柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 A

55.56美元0.23(0.41%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月6.74%
3月0.49%
1年45.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      55.56
      0.23
      0.41%
    • 2021/06/16
      55.79
      0.55
      0.98%
    • 2021/06/15
      56.34
      0.22
      0.38%
    • 2021/06/11
      56.13
      0.03
      0.05%
    • 2021/06/10
      56.16
      0.26
      0.47%
    • 2021/06/09
      55.89
      0.07
      0.12%
    • 2021/06/08
      55.83
      0.08
      0.15%
    • 2021/06/04
      55.74
      0.29
      0.51%
    • 2021/06/03
      56.03
      0.05
      0.08%
    • 2021/06/02
      56.08
      0.02
      0.03%
    • 2021/06/01
      56.09
      0.03
      0.05%
    • 2021/05/31
      56.12
      0.45
      0.80%
    • 2021/05/28
      55.67
      0.11
      0.20%
    • 2021/05/27
      55.78
      0.08
      0.15%
    • 2021/05/26
      55.70
      0.34
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      55.36
      1.15
      2.12%
    • 2021/05/24
      54.21
      0.20
      0.37%
    • 2021/05/21
      54.41
      0.45
      0.84%
    • 2021/05/20
      53.96
      0.25
      0.46%
    • 2021/05/18
      54.21
      1.08
      2.04%
    • 2021/05/17
      53.13
      0.86
      1.64%
    • 2021/05/14
      52.27
      0.27
      0.52%
    • 2021/05/13
      52.00
      0.91
      1.72%
    • 2021/05/12
      52.91
      0.18
      0.35%
    • 2021/05/11
      53.10
      1.28
      2.35%
    • 2021/05/10
      54.37
      0.29
      0.53%
    • 2021/05/07
      54.66
      0.31
      0.57%
    • 2021/05/06
      54.97
      0.09
      0.16%
    • 2021/05/05
      54.89
      0.76
      1.37%
    • 2021/05/04
      55.65
      0.92
      1.63%

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