富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元I(acc)股

30.84美元0.21(0.68%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.21%
3月1.86%
1年12.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      1.21%
      3.53%
      1.53%
    • 三個月
      1.86%
      9.75%
      0.19%
    • 一年
      12.54%
      0.13%
      14.60%
    • 三年(年度化)
      1.60%
      10.21%
      4.72%
    • 五年(年度化)
      5.73%
      6.60%
      9.68%
    • 十年(年度化)
      4.88%
      7.60%
      7.70%
    • 年初至今
      3.05%
      1.80%
      5.95%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.05%
    基金規模
    243.82百萬截至 2024-06-14
    成立時間
    2004-08-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金主要投資目標是資本增值。次要目標為收益。基金將至少投資超過其淨資產的 70%於美國發行商所發行的證券。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的 50%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.01%
    2. 2.拉丁美洲1.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.70%
    2. 2.工業17.11%
    3. 3.健康護理14.34%
    4. 4.科技10.30%
    5. 5.能源8.84%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.48%
    2. 2.Chevron Corp3.27%
    3. 3.The Kraft Heinz Co2.78%
    4. 4.Medtronic PLC2.76%
    5. 5.Bank of America Corp2.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      17.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.01%
    2. 2.拉丁美洲1.55%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.48%
    2. 2.Chevron Corp3.27%
    3. 3.The Kraft Heinz Co2.78%
    4. 4.Medtronic PLC2.76%
    5. 5.Bank of America Corp2.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.70%
    2. 2.工業17.11%
    3. 3.健康護理14.34%
    4. 4.科技10.30%
    5. 5.能源8.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      17.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -

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