富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元I(acc)股

28.93美元0.13(0.45%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月6.39%
3月3.41%
1年7.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      28.93
      0.13
      0.45%
    • 2023/12/07
      28.80
      0.18
      0.63%
    • 2023/12/06
      28.62
      0.02
      0.07%
    • 2023/12/05
      28.64
      0.22
      0.76%
    • 2023/12/04
      28.86
      0.03
      0.10%
    • 2023/12/01
      28.83
      0.34
      1.19%
    • 2023/11/30
      28.49
      0.22
      0.78%
    • 2023/11/29
      28.27
      0.13
      0.46%
    • 2023/11/28
      28.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/27
      28.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      28.14
      0.08
      0.29%
    • 2023/11/23
      28.06
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/22
      28.05
      0.13
      0.47%
    • 2023/11/21
      27.92
      0.03
      0.11%
    • 2023/11/20
      27.95
      0.10
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      27.85
      0.09
      0.32%
    • 2023/11/16
      27.76
      0.07
      0.25%
    • 2023/11/15
      27.83
      0.13
      0.47%
    • 2023/11/14
      27.70
      0.62
      2.29%
    • 2023/11/13
      27.08
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/10
      27.07
      0.24
      0.90%
    • 2023/11/09
      26.83
      0.17
      0.63%
    • 2023/11/08
      27.00
      0.07
      0.26%
    • 2023/11/07
      27.07
      0.07
      0.26%
    • 2023/11/06
      27.14
      0.09
      0.33%
    • 2023/11/03
      27.23
      0.34
      1.26%
    • 2023/11/02
      26.89
      0.39
      1.47%
    • 2023/11/01
      26.50
      0.09
      0.34%
    • 2023/10/31
      26.41
      0.25
      0.96%
    • 2023/10/30
      26.16
      0.31
      1.20%

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