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柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 A
33.86美元0.57(1.66%)
2024/04/15更新
風險概覽
最佳一年總回報
78.85% (2009-12-31)
最差一年總回報
-28.74% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.28%6.34%7.88%6.98%2.55%1.73%
- 月報酬Beta1.23%1.20%1.16%1.12%1.17%1.14%
- 月報酬R-Squared94.21%94.43%89.37%90.73%90.15%90.74%
- 月報酬平均數（算數）0.11%-1.10%-0.19%-
- 月報酬標準差19.97%-22.64%-23.34%-
- 月報酬夏普值0.34%-0.72%-0.01%-
- 特雷諾比率6.99%-15.14%-2.15%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。