柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 A

47.40美元0.14(0.29%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月2.35%
3月5.43%
1年15.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      47.40
      0.14
      0.29%
    • 2022/01/17
      47.26
      0.08
      0.17%
    • 2022/01/14
      47.18
      0.16
      0.35%
    • 2022/01/13
      47.35
      0.27
      0.56%
    • 2022/01/12
      47.61
      1.28
      2.75%
    • 2022/01/11
      46.34
      0.27
      0.59%
    • 2022/01/10
      46.61
      0.54
      1.16%
    • 2022/01/07
      46.07
      0.03
      0.06%
    • 2022/01/06
      46.05
      0.54
      1.16%
    • 2022/01/05
      46.58
      0.96
      2.03%
    • 2022/01/04
      47.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/31
      47.55
      0.91
      1.96%
    • 2021/12/30
      46.63
      0.24
      0.52%
    • 2021/12/29
      46.88
      0.20
      0.43%
    • 2021/12/24
      46.68
      0.09
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      46.58
      0.30
      0.65%
    • 2021/12/22
      46.28
      0.74
      1.63%
    • 2021/12/21
      45.54
      0.26
      0.58%
    • 2021/12/20
      45.28
      1.04
      2.24%
    • 2021/12/17
      46.31
      1.01
      2.13%
    • 2021/12/16
      47.32
      0.40
      0.84%
    • 2021/12/15
      46.93
      0.47
      0.99%
    • 2021/12/14
      47.39
      0.72
      1.49%
    • 2021/12/13
      48.11
      0.14
      0.29%
    • 2021/12/10
      48.25
      0.47
      0.96%
    • 2021/12/09
      48.72
      0.65
      1.36%
    • 2021/12/08
      48.07
      0.57
      1.20%
    • 2021/12/07
      47.50
      0.75
      1.61%
    • 2021/12/06
      46.74
      0.92
      1.92%
    • 2021/12/03
      47.66
      0.17
      0.36%

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