霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型

114.16英鎊1.12(0.97%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.16%
3月6.07%
1年59.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      114.16
      1.12
      0.97%
    • 2021/05/04
      115.28
      0.37
      0.32%
    • 2021/04/30
      115.65
      1.90
      1.62%
    • 2021/04/29
      117.55
      0.11
      0.09%
    • 2021/04/28
      117.66
      0.17
      0.15%
    • 2021/04/27
      117.49
      1.32
      1.14%
    • 2021/04/26
      116.17
      0.93
      0.81%
    • 2021/04/23
      115.24
      1.43
      1.26%
    • 2021/04/22
      113.81
      0.85
      0.75%
    • 2021/04/21
      112.96
      1.19
      1.04%
    • 2021/04/20
      114.15
      0.22
      0.19%
    • 2021/04/19
      114.37
      0.84
      0.73%
    • 2021/04/16
      115.21
      0.44
      0.38%
    • 2021/04/15
      114.77
      0.32
      0.28%
    • 2021/04/14
      114.45
      1.17
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      113.28
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/12
      113.35
      2.36
      2.04%
    • 2021/04/09
      115.71
      1.06
      0.91%
    • 2021/04/08
      116.77
      1.10
      0.95%
    • 2021/04/07
      115.67
      0.79
      0.68%
    • 2021/04/06
      116.46
      1.00
      0.87%
    • 2021/04/01
      115.46
      2.67
      2.37%
    • 2021/03/31
      112.79
      0.82
      0.72%
    • 2021/03/30
      113.61
      1.45
      1.29%
    • 2021/03/29
      112.16
      0.23
      0.21%
    • 2021/03/26
      112.39
      1.26
      1.13%
    • 2021/03/25
      111.13
      0.97
      0.87%
    • 2021/03/24
      112.10
      1.77
      1.55%
    • 2021/03/23
      113.87
      0.14
      0.12%
    • 2021/03/22
      114.01
      0.41
      0.36%

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