鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)

31.00美元0.06(0.19%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.52%
3月2.76%
1年11.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      31.00
      0.06
      0.19%
    • 2024/07/11
      30.94
      0.10
      0.32%
    • 2024/07/10
      30.84
      0.04
      0.13%
    • 2024/07/09
      30.80
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/08
      30.81
      0.05
      0.16%
    • 2024/07/05
      30.76
      0.08
      0.26%
    • 2024/07/03
      30.68
      0.08
      0.26%
    • 2024/07/02
      30.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      30.60
      0.21
      0.68%
    • 2024/06/28
      30.81
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/27
      30.83
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      0.07%
    • 2024/06/26
      30.81
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/25
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      0.02
      0.07%
    • 2024/06/24
      30.84
      0.05
      0.16%
    • 2024/06/21
      30.79
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      30.80
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/19
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      0.00%
    • 2024/06/18
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      0.20%
    • 2024/06/17
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      0.10%
    • 2024/06/14
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      0.42%
    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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      0.13%
    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
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      0.42%
    • 2024/05/31
      30.85
      0.03
      0.10%

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