鋒裕匯理基金環球高收益債券A美元(月配息)

38.61美元0.03(0.08%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.65%
1年14.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      38.61
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/23
      38.58
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/22
      38.56
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/21
      38.55
      0.08
      0.21%
    • 2021/07/20
      38.47
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/19
      38.44
      0.15
      0.39%
    • 2021/07/16
      38.59
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/15
      38.62
      0.04
      0.10%
    • 2021/07/14
      38.66
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/13
      38.67
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/12
      38.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      38.70
      0.07
      0.18%
    • 2021/07/08
      38.63
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/07
      38.66
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/06
      38.65
      0.05
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      38.70
      0.05
      0.13%
    • 2021/07/02
      38.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      38.65
      0.16
      0.41%
    • 2021/06/30
      38.81
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/29
      38.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      38.82
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/25
      38.81
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/24
      38.79
      0.10
      0.26%
    • 2021/06/22
      38.69
      0.08
      0.21%
    • 2021/06/21
      38.77
      0.10
      0.26%
    • 2021/06/18
      38.67
      0.07
      0.18%
    • 2021/06/17
      38.74
      0.11
      0.28%
    • 2021/06/16
      38.85
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/15
      38.86
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/14
      38.88
      0.01
      0.03%

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