瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)

87.11美元0.75(0.87%)
2024/10/09更新
績效 / 
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3月0.92%
1年38.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      87.11
      0.75
      0.87%
    • 2024/10/08
      86.36
      1.23
      1.45%
    • 2024/10/07
      85.13
      0.83
      0.97%
    • 2024/10/04
      85.96
      1.12
      1.32%
    • 2024/10/03
      84.84
      0.06
      0.07%
    • 2024/10/02
      84.78
      0.18
      0.21%
    • 2024/10/01
      84.60
      1.18
      1.38%
    • 2024/09/30
      85.78
      0.35
      0.41%
    • 2024/09/27
      85.43
      0.55
      0.64%
    • 2024/09/26
      85.98
      0.20
      0.23%
    • 2024/09/25
      85.78
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/24
      85.76
      0.40
      0.47%
    • 2024/09/23
      85.36
      0.17
      0.20%
    • 2024/09/20
      85.19
      0.04
      0.05%
    • 2024/09/19
      85.23
      1.93
      2.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      83.30
      0.25
      0.30%
    • 2024/09/17
      83.55
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/16
      83.54
      0.07
      0.08%
    • 2024/09/13
      83.61
      0.40
      0.48%
    • 2024/09/12
      83.21
      0.94
      1.14%
    • 2024/09/11
      82.27
      1.85
      2.30%
    • 2024/09/10
      80.42
      0.96
      1.21%
    • 2024/09/09
      79.46
      0.97
      1.24%
    • 2024/09/06
      78.49
      1.91
      2.38%
    • 2024/09/05
      80.40
      0.09
      0.11%
    • 2024/09/04
      80.31
      0.18
      0.22%
    • 2024/09/03
      80.49
      2.59
      3.12%
    • 2024/08/30
      83.08
      1.15
      1.40%
    • 2024/08/29
      81.93
      0.06
      0.07%
    • 2024/08/28
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      0.78
      0.94%

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