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美元
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2021/04/09
更新
績效 /
1月
1.06%
3月
0.91%
1年
20.56%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.55%
-
-
一個月
1.06%
0.15%
1.15%
三個月
0.91%
0.85%
1.49%
一年
20.56%
23.72%
22.82%
三年(年度化)
5.36%
6.84%
5.44%
五年(年度化)
6.06%
8.06%
6.30%
十年(年度化)
-
6.48%
4.82%
年初至今
1.10%
0.85%
1.66%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元高收益債券
基金公司/總代理人
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.10%
基金規模
4,157.31百萬
截至 2021-03-31
成立時間
2012-01-11
晨星評等
投資策略
本基金在符合資本保值及審慎投資管理的原則下尋求達至最高的總回報率。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
0.41%
前五大大行業比重
1.
工業
0.38%
2.
電訊服務
0.01%
前五大持股
1.
Pimco Us Dollar S/T Fl Nav Z Usd Inc
9.56%
2.
Trs Iboxhy/3Ml Indx 06/21/21 Brc
4.03%
3.
United States Treasury Bills 0%
2.20%
4.
Trs Iboxhy/3Ml Indx 03/22/21 Gst
1.28%
5.
Ortho Clinical Diagnostics Inc / Ortho Clinical Diagnostics S A 7.25%
0.94%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.43
-
月報酬標準差
8.83
-
月報酬夏普值
0.43
-
風險評估
投資區域
1.
美國
0.41%
前五大持股
1.
Pimco Us Dollar S/T Fl Nav Z Usd Inc
9.56%
2.
Trs Iboxhy/3Ml Indx 06/21/21 Brc
4.03%
3.
United States Treasury Bills 0%
2.20%
4.
Trs Iboxhy/3Ml Indx 03/22/21 Gst
1.28%
5.
Ortho Clinical Diagnostics Inc / Ortho Clinical Diagnostics S A 7.25%
0.94%
前五大大行業比重
1.
工業
0.38%
2.
電訊服務
0.01%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.43
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8.83
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風險評估
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