富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元I(acc)股

25.74美元0.31(1.22%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月12.19%
3月3.23%
1年12.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.98%
      -
      -
    • 一個月
      12.19%
      -
      7.45%
    • 三個月
      3.23%
      -
      2.74%
    • 一年
      12.19%
      -
      8.78%
    • 三年(年度化)
      13.66%
      -
      18.09%
    • 五年(年度化)
      1.78%
      -
      5.05%
    • 十年(年度化)
      5.15%
      -
      7.81%
    • 年初至今
      4.69%
      -
      3.25%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.69%
    基金規模
    298.69百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2004-08-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國88.71%
    2. 2.英國2.51%
    3. 3.已開發亞洲2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.34%
    2. 2.健康護理13.46%
    3. 3.電訊服務13.11%
    4. 4.科技10.84%
    5. 5.工業9.04%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co3.12%
    2. 2.CBRE Group Inc Class A2.85%
    3. 3.CVS Health Corp2.78%
    4. 4.Fiserv Inc2.78%
    5. 5.SLB2.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      22.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國88.71%
    2. 2.英國2.51%
    3. 3.已開發亞洲2.37%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co3.12%
    2. 2.CBRE Group Inc Class A2.85%
    3. 3.CVS Health Corp2.78%
    4. 4.Fiserv Inc2.78%
    5. 5.SLB2.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.34%
    2. 2.健康護理13.46%
    3. 3.電訊服務13.11%
    4. 4.科技10.84%
    5. 5.工業9.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      22.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -