Yahoo奇摩財經 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利美國價值基金美元I(acc)股
31.04美元0.22(0.71%)
2024/04/22更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.36%--
- 一個月3.14%3.53%1.71%
- 三個月2.94%9.75%4.94%
- 一年13.85%0.13%12.43%
- 三年(年度化)3.02%10.21%4.80%
- 五年(年度化)5.37%6.60%8.47%
- 十年(年度化)5.34%7.60%7.72%
- 年初至今2.29%1.80%3.51%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金主要投資目標是資本增值。次要目標為收益。基金將至少投資超過其淨資產的 70%於美國發行商所發行的證券。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險，該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易，最高可達其資產淨值的 50%。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國93.43%
- 2.拉丁美洲1.49%
- 1.金融服務19.13%
- 2.工業15.93%
- 3.健康護理13.51%
- 4.科技9.70%
- 5.周期性消費8.33%
- 1.JPMorgan Chase & Co4.51%
- 2.CVS Health Corp3.02%
- 3.Federal Home Loan Banks 0%2.97%
- 4.Chevron Corp2.83%
- 5.Bank of America Corp2.80%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.61-
- 月報酬標準差17.30-
- 月報酬夏普值0.26-
- 1.美國93.43%
- 2.拉丁美洲1.49%
- 1.JPMorgan Chase & Co4.51%
- 2.CVS Health Corp3.02%
- 3.Federal Home Loan Banks 0%2.97%
- 4.Chevron Corp2.83%
- 5.Bank of America Corp2.80%
- 1.金融服務19.13%
- 2.工業15.93%
- 3.健康護理13.51%
- 4.科技9.70%
- 5.周期性消費8.33%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.61-
- 月報酬標準差17.30-
- 月報酬夏普值0.26-