柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A

33.83美元0.12(0.36%)
2025/01/10更新
績效 / 
1月4.33%
3月7.57%
1年4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.37%
      -
      -
    • 一個月
      4.33%
      3.87%
      4.55%
    • 三個月
      7.57%
      12.44%
      6.82%
    • 一年
      4.00%
      13.52%
      12.10%
    • 三年(年度化)
      10.13%
      5.44%
      4.63%
    • 五年(年度化)
      2.20%
      2.09%
      1.02%
    • 十年(年度化)
      0.99%
      2.71%
      3.99%
    • 年初至今
      2.36%
      4.27%
      1.18%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.36%
    基金規模
    122.39百萬截至 2024-12-31
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    投資策略
    子基金透過投資於資產、產品或業務設於亞洲地區的公司所發行的股票及股本相關證券，力求達致長期的資本增值。子基金亦（較低程度地）投資於其資產、產品或業務設於澳洲及新西蘭的公司所發行的股票及股本相關證券。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.71%
    2. 2.已開發亞洲45.04%
    3. 3.美國1.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.93%
    2. 2.金融服務18.23%
    3. 3.周期性消費14.22%
    4. 4.工業9.52%
    5. 5.防守性消費8.30%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.51%
    2. 2.HDFC Bank Ltd6.08%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.04%
    4. 4.Yum China Holdings Inc3.28%
    5. 5.Infosys Ltd3.19%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.67
      -
    • 月報酬標準差
      22.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.71%
    2. 2.已開發亞洲45.04%
    3. 3.美國1.29%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.51%
    2. 2.HDFC Bank Ltd6.08%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.04%
    4. 4.Yum China Holdings Inc3.28%
    5. 5.Infosys Ltd3.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.93%
    2. 2.金融服務18.23%
    3. 3.周期性消費14.22%
    4. 4.工業9.52%
    5. 5.防守性消費8.30%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.67
      -
    • 月報酬標準差
      22.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -
    風險評估
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