富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利美國價值基金美元I(acc)股

32.63美元0.34(1.03%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月6.22%
3月5.3%
1年17.88%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      32.63
      0.34
      1.03%
    • 2024/09/05
      32.97
      0.13
      0.39%
    • 2024/09/04
      33.10
      0.14
      0.42%
    • 2024/09/03
      33.24
      0.38
      1.13%
    • 2024/08/30
      33.62
      0.23
      0.69%
    • 2024/08/29
      33.39
      0.10
      0.30%
    • 2024/08/28
      33.29
      0.11
      0.33%
    • 2024/08/27
      33.40
      0.06
      0.18%
    • 2024/08/26
      33.46
      0.11
      0.33%
    • 2024/08/23
      33.35
      0.50
      1.52%
    • 2024/08/22
      32.85
      0.04
      0.12%
    • 2024/08/21
      32.89
      0.19
      0.58%
    • 2024/08/20
      32.70
      0.19
      0.58%
    • 2024/08/19
      32.89
      0.25
      0.77%
    • 2024/08/16
      32.64
      0.13
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      32.51
      0.47
      1.47%
    • 2024/08/14
      32.04
      0.16
      0.50%
    • 2024/08/13
      31.88
      0.25
      0.79%
    • 2024/08/12
      31.63
      0.21
      0.66%
    • 2024/08/09
      31.84
      0.06
      0.19%
    • 2024/08/08
      31.78
      0.58
      1.86%
    • 2024/08/07
      31.20
      0.16
      0.51%
    • 2024/08/06
      31.36
      0.32
      1.03%
    • 2024/08/05
      31.04
      0.81
      2.54%
    • 2024/08/02
      31.85
      0.65
      2.00%
    • 2024/08/01
      32.50
      0.47
      1.43%
    • 2024/07/31
      32.97
      0.06
      0.18%
    • 2024/07/30
      33.03
      0.18
      0.55%
    • 2024/07/29
      32.85
      0.11
      0.34%
    • 2024/07/26
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      0.58
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