PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)

9.28美元0(0%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.3%
1年0.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/05
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2023/06/02
      9.27
      0.04
      0.43%
    • 2023/06/01
      9.23
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/31
      9.20
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/30
      9.20
      0.04
      0.44%
    • 2023/05/26
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/25
      9.15
      0.05
      0.54%
    • 2023/05/24
      9.20
      0.05
      0.54%
    • 2023/05/23
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/22
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/19
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/18
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/17
      9.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/16
      9.26
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/12
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/11
      9.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/10
      9.31
      0.04
      0.43%
    • 2023/05/09
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/08
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/05
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/04
      9.27
      0.04
      0.43%
    • 2023/05/03
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/02
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/01
      9.32
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/28
      9.34
      0.03
      0.32%
    • 2023/04/27
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/26
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/25
      9.34
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價