PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)

9.15美元0.02(0.22%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.25%
1年7.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/28
      9.13
      0.04
      0.44%
    • 2023/09/27
      9.17
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/26
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/25
      9.21
      0.03
      0.33%
    • 2023/09/22
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/21
      9.23
      0.05
      0.54%
    • 2023/09/20
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/18
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/15
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/14
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/13
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/12
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      9.29
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/07
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/06
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/05
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/01
      9.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/31
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/30
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/29
      9.33
      0.04
      0.43%
    • 2023/08/28
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/25
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/24
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/23
      9.28
      0.05
      0.54%
    • 2023/08/22
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/21
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/18
      9.23
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價