柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 A

50.72美元0.41(0.79%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.75%
3月9.05%
1年20.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      50.72
      0.41
      0.79%
    • 2021/09/24
      51.13
      0.19
      0.37%
    • 2021/09/23
      51.32
      0.45
      0.88%
    • 2021/09/21
      50.87
      0.27
      0.52%
    • 2021/09/20
      51.14
      0.42
      0.82%
    • 2021/09/17
      51.56
      0.27
      0.54%
    • 2021/09/16
      51.28
      0.49
      0.94%
    • 2021/09/15
      51.77
      0.66
      1.25%
    • 2021/09/14
      52.42
      0.20
      0.39%
    • 2021/09/13
      52.63
      0.82
      1.53%
    • 2021/09/10
      53.44
      0.36
      0.68%
    • 2021/09/09
      53.08
      0.76
      1.42%
    • 2021/09/08
      53.84
      0.38
      0.70%
    • 2021/09/07
      54.22
      0.30
      0.54%
    • 2021/09/06
      54.52
      0.56
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      53.96
      0.10
      0.19%
    • 2021/09/02
      54.06
      0.41
      0.76%
    • 2021/09/01
      53.65
      0.99
      1.89%
    • 2021/08/31
      52.65
      0.23
      0.45%
    • 2021/08/30
      52.42
      0.69
      1.33%
    • 2021/08/27
      51.73
      0.29
      0.57%
    • 2021/08/26
      51.44
      0.64
      1.23%
    • 2021/08/25
      52.08
      0.56
      1.09%
    • 2021/08/24
      51.52
      0.95
      1.88%
    • 2021/08/23
      50.57
      0.91
      1.84%
    • 2021/08/20
      49.65
      0.99
      1.95%
    • 2021/08/19
      50.64
      0.64
      1.25%
    • 2021/08/18
      51.28
      0.52
      1.02%
    • 2021/08/17
      50.77
      1.34
      2.58%
    • 2021/08/16
      52.11
      0.22
      0.42%

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