      12.10
      0.34%
    • 2021/04/01
      3,603.50
      8.10
      0.23%

    下載歷史報價