霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型

93.50英鎊1.76(1.85%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月10.36%
3月21.32%
1年5.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      93.50
      1.76
      1.85%
    • 2023/01/27
      95.26
      0.44
      0.46%
    • 2023/01/26
      94.82
      0.29
      0.31%
    • 2023/01/25
      94.53
      0.10
      0.11%
    • 2023/01/24
      94.63
      0.78
      0.83%
    • 2023/01/23
      93.85
      1.01
      1.09%
    • 2023/01/20
      92.84
      0.82
      0.89%
    • 2023/01/19
      92.02
      0.15
      0.16%
    • 2023/01/18
      91.87
      0.43
      0.47%
    • 2023/01/17
      92.30
      0.73
      0.79%
    • 2023/01/16
      93.03
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/13
      93.01
      0.84
      0.91%
    • 2023/01/12
      92.17
      0.35
      0.38%
    • 2023/01/11
      92.52
      0.21
      0.23%
    • 2023/01/10
      92.31
      0.07
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      92.24
      0.30
      0.33%
    • 2023/01/06
      91.94
      1.60
      1.77%
    • 2023/01/05
      90.34
      1.21
      1.36%
    • 2023/01/04
      89.13
      0.25
      0.28%
    • 2023/01/03
      88.88
      1.59
      1.82%
    • 2022/12/30
      87.29
      0.20
      0.23%
    • 2022/12/29
      87.09
      0.77
      0.89%
    • 2022/12/23
      86.32
      1.19
      1.36%
    • 2022/12/22
      87.51
      2.08
      2.44%
    • 2022/12/21
      85.43
      0.13
      0.15%
    • 2022/12/20
      85.30
      1.09
      1.26%
    • 2022/12/19
      86.39
      0.36
      0.42%
    • 2022/12/16
      86.75
      0.29
      0.34%
    • 2022/12/15
      86.46
      0.62
      0.71%
    • 2022/12/14
      87.08
      0.53
      0.61%

    下載歷史報價