PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)

9.66美元0.05(0.52%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.01%
1年8.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      9.66
      0.05
      0.52%
    • 2024/06/11
      9.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/10
      9.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/06
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/04
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/03
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/31
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/30
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/29
      9.59
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/28
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/22
      9.64
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/17
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/14
      9.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      9.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/09
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/03
      9.61
      0.05
      0.52%
    • 2024/05/02
      9.56
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/01
      9.53
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價