PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)

9.49美元0.01(0.11%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.12%
3月0.43%
1年6.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      9.48
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/15
      9.52
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/12
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/11
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/10
      9.58
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/09
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/04
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      9.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/01
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/28
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      9.65
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      9.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      9.68
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      0.10%
    • 2024/03/22
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/21
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/20
      9.66
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      0.00%
    • 2024/03/19
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/18
      9.64
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      0.00%
    • 2024/03/15
      9.64
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    • 2024/03/14
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/13
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/12
      9.66
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    • 2024/03/11
      9.65
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    • 2024/03/08
      9.66
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      0.10%
    • 2024/03/07
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/06
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