高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

1955.44南非幣3.22(0.17%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.3%
3月3.82%
1年12.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      1,955.44
      3.22
      0.17%
    • 2024/07/22
      1,952.22
      1.64
      0.08%
    • 2024/07/19
      1,950.58
      1.07
      0.06%
    • 2024/07/18
      1,951.65
      0.65
      0.03%
    • 2024/07/17
      1,952.30
      0.24
      0.01%
    • 2024/07/16
      1,952.54
      4.10
      0.21%
    • 2024/07/15
      1,948.44
      0.90
      0.05%
    • 2024/07/12
      1,947.54
      2.17
      0.11%
    • 2024/07/11
      1,945.37
      4.61
      0.24%
    • 2024/07/10
      1,940.76
      1.59
      0.08%
    • 2024/07/09
      1,939.17
      0.08
      0.00%
    • 2024/07/08
      1,939.09
      2.98
      0.15%
    • 2024/07/05
      1,936.11
      3.23
      0.17%
    • 2024/07/04
      1,932.88
      0.70
      0.04%
    • 2024/07/03
      1,932.18
      3.13
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      1,929.05
      34.82
      1.77%
    • 2024/07/01
      1,963.87
      1.09
      0.06%
    • 2024/06/28
      1,964.96
      0.88
      0.05%
    • 2024/06/27
      1,964.08
      0.68
      0.04%
    • 2024/06/26
      1,963.40
      1.56
      0.08%
    • 2024/06/25
      1,964.96
      0.19
      0.01%
    • 2024/06/24
      1,964.77
      1.28
      0.07%
    • 2024/06/21
      1,963.49
      0.55
      0.03%
    • 2024/06/20
      1,962.94
      1.13
      0.06%
    • 2024/06/19
      1,961.81
      0.66
      0.03%
    • 2024/06/18
      1,961.15
      3.51
      0.18%
    • 2024/06/17
      1,957.64
      0.42
      0.02%
    • 2024/06/14
      1,958.06
      13.77
      0.70%
    • 2024/06/13
      1,971.83
      9.55
      0.49%
    • 2024/06/12
      1,962.28
      8.42
      0.43%

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