富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元I(acc)股

31.25美元0.09(0.29%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.19%
1年17.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      31.25
      0.09
      0.29%
    • 2024/05/23
      31.16
      0.44
      1.39%
    • 2024/05/22
      31.60
      0.14
      0.44%
    • 2024/05/21
      31.74
      0.13
      0.41%
    • 2024/05/20
      31.61
      0.21
      0.66%
    • 2024/05/17
      31.82
      0.08
      0.25%
    • 2024/05/16
      31.74
      0.03
      0.10%
    • 2024/05/15
      31.71
      0.16
      0.51%
    • 2024/05/14
      31.55
      0.12
      0.38%
    • 2024/05/13
      31.43
      0.05
      0.16%
    • 2024/05/10
      31.48
      0.14
      0.45%
    • 2024/05/09
      31.34
      0.21
      0.68%
    • 2024/05/08
      31.13
      0.04
      0.13%
    • 2024/05/07
      31.09
      0.07
      0.23%
    • 2024/05/06
      31.02
      0.24
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      30.78
      0.13
      0.42%
    • 2024/05/02
      30.65
      0.10
      0.33%
    • 2024/05/01
      30.55
      0.34
      1.10%
    • 2024/04/30
      30.89
      0.40
      1.28%
    • 2024/04/29
      31.29
      0.12
      0.39%
    • 2024/04/26
      31.17
      0.04
      0.13%
    • 2024/04/25
      31.13
      0.08
      0.26%
    • 2024/04/24
      31.21
      0.07
      0.22%
    • 2024/04/23
      31.28
      0.24
      0.77%
    • 2024/04/22
      31.04
      0.22
      0.71%
    • 2024/04/19
      30.82
      0.22
      0.72%
    • 2024/04/18
      30.60
      0.09
      0.30%
    • 2024/04/17
      30.51
      0.05
      0.16%
    • 2024/04/16
      30.56
      0.19
      0.62%
    • 2024/04/15
      30.75
      0.18
      0.58%

    下載歷史報價