富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利美國價值基金美元I(acc)股
33.54美元0.69(2.02%)
2025/05/21更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.15%--
- 一個月8.46%3.53%8.46%
- 三個月2.23%9.75%3.21%
- 一年8.29%0.13%4.97%
- 三年(年度化)8.74%10.21%8.28%
- 五年(年度化)12.41%6.60%13.33%
- 十年(年度化)5.23%7.60%7.80%
- 年初至今2.64%1.80%1.94%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金主要投資目標是資本增值。次要目標為收益。基金將至少投資超過其淨資產的 70%於美國發行商所發行的證券。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險，該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易，最高可達其資產淨值的 50%。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國84.01%
- 2.歐元區3.91%
- 3.英國3.23%
- 4.歐洲不包含歐元區3.14%
- 5.拉丁美洲1.31%
- 1.金融服務20.22%
- 2.健康護理16.32%
- 3.工業11.36%
- 4.科技11.10%
- 5.防守性消費8.52%
- 1.Charter Communications Inc Class A2.67%
- 2.Elevance Health Inc2.45%
- 3.Ferguson Enterprises Inc2.26%
- 4.Chevron Corp2.22%
- 5.American Tower Corp2.20%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.61-
- 月報酬標準差18.17-
- 月報酬夏普值0.15-
- 1.美國84.01%
- 2.歐元區3.91%
- 3.英國3.23%
- 4.歐洲不包含歐元區3.14%
- 5.拉丁美洲1.31%
- 1.Charter Communications Inc Class A2.67%
- 2.Elevance Health Inc2.45%
- 3.Ferguson Enterprises Inc2.26%
- 4.Chevron Corp2.22%
- 5.American Tower Corp2.20%
- 1.金融服務20.22%
- 2.健康護理16.32%
- 3.工業11.36%
- 4.科技11.10%
- 5.防守性消費8.52%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.61-
- 月報酬標準差18.17-
- 月報酬夏普值0.15-
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