富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元I(acc)股

33.54美元0.69(2.02%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月8.46%
3月2.23%
1年8.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.15%
      -
      -
    • 一個月
      8.46%
      3.53%
      8.46%
    • 三個月
      2.23%
      9.75%
      3.21%
    • 一年
      8.29%
      0.13%
      4.97%
    • 三年(年度化)
      8.74%
      10.21%
      8.28%
    • 五年(年度化)
      12.41%
      6.60%
      13.33%
    • 十年(年度化)
      5.23%
      7.60%
      7.80%
    • 年初至今
      2.64%
      1.80%
      1.94%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.64%
    基金規模
    248.17百萬截至 2025-05-20
    成立時間
    2004-08-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金主要投資目標是資本增值。次要目標為收益。基金將至少投資超過其淨資產的 70%於美國發行商所發行的證券。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的 50%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國84.01%
    2. 2.歐元區3.91%
    3. 3.英國3.23%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.14%
    5. 5.拉丁美洲1.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.22%
    2. 2.健康護理16.32%
    3. 3.工業11.36%
    4. 4.科技11.10%
    5. 5.防守性消費8.52%
    前五大持股
    1. 1.Charter Communications Inc Class A2.67%
    2. 2.Elevance Health Inc2.45%
    3. 3.Ferguson Enterprises Inc2.26%
    4. 4.Chevron Corp2.22%
    5. 5.American Tower Corp2.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      18.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國84.01%
    2. 2.歐元區3.91%
    3. 3.英國3.23%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.14%
    5. 5.拉丁美洲1.31%
    前五大持股
    1. 1.Charter Communications Inc Class A2.67%
    2. 2.Elevance Health Inc2.45%
    3. 3.Ferguson Enterprises Inc2.26%
    4. 4.Chevron Corp2.22%
    5. 5.American Tower Corp2.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.22%
    2. 2.健康護理16.32%
    3. 3.工業11.36%
    4. 4.科技11.10%
    5. 5.防守性消費8.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      18.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -