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富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利美國價值基金美元I(acc)股
33.29美元0.42(1.28%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週4.86%--
- 一個月6.38%3.53%4.48%
- 三個月3.18%9.75%2.01%
- 一年9.28%0.13%11.95%
- 三年(年度化)4.69%10.21%5.66%
- 五年(年度化)5.13%6.60%8.73%
- 十年(年度化)5.31%7.60%7.74%
- 年初至今9.09%1.80%11.24%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金主要投資目標是資本增值。次要目標為收益。基金將至少投資超過其淨資產的 70%於美國發行商所發行的證券。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險，該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易，最高可達其資產淨值的 50%。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國93.38%
- 2.拉丁美洲1.77%
- 1.金融服務21.14%
- 2.工業14.23%
- 3.科技12.07%
- 4.健康護理11.60%
- 5.能源7.77%
- 1.Bank of America Corp3.30%
- 2.JPMorgan Chase & Co3.24%
- 3.Fiserv Inc3.13%
- 4.Medtronic PLC2.91%
- 5.Comcast Corp Class A2.52%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.84-
- 月報酬標準差17.70-
- 月報酬夏普值0.34-
- 1.美國93.38%
- 2.拉丁美洲1.77%
- 1.Bank of America Corp3.30%
- 2.JPMorgan Chase & Co3.24%
- 3.Fiserv Inc3.13%
- 4.Medtronic PLC2.91%
- 5.Comcast Corp Class A2.52%
- 1.金融服務21.14%
- 2.工業14.23%
- 3.科技12.07%
- 4.健康護理11.60%
- 5.能源7.77%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.84-
- 月報酬標準差17.70-
- 月報酬夏普值0.34-