PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)

9.60美元0(0%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月0.51%
3月4.62%
1年8.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      9.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/15
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/14
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/13
      9.58
      0.06
      0.62%
    • 2024/02/12
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/09
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/08
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/07
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/06
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/05
      9.59
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/02
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/01
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/31
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/30
      9.62
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/29
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/26
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/25
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/24
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/23
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/22
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/19
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/18
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/17
      9.57
      0.04
      0.42%
    • 2024/01/16
      9.61
      0.04
      0.42%
    • 2024/01/12
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/11
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/10
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/09
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/08
      9.58
      0.03
      0.31%

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