霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型

88.58英鎊0.05(0.06%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月3.19%
3月3.22%
1年9.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      88.58
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/19
      88.53
      0.15
      0.17%
    • 2024/11/18
      88.38
      0.29
      0.33%
    • 2024/11/15
      88.09
      0.06
      0.07%
    • 2024/11/14
      88.03
      0.08
      0.09%
    • 2024/11/13
      88.11
      0.12
      0.14%
    • 2024/11/12
      87.99
      1.95
      2.17%
    • 2024/11/11
      89.94
      0.06
      0.07%
    • 2024/11/08
      89.88
      1.02
      1.12%
    • 2024/11/07
      90.90
      0.33
      0.36%
    • 2024/11/06
      90.57
      0.08
      0.09%
    • 2024/11/05
      90.65
      0.86
      0.96%
    • 2024/11/04
      89.79
      0.27
      0.30%
    • 2024/11/01
      89.52
      0.48
      0.54%
    • 2024/10/31
      89.04
      0.51
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      89.55
      1.19
      1.31%
    • 2024/10/29
      90.74
      0.38
      0.42%
    • 2024/10/25
      90.36
      0.29
      0.32%
    • 2024/10/24
      90.07
      1.09
      1.20%
    • 2024/10/23
      91.16
      0.75
      0.83%
    • 2024/10/22
      90.41
      0.62
      0.68%
    • 2024/10/21
      91.03
      0.47
      0.51%
    • 2024/10/18
      91.50
      1.47
      1.63%
    • 2024/10/17
      90.03
      0.39
      0.43%
    • 2024/10/16
      90.42
      0.31
      0.34%
    • 2024/10/15
      90.73
      1.19
      1.30%
    • 2024/10/14
      91.92
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/11
      91.90
      0.44
      0.48%
    • 2024/10/10
      91.46
      0.48
      0.53%
    • 2024/10/09
      90.98
      1.13
      1.23%

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