霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型

124.71英鎊1.5(1.19%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.59%
3月14.51%
1年56.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      124.71
      1.50
      1.19%
    • 2021/02/18
      126.21
      3.38
      2.61%
    • 2021/02/17
      129.59
      0.68
      0.53%
    • 2021/02/16
      128.91
      0.10
      0.08%
    • 2021/02/15
      128.81
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/12
      128.83
      0.76
      0.59%
    • 2021/02/11
      128.07
      0.89
      0.70%
    • 2021/02/10
      127.18
      2.01
      1.61%
    • 2021/02/09
      125.17
      0.71
      0.57%
    • 2021/02/08
      124.46
      1.03
      0.83%
    • 2021/02/05
      123.43
      0.70
      0.57%
    • 2021/02/04
      122.73
      0.86
      0.70%
    • 2021/02/03
      123.59
      1.49
      1.22%
    • 2021/02/02
      122.10
      3.40
      2.86%
    • 2021/02/01
      118.70
      3.25
      2.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      115.45
      1.15
      0.99%
    • 2021/01/28
      116.60
      2.19
      1.84%
    • 2021/01/27
      118.79
      2.40
      1.98%
    • 2021/01/26
      121.19
      3.45
      2.77%
    • 2021/01/25
      124.64
      3.23
      2.66%
    • 2021/01/22
      121.41
      1.01
      0.83%
    • 2021/01/21
      122.42
      0.52
      0.43%
    • 2021/01/20
      121.90
      2.16
      1.80%
    • 2021/01/19
      119.74
      1.43
      1.21%
    • 2021/01/18
      118.31
      0.97
      0.83%
    • 2021/01/15
      117.34
      0.20
      0.17%
    • 2021/01/14
      117.54
      0.18
      0.15%
    • 2021/01/13
      117.36
      0.10
      0.09%
    • 2021/01/12
      117.26
      0.27
      0.23%
    • 2021/01/11
      117.53
      0.55
      0.47%

    下載歷史報價