瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)

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2024/11/13更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      90.20
      0.17
      0.19%
    • 2024/11/12
      90.37
      0.14
      0.16%
    • 2024/11/11
      90.51
      0.22
      0.24%
    • 2024/11/08
      90.29
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/07
      90.30
      1.49
      1.68%
    • 2024/11/06
      88.81
      1.89
      2.17%
    • 2024/11/05
      86.92
      1.27
      1.48%
    • 2024/11/04
      85.65
      0.53
      0.62%
    • 2024/10/31
      85.12
      2.49
      2.84%
    • 2024/10/30
      87.61
      0.63
      0.71%
    • 2024/10/28
      87.46
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/25
      87.43
      0.44
      0.51%
    • 2024/10/24
      86.99
      0.34
      0.39%
    • 2024/10/23
      86.65
      1.28
      1.46%
    • 2024/10/22
      87.93
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/21
      87.95
      0.29
      0.33%
    • 2024/10/18
      87.66
      0.26
      0.30%
    • 2024/10/17
      87.40
      0.20
      0.23%
    • 2024/10/16
      87.20
      0.18
      0.21%
    • 2024/10/15
      87.02
      1.14
      1.29%
    • 2024/10/14
      88.16
      0.50
      0.57%
    • 2024/10/11
      87.66
      0.65
      0.75%
    • 2024/10/10
      87.01
      0.10
      0.12%
    • 2024/10/09
      87.11
      0.75
      0.87%
    • 2024/10/08
      86.36
      1.23
      1.45%
    • 2024/10/07
      85.13
      0.83
      0.97%
    • 2024/10/04
      85.96
      1.12
      1.32%
    • 2024/10/03
      84.84
      0.06
      0.07%
    • 2024/10/02
      84.78
      0.18
      0.21%
    • 2024/10/01
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      1.18
      1.38%

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