霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型

82.07英鎊0.4(0.49%)

2023/05/30更新

績效 /

1月0.79%

3月4.95%

1年11.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/30
82.07
0.40
0.49%
2023/05/26
82.47
0.68
0.83%
2023/05/25
81.79
0.28
0.34%
2023/05/24
82.07
1.05
1.26%
2023/05/23
83.12
0.25
0.30%
2023/05/22
82.87
0.44
0.53%
2023/05/19
82.43
0.40
0.48%
2023/05/18
82.83
0.55
0.67%
2023/05/17
82.28
0.18
0.22%
2023/05/16
82.46
0.28
0.34%
2023/05/15
82.18
0.87
1.07%
2023/05/12
81.31
0.00
0.00%
2023/05/11
81.31
0.00
0.00%
2023/05/10
81.31
0.23
0.28%
2023/05/09
81.54
0.24
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
81.78
0.17
0.21%
2023/05/04
81.95
0.07
0.09%
2023/05/03
81.88
0.96
1.16%
2023/05/02
82.84
0.12
0.15%
2023/04/28
82.72
0.45
0.55%
2023/04/27
82.27
0.38
0.46%
2023/04/26
81.89
0.12
0.15%
2023/04/25
81.77
1.38
1.66%
2023/04/24
83.15
0.93
1.11%
2023/04/21
84.08
0.63
0.74%
2023/04/20
84.71
0.30
0.35%
2023/04/19
85.01
0.63
0.74%
2023/04/18
85.64
0.62
0.72%
2023/04/17
86.26
0.96
1.13%
2023/04/14
85.30
0.51
0.60%

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