霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型

91.62英鎊0.76(0.84%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.81%
3月3.71%
1年21.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      91.62
      0.76
      0.84%
    • 2022/06/23
      90.86
      0.63
      0.70%
    • 2022/06/22
      90.23
      1.99
      2.16%
    • 2022/06/21
      92.22
      0.78
      0.85%
    • 2022/06/20
      91.44
      0.38
      0.41%
    • 2022/06/17
      91.82
      0.43
      0.47%
    • 2022/06/16
      92.25
      1.25
      1.34%
    • 2022/06/15
      93.50
      0.25
      0.27%
    • 2022/06/14
      93.75
      0.32
      0.34%
    • 2022/06/13
      93.43
      1.37
      1.45%
    • 2022/06/10
      94.80
      0.40
      0.42%
    • 2022/06/09
      95.20
      0.46
      0.48%
    • 2022/06/08
      95.66
      0.97
      1.02%
    • 2022/06/07
      94.69
      0.75
      0.80%
    • 2022/06/01
      93.94
      0.48
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      94.42
      1.79
      1.93%
    • 2022/05/30
      92.63
      2.07
      2.29%
    • 2022/05/27
      90.56
      1.97
      2.22%
    • 2022/05/26
      88.59
      1.36
      1.51%
    • 2022/05/25
      89.95
      0.04
      0.04%
    • 2022/05/24
      89.99
      1.21
      1.33%
    • 2022/05/23
      91.20
      1.24
      1.34%
    • 2022/05/20
      92.44
      2.26
      2.51%
    • 2022/05/19
      90.18
      2.43
      2.62%
    • 2022/05/18
      92.61
      1.24
      1.36%
    • 2022/05/17
      91.37
      0.96
      1.06%
    • 2022/05/16
      90.41
      0.25
      0.28%
    • 2022/05/13
      90.66
      2.04
      2.30%
    • 2022/05/12
      88.62
      1.27
      1.41%
    • 2022/05/11
      89.89
      0.72
      0.81%

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