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股市VIP 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利美國價值基金美元I(acc)股
27.26美元0.18(0.66%)
2023/09/29更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.62%--
- 一個月2.24%2.70%2.19%
- 三個月0.40%7.41%0.75%
- 一年13.39%8.59%12.77%
- 三年(年度化)9.99%11.59%11.36%
- 五年(年度化)2.69%7.11%5.46%
- 十年(年度化)5.05%9.15%7.37%
- 年初至今2.85%5.88%1.90%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金的目標是以資本增長為主，收益為輔。基金主要投資於普通股、優先股及可兌換為普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標。此外，本基金亦可能會投資於涉及收購、合併、清盤、從組的公司的證券。基金不可以投資超過淨資產的30%於美國以外發行商所發行的證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國89.98%
- 2.拉丁美洲2.38%
- 1.金融服務15.62%
- 2.電訊服務13.87%
- 3.健康護理13.70%
- 4.工業12.47%
- 5.科技11.77%
- 1.JPMorgan Chase & Co3.51%
- 2.Fiserv Inc3.19%
- 3.CBRE Group Inc Class A3.09%
- 4.Global Payments Inc2.86%
- 5.Charter Communications Inc Class A2.86%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.93-
- 月報酬標準差18.49-
- 月報酬夏普值0.50-
- 1.美國89.98%
- 2.拉丁美洲2.38%
- 1.JPMorgan Chase & Co3.51%
- 2.Fiserv Inc3.19%
- 3.CBRE Group Inc Class A3.09%
- 4.Global Payments Inc2.86%
- 5.Charter Communications Inc Class A2.86%
- 1.金融服務15.62%
- 2.電訊服務13.87%
- 3.健康護理13.70%
- 4.工業12.47%
- 5.科技11.77%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.93-
- 月報酬標準差18.49-
- 月報酬夏普值0.50-
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