柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A

46.85美元0.34(0.71%)

2026/01/20更新

績效 /

1月9.06%

3月7.61%

1年36.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
46.85
0.34
0.71%
2026/01/19
47.18
0.04
0.08%
2026/01/16
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0.36
0.77%
2026/01/15
46.79
0.01
0.01%
2026/01/14
46.79
0.35
0.76%
2026/01/13
46.44
0.36
0.77%
2026/01/12
46.09
0.39
0.86%
2026/01/09
45.69
0.00
0.00%
2026/01/08
45.69
0.43
0.93%
2026/01/07
46.12
0.02
0.04%
2026/01/06
46.14
0.29
0.63%
2026/01/05
45.85
0.78
1.74%
2026/01/02
45.07
0.90
2.04%
2025/12/31
44.16
0.07
0.16%
2025/12/30
44.24
0.38
0.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/24
43.85
0.24
0.55%
2025/12/23
43.62
0.04
0.09%
2025/12/22
43.58
0.62
1.45%
2025/12/19
42.96
0.37
0.86%
2025/12/18
42.59
0.27
0.63%
2025/12/17
42.86
0.38
0.90%
2025/12/16
42.48
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1.66%
2025/12/15
43.19
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1.70%
2025/12/12
43.94
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1.34%
2025/12/11
43.36
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1.10%
2025/12/10
43.84
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2025/12/09
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0.17
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2025/12/08
43.94
0.18
0.42%
2025/12/05
43.76
0.51
1.17%
2025/12/04
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