霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型

79.08英鎊0.3(0.38%)

2023/11/28更新

績效 /

1月0.34%

3月1.43%

1年5.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
79.08
0.30
0.38%
2023/11/27
78.78
0.80
1.01%
2023/11/24
79.58
1.03
1.28%
2023/11/23
80.61
0.14
0.17%
2023/11/22
80.47
0.57
0.70%
2023/11/21
81.04
0.13
0.16%
2023/11/20
80.91
0.58
0.72%
2023/11/17
80.33
0.82
1.01%
2023/11/16
81.15
0.12
0.15%
2023/11/15
81.27
1.03
1.28%
2023/11/14
80.24
0.12
0.15%
2023/11/13
80.36
0.08
0.10%
2023/11/10
80.28
0.44
0.55%
2023/11/09
80.72
0.05
0.06%
2023/11/08
80.67
0.16
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
80.83
0.14
0.17%
2023/11/06
80.69
0.73
0.91%
2023/11/03
79.96
1.11
1.41%
2023/11/02
78.85
0.91
1.17%
2023/11/01
77.94
0.04
0.05%
2023/10/31
77.98
0.83
1.05%
2023/10/27
78.81
0.72
0.92%
2023/10/26
78.09
1.21
1.53%
2023/10/25
79.30
0.69
0.88%
2023/10/24
78.61
0.21
0.27%
2023/10/23
78.40
1.20
1.51%
2023/10/20
79.60
0.23
0.29%
2023/10/19
79.83
0.84
1.04%
2023/10/18
80.67
0.78
0.96%
2023/10/17
81.45
0.49
0.61%

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