高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

2096.09南非幣3.97(0.19%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.73%
1年12.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      2,096.09
      3.97
      0.19%
    • 2023/09/28
      2,092.12
      0.28
      0.01%
    • 2023/09/27
      2,092.40
      2.50
      0.12%
    • 2023/09/26
      2,094.90
      5.78
      0.28%
    • 2023/09/25
      2,100.68
      3.42
      0.16%
    • 2023/09/22
      2,104.10
      0.42
      0.02%
    • 2023/09/21
      2,103.68
      7.30
      0.35%
    • 2023/09/20
      2,110.98
      0.41
      0.02%
    • 2023/09/19
      2,110.57
      1.80
      0.09%
    • 2023/09/18
      2,112.37
      1.77
      0.08%
    • 2023/09/15
      2,114.14
      1.83
      0.09%
    • 2023/09/14
      2,112.31
      4.38
      0.21%
    • 2023/09/13
      2,107.93
      1.02
      0.05%
    • 2023/09/12
      2,106.91
      0.38
      0.02%
    • 2023/09/11
      2,107.29
      2.61
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      2,104.68
      1.68
      0.08%
    • 2023/09/07
      2,103.00
      4.43
      0.21%
    • 2023/09/06
      2,098.57
      2.52
      0.12%
    • 2023/09/05
      2,101.09
      4.91
      0.23%
    • 2023/09/04
      2,106.00
      35.41
      1.65%
    • 2023/09/01
      2,141.41
      2.24
      0.10%
    • 2023/08/31
      2,143.65
      3.54
      0.17%
    • 2023/08/30
      2,140.11
      3.28
      0.15%
    • 2023/08/29
      2,136.83
      6.67
      0.31%
    • 2023/08/28
      2,130.16
      4.28
      0.20%
    • 2023/08/25
      2,125.88
      1.55
      0.07%
    • 2023/08/24
      2,124.33
      1.56
      0.07%
    • 2023/08/23
      2,125.89
      7.64
      0.36%
    • 2023/08/22
      2,118.25
      2.05
      0.10%
    • 2023/08/21
      2,116.20
      1.69
      0.08%

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