PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)

9.28美元0(0%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.85%
3月1.12%
1年10.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/01
      9.28
      0.08
      0.87%
    • 2022/11/30
      9.20
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/29
      9.15
      0.06
      0.65%
    • 2022/11/28
      9.21
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/25
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/23
      9.23
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/22
      9.19
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/21
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/18
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/17
      9.14
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/16
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      9.18
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/14
      9.13
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/11
      9.10
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      9.10
      0.16
      1.79%
    • 2022/11/09
      8.94
      0.06
      0.67%
    • 2022/11/08
      9.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/04
      8.99
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/03
      8.96
      0.10
      1.10%
    • 2022/11/02
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      9.06
      0.04
      0.44%
    • 2022/10/28
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/27
      9.09
      0.04
      0.44%
    • 2022/10/26
      9.05
      0.04
      0.44%
    • 2022/10/25
      9.01
      0.08
      0.90%
    • 2022/10/24
      8.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/21
      8.93
      0.01
      0.11%

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