霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型

89.42英鎊0.3(0.34%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.22%
3月4.05%
1年16.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      89.42
      0.30
      0.34%
    • 2024/12/23
      89.12
      0.84
      0.95%
    • 2024/12/20
      88.28
      0.34
      0.38%
    • 2024/12/19
      88.62
      0.09
      0.10%
    • 2024/12/18
      88.71
      0.39
      0.44%
    • 2024/12/17
      88.32
      0.95
      1.06%
    • 2024/12/16
      89.27
      0.42
      0.47%
    • 2024/12/13
      89.69
      0.51
      0.57%
    • 2024/12/12
      89.18
      0.30
      0.34%
    • 2024/12/11
      88.88
      0.33
      0.37%
    • 2024/12/10
      89.21
      0.43
      0.48%
    • 2024/12/09
      89.64
      0.81
      0.91%
    • 2024/12/06
      88.83
      0.23
      0.26%
    • 2024/12/05
      88.60
      0.62
      0.70%
    • 2024/12/04
      89.22
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      89.22
      1.29
      1.47%
    • 2024/12/02
      87.93
      0.50
      0.57%
    • 2024/11/29
      87.43
      0.17
      0.19%
    • 2024/11/28
      87.60
      1.08
      1.22%
    • 2024/11/27
      88.68
      0.13
      0.15%
    • 2024/11/26
      88.55
      0.63
      0.71%
    • 2024/11/25
      89.18
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/22
      89.22
      0.77
      0.87%
    • 2024/11/21
      88.45
      0.13
      0.15%
    • 2024/11/20
      88.58
      0.05
      0.06%

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