柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A

35.20美元0.03(0.08%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月2.53%
3月4.07%
1年9.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      35.20
      0.03
      0.08%
    • 2024/12/05
      35.18
      0.03
      0.07%
    • 2024/12/04
      35.20
      0.09
      0.26%
    • 2024/12/03
      35.11
      0.37
      1.07%
    • 2024/12/02
      34.74
      0.16
      0.48%
    • 2024/11/29
      34.57
      0.11
      0.33%
    • 2024/11/28
      34.69
      0.22
      0.62%
    • 2024/11/27
      34.91
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/26
      34.89
      0.28
      0.81%
    • 2024/11/25
      35.18
      0.29
      0.82%
    • 2024/11/22
      34.89
      0.10
      0.29%
    • 2024/11/21
      34.79
      0.24
      0.68%
    • 2024/11/20
      35.03
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/19
      35.03
      0.33
      0.96%
    • 2024/11/18
      34.70
      0.04
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      34.74
      0.05
      0.13%
    • 2024/11/14
      34.79
      0.31
      0.88%
    • 2024/11/13
      35.10
      0.23
      0.66%
    • 2024/11/12
      35.33
      0.84
      2.34%
    • 2024/11/11
      36.18
      0.21
      0.58%
    • 2024/11/08
      36.39
      0.09
      0.25%
    • 2024/11/07
      36.30
      0.18
      0.51%
    • 2024/11/06
      36.12
      0.25
      0.69%
    • 2024/11/05
      36.37
      0.38
      1.06%
    • 2024/11/04
      35.99
      0.30
      0.83%
    • 2024/11/01
      35.69
      0.02
      0.05%
    • 2024/10/31
      35.71
      0.22
      0.61%
    • 2024/10/30
      35.93
      0.19
      0.53%
    • 2024/10/29
      36.12
      0.25
      0.68%
    • 2024/10/25
      36.36
      0.10
      0.29%

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