柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 A

36.45美元0.23(0.62%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月2.46%
3月3.02%
1年28.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      36.45
      0.23
      0.62%
    • 2022/08/16
      36.22
      0.08
      0.22%
    • 2022/08/15
      36.30
      0.09
      0.24%
    • 2022/08/12
      36.21
      0.17
      0.49%
    • 2022/08/11
      36.04
      0.81
      2.31%
    • 2022/08/10
      35.23
      0.59
      1.65%
    • 2022/08/09
      35.82
      0.15
      0.43%
    • 2022/08/08
      35.97
      0.17
      0.46%
    • 2022/08/05
      36.13
      0.35
      0.99%
    • 2022/08/04
      35.78
      0.28
      0.80%
    • 2022/08/03
      35.50
      0.25
      0.69%
    • 2022/08/02
      35.74
      0.70
      1.92%
    • 2022/07/29
      36.44
      0.41
      1.10%
    • 2022/07/28
      36.85
      0.30
      0.81%
    • 2022/07/27
      36.55
      0.05
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      36.60
      0.22
      0.61%
    • 2022/07/25
      36.38
      0.21
      0.58%
    • 2022/07/22
      36.59
      0.08
      0.23%
    • 2022/07/21
      36.68
      0.06
      0.16%
    • 2022/07/20
      36.62
      0.48
      1.32%
    • 2022/07/19
      36.14
      0.04
      0.11%
    • 2022/07/18
      36.18
      0.61
      1.72%
    • 2022/07/15
      35.57
      0.51
      1.42%
    • 2022/07/14
      36.09
      0.16
      0.44%
    • 2022/07/13
      35.93
      0.20
      0.56%
    • 2022/07/12
      35.73
      0.82
      2.24%
    • 2022/07/11
      36.54
      0.65
      1.74%
    • 2022/07/08
      37.19
      0.24
      0.64%
    • 2022/07/07
      36.95
      0.33
      0.89%
    • 2022/07/06
      36.63
      0.31
      0.85%

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