瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)

103.38美元0.09(0.09%)

2026/01/16更新

績效 /

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3月0.77%

1年13.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
103.38
0.09
0.09%
2026/01/15
103.47
0.46
0.45%
2026/01/14
103.01
1.54
1.47%
2026/01/13
104.55
0.20
0.19%
2026/01/12
104.75
0.33
0.32%
2026/01/09
104.42
0.58
0.56%
2026/01/08
103.84
1.13
1.08%
2026/01/07
104.97
0.08
0.08%
2026/01/06
105.05
0.46
0.44%
2026/01/05
104.59
0.47
0.45%
2026/01/02
104.12
0.05
0.05%
2025/12/31
104.07
0.70
0.67%
2025/12/30
104.77
0.21
0.20%
2025/12/29
104.98
0.25
0.24%
2025/12/24
105.23
0.15
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/23
105.08
0.63
0.60%
2025/12/22
104.45
0.63
0.61%
2025/12/19
103.82
1.51
1.48%
2025/12/18
102.31
1.55
1.54%
2025/12/17
100.76
2.06
2.00%
2025/12/16
102.82
0.37
0.36%
2025/12/15
102.45
0.77
0.75%
2025/12/12
103.22
2.12
2.01%
2025/12/11
105.34
0.12
0.11%
2025/12/10
105.46
0.33
0.31%
2025/12/09
105.13
0.02
0.02%
2025/12/08
105.15
0.25
0.24%
2025/12/05
105.40
0.47
0.45%
2025/12/04
104.93
0.23
0.22%
2025/12/03
104.70
0.05
0.05%

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