鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)

31.03美元0.05(0.16%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.09%
1年8.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      31.03
      0.05
      0.16%
    • 2024/12/23
      30.98
      0.09
      0.29%
    • 2024/12/20
      31.07
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/19
      31.04
      0.14
      0.45%
    • 2024/12/18
      31.18
      0.08
      0.26%
    • 2024/12/17
      31.26
      0.08
      0.26%
    • 2024/12/16
      31.34
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/13
      31.33
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/12
      31.35
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/11
      31.34
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/10
      31.37
      0.05
      0.16%
    • 2024/12/09
      31.42
      0.08
      0.26%
    • 2024/12/06
      31.34
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/05
      31.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      31.33
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      31.31
      0.05
      0.16%
    • 2024/12/02
      31.26
      0.23
      0.73%
    • 2024/11/29
      31.49
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/28
      31.48
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/27
      31.47
      0.08
      0.26%
    • 2024/11/26
      31.39
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/25
      31.42
      0.09
      0.29%
    • 2024/11/22
      31.33
      0.06
      0.19%
    • 2024/11/21
      31.39
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/20
      31.37
      0.04
      0.13%
    • 2024/11/19
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