霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型

79.08英鎊0.3(0.38%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.43%
1年5.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      79.08
      0.30
      0.38%
    • 2023/11/27
      78.78
      0.80
      1.01%
    • 2023/11/24
      79.58
      1.03
      1.28%
    • 2023/11/23
      80.61
      0.14
      0.17%
    • 2023/11/22
      80.47
      0.57
      0.70%
    • 2023/11/21
      81.04
      0.13
      0.16%
    • 2023/11/20
      80.91
      0.58
      0.72%
    • 2023/11/17
      80.33
      0.82
      1.01%
    • 2023/11/16
      81.15
      0.12
      0.15%
    • 2023/11/15
      81.27
      1.03
      1.28%
    • 2023/11/14
      80.24
      0.12
      0.15%
    • 2023/11/13
      80.36
      0.08
      0.10%
    • 2023/11/10
      80.28
      0.44
      0.55%
    • 2023/11/09
      80.72
      0.05
      0.06%
    • 2023/11/08
      80.67
      0.16
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      80.83
      0.14
      0.17%
    • 2023/11/06
      80.69
      0.73
      0.91%
    • 2023/11/03
      79.96
      1.11
      1.41%
    • 2023/11/02
      78.85
      0.91
      1.17%
    • 2023/11/01
      77.94
      0.04
      0.05%
    • 2023/10/31
      77.98
      0.83
      1.05%
    • 2023/10/27
      78.81
      0.72
      0.92%
    • 2023/10/26
      78.09
      1.21
      1.53%
    • 2023/10/25
      79.30
      0.69
      0.88%
    • 2023/10/24
      78.61
      0.21
      0.27%
    • 2023/10/23
      78.40
      1.20
      1.51%
    • 2023/10/20
      79.60
      0.23
      0.29%
    • 2023/10/19
      79.83
      0.84
      1.04%
    • 2023/10/18
      80.67
      0.78
      0.96%
    • 2023/10/17
      81.45
      0.49
      0.61%

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