瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)

96.60美元0.42(0.43%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月4.5%
3月25.36%
1年12.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      4.50%
      1.42%
      3.70%
    • 三個月
      25.36%
      7.62%
      21.01%
    • 一年
      12.33%
      18.95%
      14.08%
    • 三年(年度化)
      21.48%
      8.70%
      19.61%
    • 五年(年度化)
      13.60%
      14.22%
      11.99%
    • 十年(年度化)
      13.95%
      13.82%
      13.29%
    • 年初至今
      6.42%
      23.20%
      7.21%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.42%
    基金規模
    3,291.11百萬截至 2025-07-10
    成立時間
    2004-10-08
    晨星評等
    投資策略
    本子基金旨在達致高增長及適當盈利水平,同時審慎考慮資本安全及子基金資產的流動性。本子基金可將其少於 30% 的總資產淨值投資於具損失吸收特點的工具,包括或有可轉換債務證券。當發生觸發事件時,該等工具可進行應急減值或應急轉換為普通股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.18%
    2. 2.已開發亞洲1.59%
    3. 3.新興亞洲1.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.93%
    2. 2.周期性消費14.06%
    3. 3.電訊服務13.74%
    4. 4.健康護理10.02%
    5. 5.金融服務6.81%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.52%
    2. 2.Microsoft Corp9.12%
    3. 3.Amazon.com Inc7.99%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A5.74%
    5. 5.Apple Inc5.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.89
      -
    • 月報酬標準差
      19.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.18%
    2. 2.已開發亞洲1.59%
    3. 3.新興亞洲1.12%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.52%
    2. 2.Microsoft Corp9.12%
    3. 3.Amazon.com Inc7.99%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A5.74%
    5. 5.Apple Inc5.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.93%
    2. 2.周期性消費14.06%
    3. 3.電訊服務13.74%
    4. 4.健康護理10.02%
    5. 5.金融服務6.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.89
      -
    • 月報酬標準差
      19.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -