鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)

29.22美元0.06(0.21%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月4.02%
3月2.59%
1年18.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/03
      29.22
      0.06
      0.21%
    • 2022/09/30
      29.28
      0.04
      0.14%
    • 2022/09/29
      29.24
      0.18
      0.61%
    • 2022/09/28
      29.42
      0.10
      0.34%
    • 2022/09/27
      29.52
      0.07
      0.24%
    • 2022/09/26
      29.59
      0.29
      0.97%
    • 2022/09/23
      29.88
      0.24
      0.80%
    • 2022/09/22
      30.12
      0.16
      0.53%
    • 2022/09/21
      30.28
      0.07
      0.23%
    • 2022/09/20
      30.35
      0.11
      0.36%
    • 2022/09/19
      30.46
      0.05
      0.16%
    • 2022/09/16
      30.51
      0.04
      0.13%
    • 2022/09/15
      30.55
      0.12
      0.39%
    • 2022/09/14
      30.67
      0.02
      0.07%
    • 2022/09/13
      30.65
      0.27
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/12
      30.92
      0.13
      0.42%
    • 2022/09/09
      30.79
      0.19
      0.62%
    • 2022/09/08
      30.60
      0.02
      0.07%
    • 2022/09/07
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      0.07
      0.23%
    • 2022/09/06
      30.51
      0.01
      0.03%
    • 2022/09/05
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      0.09
      0.29%
    • 2022/09/02
      30.61
      0.10
      0.33%
    • 2022/09/01
      30.51
      0.38
      1.23%
    • 2022/08/31
      30.89
      0.07
      0.23%
    • 2022/08/30
      30.96
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      0.39%
    • 2022/08/29
      31.08
      0.03
      0.10%
    • 2022/08/26
      31.11
      0.07
      0.23%
    • 2022/08/25
      31.18
      0.01
      0.03%
    • 2022/08/24
      31.17
      0.03
      0.10%
    • 2022/08/23
      31.14
      0.02
      0.06%

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