柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 A

34.43美元0.06(0.17%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.86%
3月5.1%
1年0.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      34.43
      0.06
      0.17%
    • 2024/04/11
      34.49
      0.06
      0.16%
    • 2024/04/10
      34.54
      0.06
      0.19%
    • 2024/04/09
      34.48
      0.20
      0.59%
    • 2024/04/08
      34.28
      0.24
      0.71%
    • 2024/04/05
      34.04
      0.04
      0.10%
    • 2024/04/03
      34.07
      0.16
      0.48%
    • 2024/04/02
      34.24
      0.73
      2.18%
    • 2024/03/28
      33.51
      0.06
      0.18%
    • 2024/03/27
      33.45
      0.13
      0.39%
    • 2024/03/26
      33.58
      0.08
      0.24%
    • 2024/03/25
      33.66
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/22
      33.65
      0.33
      0.97%
    • 2024/03/21
      33.98
      0.85
      2.56%
    • 2024/03/20
      33.13
      0.12
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      33.25
      0.29
      0.87%
    • 2024/03/15
      33.54
      0.21
      0.63%
    • 2024/03/14
      33.76
      0.13
      0.39%
    • 2024/03/13
      33.63
      0.17
      0.52%
    • 2024/03/12
      33.80
      0.18
      0.54%
    • 2024/03/11
      33.62
      0.12
      0.36%
    • 2024/03/08
      33.50
      0.04
      0.12%
    • 2024/03/07
      33.46
      0.14
      0.42%
    • 2024/03/06
      33.60
      0.15
      0.46%
    • 2024/03/05
      33.45
      0.29
      0.85%
    • 2024/03/04
      33.74
      0.31
      0.92%
    • 2024/03/01
      33.43
      0.15
      0.46%
    • 2024/02/29
      33.28
      0.16
      0.48%
    • 2024/02/28
      33.12
      0.21
      0.64%
    • 2024/02/27
      33.33
      0.38
      1.14%

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