柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A

35.66美元0.49(1.36%)

2025/03/10更新

績效 /

1月2.4%

3月0.84%

1年6.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/10
35.66
0.49
1.36%
2025/03/07
36.15
0.32
0.88%
2025/03/06
36.47
0.96
2.71%
2025/03/05
35.51
0.66
1.89%
2025/03/04
34.85
0.08
0.24%
2025/03/03
34.77
0.00
0.01%
2025/02/28
34.77
0.92
2.58%
2025/02/27
35.69
0.22
0.61%
2025/02/26
35.91
0.41
1.16%
2025/02/25
35.50
0.49
1.37%
2025/02/24
35.99
0.36
1.00%
2025/02/21
36.35
0.65
1.81%
2025/02/20
35.70
0.43
1.19%
2025/02/19
36.14
0.04
0.10%
2025/02/18
36.10
0.31
0.86%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/17
35.79
0.22
0.61%
2025/02/14
35.58
0.44
1.26%
2025/02/13
35.13
0.01
0.02%
2025/02/12
35.14
0.38
1.09%
2025/02/11
34.76
0.06
0.18%
2025/02/10
34.82
0.18
0.51%
2025/02/07
35.00
0.23
0.66%
2025/02/06
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0.25
0.72%
2025/02/05
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2025/02/04
34.33
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2025/01/28
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0.05
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2025/01/27
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2025/01/24
34.47
0.22
0.64%
2025/01/23
34.25
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0.47%
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