霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型

112.41英鎊1.69(1.53%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月5.03%
3月4.37%
1年21.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      112.41
      1.69
      1.53%
    • 2021/07/28
      110.72
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/27
      110.68
      3.14
      2.76%
    • 2021/07/26
      113.82
      2.98
      2.55%
    • 2021/07/23
      116.80
      1.07
      0.91%
    • 2021/07/22
      117.87
      0.74
      0.63%
    • 2021/07/21
      117.13
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/20
      117.12
      0.63
      0.54%
    • 2021/07/19
      116.49
      1.11
      0.94%
    • 2021/07/16
      117.60
      0.37
      0.31%
    • 2021/07/15
      117.97
      0.89
      0.76%
    • 2021/07/14
      117.08
      0.28
      0.24%
    • 2021/07/13
      117.36
      1.49
      1.29%
    • 2021/07/12
      115.87
      0.44
      0.38%
    • 2021/07/09
      115.43
      0.48
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      114.95
      2.50
      2.13%
    • 2021/07/07
      117.45
      0.44
      0.38%
    • 2021/07/06
      117.01
      0.16
      0.14%
    • 2021/07/05
      116.85
      1.14
      0.97%
    • 2021/07/02
      117.99
      1.10
      0.92%
    • 2021/07/01
      119.09
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/30
      119.05
      0.69
      0.58%
    • 2021/06/29
      118.36
      0.34
      0.29%
    • 2021/06/28
      118.02
      0.12
      0.10%
    • 2021/06/25
      117.90
      1.82
      1.57%
    • 2021/06/24
      116.08
      0.32
      0.28%
    • 2021/06/23
      115.76
      0.75
      0.65%
    • 2021/06/22
      115.01
      0.47
      0.41%
    • 2021/06/21
      115.48
      0.54
      0.47%
    • 2021/06/18
      116.02
      1.64
      1.43%

    下載歷史報價