霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型

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2024/07/26更新
績效 / 
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3月0.87%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      84.41
      0.47
      0.56%
    • 2024/07/25
      83.94
      1.50
      1.76%
    • 2024/07/24
      85.44
      0.07
      0.08%
    • 2024/07/23
      85.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      85.51
      0.68
      0.79%
    • 2024/07/19
      86.19
      1.18
      1.35%
    • 2024/07/18
      87.37
      0.27
      0.31%
    • 2024/07/17
      87.64
      1.00
      1.13%
    • 2024/07/16
      88.64
      0.54
      0.61%
    • 2024/07/15
      89.18
      0.63
      0.70%
    • 2024/07/12
      89.81
      0.65
      0.72%
    • 2024/07/11
      90.46
      0.42
      0.47%
    • 2024/07/10
      90.04
      0.08
      0.09%
    • 2024/07/09
      89.96
      0.28
      0.31%
    • 2024/07/08
      89.68
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      89.74
      0.17
      0.19%
    • 2024/07/04
      89.91
      0.57
      0.64%
    • 2024/07/03
      89.34
      0.44
      0.50%
    • 2024/07/02
      88.90
      0.28
      0.31%
    • 2024/07/01
      89.18
      0.13
      0.15%
    • 2024/06/28
      89.31
      0.07
      0.08%
    • 2024/06/27
      89.24
      0.16
      0.18%
    • 2024/06/26
      89.40
      0.53
      0.60%
    • 2024/06/25
      88.87
      0.22
      0.25%
    • 2024/06/24
      88.65
      0.62
      0.70%
    • 2024/06/21
      89.27
      0.85
      0.94%
    • 2024/06/20
      90.12
      0.25
      0.28%
    • 2024/06/19
      89.87
      1.32
      1.49%
    • 2024/06/18
      88.55
      0.40
      0.45%
    • 2024/06/17
      88.15
      0.34
      0.39%

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