鋒裕匯理基金環球高收益債券A美元(月配息)

38.68美元0.08(0.21%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.25%
3月5.83%
1年2.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      38.68
      0.08
      0.21%
    • 2021/02/18
      38.60
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/17
      38.62
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/16
      38.65
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/15
      38.66
      0.06
      0.16%
    • 2021/02/12
      38.60
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/11
      38.58
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/10
      38.55
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/09
      38.54
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/08
      38.53
      0.10
      0.26%
    • 2021/02/05
      38.43
      0.11
      0.29%
    • 2021/02/03
      38.25
      0.05
      0.13%
    • 2021/02/02
      38.20
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/01
      38.17
      0.18
      0.47%
    • 2021/01/29
      38.35
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      38.37
      0.04
      0.10%
    • 2021/01/27
      38.33
      0.06
      0.16%
    • 2021/01/26
      38.39
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/25
      38.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      38.38
      0.04
      0.10%
    • 2021/01/21
      38.42
      0.04
      0.10%
    • 2021/01/20
      38.38
      0.07
      0.18%
    • 2021/01/19
      38.31
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/18
      38.29
      0.05
      0.13%
    • 2021/01/15
      38.24
      0.03
      0.08%
    • 2021/01/14
      38.27
      0.06
      0.16%
    • 2021/01/13
      38.21
      0.07
      0.18%
    • 2021/01/12
      38.14
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/11
      38.16
      0.10
      0.26%
    • 2021/01/08
      38.26
      0.03
      0.08%

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