富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元I(acc)股

34.55美元0.13(0.38%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月2.43%
3月4.86%
1年19.18%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      34.55
      0.13
      0.38%
    • 2024/12/11
      34.68
      0.06
      0.17%
    • 2024/12/10
      34.74
      0.37
      1.05%
    • 2024/12/09
      35.11
      0.33
      0.93%
    • 2024/12/06
      35.44
      0.09
      0.25%
    • 2024/12/05
      35.53
      0.15
      0.42%
    • 2024/12/04
      35.68
      0.09
      0.25%
    • 2024/12/03
      35.77
      0.12
      0.33%
    • 2024/12/02
      35.89
      0.24
      0.66%
    • 2024/11/29
      36.13
      0.06
      0.17%
    • 2024/11/27
      36.07
      0.04
      0.11%
    • 2024/11/26
      36.03
      0.10
      0.28%
    • 2024/11/25
      36.13
      0.30
      0.84%
    • 2024/11/22
      35.83
      0.36
      1.02%
    • 2024/11/21
      35.47
      0.31
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      35.16
      0.05
      0.14%
    • 2024/11/19
      35.11
      0.15
      0.43%
    • 2024/11/18
      35.26
      0.10
      0.28%
    • 2024/11/15
      35.16
      0.04
      0.11%
    • 2024/11/14
      35.20
      0.24
      0.68%
    • 2024/11/13
      35.44
      0.03
      0.09%
    • 2024/11/12
      35.41
      0.24
      0.67%
    • 2024/11/11
      35.65
      0.24
      0.68%
    • 2024/11/08
      35.41
      0.16
      0.45%
    • 2024/11/07
      35.25
      0.23
      0.65%
    • 2024/11/06
      35.48
      1.26
      3.68%
    • 2024/11/05
      34.22
      0.40
      1.18%
    • 2024/11/04
      33.82
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/01
      33.83
      0.11
      0.33%
    • 2024/10/31
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      0.18
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