高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

1877.59南非幣0.89(0.05%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.1%
1年9.96%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      1,877.59
      0.89
      0.05%
    • 2024/12/19
      1,876.70
      7.55
      0.40%
    • 2024/12/18
      1,884.25
      2.47
      0.13%
    • 2024/12/17
      1,886.72
      1.87
      0.10%
    • 2024/12/16
      1,888.59
      2.81
      0.15%
    • 2024/12/13
      1,885.78
      3.08
      0.16%
    • 2024/12/12
      1,888.86
      0.48
      0.03%
    • 2024/12/11
      1,889.34
      0.95
      0.05%
    • 2024/12/10
      1,888.39
      0.35
      0.02%
    • 2024/12/09
      1,888.04
      0.81
      0.04%
    • 2024/12/06
      1,887.23
      1.99
      0.11%
    • 2024/12/05
      1,885.24
      1.03
      0.06%
    • 2024/12/04
      1,884.21
      2.48
      0.13%
    • 2024/12/03
      1,881.73
      26.52
      1.39%
    • 2024/12/02
      1,908.25
      0.95
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      1,907.30
      2.65
      0.14%
    • 2024/11/28
      1,904.65
      0.47
      0.03%
    • 2024/11/27
      1,905.12
      1.00
      0.05%
    • 2024/11/26
      1,904.12
      0.73
      0.04%
    • 2024/11/25
      1,904.85
      3.91
      0.21%
    • 2024/11/22
      1,900.94
      0.51
      0.03%
    • 2024/11/21
      1,900.43
      2.27
      0.12%
    • 2024/11/20
      1,898.16
      0.38
      0.02%
    • 2024/11/19
      1,897.78
      1.81
      0.10%
    • 2024/11/18
      1,895.97
      1.03
      0.05%
    • 2024/11/15
      1,894.94
      3.41
      0.18%
    • 2024/11/14
      1,898.35
      0.05
      0.00%
    • 2024/11/13
      1,898.30
      0.14
      0.01%
    • 2024/11/12
      1,898.16
      2.65
      0.14%
    • 2024/11/11
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