柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 A

51.29美元0.04(0.08%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.91%
3月6.07%
1年14.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.67%
      -
      -
    • 一個月
      0.91%
      4.18%
      2.60%
    • 三個月
      6.07%
      9.33%
      1.70%
    • 一年
      14.08%
      14.42%
      13.61%
    • 三年(年度化)
      18.40%
      9.19%
      17.21%
    • 五年(年度化)
      11.08%
      10.13%
      11.48%
    • 十年(年度化)
      8.76%
      8.50%
      8.25%
    • 年初至今
      4.34%
      3.53%
      0.54%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.34%
    基金規模
    313.15百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    投資策略
    子基金透過投資於資產、產品或業務設於東南亞地區的公司所發行的股票及股本證券,力求達致長期的資本增值。子基金亦可在較少程度上投資於澳洲及新西蘭的公司所發行的股票及股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.26%
    2. 2.已開發亞洲33.99%
    3. 3.美國2.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.56%
    2. 2.周期性消費22.49%
    3. 3.電訊服務15.62%
    4. 4.工業13.15%
    5. 5.金融服務9.20%
    前五大持股
    1. 1.MediaTek Inc4.23%
    2. 2.NAVER Corp3.59%
    3. 3.Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd3.01%
    4. 4.Infosys Ltd2.96%
    5. 5.SK Innovation Co Ltd2.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      22.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.26%
    2. 2.已開發亞洲33.99%
    3. 3.美國2.57%
    前五大持股
    1. 1.MediaTek Inc4.23%
    2. 2.NAVER Corp3.59%
    3. 3.Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd3.01%
    4. 4.Infosys Ltd2.96%
    5. 5.SK Innovation Co Ltd2.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.56%
    2. 2.周期性消費22.49%
    3. 3.電訊服務15.62%
    4. 4.工業13.15%
    5. 5.金融服務9.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      22.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -