霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型

88.91英鎊0.77(0.87%)
2022/10/06更新
績效 / 
1月3.72%
3月3.61%
1年20.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/06
      88.91
      0.77
      0.87%
    • 2022/10/05
      88.14
      2.41
      2.81%
    • 2022/10/04
      85.73
      0.83
      0.98%
    • 2022/10/03
      84.90
      1.63
      1.88%
    • 2022/09/30
      86.53
      2.32
      2.61%
    • 2022/09/29
      88.85
      1.33
      1.48%
    • 2022/09/28
      90.18
      1.26
      1.38%
    • 2022/09/27
      91.44
      0.20
      0.22%
    • 2022/09/26
      91.64
      2.03
      2.27%
    • 2022/09/23
      89.61
      0.43
      0.48%
    • 2022/09/22
      89.18
      0.78
      0.87%
    • 2022/09/21
      89.96
      0.63
      0.70%
    • 2022/09/20
      90.59
      0.30
      0.33%
    • 2022/09/16
      90.29
      0.59
      0.65%
    • 2022/09/15
      90.88
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      90.94
      0.81
      0.88%
    • 2022/09/13
      91.75
      0.02
      0.02%
    • 2022/09/12
      91.73
      0.21
      0.23%
    • 2022/09/09
      91.52
      0.96
      1.06%
    • 2022/09/08
      90.56
      0.64
      0.70%
    • 2022/09/07
      91.20
      0.11
      0.12%
    • 2022/09/06
      91.09
      0.46
      0.50%
    • 2022/09/05
      91.55
      0.01
      0.01%
    • 2022/09/02
      91.56
      0.83
      0.90%
    • 2022/09/01
      92.39
      1.75
      1.86%
    • 2022/08/31
      94.14
      1.36
      1.47%
    • 2022/08/30
      92.78
      0.47
      0.50%
    • 2022/08/26
      93.25
      0.09
      0.10%
    • 2022/08/25
      93.16
      1.69
      1.85%
    • 2022/08/24
      91.47
      0.80
      0.87%

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