鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)

30.88美元0.03(0.1%)

2025/05/21更新

績效 /

1月1.28%

3月0.01%

1年7.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
30.88
0.03
0.10%
2025/05/20
30.91
0.05
0.16%
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30.86
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2025/05/16
30.83
0.02
0.07%
2025/05/15
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2025/05/14
30.82
0.01
0.03%
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30.83
0.05
0.16%
2025/05/12
30.78
0.24
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2025/05/08
30.54
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2025/05/07
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2025/05/06
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2025/05/05
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0.05
0.16%
2025/05/02
30.55
0.06
0.20%
2025/04/30
30.61
0.11
0.36%
2025/04/29
30.72
0.04
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
30.76
0.01
0.03%
2025/04/25
30.77
0.13
0.42%
2025/04/24
30.90
0.05
0.16%
2025/04/23
30.85
0.14
0.46%
2025/04/22
30.71
0.05
0.16%
2025/04/17
30.66
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0.29%
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30.57
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30.54
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