鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)

30.68美元0.13(0.42%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.77%
3月1.11%
1年10.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      1.07%
      0.88%
    • 三個月
      1.11%
      2.56%
      1.29%
    • 一年
      10.54%
      9.26%
      10.29%
    • 三年(年度化)
      1.13%
      0.58%
      0.62%
    • 五年(年度化)
      1.53%
      1.95%
      2.85%
    • 十年(年度化)
      1.49%
      2.93%
      2.93%
    • 年初至今
      3.59%
      4.26%
      2.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.59%
    基金規模
    224.96百萬截至 2024-06-13
    成立時間
    2007-03-01
    晨星評等
    投資策略
    本子基金未來將兼顧經常性收益和資本增值,追求最大之總和報酬率。為達到此一目標本子基金將主要(至少總資產之百分之五十)鎖定投資等級以下由美國及非美國發行人所發行之高收益債權證券從事投資操作,包括新興市場之政府及公司發行人所發行者。這些債券證券於購買時的評等將等同或低於標準普爾BB級,或其他國際認可之證券評等機構之相等評等,或投資經理人視為相同之評等者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.47%
    2. 2.美國0.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.46%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Fds Glb HY ESG Impr Z USD C2.05%
    2. 2.Abra Global Finance 11.5%1.81%
    3. 3.ASG Finance Designated Activity Company 7.875%1.50%
    4. 4.Energean PLC 6.5%1.37%
    5. 5.Cidron Aida Finco S.r.l. 5%1.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      8.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.47%
    2. 2.美國0.42%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Fds Glb HY ESG Impr Z USD C2.05%
    2. 2.Abra Global Finance 11.5%1.81%
    3. 3.ASG Finance Designated Activity Company 7.875%1.50%
    4. 4.Energean PLC 6.5%1.37%
    5. 5.Cidron Aida Finco S.r.l. 5%1.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      8.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -

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