PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)

9.02美元0.04(0.44%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月6.94%
3月10.83%
1年14.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      9.02
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/29
      9.06
      0.10
      1.09%
    • 2022/06/28
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/27
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      9.18
      0.06
      0.66%
    • 2022/06/23
      9.12
      0.07
      0.76%
    • 2022/06/22
      9.19
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/21
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/17
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/16
      9.19
      0.12
      1.29%
    • 2022/06/15
      9.31
      0.08
      0.87%
    • 2022/06/14
      9.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/13
      9.23
      0.28
      2.94%
    • 2022/06/10
      9.51
      0.10
      1.04%
    • 2022/06/09
      9.61
      0.06
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/07
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/06
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/03
      9.74
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/02
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/01
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/31
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/27
      9.78
      0.06
      0.62%
    • 2022/05/26
      9.72
      0.15
      1.57%
    • 2022/05/25
      9.57
      0.07
      0.74%
    • 2022/05/24
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/23
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/20
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/19
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/18
      9.47
      0.08
      0.84%

    下載歷史報價