鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)

31.11美元0.01(0.03%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.24%
3月7.49%
1年9.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      31.11
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/26
      31.10
      0.08
      0.26%
    • 2023/01/25
      31.02
      0.02
      0.07%
    • 2023/01/24
      31.00
      0.03
      0.10%
    • 2023/01/23
      31.03
      0.04
      0.13%
    • 2023/01/20
      30.99
      0.02
      0.07%
    • 2023/01/19
      30.97
      0.09
      0.29%
    • 2023/01/18
      31.06
      0.14
      0.45%
    • 2023/01/17
      30.92
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/16
      30.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      30.91
      0.05
      0.16%
    • 2023/01/12
      30.86
      0.15
      0.49%
    • 2023/01/11
      30.71
      0.15
      0.49%
    • 2023/01/10
      30.56
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/09
      30.55
      0.19
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      30.36
      0.26
      0.86%
    • 2023/01/05
      30.10
      0.05
      0.17%
    • 2023/01/04
      30.15
      0.13
      0.43%
    • 2023/01/03
      30.02
      0.07
      0.23%
    • 2023/01/02
      29.95
      0.14
      0.47%
    • 2022/12/30
      30.09
      0.05
      0.17%
    • 2022/12/29
      30.14
      0.09
      0.30%
    • 2022/12/28
      30.05
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      0.56%
    • 2022/12/27
      30.22
      0.04
      0.13%
    • 2022/12/23
      30.26
      0.02
      0.07%
    • 2022/12/22
      30.24
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      0.26%
    • 2022/12/21
      30.32
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      0.30%
    • 2022/12/20
      30.23
      0.03
      0.10%
    • 2022/12/19
      30.26
      0.06
      0.20%
    • 2022/12/16
      30.32
      0.10
      0.33%

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