霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型

88.58英鎊0.05(0.06%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月3.19%
3月3.22%
1年9.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      3.19%
      3.87%
      5.49%
    • 三個月
      3.22%
      12.44%
      0.61%
    • 一年
      9.59%
      13.52%
      13.73%
    • 三年(年度化)
      8.19%
      5.44%
      5.58%
    • 五年(年度化)
      3.57%
      2.09%
      2.74%
    • 十年(年度化)
      7.71%
      2.71%
      4.24%
    • 年初至今
      11.52%
      4.27%
      9.99%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    11.52%
    基金規模
    98.15百萬截至 2024-11-15
    成立時間
    2001-11-01
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標是透過投資於亞洲及太平洋地區(日本除外),以在資產價值中達致長期資本增長。基金將尋求透過把其資產淨值至少70%投資於已在亞太區(日本除外)註冊成立或在該等地區進行其主要經濟活動的發行人,或在該等國家(包括已發展及新興市場)的交易所上市或買賣的股票及股票相關證券,以達致其投資目標。基金將把其資產淨值最少50%投資於展現正面或持續改善的ESG特性的發行人的股票。基金亦可根據中央銀行的規定,將基金的資產淨值最多 10%投資於集體投資計劃。就投資於中國而言,在任何時候均不可將基金資產淨值多於 20%直接或間接投資於中國A股及B股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.73%
    2. 2.已開發亞洲41.51%
    3. 3.美國0.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.65%
    2. 2.金融服務21.66%
    3. 3.周期性消費17.14%
    4. 4.電訊服務7.79%
    5. 5.能源6.14%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.42%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.44%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.26%
    4. 4.Reliance Industries Ltd4.33%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.67
      -
    • 月報酬標準差
      20.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.73%
    2. 2.已開發亞洲41.51%
    3. 3.美國0.71%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.42%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.44%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.26%
    4. 4.Reliance Industries Ltd4.33%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.65%
    2. 2.金融服務21.66%
    3. 3.周期性消費17.14%
    4. 4.電訊服務7.79%
    5. 5.能源6.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.67
      -
    • 月報酬標準差
      20.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -