富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元I(acc)股

30.93美元0.17(0.55%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月3.32%
3月10.83%
1年9.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      3.32%
      3.53%
      3.31%
    • 三個月
      10.83%
      9.75%
      9.43%
    • 一年
      9.39%
      0.13%
      10.81%
    • 三年(年度化)
      6.18%
      10.21%
      7.32%
    • 五年(年度化)
      6.04%
      6.60%
      8.66%
    • 十年(年度化)
      5.67%
      7.60%
      7.82%
    • 年初至今
      3.22%
      1.80%
      2.82%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.22%
    基金規模
    263.12百萬截至 2024-02-23
    成立時間
    2004-08-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金主要投資目標是資本增值。次要目標為收益。基金將至少投資超過其淨資產的 70%於美國發行商所發行的證券。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的 50%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.20%
    2. 2.拉丁美洲1.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.79%
    2. 2.工業16.52%
    3. 3.健康護理14.67%
    4. 4.科技10.55%
    5. 5.電訊服務8.28%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.17%
    2. 2.Merck & Co Inc3.05%
    3. 3.CVS Health Corp2.99%
    4. 4.The Kraft Heinz Co2.98%
    5. 5.Medtronic PLC2.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      17.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.20%
    2. 2.拉丁美洲1.80%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.17%
    2. 2.Merck & Co Inc3.05%
    3. 3.CVS Health Corp2.99%
    4. 4.The Kraft Heinz Co2.98%
    5. 5.Medtronic PLC2.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.79%
    2. 2.工業16.52%
    3. 3.健康護理14.67%
    4. 4.科技10.55%
    5. 5.電訊服務8.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      17.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -