富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元I(acc)股

27.26美元0.18(0.66%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.24%
3月0.4%
1年13.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      2.24%
      2.70%
      2.19%
    • 三個月
      0.40%
      7.41%
      0.75%
    • 一年
      13.39%
      8.59%
      12.77%
    • 三年(年度化)
      9.99%
      11.59%
      11.36%
    • 五年(年度化)
      2.69%
      7.11%
      5.46%
    • 十年(年度化)
      5.05%
      9.15%
      7.37%
    • 年初至今
      2.85%
      5.88%
      1.90%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.85%
    基金規模
    255.38百萬截至 2023-09-28
    成立時間
    2004-08-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的目標是以資本增長為主,收益為輔。基金主要投資於普通股、優先股及可兌換為普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標。此外,本基金亦可能會投資於涉及收購、合併、清盤、從組的公司的證券。基金不可以投資超過淨資產的30%於美國以外發行商所發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.98%
    2. 2.拉丁美洲2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.62%
    2. 2.電訊服務13.87%
    3. 3.健康護理13.70%
    4. 4.工業12.47%
    5. 5.科技11.77%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co3.51%
    2. 2.Fiserv Inc3.19%
    3. 3.CBRE Group Inc Class A3.09%
    4. 4.Global Payments Inc2.86%
    5. 5.Charter Communications Inc Class A2.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      18.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.98%
    2. 2.拉丁美洲2.38%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co3.51%
    2. 2.Fiserv Inc3.19%
    3. 3.CBRE Group Inc Class A3.09%
    4. 4.Global Payments Inc2.86%
    5. 5.Charter Communications Inc Class A2.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.62%
    2. 2.電訊服務13.87%
    3. 3.健康護理13.70%
    4. 4.工業12.47%
    5. 5.科技11.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      18.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -