霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型

114.74英鎊0.5(0.44%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月1.54%
3月2.03%
1年12.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      114.74
      0.50
      0.44%
    • 2021/10/19
      114.24
      0.53
      0.47%
    • 2021/10/18
      113.71
      0.60
      0.53%
    • 2021/10/15
      113.11
      0.32
      0.28%
    • 2021/10/14
      112.79
      0.86
      0.77%
    • 2021/10/13
      111.93
      0.94
      0.85%
    • 2021/10/12
      110.99
      1.05
      0.94%
    • 2021/10/11
      112.04
      0.14
      0.13%
    • 2021/10/08
      111.90
      0.35
      0.31%
    • 2021/10/07
      112.25
      3.15
      2.89%
    • 2021/10/06
      109.10
      2.03
      1.83%
    • 2021/10/05
      111.13
      1.08
      0.96%
    • 2021/10/04
      112.21
      0.65
      0.58%
    • 2021/10/01
      112.86
      2.01
      1.75%
    • 2021/09/30
      114.87
      0.84
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      114.03
      0.40
      0.35%
    • 2021/09/28
      114.43
      0.33
      0.29%
    • 2021/09/27
      114.76
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/24
      114.70
      0.43
      0.37%
    • 2021/09/23
      115.13
      1.17
      1.03%
    • 2021/09/22
      113.96
      0.19
      0.17%
    • 2021/09/21
      113.77
      0.77
      0.68%
    • 2021/09/20
      113.00
      2.48
      2.15%
    • 2021/09/17
      115.48
      1.12
      0.98%
    • 2021/09/16
      114.36
      0.84
      0.73%
    • 2021/09/15
      115.20
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/14
      115.27
      0.46
      0.40%
    • 2021/09/13
      115.73
      0.79
      0.68%
    • 2021/09/10
      116.52
      0.43
      0.37%
    • 2021/09/09
      116.09
      1.73
      1.47%

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