柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A

34.29美元0.37(1.06%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月1.17%
1年2.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      34.29
      0.37
      1.06%
    • 2024/07/25
      34.66
      0.50
      1.41%
    • 2024/07/24
      35.16
      0.09
      0.25%
    • 2024/07/23
      35.25
      0.18
      0.50%
    • 2024/07/22
      35.07
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/19
      35.07
      0.80
      2.24%
    • 2024/07/18
      35.87
      0.36
      1.01%
    • 2024/07/17
      36.23
      0.05
      0.14%
    • 2024/07/16
      36.18
      0.14
      0.40%
    • 2024/07/15
      36.33
      0.14
      0.38%
    • 2024/07/12
      36.47
      0.12
      0.34%
    • 2024/07/11
      36.59
      0.36
      1.00%
    • 2024/07/10
      36.23
      0.04
      0.12%
    • 2024/07/09
      36.18
      0.11
      0.30%
    • 2024/07/08
      36.08
      0.08
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      36.15
      0.06
      0.16%
    • 2024/07/04
      36.21
      0.38
      1.06%
    • 2024/07/03
      35.83
      0.24
      0.69%
    • 2024/07/02
      35.59
      0.44
      1.22%
    • 2024/06/28
      36.03
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/27
      36.02
      0.33
      0.92%
    • 2024/06/26
      36.35
      0.20
      0.55%
    • 2024/06/25
      36.15
      0.23
      0.65%
    • 2024/06/24
      35.92
      0.27
      0.75%
    • 2024/06/21
      36.19
      0.29
      0.81%
    • 2024/06/20
      36.48
      0.15
      0.42%
    • 2024/06/19
      36.64
      0.37
      1.03%
    • 2024/06/18
      36.26
      0.14
      0.38%
    • 2024/06/17
      36.13
      0.19
      0.53%
    • 2024/06/14
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