富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元I(acc)股

32.38美元0.04(0.12%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月6.04%
3月7.55%
1年3.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      32.38
      0.04
      0.12%
    • 2025/04/24
      32.34
      0.33
      1.03%
    • 2025/04/23
      32.01
      0.27
      0.85%
    • 2025/04/22
      31.74
      0.70
      2.26%
    • 2025/04/21
      31.04
      0.52
      1.65%
    • 2025/04/17
      31.56
      0.19
      0.61%
    • 2025/04/16
      31.37
      0.32
      1.01%
    • 2025/04/15
      31.69
      0.06
      0.19%
    • 2025/04/14
      31.75
      0.36
      1.15%
    • 2025/04/11
      31.39
      0.39
      1.26%
    • 2025/04/10
      31.00
      1.12
      3.49%
    • 2025/04/09
      32.12
      2.10
      7.00%
    • 2025/04/08
      30.02
      0.48
      1.57%
    • 2025/04/07
      30.50
      0.33
      1.07%
    • 2025/04/04
      30.83
      1.96
      5.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/03
      32.79
      1.54
      4.49%
    • 2025/04/02
      34.33
      0.32
      0.94%
    • 2025/04/01
      34.01
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/31
      34.01
      0.22
      0.65%
    • 2025/03/28
      33.79
      0.44
      1.29%
    • 2025/03/27
      34.23
      0.14
      0.41%
    • 2025/03/26
      34.37
      0.04
      0.12%
    • 2025/03/25
      34.41
      0.01
      0.03%
    • 2025/03/24
      34.42
      0.43
      1.27%
    • 2025/03/21
      33.99
      0.16
      0.47%
    • 2025/03/20
      34.15
      0.04
      0.12%
    • 2025/03/19
      34.19
      0.23
      0.68%
    • 2025/03/18
      33.96
      0.06
      0.18%
    • 2025/03/17
      34.02
      0.40
      1.19%
    • 2025/03/14
      33.62
      0.61
      1.85%

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