霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型

87.13英鎊0.94(1.07%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月4.27%
3月7.73%
1年6.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      87.13
      0.94
      1.07%
    • 2024/05/23
      88.07
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/22
      88.11
      0.36
      0.41%
    • 2024/05/21
      87.75
      1.12
      1.26%
    • 2024/05/20
      88.87
      0.08
      0.09%
    • 2024/05/17
      88.95
      0.25
      0.28%
    • 2024/05/16
      88.70
      0.56
      0.64%
    • 2024/05/15
      88.14
      0.32
      0.36%
    • 2024/05/14
      87.82
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/13
      87.78
      0.19
      0.22%
    • 2024/05/10
      87.59
      0.79
      0.91%
    • 2024/05/09
      86.80
      0.52
      0.60%
    • 2024/05/08
      86.28
      0.06
      0.07%
    • 2024/05/07
      86.22
      0.84
      0.98%
    • 2024/05/03
      85.38
      0.57
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      84.81
      1.15
      1.38%
    • 2024/05/01
      83.66
      0.57
      0.68%
    • 2024/04/30
      84.23
      0.17
      0.20%
    • 2024/04/29
      84.40
      0.63
      0.75%
    • 2024/04/26
      83.77
      1.07
      1.29%
    • 2024/04/25
      82.70
      0.95
      1.14%
    • 2024/04/24
      83.65
      1.25
      1.52%
    • 2024/04/23
      82.40
      0.50
      0.61%
    • 2024/04/22
      81.90
      1.25
      1.55%
    • 2024/04/19
      80.65
      1.07
      1.31%
    • 2024/04/18
      81.72
      0.28
      0.34%
    • 2024/04/17
      81.44
      0.27
      0.33%
    • 2024/04/16
      81.17
      1.63
      1.97%
    • 2024/04/15
      82.80
      0.88
      1.05%
    • 2024/04/12
      83.68
      0.99
      1.17%

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