瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)

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2025/01/16更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      91.45
      0.34
      0.37%
    • 2025/01/15
      91.79
      2.05
      2.28%
    • 2025/01/14
      89.74
      0.31
      0.34%
    • 2025/01/13
      90.05
      0.34
      0.38%
    • 2025/01/10
      90.39
      1.38
      1.50%
    • 2025/01/08
      91.77
      0.19
      0.21%
    • 2025/01/07
      91.58
      1.87
      2.00%
    • 2025/01/06
      93.45
      1.09
      1.18%
    • 2025/01/03
      92.36
      1.58
      1.74%
    • 2025/01/02
      90.78
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/31
      90.77
      0.87
      0.95%
    • 2024/12/30
      91.64
      1.15
      1.24%
    • 2024/12/27
      92.79
      1.60
      1.70%
    • 2024/12/24
      94.39
      1.34
      1.44%
    • 2024/12/23
      93.05
      1.09
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      91.96
      0.77
      0.84%
    • 2024/12/19
      91.19
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/18
      91.15
      3.41
      3.61%
    • 2024/12/17
      94.56
      0.52
      0.55%
    • 2024/12/16
      95.08
      1.25
      1.33%
    • 2024/12/13
      93.83
      0.44
      0.47%
    • 2024/12/12
      93.39
      0.59
      0.63%
    • 2024/12/11
      93.98
      1.71
      1.85%
    • 2024/12/10
      92.27
      0.61
      0.66%
    • 2024/12/09
      92.88
      0.74
      0.79%
    • 2024/12/06
      93.62
      0.69
      0.74%
    • 2024/12/05
      92.93
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/04
      92.96
      1.62
      1.77%
    • 2024/12/03
      91.34
      0.44
      0.48%
    • 2024/12/02
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      0.86
      0.96%

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