NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

2558.10南非幣16.78(0.65%)

2022/06/30更新

績效 /

1月6.21%

3月9.72%

1年11.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
2,558.10
16.78
0.65%
2022/06/29
2,574.88
21.11
0.81%
2022/06/28
2,595.99
16.22
0.62%
2022/06/27
2,612.21
0.07
0.00%
2022/06/24
2,612.28
9.25
0.36%
2022/06/23
2,603.03
0.49
0.02%
2022/06/22
2,603.52
9.25
0.35%
2022/06/21
2,612.77
2.91
0.11%
2022/06/20
2,609.86
0.03
0.00%
2022/06/17
2,609.83
7.01
0.27%
2022/06/16
2,602.82
31.58
1.20%
2022/06/15
2,634.40
11.59
0.44%
2022/06/14
2,622.81
10.18
0.39%
2022/06/13
2,632.99
61.30
2.28%
2022/06/10
2,694.29
25.50
0.94%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
2,719.79
11.69
0.43%
2022/06/08
2,731.48
2.76
0.10%
2022/06/07
2,734.24
6.77
0.25%
2022/06/06
2,741.01
2.81
0.10%
2022/06/03
2,743.82
5.81
0.21%
2022/06/02
2,749.63
50.46
1.80%
2022/06/01
2,800.09
3.59
0.13%
2022/05/31
2,796.50
6.14
0.22%
2022/05/30
2,802.64
3.95
0.14%
2022/05/27
2,714.73
69.80
2.51%
2022/05/26
2,784.53
30.94
1.12%
2022/05/25
2,753.59
13.99
0.51%
2022/05/24
2,739.60
7.32
0.27%
2022/05/23
2,732.28
4.88
0.18%
2022/05/20
2,737.16
1.10
0.04%

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