霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型

81.95英鎊0(0%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月0.43%
3月5.27%
1年0.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      81.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/05
      81.95
      0.07
      0.09%
    • 2024/09/04
      82.02
      1.48
      1.77%
    • 2024/09/03
      83.50
      0.49
      0.58%
    • 2024/09/02
      83.99
      0.25
      0.30%
    • 2024/08/30
      84.24
      0.59
      0.71%
    • 2024/08/29
      83.65
      0.03
      0.04%
    • 2024/08/28
      83.62
      0.22
      0.26%
    • 2024/08/27
      83.84
      0.58
      0.69%
    • 2024/08/23
      84.42
      0.03
      0.04%
    • 2024/08/22
      84.45
      0.33
      0.39%
    • 2024/08/21
      84.78
      1.04
      1.21%
    • 2024/08/20
      85.82
      0.03
      0.04%
    • 2024/08/19
      85.79
      0.23
      0.27%
    • 2024/08/16
      85.56
      1.47
      1.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      84.09
      0.46
      0.54%
    • 2024/08/14
      84.55
      0.15
      0.18%
    • 2024/08/13
      84.40
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/12
      84.42
      0.10
      0.12%
    • 2024/08/09
      84.32
      1.20
      1.44%
    • 2024/08/08
      83.12
      0.95
      1.13%
    • 2024/08/07
      84.07
      2.47
      3.03%
    • 2024/08/06
      81.60
      2.20
      2.63%
    • 2024/08/02
      83.80
      2.65
      3.07%
    • 2024/08/01
      86.45
      0.81
      0.95%
    • 2024/07/31
      85.64
      0.95
      1.12%
    • 2024/07/30
      84.69
      0.59
      0.69%
    • 2024/07/29
      85.28
      0.87
      1.03%
    • 2024/07/26
      84.41
      0.47
      0.56%
    • 2024/07/25
      83.94
      1.50
      1.76%

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